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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1593只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-07-22 2019-07-19 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.2280 1.2280 1.1220 1.1220 0.1060 9.45% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
2 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9390 0.9390 0.0710 7.56% 开放 开放 0.00% -- 购买
3 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.9640 0.9640 0.0720 7.47% 开放 开放 1.50% 0.12% 购买
4 671030 西部利得事件驱动股票 1.2523 1.2523 1.1775 1.1775 0.0748 6.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1880 1.3250 1.1180 1.2550 0.0700 6.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0417 1.0717 0.9822 1.0122 0.0595 6.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0069 1.0569 0.9494 0.9994 0.0575 6.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.1404 1.3360 1.0766 1.2613 0.0747 5.93% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
9 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8641 0.8641 0.8166 0.8166 0.0475 5.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002123 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.9890 0.9890 0.0560 5.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.8936 0.8936 0.8486 0.8486 0.0450 5.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.8887 0.8887 0.8440 0.8440 0.0447 5.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 673110 西部利得新润灵活配置混合 1.1350 1.1350 1.0830 1.0830 0.0520 4.80% 开放 开放 1.20% 1.20% 购买
14 762001 国金国鑫灵活配置混合 1.7750 2.4680 1.6939 2.3869 0.0811 4.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0860 2.6000 1.9910 2.5050 0.0950 4.77% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001413 中融鑫起点灵活配置混合A 0.9800 1.0300 0.9363 0.9863 0.0437 4.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001414 中融鑫起点灵活配置混合C 0.9307 0.9807 0.8892 0.9392 0.0415 4.67% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
18 001605 富兰克林国海沪港深成长精选股票 1.2630 1.2630 1.2070 1.2070 0.0560 4.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 004076 国联安锐意成长混合 1.2946 1.2946 1.2389 1.2389 0.0557 4.50% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 519674 银河创新成长混合 2.7007 2.7007 2.5900 2.5900 0.1107 4.27% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.2530 1.3130 1.2020 1.2620 0.0510 4.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8150 0.8150 0.0340 4.17% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 004453 前海开源盈鑫灵活配置混合A 1.1790 1.2330 1.1320 1.1860 0.0470 4.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 002080 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 0.9310 0.9310 0.8940 0.8940 0.0370 4.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 673071 西部利得新动力灵活配置混合A 1.1716 1.3846 1.1252 1.3382 0.0464 4.12% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
26 004454 前海开源盈鑫灵活配置混合C 1.1880 1.2420 1.1410 1.1950 0.0470 4.12% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 000006 西部利得量化成长混合 1.0318 1.0318 0.9910 0.9910 0.0408 4.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 673073 西部利得新动力灵活配置混合C 1.1611 1.1611 1.1152 1.1152 0.0459 4.12% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 005569 中融智选红利股票A 1.0201 1.0201 0.9802 0.9802 0.0399 4.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 005570 中融智选红利股票C 1.0126 1.0126 0.9731 0.9731 0.0395 4.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1470 1.1470 0.0460 4.01% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
32 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.1896 1.2276 1.1443 1.1823 0.0453 3.96% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8340 0.8340 0.0330 3.96% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
34 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.2065 1.2445 1.1606 1.1986 0.0459 3.95% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 671010 西部利得策略优选混合 0.9030 0.9030 0.8690 0.8690 0.0340 3.91% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 002174 东方互联网嘉混合 0.6228 0.6228 0.5994 0.5994 0.0234 3.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 519668 银河竞争优势成长混合 1.2214 2.9122 1.1768 2.8676 0.0446 3.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 257030 国联安德盛优势混合 1.1510 2.0180 1.1090 1.9760 0.0420 3.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 001142 泰达宏利创盈灵活配置混合B 1.4690 1.4690 1.4160 1.4160 0.0530 3.74% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 001141 泰达宏利创盈灵活配置混合A 1.5010 1.5010 1.4480 1.4480 0.0530 3.66% 开放 开放 1.00% 0.40% 购买
41 002545 东方岳灵活配置混合 1.1668 1.1668 1.1257 1.1257 0.0411 3.65% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
42 400025 东方新兴成长混合 1.7050 1.7050 1.6451 1.6451 0.0599 3.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 450001 国富中国收益混合 0.9828 2.8804 0.9488 2.8219 0.0585 3.58% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1013 1.8513 1.0646 1.8146 0.0367 3.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9850 2.5850 1.9190 2.5190 0.0660 3.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000279 华商红利优选灵活配置混合 0.9530 1.9060 0.9230 1.8760 0.0300 3.25% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 004837 中融鑫价值灵活配置混合C 0.9542 0.9542 0.9243 0.9243 0.0299 3.23% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
48 004836 中融鑫价值灵活配置混合A 0.9585 0.9585 0.9285 0.9285 0.0300 3.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 1.2571 3.3021 1.2178 3.2628 0.0393 3.23% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
50 001135 益民品质升级灵活配置混合 0.6120 0.6120 0.5930 0.5930 0.0190 3.20% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
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