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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1386只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519008 汇添富优势精选混合 2.4919 6.4215 2.4775 6.4071 0.0144 0.58% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
2 260104 景顺长城内需增长混合 4.3810 6.2370 4.3690 6.2250 0.0120 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8017 4.6067 2.7859 4.5909 0.0158 0.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 260101 景顺长城优选混合 2.2107 4.4671 2.1999 4.4563 0.0108 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 151001 银河稳健混合 1.3584 4.4091 1.3495 4.3968 0.0123 0.66% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
6 270005 广发聚丰混合 0.7691 4.3080 0.7644 4.2868 0.0212 0.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 150103 银河银泰混合 0.9339 4.0639 0.9299 4.0599 0.0040 0.43% 开放 开放 -- 0.00% 购买
8 270002 广发稳健增长混合 1.1519 4.0491 1.1479 4.0451 0.0040 0.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 040004 华安宝利配置混合 1.0470 4.0360 1.0390 4.0280 0.0080 0.77% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 630002 华商盛世成长混合 2.3061 3.9611 2.2927 3.9477 0.0134 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 040005 华安宏利混合 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 257020 国联安德盛精选混合 0.7380 3.8800 0.7350 3.8750 0.0050 0.41% 开放 开放 0.90% 0.15% 购买
13 400003 东方精选混合 1.2137 3.8857 1.2091 3.8732 0.0125 0.38% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
14 090001 大成价值增长混合 0.8554 3.8445 0.8575 3.8466 -0.0021 -0.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 519069 汇添富价值精选混合A 2.2330 3.7400 2.2260 3.7330 0.0070 0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 270001 广发聚富 0.8974 3.7134 0.8907 3.7067 0.0067 0.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 257010 国联安小盘精选混合 0.8940 3.5950 0.8940 3.5950 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.2215 3.5595 1.2101 3.5481 0.0114 0.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 040025 华安科技动力混合 2.7550 3.5420 2.7520 3.5390 0.0030 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.0403 3.3975 1.0319 3.3891 0.0084 0.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 040002 华安中国A股增强指数 0.6670 3.3890 0.6630 3.3760 0.0130 0.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7855 3.3555 0.7867 3.3567 -0.0012 -0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 519679 银河主题策略混合 2.7800 3.3480 2.7740 3.3420 0.0060 0.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 090004 大成精选增值混合 0.9019 3.3229 0.8984 3.3194 0.0035 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9856 3.2856 0.9729 3.2729 0.0127 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.0597 3.2547 1.0450 3.2400 0.0147 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 398001 中海优质成长混合 0.3909 3.1798 0.3868 3.1695 0.0103 1.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1359 3.1809 1.1192 3.1642 0.0167 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 519180 万家180 0.8018 3.1418 0.7927 3.1327 0.0091 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 255010 国联安稳健混合 1.0420 3.1380 1.0320 3.1280 0.0100 0.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4028 3.0719 0.4016 3.0690 0.0029 0.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 040001 华安创新混合 0.5960 3.0920 0.5900 3.0660 0.0260 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.0721 3.0551 2.0679 3.0509 0.0042 0.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.0070 3.0230 1.9980 3.0140 0.0090 0.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1280 3.0270 2.1090 3.0080 0.0190 0.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 519018 汇添富均衡增长混合 0.5497 3.0175 0.5457 3.0071 0.0104 0.73% 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
37 040008 华安策略优选混合 1.4727 3.0090 1.4565 2.9928 0.0162 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 151002 银河收益债券 1.3718 2.9718 1.3711 2.9711 0.0007 0.05% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
39 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.0148 2.9548 1.0038 2.9438 0.0110 1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 162205 泰达宏利风险预算混合 0.9620 2.9170 0.9597 2.9147 0.0023 0.24% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
41 000083 汇添富消费行业混合 2.9310 2.9310 2.9140 2.9140 0.0170 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 519068 汇添富成长焦点混合 1.6462 2.8352 1.6378 2.8268 0.0084 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 400001 东方龙混合 0.8063 2.8178 0.8034 2.8149 0.0029 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.8250 2.8110 0.8220 2.8080 0.0030 0.36% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
45 470009 汇添富民营活力混合A 2.5320 2.7820 2.5330 2.7830 -0.0010 -0.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8875 2.7840 0.8833 2.7798 0.0042 0.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 270006 广发策略优选混合 1.5248 2.7848 1.5117 2.7717 0.0131 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6370 2.7870 2.6150 2.7650 0.0220 0.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 519668 银河竞争优势成长混合 1.0759 2.7667 1.0687 2.7595 0.0072 0.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 519670 银河行业优选混合 1.2180 2.7430 1.2150 2.7400 0.0030 0.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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