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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1390只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-08-17 2018-08-16 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 1.0272 1.0272 -- -- -- 0.63% -- -- 0.80% 0.80% 购买
2 004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 1.0238 1.0238 -- -- -- 0.62% -- -- 0.00% 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9230 0.6570 0.9180 0.6540 0.0030 0.54% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1008 1.1008 1.0961 1.0961 0.0047 0.43% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1348 2.1348 2.1257 2.1257 0.0091 0.43% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1780 1.2780 1.1740 1.2740 0.0040 0.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
7 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 0.9478 0.9478 0.9449 0.9449 0.0029 0.31% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
8 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
9 005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28% 开放 开放 1.50% 1.50% 购买
10 005535 泰信竞争优选灵活配置混合 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 001739 中融融安二号保本混合 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
12 001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 暂停 暂停 1.50% 1.50% 购买
13 005669 前海开源公用事业行业股票 0.9776 0.9776 0.9762 0.9762 0.0014 0.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 210002 金鹰红利价值混合 1.1313 2.3293 1.1301 2.3281 0.0012 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1039 1.2299 1.1028 1.2288 0.0011 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2440 -- -- -- 0.10% 暂停 暂停 0.35% 0.04% 购买
18 000630 圆信永丰纯债债券C类 1.0820 1.2520 1.0810 1.2510 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.0990 1.3230 1.0980 1.3220 0.0010 0.09% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
20 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1070 1.3460 1.1060 1.3450 0.0010 0.09% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
21 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 004482 泰达宏利港股通优选股票A 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 004483 泰达宏利港股通优选股票C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 000503 中信建投稳信定期开放债券A 1.0567 1.2157 -- -- -- 0.02% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
25 004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 1.0662 1.0662 -- -- -- 0.02% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
26 004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 1.0702 1.0702 -- -- -- 0.02% 暂停 暂停 0.80% 0.80% 购买
27 000504 中信建投稳信定期开放债券C 1.0357 1.1947 -- -- -- 0.01% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
28 519152 新华纯债添利债券型发起式A 1.3550 1.4200 1.3550 1.4200 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
29 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0230 1.0590 -- -- -- 0.00% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
30 002499 德邦纯债9个月定期开放债券A 1.1064 1.1164 1.1064 1.1164 0.0000 0.00% 暂停 开放 0.60% 0.06% 购买
31 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
33 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
34 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 002162 东方新价值混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 000310 安信永利信用定期开放债券A 1.0780 1.3880 -- -- -- 0.00% 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
38 700004 平安大华保本混合 1.0140 1.2650 1.0140 1.2650 0.0000 0.00% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
39 750003 安信目标收益债券C 1.1000 1.3450 1.1000 1.3450 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 519153 新华纯债添利债券型发起式C 1.3280 1.3910 1.3280 1.3910 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 001800 华安新乐享保本混合 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00% 开放 开放 1.30% 0.13% 购买
43 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0120 1.0790 -- -- -- 0.00% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
45 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 673050 西部利得新盈灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
47 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
48 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
49 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1780 1.3790 1.1780 1.3790 0.0000 0.00% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0640 1.1160 1.0640 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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