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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1361只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-05-23 2018-05-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001213 华润元大稳健收益债券C 1.0030 1.0110 0.9970 1.0050 0.0060 0.60% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
2 001212 华润元大稳健收益债券A 1.0100 1.0190 1.0040 1.0130 0.0060 0.60% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
3 470006 汇添富医药保健混合A 1.5960 1.8970 1.5880 1.8890 0.0080 0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 001071 华安媒体互联网混合 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 000217 华安易富黄金ETF联接C 0.9776 0.9776 0.9759 0.9759 0.0017 0.17% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
7 000216 华安易富黄金ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9825 0.9825 0.0017 0.17% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
8 005669 前海开源公用事业行业股票 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 0.9700 0.9700 0.9687 0.9687 0.0013 0.13% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
10 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.2707 1.2707 1.2694 1.2694 0.0013 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 000299 中海纯债债券C 1.0050 1.1450 1.0040 1.1440 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% -- 购买
14 090019 大成景恒保本混合 1.0140 1.3570 1.0130 1.3560 0.0010 0.10% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
15 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0357 1.2703 1.0347 1.2693 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.15% 购买
16 001572 嘉合磐石混合C 1.0580 1.1580 1.0570 1.1570 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 000630 圆信永丰纯债债券C类 1.0640 1.2340 1.0630 1.2330 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 001571 嘉合磐石混合A 1.0660 1.1660 1.0650 1.1650 0.0010 0.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
19 002622 广发稳裕保本混合 1.0830 1.0940 1.0820 1.0930 0.0010 0.09% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
20 000153 大成景旭纯债债券C 1.0870 1.2970 1.0860 1.2960 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1060 1.3160 1.1050 1.3150 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
22 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1400 1.2783 1.1390 1.2773 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 001532 华安文体健康主题灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1510 1.3520 1.1500 1.3510 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
25 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1540 1.2700 1.1530 1.2690 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
26 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.2360 1.5560 1.2350 1.5550 0.0010 0.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1215 1.2598 1.1206 1.2589 0.0009 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 270045 广发双债添利债券C 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 519199 万家家享纯债债券 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 270044 广发双债添利债券A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 003010 中融盈泽债券C 1.1749 1.1749 1.1740 1.1740 0.0009 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 003009 中融盈泽债券A 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 005351 汇添富行业整合主题混合 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4590 1.7230 1.4580 1.7220 0.0010 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 004093 金元顺安桉盛债券 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
37 003078 泰康安惠纯债债券 1.0320 1.0520 1.0313 1.0513 0.0007 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 003418 华润元大润鑫债券 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07% 暂停 开放 0.60% 0.06% 购买
40 630002 华商盛世成长混合 2.7380 4.3930 2.7362 4.3912 0.0018 0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 720001 财通价值动量混合 1.6670 2.1380 1.6660 2.1370 0.0010 0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 092002 大成债券C 1.0619 2.0527 1.0613 2.0521 0.0006 0.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 090002 大成债券A/B 1.0550 2.1064 1.0545 2.1059 0.0005 0.05% 开放 开放 1.50% 0.08% 购买
44 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 003927 中融恒信纯债债券C 1.0128 1.0298 1.0124 1.0294 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0203 1.4153 1.0199 1.4149 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
47 675041 西部利得合享债券A 1.0352 1.0588 1.0348 1.0584 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
48 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0416 1.4519 1.0412 1.4515 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
49 003671 兴业裕恒债券 1.0499 1.0499 1.0495 1.0495 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3291 1.3291 1.3286 1.3286 0.0005 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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