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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1435只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-11-16 2018-11-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519008 汇添富优势精选混合 2.4928 6.4224 2.4977 6.4273 -0.0049 -0.20% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
2 260104 景顺长城内需增长混合 4.2460 6.1020 4.2470 6.1030 -0.0010 -0.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 162204 泰达宏利行业精选混合 2.6717 4.4767 2.6689 4.4739 0.0028 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 260101 景顺长城优选混合 2.0076 4.4442 2.0018 4.4384 0.0058 0.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 151001 银河稳健混合 -- -- 1.3275 4.3666 -- -- 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
6 270005 广发聚丰混合 0.7218 4.0939 0.7190 4.0812 0.0127 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 270002 广发稳健增长混合 1.1494 4.0466 1.1502 4.0474 -0.0008 -0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 040005 华安宏利混合 3.4147 4.0347 3.4068 4.0268 0.0079 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 150103 银河银泰混合 -- -- 0.8910 4.0210 -- -- 开放 开放 -- 0.00% 购买
10 040004 华安宝利配置混合 1.0330 4.0220 1.0250 4.0140 0.0080 0.78% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 630002 华商盛世成长混合 2.2736 3.9286 2.2752 3.9302 -0.0016 -0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 090001 大成价值增长混合 0.8357 3.8248 0.8364 3.8255 -0.0007 -0.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 257020 国联安德盛精选混合 -- -- 0.6370 3.7690 -- -- 开放 开放 0.90% 0.15% 购买
14 400003 东方精选混合 1.1514 3.7160 1.1489 3.7092 0.0068 0.22% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
15 270001 广发聚富 0.8630 3.6790 0.8594 3.6754 0.0036 0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 519069 汇添富价值精选混合A 2.1430 3.6500 2.1380 3.6450 0.0050 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 257010 国联安小盘精选混合 -- -- 0.9000 3.6010 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.1521 3.4901 1.1397 3.4777 0.0124 1.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 040025 华安科技动力混合 2.6670 3.4540 2.6540 3.4410 0.0130 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.0520 3.4092 1.0521 3.4093 -0.0001 -0.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 040002 华安中国A股增强指数 0.6580 3.3600 0.6520 3.3400 0.0200 0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7673 3.3373 0.7626 3.3326 0.0047 0.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 090004 大成精选增值混合 0.9018 3.3228 0.8972 3.3182 0.0046 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.0900 3.2850 1.0711 3.2661 0.0189 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9516 3.2516 0.9490 3.2490 0.0026 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 519679 银河主题策略混合 -- -- 2.6580 3.2260 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 519180 万家180 0.8114 3.1514 0.8089 3.1489 0.0025 0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1105 3.1555 1.0970 3.1420 0.0135 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 398001 中海优质成长混合 0.3741 3.1379 0.3728 3.1347 0.0032 0.35% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
30 255010 国联安稳健混合 -- -- 1.0350 3.1310 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 040001 华安创新混合 0.5950 3.0880 0.5920 3.0750 0.0130 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 590008 中邮战略新兴产业混合 3.0700 3.0700 3.0390 3.0390 0.0310 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3875 3.0353 0.3850 3.0294 0.0059 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.9900 3.0060 1.9790 2.9950 0.0110 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 151002 银河收益债券 -- -- 1.3892 2.9892 -- -- 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
36 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.0800 2.9790 2.0720 2.9710 0.0080 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 040008 华安策略优选混合 1.4276 2.9639 1.4254 2.9617 0.0022 0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.9386 2.9216 1.9491 2.9321 -0.0105 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 519018 汇添富均衡增长混合 0.5143 2.9256 0.5110 2.9170 0.0086 0.65% 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
40 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 0.9775 2.9175 0.9760 2.9160 0.0015 0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 162205 泰达宏利风险预算混合 0.9611 2.9161 0.9584 2.9134 0.0027 0.28% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
42 000083 汇添富消费行业混合 2.8300 2.8300 2.8220 2.8220 0.0080 0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 400001 东方龙混合 0.7974 2.8089 0.7940 2.8055 0.0034 0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 519068 汇添富成长焦点混合 1.6207 2.8097 1.6116 2.8006 0.0091 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8787 2.7752 0.8805 2.7770 -0.0018 -0.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.7910 2.7770 0.7910 2.7770 0.0000 0.00% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
47 519668 银河竞争优势成长混合 -- -- 1.0145 2.7053 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 270006 广发策略优选混合 1.4599 2.7199 1.4446 2.7046 0.0153 1.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 550002 中信保诚精萃成长混合 0.5405 2.7031 0.5359 2.6929 0.0102 0.86% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 519670 银河行业优选混合 -- -- 1.1550 2.6800 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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