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每日开放式基金净值一览    共1329只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-02-14 2018-02-13 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519008 汇添富优势精选混合 2.9561 6.8857 2.9275 6.8571 0.0286 0.98% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
2 260104 景顺长城内需增长混合 4.9990 6.8550 4.9350 6.7910 0.0640 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 270005 广发聚丰混合 0.9523 5.1374 0.9424 5.0926 0.0448 1.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 162204 泰达宏利行业精选混合 3.3113 5.1163 3.2749 5.0799 0.0364 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 260101 景顺长城优选混合 2.6601 4.7008 2.6709 4.7116 -0.0108 -0.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 151001 银河稳健混合 1.4580 4.5461 1.4453 4.5286 0.0175 0.88% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
7 400003 东方精选混合 1.4487 4.5258 1.4369 4.4936 0.0322 0.82% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
8 040005 华安宏利混合 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 150103 银河银泰混合 1.1336 4.2636 1.1262 4.2562 0.0074 0.66% 开放 开放 -- 0.00% 购买
10 040004 华安宝利配置混合 1.1450 4.1340 1.1350 4.1240 0.0100 0.88% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 270002 广发稳健增长混合 1.2094 4.1066 1.2028 4.1000 0.0066 0.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 257020 国联安德盛精选混合 0.9180 4.0270 0.9200 4.0300 -0.0030 -0.22% 开放 开放 0.90% 0.15% 购买
13 519679 银河主题策略混合 3.4120 3.9800 3.3870 3.9550 0.0250 0.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 090001 大成价值增长混合 0.9668 3.9559 0.9623 3.9514 0.0045 0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 630002 华商盛世成长混合 2.2559 3.9109 2.2519 3.9069 0.0040 0.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 519069 汇添富价值精选混合A 2.4560 3.8840 2.4280 3.8560 0.0280 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 270001 广发聚富 1.0312 3.8472 1.0251 3.8411 0.0061 0.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 040002 华安中国A股增强指数 0.8060 3.8450 0.8000 3.8260 0.0190 0.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 257010 国联安小盘精选混合 1.0690 3.7700 1.0650 3.7660 0.0040 0.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 040025 华安科技动力混合 3.2320 3.7870 3.2110 3.7660 0.0210 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3547 3.6927 1.3499 3.6879 0.0048 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 040001 华安创新混合 0.7200 3.6250 0.7150 3.6030 0.0220 0.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2498 3.5470 1.2437 3.5409 0.0061 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1950 3.4950 1.1829 3.4829 0.0121 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9070 3.4770 0.9082 3.4782 -0.0012 -0.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 470009 汇添富民营活力混合A 3.2480 3.4980 3.2120 3.4620 0.0360 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 090004 大成精选增值混合 1.0341 3.4551 1.0283 3.4493 0.0058 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4630 3.4790 2.4280 3.4440 0.0350 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5560 3.4550 2.5340 3.4330 0.0220 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000083 汇添富消费行业混合 3.4580 3.4580 3.4230 3.4230 0.0350 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.3733 3.4183 1.3583 3.4033 0.0150 1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 398001 中海优质成长混合 0.4862 3.4170 0.4805 3.4028 0.0142 1.19% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.1665 3.3615 1.1672 3.3622 -0.0007 -0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2020 3.3520 3.1650 3.3150 0.0370 1.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 255010 国联安稳健混合 1.1890 3.2850 1.1870 3.2830 0.0020 0.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 519018 汇添富均衡增长混合 0.6556 3.2926 0.6501 3.2783 0.0143 0.85% 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
37 519180 万家180 0.9297 3.2697 0.9237 3.2637 0.0060 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2768 3.2598 2.2675 3.2505 0.0093 0.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4710 3.2349 0.4676 3.2268 0.0081 0.73% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 519068 汇添富成长焦点混合 2.0609 3.2499 2.0294 3.2184 0.0315 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 040008 华安策略优选混合 1.6373 3.1736 1.6256 3.1619 0.0117 0.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 270006 广发策略优选混合 1.8736 3.1336 1.8589 3.1189 0.0147 0.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.1857 3.1257 1.1759 3.1159 0.0098 0.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 270008 广发核心精选混合 2.9250 3.1350 2.8900 3.1000 0.0350 1.21% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
45 550002 信诚精萃成长混合 0.7546 3.0432 0.7499 3.0329 0.0103 0.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 151002 银河收益债券 1.3791 2.9791 1.3777 2.9777 0.0014 0.10% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
47 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0241 2.9691 1.0211 2.9661 0.0030 0.29% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
48 519670 银河行业优选混合 1.4360 2.9610 1.4280 2.9530 0.0080 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 210001 金鹰成份优选混合 1.0385 2.9570 1.0317 2.9466 0.0104 0.66% 开放 开放 1.20% 0.00% 购买
50 519668 银河竞争优势成长混合 1.2628 2.9536 1.2518 2.9426 0.0110 0.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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