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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1569只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-04-22 2020-04-21 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002547 民生加银养老服务灵活配置混合 1.6460 1.6460 1.5910 1.5910 0.0550 3.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 000884 民生加银优选股票 1.6920 1.6920 1.6380 1.6380 0.0540 3.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 001027 前海开源中证大农业指数 1.1210 1.1210 1.0870 1.0870 0.0340 3.13% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
4 000294 华安生态优先混合 2.8940 3.3820 2.8070 3.2950 0.0870 3.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 004424 汇添富文体娱乐主题混合 1.6978 1.6978 1.6475 1.6475 0.0503 3.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.1684 2.1684 2.1064 2.1064 0.0620 2.94% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
7 000083 汇添富消费行业混合 4.9630 4.9630 4.8290 4.8290 0.1340 2.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 570001 诺德价值优势混合 1.5624 1.9924 1.5206 1.9506 0.0418 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8930 2.5130 1.8430 2.4630 0.0500 2.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2540 1.2540 0.0340 2.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3450 1.3450 1.3100 1.3100 0.0350 2.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 090016 大成消费主题混合 1.0520 1.3090 1.0250 1.2820 0.0270 2.63% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
13 001398 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 1.2120 1.2120 1.1810 1.1810 0.0310 2.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.4760 2.4760 2.4130 2.4130 0.0630 2.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 570008 诺德周期策略混合 1.9130 2.8080 1.8650 2.7600 0.0480 2.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.2150 1.3970 1.1850 1.3670 0.0300 2.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001875 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 1.8290 2.2290 1.7840 2.1840 0.0450 2.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.5444 3.4844 1.5068 3.4468 0.0376 2.50% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
19 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1364 1.5824 1.1093 1.5553 0.0271 2.44% 开放 开放 0.70% 0.07% 购买
20 006671 广发消费升级股票 1.2579 1.2579 1.2280 1.2280 0.0299 2.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 005454 前海开源医疗健康灵活配置混合C 1.5832 1.5832 1.5456 1.5456 0.0376 2.43% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 1.5864 1.5864 1.5488 1.5488 0.0376 2.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 519002 华安安信消费服务混合 2.3730 2.6910 2.3170 2.6340 0.0570 2.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.2480 1.4090 1.2190 1.3800 0.0290 2.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 040004 华安宝利配置混合 1.2510 4.6110 1.2220 4.5820 0.0290 2.37% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 004076 国联安锐意成长混合 1.6423 1.6423 1.6047 1.6047 0.0376 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 270041 广发消费品精选混合 3.3420 3.3420 3.2660 3.2660 0.0760 2.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 260104 景顺长城内需增长混合 7.5160 9.3820 7.3460 9.2120 0.1700 2.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 1.6930 1.6930 1.6550 1.6550 0.0380 2.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 1.1343 1.1343 1.1090 1.1090 0.0253 2.28% -- -- 1.50% 0.15% 购买
31 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7990 2.0090 1.7590 1.9690 0.0400 2.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 260109 景顺长城内需增长贰号混合 1.2240 3.3950 1.1970 3.3680 0.0270 2.26% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
33 700004 平安灵活配置混合 1.3892 1.7324 1.3586 1.6942 0.0382 2.25% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
34 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 1.7730 1.7730 1.7340 1.7340 0.0390 2.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 260108 景顺长城新兴成长混合 1.8240 3.4610 1.7840 3.4210 0.0400 2.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 006408 汇添富消费升级混合 1.5323 1.5323 1.4988 1.4988 0.0335 2.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 2.1090 2.1090 2.0630 2.0630 0.0460 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 004851 广发医疗保健股票A 2.2114 2.2114 2.1633 2.1633 0.0481 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 006595 广发港股通优质增长混合 1.1836 1.1836 1.1579 1.1579 0.0257 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2395 1.2395 1.2126 1.2126 0.0269 2.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 005379 汇添富价值创造定期开放混合 1.3836 1.3836 1.3537 1.3537 0.0299 2.21% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
42 270007 广发大盘成长混合 1.2417 1.4131 1.2150 1.3864 0.0267 2.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 001193 中金消费升级股票 0.9320 0.9320 0.9120 0.9120 0.0200 2.19% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
44 519678 银河消费驱动混合 1.7760 1.7760 1.7380 1.7380 0.0380 2.19% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 000477 广发主题领先灵活配置混合 1.6410 1.6410 1.6060 1.6060 0.0350 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 002256 金信行业优选灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1020 1.1020 0.0240 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 001104 华安新丝路主题股票 1.5490 1.5490 1.5160 1.5160 0.0330 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 006136 广发估值优势混合 1.7132 1.7132 1.6768 1.6768 0.0364 2.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 006235 东方城镇消费主题混合 1.1661 1.1661 1.1416 1.1416 0.0245 2.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 000529 广发竞争优势灵活配置混合 2.1900 2.1900 2.1440 2.1440 0.0460 2.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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