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每日开放式基金净值一览    共1329只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-02-14 2018-02-13 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 040005 华安宏利混合 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 260104 景顺长城内需增长混合 4.9990 6.8550 4.9350 6.7910 0.0640 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 270005 广发聚丰混合 0.9523 5.1374 0.9424 5.0926 0.0448 1.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 1.4620 0.9800 1.4240 0.0380 2.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2020 3.3520 3.1650 3.3150 0.0370 1.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 162204 泰达宏利行业精选混合 3.3113 5.1163 3.2749 5.0799 0.0364 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 470009 汇添富民营活力混合A 3.2480 3.4980 3.2120 3.4620 0.0360 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 000083 汇添富消费行业混合 3.4580 3.4580 3.4230 3.4230 0.0350 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4630 3.4790 2.4280 3.4440 0.0350 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 270008 广发核心精选混合 2.9250 3.1350 2.8900 3.1000 0.0350 1.21% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
11 400003 东方精选混合 1.4487 4.5258 1.4369 4.4936 0.0322 0.82% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
12 519068 汇添富成长焦点混合 2.0609 3.2499 2.0294 3.2184 0.0315 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 400007 东方策略成长混合 2.7274 2.7274 2.6965 2.6965 0.0309 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.8590 2.8590 2.8300 2.8300 0.0290 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 000173 汇添富美丽30混合 2.4910 2.4910 2.4620 2.4620 0.0290 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.5020 1.5020 1.4730 1.4730 0.0290 1.97% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
17 519008 汇添富优势精选混合 2.9561 6.8857 2.9275 6.8571 0.0286 0.98% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
18 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0280 2.36% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
19 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.2150 1.3970 1.1870 1.3690 0.0280 2.36% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
20 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.4520 1.5720 1.4240 1.5440 0.0280 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 519664 银河美丽优萃混合A 2.2710 2.2710 2.2430 2.2430 0.0280 1.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 519069 汇添富价值精选混合A 2.4560 3.8840 2.4280 3.8560 0.0280 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
24 519665 银河美丽优萃混合C 2.1980 2.1980 2.1710 2.1710 0.0270 1.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 519679 银河主题策略混合 3.4120 3.9800 3.3870 3.9550 0.0250 0.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 690005 民生加银内需增长股票 1.7670 1.7670 1.7430 1.7430 0.0240 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 004482 泰达宏利港股通优选股票A 1.1789 1.1789 1.1557 1.1557 0.0232 2.01% 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
28 000294 华安生态优先混合 2.0160 2.0160 1.9930 1.9930 0.0230 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 004483 泰达宏利港股通优选股票C 1.1695 1.1695 1.1465 1.1465 0.0230 2.01% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
30 090015 大成内需增长混合A 2.6300 2.6300 2.6070 2.6070 0.0230 0.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 257040 国联安德盛红利混合 1.2270 2.1800 1.2040 2.1570 0.0230 1.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 210002 金鹰红利价值混合 1.3214 2.5194 1.2991 2.4971 0.0223 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1991 1.3251 1.1769 1.3029 0.0222 1.89% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
35 040001 华安创新混合 0.7200 3.6250 0.7150 3.6030 0.0220 0.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6100 2.6100 2.5880 2.5880 0.0220 0.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2980 2.8350 1.2760 2.8130 0.0220 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5560 3.4550 2.5340 3.4330 0.0220 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 040025 华安科技动力混合 3.2320 3.7870 3.2110 3.7660 0.0210 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 040015 华安动态灵活配置混合 1.5410 2.1540 1.5200 2.1330 0.0210 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 519158 新华趋势领航混合 1.8720 2.3380 1.8510 2.3170 0.0210 1.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 003580 泰康沪港深价值优选灵活配置混合 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
43 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1003 1.1003 1.0800 1.0800 0.0203 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1015 1.1015 1.0812 1.0812 0.0203 1.88% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
45 000532 景顺长城优势企业混合 1.8080 1.8080 1.7880 1.7880 0.0200 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合A 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1170 1.1170 1.0970 1.0970 0.0200 1.82% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
48 000408 民生加银城镇化灵活配置混合 1.5290 2.4240 1.5090 2.4040 0.0200 1.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4800 1.4800 1.4600 1.4600 0.0200 1.37% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
50 570001 诺德价值优势混合 1.8514 1.8514 1.8320 1.8320 0.0194 1.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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