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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中邮核心主题混合
中邮核心主题混合 (590005)混合型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.5690 日增长率:-0.38% 累计净值:1.7290
近3月收益排名 1138|2932 2019-10-09
近1周:-0.25% 近1月:-2.67% 近3月:6.45% 近6月:-2.24% 近1年:17.09% 成立来:81.27%
近6月:2219|2822 近1年:1274|2602 成立来:490|2937
基金类型:混合型 成立日期:2010-05-19 基金规模:5.94亿份 基金经理:陈梁 基金全称:中邮核心主题混合型证券投资基金 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 215.33%
2 银华消费主题混合积极 87.43%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 83.24%
4 交银施罗德成长30混合 80.10%
5 交银施罗德经济新动力混合 73.31%
6 华安媒体互联网混合 68.37%
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排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4665.91%
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3 嘉实增长混合 1560.46%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1520.83%
5 景顺长城内需增长混合 1220.72%
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项目 内容
基金类型 混合型
基金全称 中邮核心主题混合型证券投资基金
基金成立日 2010-05-19
基金成立规模(亿份) 22.34
最新规模(亿份) 5.94
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈梁
目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会,采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%~95%,债券资产占基金资产的0%~40%,权证占基金资产净值的0%~3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心主题企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。
业绩比较基准 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-06-30 80.48% -- 17.64% 71441.12
2019-03-31 84.71% -- 13.53% 80405.66
2018-12-31 72.14% -- 26.96% 53811.75
2018-09-30 82.08% -- 17.28% 71706.72
2018-06-30 68.37% -- 28.96% 64057.31
2018-03-31 80.90% -- 15.00% 90204.82
2017-12-31 93.21% -- 6.66% 124618.33
2017-09-30 88.42% 3.50% 7.16% 125855.30
2017-06-30 85.91% -- 14.01% 123302.51
2017-03-31 84.42% 6.75% 8.70% 123713.16
2016-12-31 81.73% -- 15.83% 120382.91
2016-09-30 77.59% -- 22.32% 149270.67
2016-06-30 84.49% -- 15.41% 163069.48
2016-03-31 78.44% -- 21.38% 136725.89
2015-12-31 86.20% -- 13.41% 207006.05
2015-09-30 74.01% -- 25.73% 102222.89
2015-06-30 76.03% -- 12.94% 182379.06
2015-03-31 89.63% -- 6.98% 231744.65
2014-12-31 89.02% -- 9.59% 320486.56
2014-09-30 78.58% -- 15.38% 115369.51
2014-06-30 86.05% -- 13.33% 70078.41
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2013-09-30 81.27% -- 12.76% 67098.47
2013-06-30 77.42% -- 17.50% 62969.48
2013-03-31 73.86% -- 17.61% 69720.35
2012-12-31 80.63% -- 19.28% 72402.73
2012-09-30 85.77% -- 13.91% 77607.13
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2011-03-31 90.53% -- 7.88% 150365.23
2010-12-31 75.57% -- 21.57% 149834.47
2010-09-30 89.41% -- 9.52% 68812.20
中邮核心主题混合行业投资

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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