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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1594只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-09-20 2019-09-19 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.3040 1.3040 1.2727 1.2727 0.0313 2.46% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
2 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.3013 1.3013 1.2702 1.2702 0.0311 2.45% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 040015 华安动态灵活配置混合 1.8600 2.4730 1.8220 2.4350 0.0380 2.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.9300 3.9762 2.8756 3.9218 0.0544 1.89% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.2950 1.2950 0.0240 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 290011 泰信中小盘精选混合 1.8460 2.1060 1.8130 2.0730 0.0330 1.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6320 1.6320 1.6030 1.6030 0.0290 1.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 1.3670 1.3670 1.3430 1.3430 0.0240 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 519670 银河行业优选混合 1.5640 3.0890 1.5370 3.0620 0.0270 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混合 1.2440 1.2440 1.2240 1.2240 0.0200 1.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 398011 中海分红增利混合 0.9680 2.3680 0.9530 2.3530 0.0150 1.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 006969 圆信永丰高端制造混合 1.1705 1.1705 1.1525 1.1525 0.0180 1.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 001468 广发改革先锋灵活配置混合 0.7210 0.7210 0.7100 0.7100 0.0110 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 519674 银河创新成长混合 3.5996 3.5996 3.5454 3.5454 0.0542 1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9906 1.0156 0.9761 1.0011 0.0145 1.49% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
17 002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9796 0.9946 0.9654 0.9804 0.0142 1.47% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8485 0.8485 0.8363 0.8363 0.0122 1.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.2100 3.2100 3.1640 3.1640 0.0460 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8397 0.8397 0.8277 0.8277 0.0120 1.45% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 257070 国联安优选行业混合 1.8939 2.1949 1.8670 2.1680 0.0269 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001071 华安媒体互联网混合 1.7650 1.7650 1.7400 1.7400 0.0250 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.8400 0.8400 0.0120 1.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 002939 广发创新升级灵活配置混合 1.5886 1.6336 1.5665 1.6115 0.0221 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 398001 中海优质成长混合 0.5297 3.5252 0.5224 3.5071 0.0181 1.40% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 003745 广发多元新兴股票 1.3074 1.3074 1.2894 1.2894 0.0180 1.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 004148 圆信永丰多策略精选混合 1.2139 1.2139 1.1973 1.1973 0.0166 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 001072 华安智能装备主题股票 1.1730 1.2260 1.1570 1.2100 0.0160 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 090020 大成健康产业混合 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0432 1.0762 1.0291 1.0621 0.0141 1.37% 开放 开放 0.80% 0.13% 购买
31 270028 广发制造业精选混合 2.6270 2.6270 2.5930 2.5930 0.0340 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 040007 华安中小盘成长混合 1.7245 3.0394 1.7022 3.0171 0.0223 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 000390 华商优势行业灵活配置混合 1.2410 2.3790 1.2250 2.3630 0.0160 1.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 630008 华商策略精选混合 1.0920 1.6220 1.0780 1.6080 0.0140 1.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7050 0.7050 0.6960 0.6960 0.0090 1.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 630002 华商盛世成长混合 2.6088 4.2638 2.5760 4.2310 0.0328 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.1117 1.1117 1.0978 1.0978 0.0139 1.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0340 1.0340 0.0130 1.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0520 1.0520 0.0130 1.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 270021 广发聚瑞混合 2.4620 2.4620 2.4320 2.4320 0.0300 1.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 005911 广发双擎升级混合 1.8593 1.8593 1.8371 1.8371 0.0222 1.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2669 2.0169 1.2520 2.0020 0.0149 1.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 519672 银河蓝筹精选混合 2.6820 2.6820 2.6510 2.6510 0.0310 1.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 002408 中信建投医改灵活配置混合A 1.2330 1.2330 1.2190 1.2190 0.0140 1.15% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
48 550009 信诚中小盘混合 1.6950 1.8250 1.6760 1.8060 0.0190 1.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 005351 汇添富行业整合主题混合 1.0642 1.0642 1.0523 1.0523 0.0119 1.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 007307 华泰柏瑞基本面智选混合C 1.1658 1.1658 1.1528 1.1528 0.0130 1.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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