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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1386只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 040005 华安宏利混合 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3640 2.3640 2.3150 2.3150 0.0490 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.0830 1.0830 0.0280 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 040001 华安创新混合 0.5960 3.0920 0.5900 3.0660 0.0260 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 040015 华安动态灵活配置混合 1.4930 2.1060 1.4680 2.0810 0.0250 1.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 001071 华安媒体互联网混合 1.0750 1.0750 1.0510 1.0510 0.0240 2.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 700003 平安大华策略先锋混合 1.4780 1.5780 1.4550 1.5550 0.0230 1.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5300 1.5300 1.5070 1.5070 0.0230 1.53% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6370 2.7870 2.6150 2.7650 0.0220 0.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 000042 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强A 1.5299 1.5299 1.5080 1.5080 0.0219 1.45% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 270005 广发聚丰混合 0.7691 4.3080 0.7644 4.2868 0.0212 0.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 519671 银河沪深300价值 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 398061 中海消费主题精选混合 2.0530 2.2630 2.0320 2.2420 0.0210 1.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 398041 中海量化策略混合 0.8590 1.3960 0.8380 1.3750 0.0210 2.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 167301 方正富邦中证保险主题 1.1010 1.1550 1.0810 1.1340 0.0210 1.85% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
16 000311 景顺长城沪深300增强 1.7820 2.1220 1.7620 2.1020 0.0200 1.14% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3360 1.3360 1.3170 1.3170 0.0190 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 000697 汇添富移动互联股票 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1280 3.0270 2.1090 3.0080 0.0190 0.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8930 1.2980 0.8800 1.2790 0.0190 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 720001 财通价值动量混合 1.4080 1.8790 1.3890 1.8600 0.0190 1.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.5660 2.5660 2.5470 2.5470 0.0190 0.75% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
23 004592 安信量化多因子灵活配置混合A 0.9623 0.9623 0.9435 0.9435 0.0188 1.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.2444 1.8844 1.2258 1.8658 0.0186 1.52% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
25 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 000549 华安大国新经济股票 1.4960 1.4960 1.4780 1.4780 0.0180 1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.9530 0.9530 0.0180 1.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 470028 汇添富社会责任混合 1.4600 1.4600 1.4420 1.4420 0.0180 1.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.8414 0.8414 0.8234 0.8234 0.0180 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9110 0.9110 0.0180 1.98% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 210001 金鹰成份优选混合 0.8084 2.6972 0.7969 2.6796 0.0176 1.44% 开放 开放 1.20% 0.00% 购买
33 690005 民生加银内需增长混合 1.6070 1.6070 1.5900 1.5900 0.0170 1.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 000747 广发逆向策略灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4470 1.4470 0.0170 1.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 000418 景顺长城成长之星股票 1.6390 1.6390 1.6220 1.6220 0.0170 1.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 000083 汇添富消费行业混合 2.9310 2.9310 2.9140 2.9140 0.0170 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 1.3453 1.3453 1.3284 1.3284 0.0169 1.27% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1359 3.1809 1.1192 3.1642 0.0167 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5385 1.8285 1.5219 1.8119 0.0166 1.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
40 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5284 1.5284 1.5119 1.5119 0.0165 1.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 519181 万家和谐增长混合 0.7112 2.0348 0.7018 2.0184 0.0164 1.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 762001 国金国鑫灵活配置混合 1.6486 2.2786 1.6324 2.2624 0.0162 0.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 040008 华安策略优选混合 1.4727 3.0090 1.4565 2.9928 0.0162 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 001701 中融产业升级灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 399001 中海上证50指数增强 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.0180 1.2000 1.0020 1.1840 0.0160 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 001726 汇添富新兴消费股票 0.8970 0.8970 0.8810 0.8810 0.0160 1.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 550009 信诚中小盘混合 1.3090 1.4390 1.2930 1.4230 0.0160 1.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 519195 万家品质生活灵活配置混合 1.1315 1.4515 1.1157 1.4357 0.0158 1.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8017 4.6067 2.7859 4.5909 0.0158 0.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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