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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中邮核心主题混合
中邮核心主题混合 (590005)混合型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.5690 日增长率:-0.38% 累计净值:1.7290
近3月收益排名 1138|2932 2019-10-09
近1周:-0.25% 近1月:-2.67% 近3月:6.45% 近6月:-2.24% 近1年:17.09% 成立来:81.27%
近6月:2219|2822 近1年:1274|2602 成立来:490|2937
基金类型:混合型 成立日期:2010-05-19 基金规模:5.94亿份 基金经理:陈梁 基金全称:中邮核心主题混合型证券投资基金 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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1 中金瑞祥灵活配置混合A 254.87%
2 诺安成长混合 34.84%
3 华安智能生活混合 34.40%
4 华安媒体互联网混合 32.57%
5 银河创新成长混合 30.22%
6 财通成长优选混合 29.01%
7 华安动态灵活配置混合 28.09%
8 财通价值动量混合 27.97%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 255.52%
2 农银汇理消费主题混合H 165.30%
3 国联安鑫乾混合C 43.12%
4 博时医疗保健行业混合 30.58%
5 广发双擎升级混合 29.30%
6 广发创新升级灵活配置混合 25.76%
7 中银医疗保健灵活配置混合 25.66%
8 财通资管消费精选灵活配置混合 25.53%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 215.33%
2 银华消费主题混合积极 87.43%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 83.24%
4 交银施罗德成长30混合 80.10%
5 交银施罗德经济新动力混合 73.31%
6 华安媒体互联网混合 68.37%
7 财通成长优选混合 67.48%
8 银华消费主题分级混合 67.06%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4665.91%
2 华夏大盘精选混合 2342.70%
3 嘉实增长混合 1560.46%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1520.83%
5 景顺长城内需增长混合 1220.72%
6 博时主题行业混合(LOF) 1215.90%
7 富国天益价值混合 1167.04%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1165.35%
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农银汇理消费主题混合H 6.1279 1.11%
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国联安鑫乾混合C 1.4793 -0.10%
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  • 主要财务指标
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  • 收入分析
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主要财务指标
利润表(单位:元)
资产负债表(单位:元)
报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2019-06-30 18454.90 11835.14 64.13% -- -- 523.09 2.83%
2018-12-31 -42556.34 -24301.10 57.10% -- -- 829.35 -1.95%
2018-06-30 -26341.81 -9641.00 36.60% -- -- 683.01 -2.59%
2017-12-31 22239.06 11755.01 52.86% -- -- 1328.48 5.97%
2017-06-30 9351.21 1826.82 19.54% -- -- 1053.45 11.27%
2016-12-31 -58108.62 -15847.12 27.27% -- -- 240.50 -0.41%
2016-06-30 -64463.64 -31097.10 48.24% -- -- 122.59 -0.19%
2015-12-31 116880.81 131968.93 112.91% -- -- 792.27 0.68%
2015-06-30 94819.38 129873.63 136.97% -- -- 496.54 0.52%
2014-12-31 72473.33 18257.12 25.19% 28.85 0.04% 312.99 0.43%
2014-06-30 6497.53 6644.35 102.26% 28.85 0.44% 191.52 2.95%
2013-12-31 24219.56 13487.30 55.69% -- -- 226.33 0.93%
2013-06-30 5652.20 2764.60 48.91% -- -- 185.25 3.28%
2012-12-31 2903.79 -18629.52 -641.56% -- -- 575.49 19.82%
2012-06-30 3146.91 -11665.98 -370.71% -- -- 359.40 11.42%
2011-12-31 -44446.29 -26754.20 60.19% -- -- 824.29 -1.85%
2011-06-30 -13994.47 -6850.99 48.96% -- -- 678.60 -4.85%
2010-12-31 25869.35 22902.00 88.53% 9.15 0.04% 396.92 1.53%
2010-06-30 -5920.53 -303.54 5.13% -- -- 100.48 -1.70%
报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-06-30 1407.73 635.02 45.11% 105.84 7.52% 639.94 45.46% -- --
2018-12-31 3421.40 1448.46 42.34% 241.41 7.06% 1675.36 48.97% -- --
2018-06-30 2000.15 820.52 41.02% 136.75 6.84% 1014.87 50.74% -- --
2017-12-31 4375.02 2114.85 48.34% 352.47 8.06% 1850.76 42.30% -- --
2017-06-30 1982.65 1075.01 54.22% 179.17 9.04% 700.62 35.34% -- --
2016-12-31 4987.05 2624.09 52.62% 437.35 8.77% 1867.99 37.46% -- --
2016-06-30 2508.31 1295.44 51.65% 215.91 8.61% 967.10 38.56% -- --
2015-12-31 7458.65 3684.36 49.40% 614.06 8.23% 3101.54 41.58% -- --
2015-06-30 4629.92 2373.17 51.26% 395.53 8.54% 1831.51 39.56% -- --
2014-12-31 2895.38 1882.03 65.00% 313.67 10.83% 642.08 22.18% -- --
2014-06-30 962.98 610.66 63.41% 101.78 10.57% 222.59 23.11% -- --
2013-12-31 2236.67 1283.00 57.36% 213.83 9.56% 683.76 30.57% -- --
2013-06-30 1214.53 647.22 53.29% 107.87 8.88% 431.73 35.55% -- --
2012-12-31 2731.44 1415.55 51.82% 235.92 8.64% 1024.00 37.49% -- --
2012-06-30 1523.19 751.38 49.33% 125.23 8.22% 618.62 40.61% -- --
2011-12-31 5024.02 2183.64 43.46% 363.94 7.24% 2419.57 48.16% -- --
2011-06-30 2947.82 1229.10 41.70% 204.85 6.95% 1485.43 50.39% -- --
2010-12-31 3167.96 1524.10 48.11% 254.02 8.02% 1356.04 42.80% -- --
2010-06-30 630.18 384.89 61.08% 64.15 10.18% 175.12 27.79% -- --

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