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伯嘉基金网 > 基金净值 > 开放式基金
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每日开放式基金净值一览    共1351只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值
关注 比较 序号 代码 基金名称 2018-04-19 2018-04-18 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 040005 华安宏利混合 3.8659 4.4859 3.7597 4.3797 0.1062 2.82% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
2 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8390 0.5340 0.8180 0.5220 0.0120 2.57% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
3 470008 汇添富策略回报混合 1.6900 1.8200 1.6480 1.7780 0.0420 2.55% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
4 570006 诺德中小盘混合 1.1670 1.6970 1.1390 1.6690 0.0280 2.46% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4771 1.4771 1.4420 1.4420 0.0351 2.43% 开放 开放 1.00% 0.10% 购买
6 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9120 1.3260 0.8910 1.2950 0.0310 2.36% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数 1.1380 1.2770 1.1120 1.2610 0.0160 2.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
8 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0117 1.0117 0.9886 0.9886 0.0231 2.34% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
9 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0101 1.0101 0.9871 0.9871 0.0230 2.33% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9230 0.9230 0.9020 0.9020 0.0210 2.33% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
11 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6640 0.7340 0.6500 0.7200 0.0140 2.15% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
12 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.3440 3.3600 2.2950 3.3110 0.0490 2.14% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
13 690008 民生加银中证内地资源主题 0.7750 0.7750 0.7590 0.7590 0.0160 2.11% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
14 519068 汇添富成长焦点混合 1.9547 3.1437 1.9144 3.1034 0.0403 2.11% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
15 000532 景顺长城优势企业混合 1.8010 1.8010 1.7640 1.7640 0.0370 2.10% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
16 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
17 000083 汇添富消费行业混合 3.2180 3.2180 3.1530 3.1530 0.0650 2.06% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
18 004483 泰达宏利港股通优选股票C 1.1690 1.1690 1.1454 1.1454 0.0236 2.06% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
19 004482 泰达宏利港股通优选股票A 1.1791 1.1791 1.1553 1.1553 0.0238 2.06% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
20 257060 国联安上证商品ETF联接 0.6130 0.6130 0.6008 0.6008 0.0122 2.03% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
21 002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9000 0.9000 0.0180 2.00% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
22 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合A 0.6633 0.6633 0.6503 0.6503 0.0130 2.00% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
23 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合C 0.6431 0.6431 0.6305 0.6305 0.0126 2.00% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
24 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1740 1.5980 1.1510 1.5750 0.0230 2.00% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
25 260109 景顺长城内需增长贰号混合 0.9230 2.9090 0.9050 2.8910 0.0180 1.99% 开放 开放 2.50% 0.15% 购买
26 000969 前海开源大安全核心精选灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0700 1.0700 0.0210 1.96% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
27 000423 前海开源事件驱动灵活配置混合A 1.3270 1.3270 1.3020 1.3020 0.0250 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
28 005228 汇添富港股通专注成长混合 0.9198 0.9198 0.9025 0.9025 0.0173 1.92% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
29 260104 景顺长城内需增长混合 4.8820 6.7380 4.7910 6.6470 0.0910 1.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
30 570001 诺德价值优势混合 1.8149 1.8149 1.7811 1.7811 0.0338 1.90% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
31 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0230 3.1730 2.9680 3.1180 0.0550 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
32 001865 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式C 1.2120 1.2120 1.1900 1.1900 0.0220 1.85% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
33 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2720 1.2720 1.2490 1.2490 0.0230 1.84% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
34 630011 华商主题精选混合 1.3330 2.2330 1.3090 2.2090 0.0240 1.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
35 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8558 0.8558 0.8404 0.8404 0.0154 1.83% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
36 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.9726 0.9726 0.9551 0.9551 0.0175 1.83% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
37 001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.0600 1.0600 0.0190 1.79% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
38 210002 金鹰红利价值混合 1.2321 2.4301 1.2105 2.4085 0.0216 1.78% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
39 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2951 1.2951 1.2725 1.2725 0.0226 1.78% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
40 001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.2965 1.2965 1.2739 1.2739 0.0226 1.77% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
41 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.4470 1.5670 1.4220 1.5420 0.0250 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
42 630006 华商产业升级混合 1.2170 1.4470 1.1960 1.4260 0.0210 1.76% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
43 570007 诺德优选30混合 1.5270 1.5270 1.5010 1.5010 0.0260 1.73% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
44 470098 汇添富逆向投资混合 1.8900 2.4590 1.8580 2.4270 0.0320 1.72% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
45 501303 广发港股通恒生综合中型股(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9192 0.9192 0.0158 1.72% 开放 开放 1.20% 0.12% 购买
46 004996 广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 0.9362 0.9362 0.9204 0.9204 0.0158 1.72% 开放 开放 0.00% 0.00% 购买
47 000173 汇添富美丽30混合 2.5070 2.5070 2.4660 2.4660 0.0410 1.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
48 001837 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3870 1.3870 0.0230 1.66% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
49 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1752 1.3012 1.1565 1.2825 0.0187 1.62% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
50 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1516 1.1516 1.1333 1.1333 0.0183 1.61% 开放 开放 1.50% 0.15% 购买
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