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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1566只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-05-21 2019-05-20 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 165520 信诚中证800有色指数 0.8510 1.1150 0.8240 1.0990 0.0160 3.28% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
2 001480 财通成长优选混合 0.8520 0.8520 0.8280 0.8280 0.0240 2.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 398021 中海能源策略混合 0.7015 1.0115 0.6827 0.9927 0.0188 2.75% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 1.0071 1.0071 0.9802 0.9802 0.0269 2.74% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
5 720001 财通价值动量混合 1.6820 2.1530 1.6380 2.1090 0.0440 2.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 257060 国联安上证商品ETF联接 0.5224 0.5224 0.5089 0.5089 0.0135 2.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 001273 民生加银新动力灵活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8720 0.8720 0.0230 2.64% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 1.2410 1.2410 1.2100 1.2100 0.0310 2.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 690003 民生加银精选混合 0.9670 0.9670 0.9430 0.9430 0.0240 2.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 210003 金鹰行业优势混合 1.1105 1.5005 1.0838 1.4738 0.0267 2.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 006502 财通集成电路产业股票A 0.9238 0.9238 0.9018 0.9018 0.0220 2.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 006503 财通集成电路产业股票C 0.9203 0.9203 0.8984 0.8984 0.0219 2.44% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
13 090012 大成深证成长40ETF联接 0.7650 0.7650 0.7470 0.7470 0.0180 2.41% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
14 002771 安信新回报灵活配置混合C 1.4109 1.4609 1.3781 1.4281 0.0328 2.38% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 002770 安信新回报灵活配置混合A 1.4208 1.4708 1.3878 1.4378 0.0330 2.38% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9580 0.6890 0.9360 0.6750 0.0140 2.35% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
17 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9690 0.9690 0.9470 0.9470 0.0220 2.32% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
18 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9680 0.9680 0.9461 0.9461 0.0219 2.31% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 001027 前海开源中证大农业指数 0.8890 0.8890 0.8690 0.8690 0.0200 2.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
20 501010 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 1.0878 1.0878 1.0636 1.0636 0.0242 2.28% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
21 501009 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 1.0834 1.0834 1.0593 1.0593 0.0241 2.28% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
22 690008 民生加银中证内地资源主题 0.6300 0.6300 0.6160 0.6160 0.0140 2.27% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 519644 银河智联主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.9870 0.9870 0.0220 2.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 090013 大成竞争优势混合 1.1160 2.1260 1.0920 2.1020 0.0240 2.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合 0.6090 0.6090 0.5960 0.5960 0.0130 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 000549 华安大国新经济股票 1.6410 1.6410 1.6060 1.6060 0.0350 2.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9940 1.0000 0.9730 0.9790 0.0210 2.16% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
28 001028 华安物联网主题股票 0.6650 0.6650 0.6510 0.6510 0.0140 2.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 290014 泰信现代服务业混合 1.6630 1.7230 1.6280 1.6880 0.0350 2.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 290002 泰信先行策略混合 0.6219 2.4255 0.6089 2.3969 0.0286 2.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 005161 华商上游产业股票 0.9053 0.9053 0.8864 0.8864 0.0189 2.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 006138 国联安价值优选股票 1.1658 1.1658 1.1415 1.1415 0.0243 2.13% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9510 0.9510 0.9312 0.9312 0.0198 2.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9450 0.9450 0.9254 0.9254 0.0196 2.12% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
35 270022 广发内需增长混合 0.8690 0.9690 0.8510 0.9510 0.0180 2.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 501006 汇添富中证精准医疗主题指数C(LOF) 0.8262 0.8262 0.8091 0.8091 0.0171 2.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 501005 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 0.8364 0.8364 0.8191 0.8191 0.0173 2.11% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.8088 0.8088 0.7921 0.7921 0.0167 2.11% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
39 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
40 001361 景顺中证TMT150ETF联接 0.4870 0.4870 0.4770 0.4770 0.0100 2.10% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.2907 3.4857 1.2642 3.4592 0.0265 2.10% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
42 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0560 1.0560 0.0220 2.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 168108 九泰锐诚灵活配置混合(LOF) 1.0510 1.1084 1.0297 1.0871 0.0213 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 1.3830 1.3830 1.3550 1.3550 0.0280 2.07% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 005535 泰信竞争优选灵活配置混合 1.2226 1.2226 1.1980 1.1980 0.0246 2.05% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.9362 0.9362 0.9174 0.9174 0.0188 2.05% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
47 162714 广发深证100指数分级 1.0573 1.2515 1.0361 1.2303 0.0212 2.05% 开放 开放 -- 0.12% 购买
48 001583 安信新常态沪港深精选股票 1.2070 1.3020 1.1830 1.2780 0.0240 2.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 165522 信诚中证TMT产业主题 1.0080 1.4240 0.9880 1.4170 0.0070 2.02% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
50 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9017 1.3794 0.8839 1.3616 0.0178 2.01% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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