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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中邮核心主题混合
中邮核心主题混合 (590005)混合型 +加自选
单位净值(2019-09-20) 1.6180 日增长率:0.19% 累计净值:1.7780
近3月收益排名 752|2950 2019-09-20
近1周:1.57% 近1月:5.48% 近3月:12.83% 近6月:7.08% 近1年:17.50% 成立来:86.93%
近6月:1273|2820 近1年:1304|2619 成立来:491|2969
基金类型:混合型 成立日期:2010-05-19 基金规模:5.94亿份 基金经理:陈梁 基金全称:中邮核心主题混合型证券投资基金 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4669.53%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 258.38%
3 农银汇理消费主题混合H 197.59%
4 财通成长优选混合 43.62%
5 国联安优选行业混合 42.56%
6 华安智能生活混合 42.03%
7 华安媒体互联网混合 41.77%
8 财通价值动量混合 41.54%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 259.01%
2 农银汇理消费主题混合H 180.02%
3 广发双擎升级混合 43.66%
4 国联安鑫乾混合C 43.54%
5 博时医疗保健行业混合 40.86%
6 广发创新升级灵活配置混合 38.95%
7 财通资管消费精选灵活配置混合 36.91%
8 长安鑫旺价值灵活配置混合C 34.86%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 209.87%
2 富荣价值精选灵活配置混合A 102.52%
3 交银施罗德成长30混合 85.38%
4 银华消费主题混合积极 84.81%
5 交银施罗德经济新动力混合 80.41%
6 万家行业优选混合(LOF) 71.37%
7 财通成长优选混合 71.10%
8 银华内需精选混合(LOF) 69.29%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4722.00%
2 华夏大盘精选混合 2393.22%
3 嘉实增长混合 1575.68%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1546.11%
5 博时主题行业混合(LOF) 1266.51%
6 景顺长城内需增长混合 1242.88%
7 富国天益价值混合 1209.18%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1207.82%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6918 -0.01%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8802 0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.2185 0.70%
鹏华中证酒指数B 1.3740 1.10%
招商中证白酒指数积极 1.0319 1.58%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中邮核心主题混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
辰安科技 5009.08 2.49% 5.75%
五 粮 液 4718 1.42% 5.41%
贵州茅台 4674 1.08% 5.36%
日机密封 4471.2 -2.55% 5.13%
恒力石化 3526.4 -0.94% 4.05%
光大嘉宝 3141.2 -0.42% 3.60%
山东药玻 2733.64 -1.52% 3.14%
上海机场 2681.51 -0.81% 3.08%
中国国旅 2660.31 -2.34% 3.05%
今 世 缘 2593.77 3.85% 2.98%
前十持仓占比合计:41.55% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
17杭州联合银行CD108 3.59% --
前五持仓占比合计:3.59% 持仓截止日期:2017-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.57% 5.48% 12.83% 7.08% 35.62% 17.5% -14.07% -8.43%
沪深300 -0.92% 3.91% 2.8% 2.61% 30.72% 18.9% 2.43% 20.82%
同类平均 0.17% 3.21% 8.45% 6.15% 21.2% 15.93% 8.7% 17.08%
同类排行 348|2969 873|2968 752|2950 1274|2820 809|2969 1305|2619 1928|2051 1390|1511
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -4.86% 29.25% -14.3% -5.69% -13.43% -11.34% 2.94% 4.71%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 2431|2979 486|2905 2572|2824 1877|2851 2676|2858 2675|2789 836|2632 745|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -37.96% 13.38% -28.71% 57.65% 60.19% 29.4% 0% -31.29%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 2321|2355 643|2130 1353|1418 204|796 14|640 78|541 379|471 360|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-09-20 1.6180 1.7780 0.19%
2019-09-19 1.6150 1.7750 0.31%
2019-09-18 1.6100 1.7700 1.51%
2019-09-17 1.5860 1.7460 -0.69%
2019-09-16 1.5970 1.7570 0.25%
2019-09-12 1.5930 1.7530 0.95%
2019-09-11 1.5780 1.7380 -2.11%
2019-09-10 1.6120 1.7720 0.00%
2019-09-09 1.6120 1.7720 0.62%
  • 2011-01-05 分红 每份派0.0650元
  • 2010-10-29 分红 每份派0.0600元
  • 2010-08-23 分红 每份派0.0200元
  • 2010-08-06 分红 每份派0.0150元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-09-20 观望
招商证券评级 2019-07-19 观望
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:41.55% 前5大债券持仓占比:3.59%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘霄汉 2010-05-19 -- 2015-03-13 1759 91.55%
陈梁 2015-03-13--至今 1653 -1.04%
国晓雯 2017-01-09 -- 2018-10-12 641 -25.84%

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