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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1559只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-04-22 2020-04-21 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- 0.9016 0.9016 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1502 002331 泰康安泰回报混合 -- -- 1.1560 1.1560 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1503 006930 泰康中证港股通TMT主题指数A -- -- 0.9136 0.9136 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
1504 007059 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.50% 0.15% 购买
1505 006918 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- 1.0565 1.0565 -- -- 开放 暂停 0.80% 0.08% 购买
1506 000351 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
1507 040018 华安香港精选股票(QDII) -- -- 1.4340 1.4340 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1508 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) -- -- 0.9750 0.9750 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1509 003092 华商丰利增强定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1510 003464 泰达宏利亚洲债券C(QDII) -- -- 1.0280 1.0280 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1511 160416 华安标普全球石油(QDII-LOF) -- -- 0.7140 0.7540 -- -- 暂停 开放 1.20% 0.12% 购买
1512 003744 广发汇平一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1513 005759 中融量化精选混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1514 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.6770 2.6770 -- -- 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
1515 000271 中邮定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1516 007004 泰康安业政策性金融债债券C -- -- 1.0255 1.0459 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1517 006373 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) -- -- 1.4068 1.4068 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1518 001910 泰康新机遇灵活配置混合 -- -- 1.3052 1.4287 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1519 006579 泰康中证港股通非银行金融主题指数C -- -- 1.0177 1.0177 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1520 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1521 001092 广发纳斯达克生物科技(QDII) -- -- 1.1390 1.1390 -- -- 暂停 暂停 1.30% 0.13% 购买
1522 006816 泰康中证港股通地产指数A -- -- 0.9397 0.9397 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
1523 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -- -- 0.9066 0.9066 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1524 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) -- -- 1.1440 1.1440 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1525 006931 泰康中证港股通TMT主题指数C -- -- 0.9097 0.9097 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1526 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- 1.1390 1.1390 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1527 000352 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1528 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.80% 购买
1529 096001 大成标普500等权重指数(QDII) -- -- 1.5000 1.7740 -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1530 003093 华商丰利增强定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1531 003463 泰达宏利亚洲债券A(QDII) -- -- 1.0418 1.0418 -- -- 开放 开放 0.80% 0.32% 购买
1532 005014 泰康景泰回报混合A -- -- 1.1360 1.1360 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1533 270043 广发理财年年红债券 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.35% 0.04% 购买
1534 000267 广发集利一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1535 004419 汇添富精选美元债债券A(QDII) -- -- 1.0972 1.0972 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1536 000272 中邮定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1537 001369 兴业稳固收益两年理财债券 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1538 006308 汇添富全球消费行业混合(QDII)A -- -- 1.6281 1.6281 -- -- 暂停 暂停 1.60% 0.16% 购买
1539 006578 泰康中证港股通非银行金融主题指数A -- -- 1.0219 1.0219 -- -- 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
1540 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1541 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 0.8131 0.8131 -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1542 000992 广发对冲套利定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1543 006817 泰康中证港股通地产指数C -- -- 0.9367 0.9367 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1544 006865 泰康安惠纯债债券C -- -- 1.0411 1.0876 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1545 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- 1.1650 1.1650 -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1546 002507 兴业定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1547 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) -- -- 1.1180 1.1180 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1548 006894 兴业养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1549 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1550 003309 兴业启元一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
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