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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1375只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-06-25 2018-06-22 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4160 1.4160 1.3990 1.3990 0.0170 1.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 730002 方正富邦红利精选混合 1.2310 1.5010 1.2170 1.4870 0.0140 1.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 000567 广发聚祥灵活配置混合 1.6550 1.6550 1.6380 1.6380 0.0170 1.04% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
5 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
6 001102 前海开源国家比较优势灵活配置混合 1.4320 1.4320 1.4180 1.4180 0.0140 0.99% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 002173 东方大健康混合 1.1644 1.1644 1.1536 1.1536 0.0108 0.94% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
8 270050 广发新经济混合 2.1500 2.1500 2.1330 2.1330 0.0170 0.80% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
9 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0722 1.0722 1.0644 1.0644 0.0078 0.73% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
10 001366 金鹰产业整合灵活配置混合 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 004851 广发医疗保健股票 1.3354 1.3354 1.3263 1.3263 0.0091 0.69% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
12 270041 广发消费品精选混合 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 000214 广发成长优选灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 001167 金鹰科技创新股票 0.6510 0.6510 0.6470 0.6470 0.0040 0.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001726 汇添富新兴消费股票 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 470028 汇添富社会责任混合 1.5870 1.5870 1.5790 1.5790 0.0080 0.51% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 720001 财通价值动量混合 1.5030 1.9740 1.4960 1.9670 0.0070 0.47% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
20 470009 汇添富民营活力混合A 2.8660 3.1160 2.8540 3.1040 0.0120 0.42% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 001480 财通成长优选混合 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 000536 前海开源可转债债券 0.7730 1.1430 0.7700 1.1400 0.0030 0.39% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
23 501046 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 0.9024 0.9024 0.8990 0.8990 0.0034 0.38% -- -- 1.50% 0.15% 购买
24 003581 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
25 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 开放 开放 0.60% 0.06% 购买
26 040007 华安中小盘成长混合 1.4164 2.7313 1.4113 2.7262 0.0051 0.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 003813 泰康金泰回报3个月定期开放混合 1.0615 1.0615 1.0578 1.0578 0.0037 0.35% 开放 暂停 1.00% 0.10% 购买
28 001541 汇添富民营新动力股票 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 000987 民生加银新收益债券C 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 暂停 开放 0.00% 0.00% 购买
30 000697 汇添富移动互联股票 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 398051 中海环保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 000984 民生加银新收益债券A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 暂停 开放 0.80% 0.08% 购买
33 002667 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 1.2330 1.2830 1.2290 1.2790 0.0040 0.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 002986 泰康丰盈债券 1.0803 1.0803 1.0768 1.0768 0.0035 0.33% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
35 002666 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 1.2450 1.2950 1.2410 1.2910 0.0040 0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
36 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
38 162718 广发鑫瑞混合 0.9849 0.9849 0.9819 0.9819 0.0030 0.31% -- -- 1.50% 0.15% 购买
39 400025 东方新兴成长混合 1.6265 1.6265 1.6216 1.6216 0.0049 0.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
40 002331 泰康安泰回报混合 1.0292 1.0292 1.0261 1.0261 0.0031 0.30% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 1.6910 1.6910 1.6860 1.6860 0.0050 0.30% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5766 1.5766 1.5725 1.5725 0.0041 0.26% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
43 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9736 0.9736 0.0024 0.25% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
44 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7782 0.7782 0.7763 0.7763 0.0019 0.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
46 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9352 2.8317 0.9330 2.8295 0.0022 0.24% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
47 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1471 1.2854 1.1445 1.2828 0.0026 0.23% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
49 002624 广发优企精选灵活配置混合 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1281 1.2664 1.1256 1.2639 0.0025 0.22% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
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