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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1361只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-05-23 2018-05-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519008 汇添富优势精选混合 3.2118 7.1414 3.2467 7.1763 -0.0349 -1.07% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
2 260104 景顺长城内需增长混合 5.2380 7.0940 5.3260 7.1820 -0.0880 -1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 162204 泰达宏利行业精选混合 3.3526 5.1576 3.3791 5.1841 -0.0265 -0.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 270005 广发聚丰混合 0.9352 5.0600 0.9461 5.1093 -0.0493 -1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 260101 景顺长城优选混合 2.8518 4.8925 2.8607 4.9014 -0.0089 -0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 400003 东方精选混合 1.4557 4.5448 1.4686 4.5800 -0.0352 -0.88% 开放 开放 1.00% 0.15% 购买
7 040005 华安宏利混合 3.8737 4.4937 3.9421 4.5621 -0.0684 -1.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 630002 华商盛世成长混合 2.7380 4.3930 2.7362 4.3912 0.0018 0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 270002 广发稳健增长混合 1.2678 4.1650 1.2731 4.1703 -0.0053 -0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 040004 华安宝利配置混合 1.1490 4.1380 1.1620 4.1510 -0.0130 -1.12% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 519069 汇添富价值精选混合A 2.6370 4.0650 2.6600 4.0880 -0.0230 -0.86% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 090001 大成价值增长混合 1.0026 3.9917 1.0101 3.9992 -0.0075 -0.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 040025 华安科技动力混合 3.3810 3.9360 3.4070 3.9620 -0.0260 -0.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 270001 广发聚富 1.0170 3.8330 1.0236 3.8396 -0.0066 -0.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4748 3.8128 1.4832 3.8212 -0.0084 -0.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 040002 华安中国A股增强指数 0.7880 3.7860 0.7980 3.8190 -0.0330 -1.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 470009 汇添富民营活力混合A 3.3500 3.6000 3.3810 3.6310 -0.0310 -0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5966 3.5796 2.6218 3.6048 -0.0252 -0.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 040001 华安创新混合 0.6980 3.5300 0.7060 3.5650 -0.0350 -1.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2233 3.5205 1.2374 3.5346 -0.0141 -1.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9219 3.4919 0.9332 3.5032 -0.0113 -1.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1625 3.4625 1.1781 3.4781 -0.0156 -1.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 090004 大成精选增值混合 1.0326 3.4536 1.0398 3.4608 -0.0072 -0.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4280 3.4440 2.4550 3.4710 -0.0270 -1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.2486 3.4436 1.2622 3.4572 -0.0136 -1.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.3554 3.4004 1.3824 3.4274 -0.0270 -1.95% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000083 汇添富消费行业混合 3.3390 3.3390 3.3910 3.3910 -0.0520 -1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4390 3.3380 2.4780 3.3770 -0.0390 -1.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 398001 中海优质成长混合 0.4445 3.3132 0.4489 3.3241 -0.0109 -0.98% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
30 519018 汇添富均衡增长混合 0.6525 3.2845 0.6591 3.3017 -0.0172 -1.00% 开放 开放 1.35% 0.15% 购买
31 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1280 3.2780 3.1620 3.3120 -0.0340 -1.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4769 3.2490 0.4837 3.2653 -0.0163 -1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 519180 万家180 0.8963 3.2363 0.9086 3.2486 -0.0123 -1.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 519068 汇添富成长焦点混合 2.0394 3.2284 2.0597 3.2487 -0.0203 -0.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 270008 广发核心精选混合 2.9130 3.1230 2.9310 3.1410 -0.0180 -0.61% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
36 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.1622 3.1022 1.1764 3.1164 -0.0142 -1.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 270006 广发策略优选混合 1.8284 3.0884 1.8488 3.1088 -0.0204 -1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 040008 华安策略优选混合 1.5357 3.0720 1.5647 3.1010 -0.0290 -1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 040035 华安逆向策略混合 2.6900 3.0700 2.7110 3.0910 -0.0210 -0.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 550002 信诚精萃成长混合 0.7317 2.9926 0.7407 3.0125 -0.0199 -1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.9880 2.9740 1.0040 2.9900 -0.0160 -1.59% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
42 400001 东方龙混合 0.9588 2.9703 0.9687 2.9802 -0.0099 -1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 570005 诺德成长优势混合 2.0430 2.9630 2.0540 2.9740 -0.0110 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0375 2.9340 1.0432 2.9397 -0.0057 -0.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 000577 安信价值精选股票 2.9160 2.9160 2.9660 2.9660 -0.0500 -1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3590 2.8960 1.3810 2.9180 -0.0220 -1.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 210001 金鹰成份优选混合 0.9227 2.8717 0.9297 2.8823 -0.0106 -0.75% 开放 开放 1.20% 0.00% 购买
48 040007 华安中小盘成长混合 1.5544 2.8693 1.5706 2.8855 -0.0162 -1.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 090007 大成策略回报混合 1.1090 2.8190 1.1180 2.8280 -0.0090 -0.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 270041 广发消费品精选混合 2.8130 2.8130 2.8490 2.8490 -0.0360 -1.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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