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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1435只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-11-16 2018-11-15 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 4.2460 6.1020 4.2470 6.1030 -0.0010 -0.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 040005 华安宏利混合 3.4147 4.0347 3.4068 4.0268 0.0079 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 590008 中邮战略新兴产业混合 3.0700 3.0700 3.0390 3.0390 0.0310 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 000083 汇添富消费行业混合 2.8300 2.8300 2.8220 2.8220 0.0080 0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 162204 泰达宏利行业精选混合 2.6717 4.4767 2.6689 4.4739 0.0028 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 519679 银河主题策略混合 -- -- 2.6580 3.2260 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 040025 华安科技动力混合 2.6670 3.4540 2.6540 3.4410 0.0130 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 519091 新华泛资源优势混合 -- -- 2.5690 2.5690 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.5220 2.6720 2.5140 2.6640 0.0080 0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 519008 汇添富优势精选混合 2.4928 6.4224 2.4977 6.4273 -0.0049 -0.20% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
11 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.4770 2.4770 2.4770 2.4770 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
12 470009 汇添富民营活力混合A 2.4240 2.6740 2.4290 2.6790 -0.0050 -0.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 400007 东方策略成长混合 2.3861 2.3861 2.3772 2.3772 0.0089 0.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 270008 广发核心精选混合 2.3800 2.5900 2.3750 2.5850 0.0050 0.21% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
15 000577 安信价值精选股票 2.3700 2.3700 2.3620 2.3620 0.0080 0.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3460 2.3460 2.3390 2.3390 0.0070 0.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 630002 华商盛世成长混合 2.2736 3.9286 2.2752 3.9302 -0.0016 -0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 270041 广发消费品精选混合 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 519674 银河创新成长混合 -- -- 2.2363 2.2363 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) -- -- 2.1656 2.4356 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
21 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) -- -- 2.1648 2.1648 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 040035 华安逆向策略混合 2.1510 2.5310 2.1480 2.5280 0.0030 0.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.1450 2.1450 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 690007 民生加银景气行业混合 2.1400 2.1400 2.1420 2.1420 -0.0020 -0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 519069 汇添富价值精选混合A 2.1430 3.6500 2.1380 3.6450 0.0050 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 090015 大成内需增长混合A 2.1350 2.1350 2.1300 2.1300 0.0050 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000173 汇添富美丽30混合 2.0900 2.0900 2.0960 2.0960 -0.0060 -0.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.0800 2.9790 2.0720 2.9710 0.0080 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0522 2.0522 2.0518 2.0518 0.0004 0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 260101 景顺长城优选混合 2.0076 4.4442 2.0018 4.4384 0.0058 0.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.9900 3.0060 1.9790 2.9950 0.0110 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 1.9700 2.3310 1.9720 2.3330 -0.0020 -0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9540 2.2770 1.9610 2.2840 -0.0070 -0.36% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 004400 金信民兴债券A -- -- 1.9602 1.9702 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.9386 2.9216 1.9491 2.9321 -0.0105 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 519672 银河蓝筹精选混合 -- -- 1.9160 1.9160 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9180 2.2920 1.9130 2.2870 0.0050 0.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 270028 广发制造业精选混合 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 270050 广发新经济混合 1.8640 1.8640 1.8590 1.8590 0.0050 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 000294 华安生态优先混合 1.8660 1.8660 1.8560 1.8560 0.0100 0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 398061 中海消费主题精选混合 1.8410 2.0510 1.8390 2.0490 0.0020 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 096001 大成标普500等权重指数(QDII) -- -- 1.8040 1.9620 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.7720 1.8020 1.7770 1.8070 -0.0050 -0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 690002 民生加银增强收益债券A 1.7690 1.8990 1.7690 1.8990 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 000311 景顺长城沪深300增强 1.7580 2.0980 1.7540 2.0940 0.0040 0.23% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7333 1.9033 1.7319 1.9019 0.0014 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
47 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) -- -- 1.7180 1.7180 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
48 519662 银河岁岁回报定期开放债券A -- -- 1.7180 1.7180 -- -- 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 570005 诺德成长优势混合 1.7190 2.6390 1.7170 2.6370 0.0020 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 690202 民生加银增强收益债券C 1.7090 1.8390 1.7090 1.8390 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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