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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1386只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.0830 1.0830 0.0280 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 398041 中海量化策略混合 0.8590 1.3960 0.8380 1.3750 0.0210 2.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 001071 华安媒体互联网混合 1.0750 1.0750 1.0510 1.0510 0.0240 2.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.8414 0.8414 0.8234 0.8234 0.0180 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8040 0.5130 0.7870 0.5030 0.0100 2.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3640 2.3640 2.3150 2.3150 0.0490 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 004592 安信量化多因子灵活配置混合A 0.9623 0.9623 0.9435 0.9435 0.0188 1.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9110 0.9110 0.0180 1.98% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
9 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6830 0.3710 0.6700 0.3580 0.0130 1.94% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
10 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.9530 0.9530 0.0180 1.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 167301 方正富邦中证保险主题 1.1010 1.1550 1.0810 1.1340 0.0210 1.85% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
12 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.7740 0.7740 0.7600 0.7600 0.0140 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 001726 汇添富新兴消费股票 0.8970 0.8970 0.8810 0.8810 0.0160 1.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 040005 华安宏利混合 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7990 0.7990 0.7850 0.7850 0.0140 1.78% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
16 000697 汇添富移动互联股票 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001701 中融产业升级灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6420 0.6420 0.6310 0.6310 0.0110 1.74% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
19 165520 信诚中证800有色指数 0.8760 1.1160 0.8610 1.1070 0.0090 1.74% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
20 040015 华安动态灵活配置混合 1.4930 2.1060 1.4680 2.0810 0.0250 1.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 003147 大成动态量化配置策略混合 0.8392 0.8392 0.8253 0.8253 0.0139 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001449 华商双驱优选灵活配置混合 0.8540 1.0440 0.8400 1.0300 0.0140 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 004837 中融鑫价值灵活配置混合C 0.8890 0.8890 0.8746 0.8746 0.0144 1.65% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 004836 中融鑫价值灵活配置混合A 0.8898 0.8898 0.8754 0.8754 0.0144 1.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 160419 华安中证全指证券公司 0.6967 0.4473 0.6856 0.4402 0.0071 1.62% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 000942 广发中证全指信息技术ETF联接A 0.8417 0.8417 0.8283 0.8283 0.0134 1.62% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9055 1.3992 0.8911 1.3848 0.0144 1.62% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 002974 广发中证全指信息技术ETF联接C 0.8397 0.8397 0.8264 0.8264 0.0133 1.61% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.0180 1.2000 1.0020 1.1840 0.0160 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9057 0.9387 0.8915 0.9245 0.0142 1.59% 开放 开放 0.80% 0.13% 购买
31 005228 汇添富港股通专注成长混合 0.8129 0.8129 0.8002 0.8002 0.0127 1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 700003 平安大华策略先锋混合 1.4780 1.5780 1.4550 1.5550 0.0230 1.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 519191 万家新利灵活配置混合 0.9102 1.1918 0.8962 1.1778 0.0140 1.56% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
34 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8692 0.8692 0.8559 0.8559 0.0133 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 001614 东方区域发展混合 0.7055 0.7055 0.6948 0.6948 0.0107 1.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 001956 国联安科技动力股票 0.8189 0.8189 0.8065 0.8065 0.0124 1.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5300 1.5300 1.5070 1.5070 0.0230 1.53% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 002289 华商改革创新股票 0.8799 0.8799 0.8667 0.8667 0.0132 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8680 1.5490 0.8550 1.5360 0.0130 1.52% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.2444 1.8844 1.2258 1.8658 0.0186 1.52% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
42 502020 国金上证50 0.8730 0.9870 0.8600 0.9740 0.0130 1.51% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
43 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8686 0.8686 0.8557 0.8557 0.0129 1.51% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
44 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8647 0.8647 0.8519 0.8519 0.0128 1.50% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 519671 银河沪深300价值 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 398051 中海环保新能源混合 0.8140 0.8140 0.8020 0.8020 0.0120 1.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1359 3.1809 1.1192 3.1642 0.0167 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 257040 国联安德盛红利混合 0.9570 1.9100 0.9430 1.8960 0.0140 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8930 1.2980 0.8800 1.2790 0.0190 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 004671 中融核心成长灵活配置混合 0.7577 0.7577 0.7467 0.7467 0.0110 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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