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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1433只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-10-23 2018-10-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002207 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 002193 东方利群混合型发起式C 1.2154 1.2154 1.2057 1.2057 0.0097 0.80% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
4 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 001679 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 000217 华安易富黄金ETF联接C 1.0112 1.0112 1.0056 1.0056 0.0056 0.56% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 000216 华安易富黄金ETF联接A 1.0176 1.0176 1.0120 1.0120 0.0056 0.55% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
9 006136 广发估值优势混合 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
10 002804 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 1.0694 1.0694 1.0656 1.0656 0.0038 0.36% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
11 001073 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
12 000938 华商稳固添利债券C 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
13 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0220 1.3870 1.0200 1.3850 0.0020 0.20% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
15 000149 华安双债添利债券A 1.1720 1.4920 1.1700 1.4900 0.0020 0.17% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
16 000130 大成景兴信用债债券A 1.2250 1.5250 1.2230 1.5230 0.0020 0.16% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
17 005138 前海开源润鑫灵活配置混合A 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 005139 前海开源润鑫灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0595 1.0595 0.0015 0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
20 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
21 000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.1141 1.3381 1.1127 1.3367 0.0014 0.13% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
22 000937 华商稳固添利债券A 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 005458 中邮安泰双核混合 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
24 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1227 1.3617 1.1214 1.3604 0.0013 0.12% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
25 002841 九泰久鑫债券C 0.9290 0.9870 0.9280 0.9860 0.0010 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 1.0140 1.3700 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
28 002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
29 001851 中融强国制造灵活配置混合 1.0280 1.0630 1.0270 1.0620 0.0010 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 000299 中海纯债债券C 1.0290 1.1690 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 开放 开放 0.00% -- 购买
31 000298 中海纯债债券A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
32 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0550 1.0750 1.0540 1.0740 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
33 673050 西部利得新盈灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
34 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0576 1.0766 1.0566 1.0756 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 000122 汇添富实业债债券A 1.1000 1.3740 1.0990 1.3730 0.0010 0.09% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
36 590009 中邮稳定收益债券A 1.1030 1.4030 1.1020 1.4020 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
37 750003 安信目标收益债券C 1.1090 1.3540 1.1080 1.3530 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 1.1340 1.1160 1.1330 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
39 270029 广发聚财信用债券A 1.1220 1.5470 1.1210 1.5460 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
40 750002 安信目标收益债券A 1.1230 1.3880 1.1220 1.3870 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
41 000802 中金纯债债券C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
42 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1530 1.2030 1.1520 1.2020 0.0010 0.09% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
43 000150 华安双债添利债券C 1.1530 1.4730 1.1520 1.4720 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
44 630003 华商收益增强债券A 1.1600 1.6850 1.1590 1.6840 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
45 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0494 1.0524 1.0485 1.0515 0.0009 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 000801 中金纯债债券A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 开放 开放 0.80% 0.80% 购买
47 270009 广发增强债券 1.1740 1.6570 1.1730 1.6560 0.0010 0.09% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
48 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0567 1.0617 1.0558 1.0608 0.0009 0.09% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 040013 华安强化收益债券B 1.1810 1.7370 1.1800 1.7360 0.0010 0.08% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
50 040012 华安强化收益债券A 1.1880 1.7930 1.1870 1.7920 0.0010 0.08% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
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