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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1572只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2020-01-20 2020-01-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519674 银河创新成长混合 4.8649 4.8649 4.6398 4.6398 0.2251 4.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.7101 1.7101 1.6314 1.6314 0.0787 4.82% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.7166 1.7166 1.6377 1.6377 0.0789 4.82% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
4 720001 财通价值动量混合 2.8620 3.3330 2.7330 3.2040 0.1290 4.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 1.7070 1.7070 1.6322 1.6322 0.0748 4.58% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 1.5604 1.5604 1.4938 1.4938 0.0666 4.46% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 1.5746 1.5746 1.5074 1.5074 0.0672 4.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 001480 财通成长优选混合 1.4670 1.4670 1.4050 1.4050 0.0620 4.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 000828 泰达宏利转型机遇股票 1.2480 1.4680 1.1960 1.4160 0.0520 4.35% 开放 开放 1.20% 0.48% 购买
10 210008 金鹰策略配置混合 1.3356 1.9356 1.2805 1.8805 0.0551 4.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.3164 4.6544 2.2243 4.5623 0.0921 4.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 002939 广发创新升级灵活配置混合 2.0945 2.1395 2.0143 2.0593 0.0802 3.98% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.3925 1.3925 1.3397 1.3397 0.0528 3.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 005911 广发双擎升级混合 2.4625 2.4625 2.3749 2.3749 0.0876 3.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 290011 泰信中小盘精选混合 2.3520 2.6120 2.2690 2.5290 0.0830 3.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 003745 广发多元新兴股票 1.7753 1.7753 1.7128 1.7128 0.0625 3.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 1.5236 1.5236 1.4706 1.4706 0.0530 3.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 700003 平安策略先锋混合 2.5030 2.6030 2.4160 2.5160 0.0870 3.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 000418 景顺长城成长之星股票 2.5720 2.5720 2.4830 2.4830 0.0890 3.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 004390 平安转型创新灵活配置混合A 1.4225 1.5125 1.3735 1.4635 0.0490 3.57% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 004391 平安转型创新灵活配置混合C 1.4043 1.4893 1.3560 1.4410 0.0483 3.56% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
22 001702 东方创新科技混合 1.2245 1.2245 1.1837 1.1837 0.0408 3.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5510 0.5510 0.5330 0.5330 0.0180 3.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2860 1.2860 1.2450 1.2450 0.0410 3.29% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5400 3.3998 0.5230 3.3592 0.0406 3.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 270050 广发新经济混合 2.7330 2.7330 2.6470 2.6470 0.0860 3.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.2380 1.2380 0.0400 3.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.6500 1.6500 0.0530 3.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.5188 1.5188 1.4727 1.4727 0.0461 3.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 001986 前海开源人工智能主题灵活配置混合 1.3950 1.3950 1.3530 1.3530 0.0420 3.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 519679 银河主题策略混合 4.1950 4.7630 4.0700 4.6380 0.1250 3.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000541 华商创新成长灵活配置混合 1.6160 1.8710 1.5680 1.8230 0.0480 3.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 001956 国联安科技动力股票 1.4855 1.4855 1.4414 1.4414 0.0441 3.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 290008 泰信发展主题混合 1.5200 1.9590 1.4750 1.9140 0.0450 3.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4965 3.9101 1.4523 3.8317 0.0784 3.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 002669 华商万众创新灵活配置混合 1.1960 1.1960 1.1610 1.1610 0.0350 3.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 270021 广发聚瑞混合 3.0170 3.0170 2.9290 2.9290 0.0880 3.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9100 0.9100 0.0270 2.97% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1480 1.1480 0.0340 2.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 590005 中邮核心主题混合 1.8760 2.0360 1.8230 1.9830 0.0530 2.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 620004 金元顺安价值增长混合 0.7800 0.7800 0.7580 0.7580 0.0220 2.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.9790 0.9790 0.0284 2.90% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
43 002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.2830 1.2830 0.0370 2.88% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1600 1.1600 0.0330 2.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3052 1.3302 1.2692 1.2942 0.0360 2.84% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0580 1.0580 0.0300 2.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 519672 银河蓝筹精选混合 3.3440 3.3440 3.2520 3.2520 0.0920 2.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2874 1.3024 1.2520 1.2670 0.0354 2.83% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 519195 万家品质生活灵活配置混合 1.5037 1.9217 1.4625 1.8805 0.0412 2.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0970 1.0970 1.0670 1.0670 0.0300 2.81% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
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