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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1435只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-11-16 2018-11-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 590008 中邮战略新兴产业混合 3.0700 3.0700 3.0390 3.0390 0.0310 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 690003 民生加银精选混合 1.1330 1.1330 1.1020 1.1020 0.0310 2.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.2770 1.2770 0.0300 2.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2630 1.2630 0.0290 2.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 005506 前海开源丰鑫灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.0908 1.0908 0.0237 2.17% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 005505 前海开源丰鑫灵活配置混合A 1.1146 1.1146 1.0910 1.0910 0.0236 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 270028 广发制造业精选混合 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
9 040002 华安中国A股增强指数 0.6580 3.3600 0.6520 3.3400 0.0200 0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8485 0.8485 0.8285 0.8285 0.0200 2.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 090019 大成景恒混合A 1.0500 1.4060 1.0350 1.3860 0.0200 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.0900 3.2850 1.0711 3.2661 0.0189 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 0.8870 0.8870 0.8700 0.8700 0.0170 1.95% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 004315 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 1.1221 1.1221 1.1057 1.1057 0.0164 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 0.9910 1.3910 0.9750 1.3750 0.0160 1.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 270006 广发策略优选混合 1.4599 2.7199 1.4446 2.7046 0.0153 1.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 001972 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.2072 1.2072 1.1922 1.1922 0.0150 1.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 006038 大成景恒混合C 1.0860 1.0860 1.0710 1.0710 0.0150 1.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.2066 1.2066 1.1917 1.1917 0.0149 1.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 002666 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 1.2240 1.2740 1.2100 1.2600 0.0140 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 004314 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9213 0.9213 0.0136 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1105 3.1555 1.0970 3.1420 0.0135 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 002939 广发创新升级灵活配置混合 0.9697 1.0147 0.9565 1.0015 0.0132 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 1.2743 1.2743 1.2612 1.2612 0.0131 1.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.2749 1.2749 1.2618 1.2618 0.0131 1.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 398041 中海量化策略混合 0.7810 1.3180 0.7680 1.3050 0.0130 1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 000477 广发主题领先灵活配置混合 1.3620 1.3620 1.3490 1.3490 0.0130 0.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 002667 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 1.2110 1.2610 1.1980 1.2480 0.0130 1.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 040025 华安科技动力混合 2.6670 3.4540 2.6540 3.4410 0.0130 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 040001 华安创新混合 0.5950 3.0880 0.5920 3.0750 0.0130 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 000549 华安大国新经济股票 1.4300 1.4300 1.4170 1.4170 0.0130 0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 270005 广发聚丰混合 0.7218 4.0939 0.7190 4.0812 0.0127 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0501 1.5101 1.0376 1.4976 0.0125 1.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.1521 3.4901 1.1397 3.4777 0.0124 1.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3787 2.0687 1.3664 2.0564 0.0123 0.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0905 1.0905 1.0784 1.0784 0.0121 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 168101 九泰锐智定增灵活配置混合 0.9440 1.1810 0.9320 1.1690 0.0120 1.29% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
44 550008 信诚优胜精选混合 1.1450 1.9110 1.1330 1.8990 0.0120 1.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
47 000418 景顺长城成长之星股票 1.4850 1.4850 1.4740 1.4740 0.0110 0.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.9900 3.0060 1.9790 2.9950 0.0110 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 090010 大成中证红利指数 1.6050 1.6050 1.5940 1.5940 0.0110 0.69% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 290014 泰信现代服务业混合 1.3580 1.4180 1.3470 1.4070 0.0110 0.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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