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伯嘉基金网 > 基金净值 > 民生加银家盈理财7天债券A
民生加银家盈理财7天债券A (690012)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-06-25) 1.1150
近3月收益排名 32|89 2018-06-25
  • 7日年化

    4.2530%
  • 14日年化

    4.3169%
  • 28日年化

    4.4332%
近6月:32|88 近1年:68|83 成立来:53|89
基金类型:短期理财 成立日期:2013-02-07 基金规模:29.42亿份 基金经理:李文君 基金全称:民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类 基金管理人:民生加银基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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同类型基金收益排行
排名 名称 7日年化
1 信诚理财7日盈债券B 5.51%
2 信诚理财7日盈债券A 5.22%
3 信诚理财28日盈债券B 5.11%
4 农银汇理14天理财债券B 5.07%
5 中银理财90天债券B 4.97%
6 民生加银家盈半年定期宝理财债券 4.90%
7 农银汇理14天理财债券A 4.81%
8 民生加银家盈理财月度债券B 4.77%
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以下为热门基金
交银新回报灵活配置混合C 3.9730 0.10%
金信民兴债券A 1.9458 -0.09%
信诚至远灵活配置混合C 1.4108 0.10%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3097 0.26%
华宝中证医疗指数积极 0.9403 2.40%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
17齐鲁银行CD120 3.22% --
17重庆三峡银行CD037 3.22% --
18长沙银行CD051 2.76% --
18民生银行CD098 2.76% --
18广州银行CD029 2.76% --
前五持仓占比合计:14.72% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.37% 1.12% 2.29% 2.18% 4.17% 7.21% 10.02%
沪深300 -5.14% -6.71% -8.82% -11.9% -11.67% -1.72% 15.71% -24.35%
同类平均 0.08% 0.32% 0.95% 1.98% 1.88% 3.97% 7.02% 10.13%
同类排行 59|104 39|113 37|113 37|112 36|113 73|103 59|87 63|86
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 1.16% 0.96% 0.9% 0.86% 0.84% 0.65% 0.53% 0.56%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65% 0.62%
同类排行 43|102 91|108 93|104 72|92 53|87 54|86 66|80 66|85
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.62% 2.43% 3.88% 4.26% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% -- -- -- --
同类排行 69|90 65|81 58|85 73|96 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-06-25 4.2527% 4.3169% 1.1150
2018-06-24 5.5157% 4.3618% 2.2473
2018-06-22 4.2866% 4.4285% 1.1212
2018-06-21 4.3111% 4.4624% 1.1788
2018-06-20 4.3038% 4.4994% 1.1856
2018-06-19 4.3200% 4.5225% 1.1398
2018-06-18 4.3811% 4.5477% 3.4250
2018-06-17 3.2206% 3.9375% --
2018-06-15 4.5705% 4.5841% 1.1662
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:14.72%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
李文君

简介: 李文君,中国国籍,中国人民大学金融学硕士,11年证券从业年限,自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,拟任基金经理一职。自2016年4月至今担任民生加银现金增利货币市场基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至今担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;2016年7月26日至2018年4月26日担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2016年11月至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理。2017年2月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日,担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日至2018年5月29日,担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年6月5日担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起,担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月7日起,担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈薇薇 2013-02-07 -- 2014-04-03 420 4.71%
杨林耘 2014-04-03 -- 2015-07-08 461 5.66%
王滨 2014-11-10 -- 2016-04-15 522 5.21%
李慧鹏 2016-04-15 -- 2017-09-29 532 4.34%
李文君 2016-11-03--至今 599 6.30%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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