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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1593只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-07-22 2019-07-19 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) -- -- 1.9150 1.9150 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1502 000240 华安年年盈定期开放债券C -- -- 1.0180 1.1380 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1503 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) -- -- 2.4274 2.4274 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1504 040021 华安大中华升级股票(QDII) -- -- 1.2980 1.2980 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1505 003273 安信永丰定期开放债券A -- -- 1.0352 1.0352 -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
1506 003339 华安睿享定期开放混合A -- -- 1.1465 1.1465 -- -- 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
1507 004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 -- -- 1.1128 1.1445 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1508 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1509 270043 广发理财年年红债券 -- -- 1.0010 1.2880 -- -- 暂停 暂停 0.35% 0.04% 购买
1510 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.4020 2.4020 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1511 003509 华安睿安定期开放混合C -- -- 1.1107 1.1107 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1512 000271 中邮定期开放债券A -- -- 1.1140 1.3990 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1513 000351 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A -- -- 1.0140 1.3510 -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
1514 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券A -- -- 1.0011 1.0011 -- -- -- -- 0.60% 0.06% 购买
1515 006373 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) -- -- 1.1391 1.1391 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1516 001019 兴业年年利定期开放债券 -- -- 1.1170 1.2000 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1517 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) -- -- 1.1310 1.1310 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1518 006863 国联安智能制造混合 -- -- 0.9989 0.9989 -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1519 002948 华安聚利18个月定期开放债券A -- -- 1.0953 1.0953 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1520 270027 广发全球农业指数(QDII) -- -- 1.2720 1.2720 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
1521 003340 华安睿享定期开放混合C -- -- 1.1340 1.1340 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1522 001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) -- -- 1.6040 1.6040 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1523 000267 广发集利一年定期开放债券A -- -- 1.1020 1.4860 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1524 000272 中邮定期开放债券C -- -- 1.1070 1.3820 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1525 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- 0.9920 1.1420 -- -- 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
1526 000352 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券C -- -- 1.0130 1.3300 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1527 007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.50% 0.15% 购买
1528 006205 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 -- -- 1.0942 1.0942 -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1529 006308 汇添富全球消费行业混合(QDII)A -- -- 1.2588 1.2588 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1530 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 1.0216 1.0216 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1531 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- 1.1480 1.1480 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1532 002507 兴业定期开放债券C -- -- 1.1300 1.2270 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1533 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- 0.9856 0.9856 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1534 002949 华安聚利18个月定期开放债券C -- -- 1.0824 1.0824 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1535 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) -- -- 0.6700 0.6700 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1536 004877 汇添富全球医疗保健混合(QDII) -- -- 1.1578 1.1578 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1537 003464 泰达宏利亚洲债券C(QDII) -- -- 1.0296 1.0296 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1538 005018 国金民丰回报6个月定期开放混合 -- -- 1.0213 1.0213 -- -- 暂停 暂停 1.00% 0.10% 购买
1539 000179 广发美国房地产(QDII) -- -- 1.1650 1.5710 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
1540 000268 广发集利一年定期开放债券C -- -- 1.0990 1.4580 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1541 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) -- -- 1.3220 1.3920 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1542 004419 汇添富精选美元债债券A(QDII) -- -- 1.0793 1.0793 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1543 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 1.4420 1.8810 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1544 006918 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- 1.0122 1.0122 -- -- 开放 暂停 0.80% 0.08% 购买
1545 002924 华商瑞鑫定期开放债券 -- -- 1.0730 1.0730 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1546 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- 1.0443 1.0443 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1547 006309 汇添富全球消费行业混合(QDII)C -- -- 1.2468 1.2468 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1548 006306 泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.20% 0.12% 购买
1549 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -- -- 0.9871 0.9871 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1550 007059 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.50% 0.15% 购买
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