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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1500只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-02-19 2019-02-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000690 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 167301 方正富邦中证保险主题 1.1310 1.2110 1.1150 1.1940 0.0170 1.43% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
3 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.0260 1.3460 1.0120 1.3320 0.0140 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7032 0.7032 0.6946 0.6946 0.0086 1.24% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 002199 前海开源中证军工指数C 0.5800 1.5400 0.5740 1.5340 0.0060 1.05% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
8 001279 中海积极增利灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.7650 0.7650 0.7574 0.7574 0.0076 1.00% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
10 004727 先锋聚优灵活配置混合C 0.7907 0.7907 0.7829 0.7829 0.0078 1.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 000596 前海开源中证军工指数A 1.1330 1.1330 1.1220 1.1220 0.0110 0.98% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.3510 1.3510 1.3380 1.3380 0.0130 0.97% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3530 1.3530 0.0130 0.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0780 0.3413 1.0680 0.3381 0.0032 0.94% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
15 003513 中邮消费升级灵活配置混合 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.3107 1.3107 1.2997 1.2997 0.0110 0.85% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.3116 1.3116 1.3007 1.3007 0.0109 0.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
21 005541 前海开源盛鑫灵活配置混合A 1.3786 1.3786 1.3689 1.3689 0.0097 0.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 005542 前海开源盛鑫灵活配置混合C 1.3789 1.3789 1.3692 1.3692 0.0097 0.71% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 006579 泰康中证港股通非银行金融主题指数C 1.1291 1.1291 1.1213 1.1213 0.0078 0.70% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 006578 泰康中证港股通非银行金融主题指数A 1.1298 1.1298 1.1221 1.1221 0.0077 0.69% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
25 002667 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 1.2190 1.2690 1.2110 1.2610 0.0080 0.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 005139 前海开源润鑫灵活配置混合C 1.1967 1.1967 1.1889 1.1889 0.0078 0.66% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 005138 前海开源润鑫灵活配置混合A 1.2005 1.2005 1.1927 1.1927 0.0078 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 002666 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 1.2320 1.2820 1.2240 1.2740 0.0080 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 165522 信诚中证TMT产业主题 0.9450 1.4010 0.9390 1.3990 0.0020 0.64% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
30 000942 广发中证全指信息技术ETF联接A 0.8368 0.8368 0.8317 0.8317 0.0051 0.61% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
31 002974 广发中证全指信息技术ETF联接C 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 160419 华安中证全指证券公司 1.3483 0.5427 1.3404 0.5395 0.0032 0.59% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8723 0.8723 0.8677 0.8677 0.0046 0.53% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 671030 西部利得事件驱动股票 1.0713 1.0713 1.0657 1.0657 0.0056 0.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 005506 前海开源丰鑫灵活配置混合C 1.2542 1.2542 1.2480 1.2480 0.0062 0.50% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 005505 前海开源丰鑫灵活配置混合A 1.2548 1.2548 1.2486 1.2486 0.0062 0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0150 1.7650 1.0100 1.7600 0.0050 0.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0270 0.2584 1.0220 0.2571 0.0013 0.49% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
41 002496 前海开源量化优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8503 0.8503 0.8462 0.8462 0.0041 0.48% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
43 002495 前海开源量化优选灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7686 2.6187 0.7650 2.6123 0.0064 0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 001142 泰达宏利创盈灵活配置混合B 1.3180 1.3180 1.3120 1.3120 0.0060 0.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 398061 中海消费主题精选混合 2.0290 2.2390 2.0200 2.2300 0.0090 0.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.9813 0.9813 0.9770 0.9770 0.0043 0.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 006487 广发中证1000指数C 1.0392 1.0392 1.0351 1.0351 0.0041 0.40% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 006486 广发中证1000指数A 1.0382 1.0382 1.0342 1.0342 0.0040 0.39% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
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