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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1435只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-11-16 2018-11-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 690003 民生加银精选混合 1.1330 1.1330 1.1020 1.1020 0.0310 2.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8485 0.8485 0.8285 0.8285 0.0200 2.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
3 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.3070 1.3070 1.2770 1.2770 0.0300 2.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 006346 安信量化优选股票A 1.0007 1.0007 -- -- -- 2.32% -- -- 1.50% 0.15% 购买
5 006347 安信量化优选股票C 0.9998 0.9998 -- -- -- 2.30% -- -- 0.00% 0.00% 购买
6 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2630 1.2630 0.0290 2.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
7 006487 广发中证1000指数C 1.0225 1.0225 -- -- -- 2.29% -- -- 0.00% 0.00% 购买
8 006486 广发中证1000指数A 1.0226 1.0226 -- -- -- 2.29% -- -- 1.00% 0.10% 购买
9 003508 华安睿安定期开放混合A 1.0597 1.0597 -- -- -- 2.18% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
10 003509 华安睿安定期开放混合C 1.0527 1.0527 -- -- -- 2.17% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
11 005506 前海开源丰鑫灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.0908 1.0908 0.0237 2.17% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 005505 前海开源丰鑫灵活配置混合A 1.1146 1.1146 1.0910 1.0910 0.0236 2.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
15 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 0.8870 0.8870 0.8700 0.8700 0.0170 1.95% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.0900 3.2850 1.0711 3.2661 0.0189 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 398041 中海量化策略混合 0.7810 1.3180 0.7680 1.3050 0.0130 1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 0.9910 1.3910 0.9750 1.3750 0.0160 1.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 004315 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 1.1221 1.1221 1.1057 1.1057 0.0164 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 004314 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 0.9349 0.9349 0.9213 0.9213 0.0136 1.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 090019 大成景恒混合A 1.0500 1.4060 1.0350 1.3860 0.0200 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.8430 0.8430 0.8310 0.8310 0.0120 1.44% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 006038 大成景恒混合C 1.0860 1.0860 1.0710 1.0710 0.0150 1.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
28 002939 广发创新升级灵活配置混合 0.9697 1.0147 0.9565 1.0015 0.0132 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 001972 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.4610 0.4610 0.4550 0.4550 0.0060 1.32% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
32 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0200 1.0200 -- -- -- 1.29% 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
33 168101 九泰锐智定增灵活配置混合 0.9440 1.1810 0.9320 1.1690 0.0120 1.29% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
34 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 1.0610 1.0610 -- -- -- 1.28% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
35 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 1.0638 1.0638 -- -- -- 1.28% 暂停 暂停 0.80% 0.80% 购买
36 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.2072 1.2072 1.1922 1.1922 0.0150 1.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.2066 1.2066 1.1917 1.1917 0.0149 1.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1105 3.1555 1.0970 3.1420 0.0135 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002974 广发中证全指信息技术ETF联接C 0.7985 0.7985 0.7888 0.7888 0.0097 1.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 270028 广发制造业精选混合 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 000942 广发中证全指信息技术ETF联接A 0.8006 0.8006 0.7909 0.7909 0.0097 1.23% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
42 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0501 1.5101 1.0376 1.4976 0.0125 1.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0290 0.3256 1.0170 0.3218 0.0038 1.18% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
44 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8031 0.8031 0.7939 0.7939 0.0092 1.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 002666 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 1.2240 1.2740 1.2100 1.2600 0.0140 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8049 0.8049 0.7957 0.7957 0.0092 1.16% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
47 005328 前海开源价值策略股票 0.7754 0.7754 0.7666 0.7666 0.0088 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0905 1.0905 1.0784 1.0784 0.0121 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 398011 中海分红增利混合 0.6713 2.0713 0.6639 2.0639 0.0074 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5510 0.5510 0.5450 0.5450 0.0060 1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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