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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中邮核心优势灵活配置混合
中邮核心优势灵活配置混合 (590003)混合型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 1.2880 日增长率:-0.54% 累计净值:1.4680
近3月收益排名 2116|2768 2019-07-22
近1周:0.94% 近1月:2.22% 近3月:-4.87% 近6月:9.90% 近1年:-6.80% 成立来:51.76%
近6月:1692|2651 近1年:2224|2462 成立来:581|2833
基金类型:混合型 成立日期:2009-10-28 基金规模:3.25亿份 基金经理:张腾 基金全称:中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 135.92%
2 国联安鑫乾混合C 41.74%
3 华安易富黄金ETF联接C 13.68%
4 华安易富黄金ETF联接A 13.64%
5 博时黄金(ETF)D 13.57%
6 博时黄金ETF 13.56%
7 博时黄金(ETF)I 13.56%
8 华安易富黄金ETF 13.56%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 193.88%
2 银华消费主题混合积极 69.58%
3 博时医疗保健行业混合 55.42%
4 富国消费主题混合 55.21%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 54.88%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 54.85%
7 银华消费主题分级混合 52.70%
8 景顺长城内需增长贰号混合 51.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 227.59%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 227.27%
3 农银汇理消费主题混合H 141.43%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 53.61%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 53.60%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 48.61%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 48.58%
8 前海开源景鑫灵活配置混合A 46.90%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4584.59%
2 华夏大盘精选混合 2350.87%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1450.57%
4 嘉实增长混合 1423.05%
5 景顺长城内需增长混合 1178.52%
6 博时主题行业混合(LOF) 1163.68%
7 华夏回报混合A 1113.02%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 1084.20%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6626 0.01%
农银汇理消费主题混合H 5.4623 -0.08%
招商中证白酒指数积极 0.9071 0.11%
前海开源中证健康产业指数B 0.8110 -3.11%
易方达生物科技指数B 1.0336 -2.23%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中邮核心优势灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
恒邦股份 2606.64 -4.05% 6.23%
山东黄金 2432.72 -2.23% 5.81%
中金黄金 2157.73 -2.39% 5.16%
赤峰黄金 2081.41 -4.14% 4.97%
银泰资源 2070.67 -5.78% 4.95%
湖南黄金 2055.29 -2.49% 4.91%
紫金矿业 1922.7 -1.63% 4.60%
远光软件 1802.92 -1.41% 4.31%
新联电子 1712.74 -3.55% 4.09%
盛达矿业 1598.74 1.51% 3.82%
前十持仓占比合计:48.85% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
隆基转债 3.52% --
隆基转债 3.52% --
林洋转债 2.74% --
林洋转债 2.74% --
桐昆转债 2.04% --
前五持仓占比合计:14.56% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.94% 2.22% -4.87% 9.9% 11.9% -6.8% -17.01% -40.23%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -0.02% 2.1% -1.43% 12.05% 14.23% 4.02% 5.96% 8.42%
同类排行 687|2833 779|2830 2116|2768 1693|2651 1669|2833 2225|2462 1825|1922 1381|1389
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -4.17% 16.59% -8.65% -9.94% -5.41% 2.35% -11.02% 1.69%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 2316|2979 1571|2905 1621|2824 2503|2851 1751|2858 351|2789 2586|2632 1677|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -20.35% -21.68% -11.81% 60.06% 28.01% 27.31% -3.37% -23.86%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 1442|2355 2120|2130 930|1418 172|796 227|640 93|541 432|471 210|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 1.2880 1.4680 -0.54%
2019-07-19 1.2950 1.4750 1.89%
2019-07-18 1.2710 1.4510 -0.70%
2019-07-17 1.2800 1.4600 0.08%
2019-07-16 1.2790 1.4590 0.24%
2019-07-15 1.2760 1.4560 0.79%
2019-07-12 1.2660 1.4460 -0.31%
2019-07-11 1.2700 1.4500 2.17%
2019-07-10 1.2430 1.4230 -1.11%
  • 2011-01-05 分红 每份派0.1000元
  • 2010-03-26 分红 每份派0.0300元
  • 2009-12-11 分红 每份派0.0300元
  • 2009-11-25 分红 每份派0.0200元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-07-19 观望
上海证券评级 2019-06-30 观望
招商证券评级 2019-04-26 观望
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:48.85% 前5大债券持仓占比:14.56%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
李安心 2009-10-28 -- 2012-08-24 1031 -5.50%
邓立新 2012-08-08 -- 2017-03-23 1688 124.60%
张腾 2015-03-18--至今 1587 -18.39%

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