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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1361只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-05-23 2018-05-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 5.2380 7.0940 5.3260 7.1820 -0.0880 -1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 040005 华安宏利混合 3.8737 4.4937 3.9421 4.5621 -0.0684 -1.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 040025 华安科技动力混合 3.3810 3.9360 3.4070 3.9620 -0.0260 -0.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 000083 汇添富消费行业混合 3.3390 3.3390 3.3910 3.3910 -0.0520 -1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 470009 汇添富民营活力混合A 3.3500 3.6000 3.3810 3.6310 -0.0310 -0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 162204 泰达宏利行业精选混合 3.3526 5.1576 3.3791 5.1841 -0.0265 -0.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 519679 银河主题策略混合 -- -- 3.3460 3.9140 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 519008 汇添富优势精选混合 3.2118 7.1414 3.2467 7.1763 -0.0349 -1.07% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1280 3.2780 3.1620 3.3120 -0.0340 -1.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 000577 安信价值精选股票 2.9160 2.9160 2.9660 2.9660 -0.0500 -1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 270008 广发核心精选混合 2.9130 3.1230 2.9310 3.1410 -0.0180 -0.61% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
12 260101 景顺长城优选混合 2.8518 4.8925 2.8607 4.9014 -0.0089 -0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 270041 广发消费品精选混合 2.8130 2.8130 2.8490 2.8490 -0.0360 -1.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 519091 新华泛资源优势混合 -- -- 2.8360 2.8360 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 000410 益民服务领先灵活配置混合 -- -- 2.8180 2.8180 -- -- 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
16 090015 大成内需增长混合A 2.7710 2.7710 2.7940 2.7940 -0.0230 -0.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 400007 东方策略成长混合 2.7252 2.7252 2.7543 2.7543 -0.0291 -1.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 630002 华商盛世成长混合 2.7380 4.3930 2.7362 4.3912 0.0018 0.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7120 2.7120 2.7300 2.7300 -0.0180 -0.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519674 银河创新成长混合 -- -- 2.7208 2.7208 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 000173 汇添富美丽30混合 2.6870 2.6870 2.7120 2.7120 -0.0250 -0.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 040035 华安逆向策略混合 2.6900 3.0700 2.7110 3.0910 -0.0210 -0.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 519069 汇添富价值精选混合A 2.6370 4.0650 2.6600 4.0880 -0.0230 -0.86% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5966 3.5796 2.6218 3.6048 -0.0252 -0.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5560 2.5560 2.5710 2.5710 -0.0150 -0.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 690007 民生加银景气行业混合 2.5130 2.5130 2.5410 2.5410 -0.0280 -1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2.5330 2.5330 -0.0260 -1.03% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 398061 中海消费主题精选混合 2.4800 2.6900 2.5070 2.7170 -0.0270 -1.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4390 3.3380 2.4780 3.3770 -0.0390 -1.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 270028 广发制造业精选混合 2.4550 2.4550 2.4710 2.4710 -0.0160 -0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4280 3.4440 2.4550 3.4710 -0.0270 -1.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 519664 银河美丽优萃混合A -- -- 2.3370 2.3370 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 000020 景顺长城品质投资混合 2.3140 2.3140 2.3260 2.3260 -0.0120 -0.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 519672 银河蓝筹精选混合 -- -- 2.3140 2.3140 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.2610 2.6220 2.2750 2.6360 -0.0140 -0.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 270050 广发新经济混合 2.2530 2.2530 2.2670 2.2670 -0.0140 -0.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 519665 银河美丽优萃混合C -- -- 2.2540 2.2540 -- -- 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 040011 华安核心优选混合 2.2167 2.7167 2.2349 2.7349 -0.0182 -0.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2074 2.2074 2.2196 2.2196 -0.0122 -0.55% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 000294 华安生态优先混合 2.1590 2.1590 2.1840 2.1840 -0.0250 -1.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1220 2.1520 2.1470 2.1770 -0.0250 -1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 470098 汇添富逆向投资混合 2.0180 2.5870 2.0640 2.6330 -0.0460 -2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 519068 汇添富成长焦点混合 2.0394 3.2284 2.0597 3.2487 -0.0203 -0.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 000311 景顺长城沪深300增强 2.0230 2.3630 2.0560 2.3960 -0.0330 -1.61% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
45 000550 广发新动力混合 2.0330 2.0330 2.0550 2.0550 -0.0220 -1.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 570005 诺德成长优势混合 2.0430 2.9630 2.0540 2.9740 -0.0110 -0.54% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0070 2.5210 2.0340 2.5480 -0.0270 -1.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) -- -- 2.0250 2.2950 -- -- 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
49 519656 银河灵活配置混合A -- -- 2.0210 2.0210 -- -- 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 270021 广发聚瑞混合 2.0110 2.0110 2.0190 2.0190 -0.0080 -0.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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