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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1500只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-02-19 2019-02-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 4.9800 6.8360 5.0010 6.8570 -0.0210 -0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 040005 华安宏利混合 3.8523 4.4723 3.8652 4.4852 -0.0129 -0.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 590008 中邮战略新兴产业混合 3.1620 3.1620 3.1700 3.1700 -0.0080 -0.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 000083 汇添富消费行业混合 3.1490 3.1490 3.1640 3.1640 -0.0150 -0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 162204 泰达宏利行业精选混合 2.8471 4.6521 2.8596 4.6646 -0.0125 -0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 040025 华安科技动力混合 2.7850 3.5720 2.7970 3.5840 -0.0120 -0.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 519679 银河主题策略混合 2.7620 3.3300 2.7770 3.3450 -0.0150 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6630 2.8130 2.6780 2.8280 -0.0150 -0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.6240 2.6240 2.6380 2.6380 -0.0140 -0.53% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
10 270008 广发核心精选混合 2.6010 2.8110 2.6330 2.8430 -0.0320 -1.22% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
11 519091 新华泛资源优势混合 2.6060 2.6060 2.6020 2.6020 0.0040 0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 519008 汇添富优势精选混合 2.5792 6.5088 2.5835 6.5131 -0.0043 -0.17% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
13 470009 汇添富民营活力混合A 2.5400 2.7900 2.5410 2.7910 -0.0010 -0.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 000577 安信价值精选股票 2.4470 2.4470 2.4570 2.4570 -0.0100 -0.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 400007 东方策略成长混合 2.4211 2.4211 2.4314 2.4314 -0.0103 -0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4170 2.4170 2.4300 2.4300 -0.0130 -0.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 519674 银河创新成长混合 2.3523 2.3523 2.3523 2.3523 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 270041 广发消费品精选混合 2.3200 2.3200 2.3410 2.3410 -0.0210 -0.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 690007 民生加银景气行业混合 2.2860 2.2860 2.2960 2.2960 -0.0100 -0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 040035 华安逆向策略混合 2.2770 2.6570 2.2960 2.6760 -0.0190 -0.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 519069 汇添富价值精选混合A 2.2720 3.7790 2.2740 3.7810 -0.0020 -0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 630002 华商盛世成长混合 2.2341 3.8891 2.2367 3.8917 -0.0026 -0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 090015 大成内需增长混合A 2.1970 2.1970 2.2180 2.2180 -0.0210 -0.95% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1650 3.0640 2.1710 3.0700 -0.0060 -0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 000173 汇添富美丽30混合 2.1600 2.1600 2.1640 2.1640 -0.0040 -0.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.1380 2.1380 -- -- 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.1200 3.1360 2.1190 3.1350 0.0010 0.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0170 2.3400 2.0270 2.3500 -0.0100 -0.49% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
29 519672 银河蓝筹精选混合 2.0260 2.0260 2.0260 2.0260 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000294 华安生态优先混合 2.0170 2.0170 2.0220 2.0220 -0.0050 -0.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 398061 中海消费主题精选混合 2.0290 2.2390 2.0200 2.2300 0.0090 0.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.0160 2.3770 2.0180 2.3790 -0.0020 -0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 270028 广发制造业精选混合 1.9970 1.9970 2.0150 2.0150 -0.0180 -0.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 260101 景顺长城优选混合 1.9866 4.4232 1.9966 4.4332 -0.0100 -0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 460005 华泰柏瑞价值增长混合 1.9787 3.0249 1.9862 3.0324 -0.0075 -0.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 270050 广发新经济混合 1.8990 1.8990 1.9090 1.9090 -0.0100 -0.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8727 1.8727 1.8692 1.8692 0.0035 0.19% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8320 1.8620 1.8530 1.8830 -0.0210 -1.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8462 1.8462 1.8427 1.8427 0.0035 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
40 000311 景顺长城沪深300增强 1.8090 2.1490 1.8150 2.1550 -0.0060 -0.33% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.7610 2.3610 1.7660 2.3660 -0.0050 -0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 570005 诺德成长优势混合 1.7600 2.6800 1.7620 2.6820 -0.0020 -0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 000020 景顺长城品质投资混合 1.7480 1.9160 1.7600 1.9280 -0.0120 -0.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7540 1.9240 1.7544 1.9244 -0.0004 -0.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 004400 金信民兴债券A 1.7481 1.9941 1.7486 1.9946 -0.0005 -0.03% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
46 519068 汇添富成长焦点混合 1.7411 2.9301 1.7421 2.9311 -0.0010 -0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 270021 广发聚瑞混合 1.7060 1.7060 1.7100 1.7100 -0.0040 -0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 090010 大成中证红利指数 1.7080 1.7080 1.7090 1.7090 -0.0010 -0.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
49 519660 银河增利债券型发起式A 1.7040 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 519656 银河灵活配置混合A 1.6910 1.6910 1.7010 1.7010 -0.0100 -0.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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