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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1386只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-20 2018-08-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 4.3810 6.2370 4.3690 6.2250 0.0120 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 040005 华安宏利混合 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 000083 汇添富消费行业混合 2.9310 2.9310 2.9140 2.9140 0.0170 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8017 4.6067 2.7859 4.5909 0.0158 0.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 519679 银河主题策略混合 2.7800 3.3480 2.7740 3.3420 0.0060 0.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 040025 华安科技动力混合 2.7550 3.5420 2.7520 3.5390 0.0030 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6370 2.7870 2.6150 2.7650 0.0220 0.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 519091 新华泛资源优势混合 2.5590 2.5590 2.5510 2.5510 0.0080 0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.5660 2.5660 2.5470 2.5470 0.0190 0.75% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
10 470009 汇添富民营活力混合A 2.5320 2.7820 2.5330 2.7830 -0.0010 -0.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 270008 广发核心精选混合 2.4890 2.6990 2.4810 2.6910 0.0080 0.32% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
12 519008 汇添富优势精选混合 2.4919 6.4215 2.4775 6.4071 0.0144 0.58% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
13 400007 东方策略成长混合 2.4620 2.4620 2.4522 2.4522 0.0098 0.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 000577 安信价值精选股票 2.4130 2.4130 2.4030 2.4030 0.0100 0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3640 2.3640 2.3150 2.3150 0.0490 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 270041 广发消费品精选混合 2.3260 2.3260 2.3140 2.3140 0.0120 0.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.3130 2.5830 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
18 630002 华商盛世成长混合 2.3061 3.9611 2.2927 3.9477 0.0134 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 519674 银河创新成长混合 2.2785 2.2785 2.2680 2.2680 0.0105 0.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.2660 2.2660 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
21 519069 汇添富价值精选混合A 2.2330 3.7400 2.2260 3.7330 0.0070 0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 040035 华安逆向策略混合 2.2260 2.6060 2.2110 2.5910 0.0150 0.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 260101 景顺长城优选混合 2.2107 4.4671 2.1999 4.4563 0.0108 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 690007 民生加银景气行业混合 2.1890 2.1890 2.1860 2.1860 0.0030 0.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 090015 大成内需增长混合A 2.1750 2.1750 2.1680 2.1680 0.0070 0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1415 2.1415 2.1348 2.1348 0.0067 0.31% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1280 3.0270 2.1090 3.0080 0.0190 0.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 000173 汇添富美丽30混合 2.0810 2.0810 2.0710 2.0710 0.0100 0.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.0721 3.0551 2.0679 3.0509 0.0042 0.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 398061 中海消费主题精选混合 2.0530 2.2630 2.0320 2.2420 0.0210 1.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.0180 2.3790 2.0160 2.3770 0.0020 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 270028 广发制造业精选混合 2.0280 2.0280 2.0130 2.0130 0.0150 0.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.0070 3.0230 1.9980 3.0140 0.0090 0.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 270050 广发新经济混合 1.9970 1.9970 1.9830 1.9830 0.0140 0.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9720 2.2950 1.9740 2.2970 -0.0020 -0.10% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
36 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9530 2.3270 1.9400 2.3140 0.0130 0.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9300 1.9600 1.9310 1.9610 -0.0010 -0.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 519672 银河蓝筹精选混合 1.9390 1.9390 1.9300 1.9300 0.0090 0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 000294 华安生态优先混合 1.8620 1.8620 1.8520 1.8520 0.0100 0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 570005 诺德成长优势混合 1.8020 2.7220 1.7920 2.7120 0.0100 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 000311 景顺长城沪深300增强 1.7820 2.1220 1.7620 2.1020 0.0200 1.14% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
42 690002 民生加银增强收益债券A 1.7610 1.8910 1.7600 1.8900 0.0010 0.06% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
43 519656 银河灵活配置混合A 1.7410 1.7410 1.7300 1.7300 0.0110 0.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 470098 汇添富逆向投资混合 1.7270 2.2960 1.7170 2.2860 0.0100 0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7148 1.8848 1.7156 1.8856 -0.0008 -0.05% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 519664 银河美丽优萃混合A 1.7160 1.9340 1.7080 1.9260 0.0080 0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 000020 景顺长城品质投资混合 1.7060 1.8740 1.7000 1.8680 0.0060 0.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 000550 广发新动力混合 1.7040 1.7040 1.6980 1.6980 0.0060 0.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 690009 民生红利回报混合 1.6980 1.9960 1.6960 1.9940 0.0020 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 690202 民生加银增强收益债券C 1.6970 1.8270 1.6960 1.8260 0.0010 0.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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