网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
按字母查找: A B C D F G H J K M N P Q R S T W X Y Z
每日开放式基金净值一览    共1588只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2019-11-15 2019-11-14 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001279 中海积极增利灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
3 006136 广发估值优势混合 1.5043 1.5043 1.4986 1.4986 0.0057 0.38% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 006595 广发港股通优质增长混合 1.1059 1.1059 1.1021 1.1021 0.0038 0.34% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 162201 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1.2459 3.6424 1.2419 3.6384 0.0040 0.32% 开放 开放 1.50% 0.60% 购买
6 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
8 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1280 1.2820 -- -- -- 0.27% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
9 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1450 1.3120 -- -- -- 0.26% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
10 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8150 0.3430 0.8130 0.3430 0.0000 0.25% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9090 0.9090 -- -- -- 0.22% 暂停 暂停 1.50% 0.15% 购买
13 090015 大成内需增长混合A 2.8730 2.8730 2.8670 2.8670 0.0060 0.21% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
14 005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 1.3249 1.3249 1.3222 1.3222 0.0027 0.20% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
15 005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 1.3252 1.3252 1.3225 1.3225 0.0027 0.20% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 002507 兴业定期开放债券C 1.1480 1.2450 -- -- -- 0.17% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
17 002704 德邦纯债一年定期开放债券A 1.0224 1.0824 -- -- -- 0.16% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
18 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 1.3060 1.6260 1.3040 1.6240 0.0020 0.15% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
19 501005 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
20 002705 德邦纯债一年定期开放债券C 1.0174 1.0674 -- -- -- 0.15% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
21 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0529 1.0779 1.0514 1.0764 0.0015 0.14% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
22 501006 汇添富中证精准医疗主题指数C(LOF) 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
23 001905 华安安益灵活配置混合 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
24 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0395 1.0545 1.0381 1.0531 0.0014 0.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
25 003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 1.0656 1.0656 1.0642 1.0642 0.0014 0.13% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
26 003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 1.0791 1.0791 1.0777 1.0777 0.0014 0.13% 开放 开放 0.50% 0.05% 购买
27 004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.1009 1.6272 1.0995 1.6258 0.0014 0.13% 暂停 开放 1.50% 0.15% 购买
28 005653 富兰克林国海天颐混合C 1.0564 1.0564 1.0551 1.0551 0.0013 0.12% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
29 519675 银河泰利纯债债券A 1.0641 1.4995 1.0628 1.4982 0.0013 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
30 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2322 1.3705 1.2307 1.3690 0.0015 0.12% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
31 005652 富兰克林国海天颐混合A 1.0684 1.0684 1.0671 1.0671 0.0013 0.12% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
32 006377 广发趋势动力灵活配置混合 1.1516 1.1516 1.1502 1.1502 0.0014 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 006671 广发消费升级股票 1.1679 1.1679 1.1665 1.1665 0.0014 0.12% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 003315 景顺长城政策性金融债债券 1.0997 1.0997 1.0984 1.0984 0.0013 0.12% -- -- 0.60% 0.06% 购买
35 000481 华商双债丰利债券C 0.8520 1.2370 0.8510 1.2360 0.0010 0.12% 开放 开放 0.00% 0.08% 购买
36 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2047 1.3430 1.2033 1.3416 0.0014 0.12% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
37 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 开放 开放 0.80% 0.08% 购买
38 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9100 0.9100 -- -- -- 0.11% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
39 006787 泰康中证港股通大消费主题指数C 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 006786 泰康中证港股通大消费主题指数A 1.0112 1.0112 1.0101 1.0101 0.0011 0.11% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
41 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9220 0.9220 -- -- -- 0.11% 暂停 暂停 0.80% 0.08% 购买
42 168205 中融中证银行指数分级 0.9300 1.0290 0.9290 1.0280 0.0010 0.11% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
43 006809 泰康港股通中证香港银行投资指数A 0.9498 0.9498 0.9488 0.9488 0.0010 0.11% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
44 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7642 0.7642 0.7634 0.7634 0.0008 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 398011 中海分红增利混合 0.9616 2.3616 0.9606 2.3606 0.0010 0.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
46 000352 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券C 1.0110 1.3400 -- -- -- 0.10% 暂停 暂停 0.00% 0.00% 购买
47 000351 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券A 1.0120 1.3630 -- -- -- 0.10% 暂停 暂停 0.70% 0.07% 购买
48 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0120 1.4770 1.0110 1.4760 0.0010 0.10% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
49 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0250 1.1790 -- -- -- 0.10% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
50 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 1.1328 1.4468 1.1317 1.4457 0.0011 0.10% 暂停 暂停 0.60% 0.06% 购买
首页 上一页12345...32 下一页 尾页 32 跳转至

您已选择的基金

对比 加自选

隐藏 清空

X
马上登录
基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。