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每日开放式基金净值一览    共1304只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-01-23 2018-01-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160418 华安中证银行指数分级 0.9799 1.0513 0.9504 1.0218 0.0295 3.10% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 168205 中融中证银行指数分级 1.0060 1.0780 0.9770 1.0490 0.0290 2.97% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 002174 东方互联网嘉混合 0.7958 0.7958 0.7782 0.7782 0.0176 2.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 270050 广发新经济混合 2.4690 2.4690 2.4180 2.4180 0.0510 2.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1997 1.2497 1.1755 1.2255 0.0242 2.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2320 1.2620 1.2072 1.2372 0.0248 2.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.0850 1.0850 0.0200 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1701 1.1701 1.1491 1.1491 0.0210 1.83% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 001614 东方区域发展混合 0.9264 0.9264 0.9098 0.9098 0.0166 1.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1729 1.1729 1.1519 1.1519 0.0210 1.82% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
11 005273 华商可转债债券A 1.0675 1.0675 1.0485 1.0485 0.0190 1.81% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
12 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1290 1.8100 1.1090 1.7900 0.0200 1.80% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
13 005284 华商可转债债券C 1.0731 1.0731 1.0541 1.0541 0.0190 1.80% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
14 001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.6387 2.2787 1.6098 2.2498 0.0289 1.80% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
15 519679 银河主题策略混合 3.8150 4.3830 3.7480 4.3160 0.0670 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 519185 万家精选混合 1.4580 2.5460 1.4324 2.5204 0.0256 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9009 2.7257 0.8855 2.6984 0.0273 1.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 398011 中海分红增利混合 0.8525 2.2525 0.8383 2.2383 0.0142 1.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 001574 中海混改红利主题精选灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.68% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 002443 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 1.3460 1.5280 1.3240 1.5060 0.0220 1.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
23 519642 银河大国智造主题灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 162203 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 1.2893 3.2293 1.2688 3.2088 0.0205 1.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 290014 泰信现代服务业混合 1.7630 1.8230 1.7350 1.7950 0.0280 1.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 040023 华安可转债债券B 1.1630 1.1630 1.1450 1.1450 0.0180 1.57% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.1770 1.3670 1.1590 1.3490 0.0180 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 519191 万家新利灵活配置混合 1.2645 1.5461 1.2454 1.5270 0.0191 1.53% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
30 040022 华安可转债债券A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 290002 泰信先行策略混合 0.6657 2.5216 0.6559 2.5001 0.0215 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 519672 银河蓝筹精选混合 2.4470 2.4470 2.4110 2.4110 0.0360 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 162213 泰达宏利中证财富大盘指数A 1.6322 2.0722 1.6083 2.0483 0.0239 1.49% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 165520 信诚中证800有色指数 1.2380 1.3380 1.2200 1.3270 0.0110 1.48% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
35 519674 银河创新成长混合 2.8663 2.8663 2.8251 2.8251 0.0412 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0290 1.0290 0.0150 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 519181 万家和谐增长混合 0.9132 2.3879 0.9001 2.3650 0.0229 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 001419 泰达宏利新思路灵活配置混合A 1.1870 1.2270 1.1700 1.2100 0.0170 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002746 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4570 1.4570 0.0210 1.44% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
40 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2690 1.4850 1.2510 1.4650 0.0200 1.44% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
42 090015 大成内需增长混合A 2.9040 2.9040 2.8630 2.8630 0.0410 1.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 001392 国富金融地产灵活配置混合A 1.2281 1.2281 1.2109 1.2109 0.0172 1.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 003403 华商瑞丰混合 1.1218 1.1218 1.1061 1.1061 0.0157 1.42% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
45 001393 国富金融地产灵活配置混合C 1.2083 1.2083 1.1914 1.1914 0.0169 1.42% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 150103 银河银泰混合 1.2478 4.3778 1.2305 4.3605 0.0173 1.41% 开放 开放 -- 0.00% 购买
47 000209 信诚新兴产业混合 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1076 1.1076 1.0923 1.0923 0.0153 1.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9560 1.9560 1.9290 1.9290 0.0270 1.40% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
50 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0750 1.0750 0.0150 1.40% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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