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每日开放式基金净值一览    共1329只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-02-14 2018-02-13 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002121 广发沪港深新起点股票 1.4240 1.4240 -- -- -- 3.79% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
2 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1590 1.2960 -- -- -- 3.67% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
3 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 1.0194 1.0194 -- -- -- 3.52% -- -- 1.50% 0.15% 购买
4 004996 广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 0.9522 0.9522 -- -- -- 3.43% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
5 501303 广发港股通恒生综合中型股(LOF)A 0.9501 0.9501 -- -- -- 3.43% 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
6 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0186 1.0186 -- -- -- 3.41% -- -- 1.50% 0.15% 购买
7 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 0.9722 0.9722 -- -- -- 2.90% -- -- 1.50% 0.15% 购买
8 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 1.4620 0.9800 1.4240 0.0380 2.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9240 0.5840 0.9010 0.5710 0.0130 2.55% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 005454 前海开源医疗健康灵活配置混合C 0.9594 0.9594 -- -- -- 2.45% -- -- 0.00% 0.00% 购买
11 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 0.9595 0.9595 -- -- -- 2.45% -- -- 1.50% 0.15% 购买
12 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2120 1.3120 1.1840 1.2840 0.0280 2.36% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.2150 1.3970 1.1870 1.3690 0.0280 2.36% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
14 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
15 005133 兴业量化精选灵活配置混合 0.9410 0.9410 -- -- -- 2.20% -- -- 1.50% 0.15% 购买
16 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1450 1.1450 0.0230 2.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 004482 泰达宏利港股通优选股票A 1.1789 1.1789 1.1557 1.1557 0.0232 2.01% 暂停 暂停 1.20% 0.12% 购买
18 004483 泰达宏利港股通优选股票C 1.1695 1.1695 1.1465 1.1465 0.0230 2.01% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
19 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.5020 1.5020 1.4730 1.4730 0.0290 1.97% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
20 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.4520 1.5720 1.4240 1.5440 0.0280 1.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 003350 广发鑫盛18个月定期开放混合 1.0434 1.0434 -- -- -- 1.91% -- -- 1.50% 0.15% 购买
22 005228 汇添富港股通专注成长混合 0.9483 0.9483 0.9305 0.9305 0.0178 1.91% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
23 257040 国联安德盛红利混合 1.2270 2.1800 1.2040 2.1570 0.0230 1.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1991 1.3251 1.1769 1.3029 0.0222 1.89% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
25 165520 信诚中证800有色指数 1.1380 1.2770 1.1170 1.2640 0.0130 1.88% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1003 1.1003 1.0800 1.0800 0.0203 1.88% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1015 1.1015 1.0812 1.0812 0.0203 1.88% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1170 1.1170 1.0970 1.0970 0.0200 1.82% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
29 040005 华安宏利混合 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0790 1.0790 0.0190 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 003580 泰康沪港深价值优选灵活配置混合 1.1972 1.1972 1.1765 1.1765 0.0207 1.76% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
32 168101 九泰锐智定增灵活配置混合 1.1160 1.3530 1.0970 1.3340 0.0190 1.73% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
33 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2980 2.8350 1.2760 2.8130 0.0220 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 210002 金鹰红利价值混合 1.3214 2.5194 1.2991 2.4971 0.0223 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0770 1.0770 -- -- -- 1.70% 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
36 519068 汇添富成长焦点混合 2.0609 3.2499 2.0294 3.2184 0.0315 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 690008 民生加银中证内地资源主题 0.7980 0.7980 0.7860 0.7860 0.0120 1.53% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0415 1.0415 1.0262 1.0262 0.0153 1.49% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
39 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7530 0.8230 0.7420 0.8120 0.0110 1.48% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 003508 华安睿安定期开放混合A 1.0388 1.0388 -- -- -- 1.45% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
41 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4630 3.4790 2.4280 3.4440 0.0350 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3430 1.3430 1.3240 1.3240 0.0190 1.44% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
43 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 0.9190 0.9190 0.9060 0.9060 0.0130 1.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 003509 华安睿安定期开放混合C 1.0398 1.0398 -- -- -- 1.43% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
45 004320 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 1.0906 1.0906 1.0753 1.0753 0.0153 1.42% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
46 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9341 0.9341 0.9210 0.9210 0.0131 1.42% -- -- 1.50% 0.15% 购买
47 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合A 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 570006 诺德中小盘混合 1.2960 1.8260 1.2780 1.8080 0.0180 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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