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每日开放式基金净值一览    共1329只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-02-14 2018-02-13 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 260104 景顺长城内需增长混合 4.9990 6.8550 4.9350 6.7910 0.0640 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 040005 华安宏利混合 3.9344 4.5544 3.8663 4.4863 0.0681 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 000083 汇添富消费行业混合 3.4580 3.4580 3.4230 3.4230 0.0350 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 519679 银河主题策略混合 3.4120 3.9800 3.3870 3.9550 0.0250 0.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 162204 泰达宏利行业精选混合 3.3113 5.1163 3.2749 5.0799 0.0364 1.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 470009 汇添富民营活力混合A 3.2480 3.4980 3.2120 3.4620 0.0360 1.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 040025 华安科技动力混合 3.2320 3.7870 3.2110 3.7660 0.0210 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2020 3.3520 3.1650 3.3150 0.0370 1.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 519008 汇添富优势精选混合 2.9561 6.8857 2.9275 6.8571 0.0286 0.98% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
10 270008 广发核心精选混合 2.9250 3.1350 2.8900 3.1000 0.0350 1.21% 开放 开放 2.00% 0.15% 购买
11 000577 安信价值精选股票 2.8740 2.8740 2.8580 2.8580 0.0160 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 000410 益民服务领先灵活配置混合 2.8590 2.8590 2.8300 2.8300 0.0290 1.02% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 400007 东方策略成长混合 2.7274 2.7274 2.6965 2.6965 0.0309 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 270041 广发消费品精选混合 2.7120 2.7120 2.6940 2.6940 0.0180 0.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 519091 新华泛资源优势混合 2.6900 2.6900 2.6750 2.6750 0.0150 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 398061 中海消费主题精选混合 2.6680 2.8780 2.6550 2.8650 0.0130 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 260101 景顺长城优选混合 2.6601 4.7008 2.6709 4.7116 -0.0108 -0.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 090015 大成内需增长混合A 2.6300 2.6300 2.6070 2.6070 0.0230 0.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6100 2.6100 2.5880 2.5880 0.0220 0.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519674 银河创新成长混合 2.5638 2.5638 2.5467 2.5467 0.0171 0.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 040035 华安逆向策略混合 2.5580 2.9380 2.5400 2.9200 0.0180 0.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5560 3.4550 2.5340 3.4330 0.0220 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 000173 汇添富美丽30混合 2.4910 2.4910 2.4620 2.4620 0.0290 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4630 3.4790 2.4280 3.4440 0.0350 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 519069 汇添富价值精选混合A 2.4560 3.8840 2.4280 3.8560 0.0280 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4320 2.4320 2.4150 2.4150 0.0170 0.70% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
27 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 2.4020 2.4020 0.0090 0.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3750 2.3750 2.3730 2.3730 0.0020 0.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2768 3.2598 2.2675 3.2505 0.0093 0.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 519664 银河美丽优萃混合A 2.2710 2.2710 2.2430 2.2430 0.0280 1.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 630002 华商盛世成长混合 2.2559 3.9109 2.2519 3.9069 0.0040 0.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000020 景顺长城品质投资混合 2.2230 2.2230 2.2150 2.2150 0.0080 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2122 2.2122 2.2064 2.2064 0.0058 0.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 519665 银河美丽优萃混合C 2.1980 2.1980 2.1710 2.1710 0.0270 1.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
35 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.1980 2.5590 2.1920 2.5530 0.0060 0.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 519672 银河蓝筹精选混合 2.1930 2.1930 2.1780 2.1780 0.0150 0.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 690007 民生加银景气行业混合 2.1690 2.1690 2.1610 2.1610 0.0080 0.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 270050 广发新经济混合 2.1430 2.1430 2.1280 2.1280 0.0150 0.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 040011 华安核心优选混合 2.1131 2.6131 2.1131 2.6131 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 000311 景顺长城沪深300增强 2.1040 2.4440 2.0880 2.4280 0.0160 0.77% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 000550 广发新动力混合 2.1030 2.1030 2.0850 2.0850 0.0180 0.86% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 519068 汇添富成长焦点混合 2.0609 3.2499 2.0294 3.2184 0.0315 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0500 2.5640 2.0400 2.5540 0.0100 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0350 2.0650 2.0170 2.0470 0.0180 0.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 519656 银河灵活配置混合A 2.0330 2.0330 2.0170 2.0170 0.0160 0.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000294 华安生态优先混合 2.0160 2.0160 1.9930 1.9930 0.0230 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 519657 银河灵活配置混合C 1.9950 1.9950 1.9790 1.9790 0.0160 0.81% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
48 000551 信诚幸福消费混合 1.9900 1.9900 1.9720 1.9720 0.0180 0.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 630016 华商价值共享灵活配置混合 1.9900 2.3500 1.9790 2.3390 0.0110 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 762001 国金国鑫灵活配置混合 1.9298 2.5598 1.9160 2.5460 0.0138 0.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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