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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1566只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-05-21 2019-05-20 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501 003324 东方永兴18个月定期开放债券A -- -- 1.1404 1.1804 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1502 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) -- -- 2.3057 2.5757 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
1503 000212 泰信鑫益定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1504 000267 广发集利一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1505 005759 中融量化精选混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1506 000272 中邮定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1507 000352 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1508 040018 华安香港精选股票(QDII) -- -- 1.2850 1.2850 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1509 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) -- -- 0.8480 0.8480 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1510 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) -- -- 1.8190 1.8190 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1511 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) -- -- 2.3011 2.3011 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
1512 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- 1.1410 1.1410 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1513 002507 兴业定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1514 006863 国联安智能制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1515 006595 广发港股通优质增长混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1516 007356 汇添富科技创新灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00% 0.00% 购买
1517 003362 国联安睿利定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1518 005280 安信稳健阿尔法定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.30% 0.13% 购买
1519 003530 东方永熙18个月定期开放债券A -- -- 1.1182 1.1182 -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1520 000213 泰信鑫益定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1521 003508 华安睿安定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
1522 000268 广发集利一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1523 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) -- -- 1.3040 1.3740 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
1524 096001 大成标普500等权重指数(QDII) -- -- 1.7900 2.0060 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1525 003092 华商丰利增强定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
1526 006373 富兰克林国海全球科技互联混合(QDII) -- -- 1.0657 1.0657 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1527 001019 兴业年年利定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1528 007059 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 开放 暂停 1.50% 0.15% 购买
1529 006918 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- 1.0015 1.0015 -- -- 开放 暂停 0.80% 0.08% 购买
1530 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.80% 0.80% 购买
1531 003274 安信永丰定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1532 160416 华安标普全球石油(QDII-LOF) -- -- 1.0200 1.0600 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1533 003531 东方永熙18个月定期开放债券C -- -- 1.1074 1.1074 -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1534 003509 华安睿安定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1535 000310 安信永利信用定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
1536 003093 华商丰利增强定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1537 006205 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1538 006308 汇添富全球消费行业混合(QDII)A -- -- 1.1427 1.1427 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1539 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 1.0438 1.0438 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
1540 007013 湘财长顺混合C -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00% 0.00% 购买
1541 002948 华安聚利18个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
1542 006904 泰康产业升级混合A -- -- -- -- -- -- -- -- 1.50% 0.15% 购买
1543 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1544 003273 安信永丰定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
1545 003339 华安睿享定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
1546 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
1547 270043 广发理财年年红债券 -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.35% 0.04% 购买
1548 001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) -- -- 1.5220 1.5220 -- -- 开放 开放 1.60% 0.16% 购买
1549 000335 安信永利信用定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
1550 040021 华安大中华升级股票(QDII) -- -- 1.2380 1.2380 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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