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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1561只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-04-09 2020-04-08 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004851 广发医疗保健股票A 2.1284 2.1284 2.0440 2.0440 0.0844 4.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 002408 中信建投医改灵活配置混合A 1.7032 1.7032 1.6407 1.6407 0.0625 3.81% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
3 470006 汇添富医药保健混合A 1.9730 2.3520 1.9010 2.2800 0.0720 3.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.8950 1.8950 1.8273 1.8273 0.0677 3.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 502056 广发中证医疗指数分级 0.9915 1.0217 0.9563 0.9883 0.0334 3.68% 暂停 开放 0.50% 0.05% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 1.2473 1.2473 1.2041 1.2041 0.0432 3.59% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗主题指数C(LOF) 1.2284 1.2284 1.1859 1.1859 0.0425 3.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 090020 大成健康产业混合 1.1800 1.1800 1.1400 1.1400 0.0400 3.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 006113 汇添富创新医药主题混合 1.9029 1.9029 1.8384 1.8384 0.0645 3.51% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
10 399011 中海医疗保健主题股票 1.7500 2.8000 1.6910 2.7410 0.0590 3.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 1.9340 2.2320 1.8690 2.1670 0.0650 3.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 1.8550 2.1530 1.7930 2.0910 0.0620 3.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 001815 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合A 1.9990 2.0640 1.9330 1.9980 0.0660 3.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 006786 泰康中证港股通大消费主题指数A 0.9609 0.9609 0.9302 0.9302 0.0307 3.30% 暂停 暂停 1.00% 0.10% 购买
15 006787 泰康中证港股通大消费主题指数C 0.9570 0.9570 0.9265 0.9265 0.0305 3.29% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
16 501009 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 1.6465 1.6465 1.5944 1.5944 0.0521 3.27% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
17 501010 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 1.6493 1.6493 1.5972 1.5972 0.0521 3.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.0890 1.0890 0.0330 3.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.4580 1.4580 0.0430 2.95% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 590005 中邮核心主题混合 2.0120 2.1720 1.9550 2.1150 0.0570 2.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.1650 1.3470 1.1320 1.3140 0.0330 2.92% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
22 005453 前海开源医疗健康灵活配置混合A 1.5400 1.5400 1.4972 1.4972 0.0428 2.86% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 005454 前海开源医疗健康灵活配置混合C 1.5368 1.5368 1.4942 1.4942 0.0426 2.85% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 006274 圆信永丰医药健康混合 1.4192 1.4192 1.3809 1.3809 0.0383 2.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9110 0.9110 0.0250 2.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 004076 国联安锐意成长混合 1.6024 1.6024 1.5599 1.5599 0.0425 2.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 001170 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.1900 1.1900 0.0320 2.69% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
28 007076 汇添富中证医药卫生ETF联接A 1.2125 1.2125 1.1808 1.1808 0.0317 2.68% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
29 002256 金信行业优选灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.0810 1.0810 0.0290 2.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 007077 汇添富中证医药卫生ETF联接C 1.2075 1.2075 1.1760 1.1760 0.0315 2.68% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 007111 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 1.4240 1.4240 1.3870 1.3870 0.0370 2.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
32 001180 广发中证全指医药卫生ETF联接A 0.9813 0.9813 0.9561 0.9561 0.0252 2.64% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 002978 广发中证全指医药卫生ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9490 0.9490 0.0250 2.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 004424 汇添富文体娱乐主题混合 1.6150 1.6150 1.5736 1.5736 0.0414 2.63% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
35 519002 华安安信消费服务混合 2.3400 2.6570 2.2810 2.5970 0.0600 2.59% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 006569 国联安中证医药100指数C 1.1293 1.1293 1.1009 1.1009 0.0284 2.58% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 000059 国联安中证医药100指数A 1.1024 1.6624 1.0747 1.6347 0.0277 2.58% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
38 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 1.4340 1.4340 1.3980 1.3980 0.0360 2.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1487 1.1487 1.1206 1.1206 0.0281 2.51% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
40 006240 中融医疗健康精选混合A 1.6515 1.6515 1.6120 1.6120 0.0395 2.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 519655 银河现代服务主题灵活配置混合 1.3800 1.3800 1.3470 1.3470 0.0330 2.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 006241 中融医疗健康精选混合C 1.6361 1.6361 1.5972 1.5972 0.0389 2.44% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1661 1.5441 1.1385 1.5165 0.0276 2.42% 开放 开放 0.70% 0.07% 购买
44 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5210 1.5210 1.4850 1.4850 0.0360 2.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 501008 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1041 1.1041 0.0267 2.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 501007 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 1.1404 1.1404 1.1135 1.1135 0.0269 2.42% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
47 210005 金鹰主题优势混合 1.6240 1.6240 1.5860 1.5860 0.0380 2.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5550 1.5550 1.5190 1.5190 0.0360 2.37% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
49 270050 广发新经济混合 3.0990 3.0990 3.0280 3.0280 0.0710 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.4420 1.7620 1.4090 1.7290 0.0330 2.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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