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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海魅力长三角灵活配置混合
中海魅力长三角灵活配置混合 (001864)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 2.2550 日增长率:2.97% 累计净值:2.2550
近3月收益排名 197|542 2020-07-09
近1周:9.57% 近1月:20.33% 近3月:30.80% 近6月:48.26% 近1年:102.06% 成立来:125.50%
近6月:34|542 近1年:16|542 成立来:97|542
基金类型:混合型 成立日期:2016-03-30 基金规模:0.28亿份 基金经理:许定晴 基金全称:中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海魅力长三角灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
迈瑞医疗 308.81 6.22% 6.78%
宁德时代 270.88 3.77% 5.95%
安井食品 239.93 -0.36% 5.27%
药明康德 208.13 4.53% 4.57%
恒瑞医药 200.86 1.49% 4.41%
康泰生物 199.4 10.00% 4.38%
三一重工 186.63 1.55% 4.10%
广 联 达 185.61 6.27% 4.08%
恒立液压 172.82 2.58% 3.80%
金山办公 172.39 0.00% 3.79%
前十持仓占比合计:47.13% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
桐昆转债 3.01% --
大族转债 3.00% --
大族转债 3.00% --
隆基转债 2.79% --
隆基转债 2.79% --
前五持仓占比合计:14.59% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 9.57% 20.33% 30.8% 48.26% 55.84% 102.06% 104.44% 98.33%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 190|542 156|542 197|542 35|542 36|542 17|542 36|467 38|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 13.68% 12.87% 14.57% 0.99% 19.01% -10.91% -6.95% -9.94%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 72|3012 384|3018 181|3037 821|2979 1447|2905 2071|2824 2105|2851 2411|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 55.42% -29.74% 27.16% -- -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -- -- -- -- --
同类排行 388|2741 2122|2355 215|2130 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 2.2550 2.2550 2.97%
2020-07-08 2.1900 2.1900 0.74%
2020-07-07 2.1740 2.1740 2.98%
2020-07-06 2.1110 2.1110 1.98%
2020-07-03 2.0700 2.0700 0.58%
2020-07-02 2.0580 2.0580 -1.11%
2020-07-01 2.0810 2.0810 -0.62%
2020-06-30 2.0940 2.0940 2.35%
2020-06-29 2.0460 2.0460 -0.20%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 关注
招商证券评级 2020-04-24 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:47.13% 前5大债券持仓占比:14.59%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
开文明 2016-03-30 -- 2017-03-31 366 6.80%
于航 2016-03-30 -- 2020-03-14 1445 71.54%
许定晴 2020-03-07--至今 124 18.96%

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