网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
按字母查找: A B C D F G H J K M N P Q R S T W X Y Z
每日开放式基金净值一览    共1549只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-04-19 2019-04-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501065 汇添富经典成长定期开放混合 1.1823 1.2283 -- -- -- 4.19% -- -- 1.50% 0.15% 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0871 1.0871 1.0524 1.0524 0.0347 3.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0882 1.0882 1.0535 1.0535 0.0347 3.29% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数分级 1.1410 0.8060 1.1050 0.7830 0.0230 3.26% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 167301 方正富邦中证保险主题 1.4230 1.5210 1.3890 1.4850 0.0360 2.45% 暂停 开放 0.80% 0.80% 购买
6 006205 汇添富沪港深优势精选定期开放混合 1.1331 1.1331 -- -- -- 2.12% -- -- 1.50% 0.15% 购买
7 519668 银河竞争优势成长混合 1.2413 2.9321 1.2162 2.9070 0.0251 2.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 501055 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合 0.9334 0.9334 0.9160 0.9160 0.0174 1.90% -- -- 1.50% 0.15% 购买
9 210003 金鹰行业优势混合 1.2541 1.6441 1.2316 1.6216 0.0225 1.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7771 0.7771 0.7632 0.7632 0.0139 1.82% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
11 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.7792 0.7792 0.7653 0.7653 0.0139 1.82% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1182 1.1182 1.0994 1.0994 0.0188 1.71% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7285 0.7285 0.7163 0.7163 0.0122 1.70% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
14 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1108 1.1108 1.0922 1.0922 0.0186 1.70% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 000418 景顺长城成长之星股票 1.9430 1.9430 1.9110 1.9110 0.0320 1.67% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 519008 汇添富优势精选混合 3.0145 6.9441 2.9650 6.8946 0.0495 1.67% 开放 开放 1.20% 0.15% 购买
17 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.8750 0.8750 0.8610 0.8610 0.0140 1.63% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 000884 民生加银优选股票 1.3860 1.3860 1.3640 1.3640 0.0220 1.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.2730 1.5930 1.2530 1.5730 0.0200 1.60% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1464 1.1464 1.1290 1.1290 0.0174 1.54% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
22 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1385 1.1385 1.1213 1.1213 0.0172 1.53% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2143 1.2623 1.1960 1.2440 0.0183 1.53% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 162714 广发深证100指数分级 1.1906 1.3848 1.1727 1.3669 0.0179 1.53% 开放 开放 -- 0.12% 购买
25 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9396 0.9396 0.9255 0.9255 0.0141 1.52% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 519068 汇添富成长焦点混合 2.1085 3.2975 2.0769 3.2659 0.0316 1.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9430 1.9430 1.9140 1.9140 0.0290 1.52% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9395 0.9395 0.9255 0.9255 0.0140 1.51% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
29 164508 国富中证100指数增强 1.0870 1.1850 1.0710 1.1690 0.0160 1.49% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
30 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9652 1.0852 0.9510 1.0710 0.0142 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0090 1.0090 0.0150 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9704 1.5004 0.9562 1.4862 0.0142 1.49% 开放 开放 0.00% 0.15% 购买
33 001956 国联安科技动力股票 0.9909 0.9909 0.9765 0.9765 0.0144 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2410 1.2410 1.2230 1.2230 0.0180 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 162509 国联安双禧中证100指数分级 1.0390 1.3710 1.0240 1.3610 0.0100 1.46% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
36 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1377 1.1377 1.1213 1.1213 0.0164 1.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1690 1.1690 0.0170 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 000173 汇添富美丽30混合 2.5230 2.5230 2.4870 2.4870 0.0360 1.45% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2660 2.2050 1.2480 2.1870 0.0180 1.44% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5450 3.4440 2.5090 3.4080 0.0360 1.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
41 001726 汇添富新兴消费股票 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 690004 民生加银稳健成长混合 1.7160 1.7160 1.6920 1.6920 0.0240 1.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 003853 金鹰信息产业股票A 1.4899 1.5079 1.4691 1.4871 0.0208 1.42% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
44 005885 金鹰信息产业股票C 1.4985 1.4985 1.4776 1.4776 0.0209 1.41% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
45 257070 国联安优选行业混合 1.4923 1.7933 1.4715 1.7725 0.0208 1.41% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2410 2.1330 1.2240 2.1160 0.0170 1.39% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
47 700002 平安深证300指数增强 1.6810 1.7610 1.6580 1.7380 0.0230 1.39% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
48 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.0470 2.6470 2.0190 2.6190 0.0280 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3900 1.6000 1.3710 1.5810 0.0190 1.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
首页 上一页12345...31 下一页 尾页 31 跳转至

您已选择的基金

对比 加自选

隐藏 清空

X
马上登录
基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。