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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1469只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-12-18 2018-12-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 000216 华安易富黄金ETF联接A 1.0246 1.0246 1.0181 1.0181 0.0065 0.64% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
4 000217 华安易富黄金ETF联接C 1.0189 1.0189 1.0125 1.0125 0.0064 0.63% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
5 750001 安信策略精选混合 0.8910 1.4810 0.8860 1.4760 0.0050 0.56% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 003254 前海开源鼎裕债券A 1.7979 1.7979 1.7920 1.7920 0.0059 0.33% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
7 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8249 1.8249 1.8190 1.8190 0.0059 0.32% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数 0.7800 1.0720 0.7780 1.0710 0.0010 0.26% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 1.0203 1.0203 1.0181 1.0181 0.0022 0.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 1.0321 1.0321 1.0299 1.0299 0.0022 0.21% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
11 003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1575 1.2075 1.1553 1.2053 0.0022 0.19% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1643 1.2143 1.1621 1.2121 0.0022 0.19% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
13 002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0998 1.1498 1.0979 1.1479 0.0019 0.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
14 002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0928 1.1428 1.0910 1.1410 0.0018 0.16% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 002804 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
16 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 000938 华商稳固添利债券C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
18 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9459 0.9459 0.9448 0.9448 0.0011 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 000937 华商稳固添利债券A 0.8700 0.8700 0.8690 0.8690 0.0010 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
21 006366 兴业安保优选混合 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 005653 富兰克林国海天颐混合C 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
26 001213 华润元大稳健收益债券C 1.0300 1.0380 1.0290 1.0370 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
27 005652 富兰克林国海天颐混合A 1.0316 1.0316 1.0306 1.0306 0.0010 0.10% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0560 1.4120 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 1.3760 1.0560 1.3750 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
30 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
31 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 750003 安信目标收益债券C 1.1180 1.3630 1.1170 1.3620 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
34 630103 华商收益增强债券B 1.1490 1.6550 1.1480 1.6540 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
35 630003 华商收益增强债券A 1.1840 1.7090 1.1830 1.7080 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
36 040013 华安强化收益债券B 1.1880 1.7580 1.1870 1.7570 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 040012 华安强化收益债券A 1.1940 1.8150 1.1930 1.8140 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 167501 安信宝利债券(LOF) 1.2170 1.4180 1.2160 1.4170 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.07% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
41 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0507 1.4457 1.0500 1.4450 0.0007 0.07% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
43 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0745 1.4848 1.0738 1.4841 0.0007 0.07% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
44 290002 泰信先行策略混合 0.5015 2.1611 0.5012 2.1604 0.0007 0.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 003671 兴业裕恒债券 1.0507 1.0628 1.0501 1.0622 0.0006 0.06% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
46 003315 景顺长城景瑞双利债券 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
47 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.1448 1.3688 1.1443 1.3683 0.0005 0.04% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
48 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1544 1.3934 1.1539 1.3929 0.0005 0.04% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
49 003640 兴业裕丰债券 1.0190 1.0900 1.0186 1.0896 0.0004 0.04% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
50 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0342 1.0692 1.0338 1.0688 0.0004 0.04% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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