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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财7天债券B
民生加银家盈理财7天债券B (690212)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2019-02-19) 0.8739
近3月收益排名 19|93 2019-02-19
  • 7日年化

    3.3260%
  • 14日年化

    4.2286%
  • 28日年化

    3.3831%
近6月:23|93 近1年:13|93 成立来:58|93
基金类型:短期理财 成立日期:2013-02-07 基金规模:77.20亿份 基金经理:李文君 吕军涛 基金全称:民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 国金及第七天理财债券 6.08%
2 信诚理财7日盈债券B 4.65%
3 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券B 4.62%
4 工银瑞信60天理财债券B 4.44%
5 信诚理财7日盈债券A 4.40%
6 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券A 4.35%
7 工银瑞信60天理财债券A 4.14%
8 交银施罗德理财60天债券B 3.93%
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前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
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易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.29% 0.86% 1.79% 0.46% 4.16% 8.37% 11.43%
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 0.06% 0.26% 0.8% 1.66% 0.42% 3.87% 8.2% 11.22%
同类排行 36|93 15|93 19|93 23|93 18|93 14|93 29|77 31|74
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 0.85% 1.06% 1.15% 1.21% 1.03% 0.98% 0.94% 0.91%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 0.82% 0.97% 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85%
同类排行 37|92 18|94 10|103 15|101 71|107 74|103 64|92 38|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.92% 2.73% 3.36% 3.22% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.78% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 49|89 50|81 72|85 91|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-02-19 3.3259% 4.2286% 0.8739
2019-02-18 3.3355% 3.9914% 0.8978
2019-02-17 3.3290% 3.7483% 1.8107
2019-02-15 6.6258% 3.2598% 0.9045
2019-02-14 6.1241% 3.2505% 0.8966
2019-02-13 5.6291% 3.2446% 0.8916
2019-02-12 5.1392% 3.2425% 0.8916
2019-02-11 4.6516% 3.2400% 0.8857
2019-02-10 4.1694% 3.2385% 7.8370
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-02-07 -- 2014-04-03 420 2.90%
杨林耘 2014-04-03 -- 2015-07-08 461 5.12%
王滨 2014-11-10 -- 2016-04-15 522 4.82%
李慧鹏 2016-04-15 -- 2017-09-29 532 4.78%
李文君 2016-11-03--至今 839 9.40%
吕军涛 2019-01-23--至今 28 0.26%

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