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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1500只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-02-19 2019-02-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 4.9800 6.8360 5.0010 6.8570 -0.0210 -0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 519008 汇添富优势精选混合 2.5792 6.5088 2.5835 6.5131 -0.0043 -0.17% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
3 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8471 4.6521 2.8596 4.6646 -0.0125 -0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 040005 华安宏利混合 3.8523 4.4723 3.8652 4.4852 -0.0129 -0.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 260101 景顺长城优选混合 1.9866 4.4232 1.9966 4.4332 -0.0100 -0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 151001 银河稳健混合 1.3425 4.3872 1.3486 4.3956 -0.0084 -0.45% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
7 270005 广发聚丰混合 0.7337 4.1478 0.7374 4.1645 -0.0167 -0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 040004 华安宝利配置混合 1.1070 4.0960 1.1070 4.0960 0.0000 0.00% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 270002 广发稳健增长混合 1.1928 4.0900 1.1987 4.0959 -0.0059 -0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 150103 银河银泰混合 0.9237 4.0537 0.9276 4.0576 -0.0039 -0.42% 开放 开放 -- 0.00% 购买
11 400003 东方精选混合 1.2251 3.9168 1.2324 3.9367 -0.0199 -0.59% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
12 630002 华商盛世成长混合 2.2341 3.8891 2.2367 3.8917 -0.0026 -0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 090001 大成价值增长混合 0.8318 3.8209 0.8323 3.8214 -0.0005 -0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 519069 汇添富价值精选混合A 2.2720 3.7790 2.2740 3.7810 -0.0020 -0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 257020 国联安德盛精选混合 0.6090 3.7260 0.6130 3.7330 -0.0070 -0.65% 开放 开放 0.90% 0.15% 购买
16 270001 广发聚富 0.8940 3.7100 0.8945 3.7105 -0.0005 -0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 257010 国联安小盘精选混合 0.9060 3.6070 0.9130 3.6140 -0.0070 -0.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 040025 华安科技动力混合 2.7850 3.5720 2.7970 3.5840 -0.0120 -0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.1673 3.5053 1.1743 3.5123 -0.0070 -0.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.1413 3.4985 1.1451 3.5023 -0.0038 -0.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 040002 华安中国A股增强指数 0.6970 3.4880 0.6990 3.4940 -0.0060 -0.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8143 3.3843 0.8178 3.3878 -0.0035 -0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 090004 大成精选增值混合 0.9469 3.3679 0.9530 3.3740 -0.0061 -0.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 519679 银河主题策略混合 2.7620 3.3300 2.7770 3.3450 -0.0150 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.1499 3.3449 1.1489 3.3439 0.0010 0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0205 3.3205 1.0230 3.3230 -0.0025 -0.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 519180 万家180 0.8466 3.1866 0.8474 3.1874 -0.0008 -0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.1355 3.1805 1.1413 3.1863 -0.0058 -0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 040001 华安创新混合 0.6150 3.1740 0.6170 3.1820 -0.0080 -0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 255010 国联安稳健混合 1.0750 3.1710 1.0790 3.1750 -0.0040 -0.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 590008 中邮战略新兴产业混合 3.1620 3.1620 3.1700 3.1700 -0.0080 -0.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000083 汇添富消费行业混合 3.1490 3.1490 3.1640 3.1640 -0.0150 -0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 398001 中海优质成长混合 0.3810 3.1551 0.3822 3.1581 -0.0030 -0.31% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.1200 3.1360 2.1190 3.1350 0.0010 0.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1650 3.0640 2.1710 3.0700 -0.0060 -0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 040008 华安策略优选混合 1.5247 3.0610 1.5320 3.0683 -0.0073 -0.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3964 3.0566 0.3981 3.0607 -0.0041 -0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.9787 3.0249 1.9862 3.0324 -0.0075 -0.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 151002 银河收益债券 1.4058 3.0158 1.4054 3.0154 0.0004 0.03% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
40 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.0465 2.9865 1.0497 2.9897 -0.0032 -0.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 519018 汇添富均衡增长混合 0.5234 2.9492 0.5248 2.9528 -0.0036 -0.27% 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
42 162205 泰达宏利风险预算混合 0.9888 2.9438 0.9900 2.9450 -0.0012 -0.12% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
43 519068 汇添富成长焦点混合 1.7411 2.9301 1.7421 2.9311 -0.0010 -0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.9430 2.9290 0.9450 2.9310 -0.0020 -0.21% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
45 400001 东方龙混合 0.8466 2.8581 0.8509 2.8624 -0.0043 -0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 270008 广发核心精选混合 2.6010 2.8110 2.6330 2.8430 -0.0320 -1.22% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
47 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2950 2.8320 1.3000 2.8370 -0.0050 -0.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6630 2.8130 2.6780 2.8280 -0.0150 -0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9158 2.8123 0.9155 2.8120 0.0003 0.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 470009 汇添富民营活力混合A 2.5400 2.7900 2.5410 2.7910 -0.0010 -0.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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