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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2019-05-21) 1.6843 日增长率:0.80% 累计净值:1.6843
近3月收益排名 926|2789 2019-05-21
近1周:0.22% 近1月:-4.75% 近3月:6.60% 近6月:11.04% 近1年:-13.67% 成立来:68.43%
近6月:997|2691 近1年:2091|2462 成立来:466|2878
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:6.26亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银华消费主题混合积极 36.53%
2 博时医疗保健行业混合 34.93%
3 融通健康产业灵活配置混合 29.36%
4 银华消费主题分级混合 28.80%
5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 28.48%
6 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 28.46%
7 鹏华消费优选混合 25.47%
8 鹏华中国50混合 24.93%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 91.92%
2 银华消费主题混合积极 61.74%
3 景顺长城内需增长贰号混合 47.95%
4 银华消费主题分级混合 47.26%
5 景顺长城内需增长混合 46.62%
6 景顺长城新兴成长混合 46.27%
7 景顺长城鼎益混合(LOF) 44.44%
8 富国消费主题混合 43.78%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.49%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.17%
3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 43.70%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 43.60%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 37.04%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 37.03%
7 前海开源泽鑫灵活配置混合C 36.89%
8 前海开源泽鑫灵活配置混合A 36.83%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2261.80%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1399.92%
3 嘉实增长混合 1348.16%
4 博时主题行业混合(LOF) 1133.16%
5 景顺长城内需增长混合 1087.76%
6 华夏回报混合A 1053.71%
7 国泰金鹰增长灵活配置混合 1038.08%
8 汇添富优势精选混合 1014.46%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6435 -0.04%
招商中证白酒指数积极 1.6903 1.58%
南方消费股票进取 1.1530 2.13%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6263 3.08%
前海开源鼎裕债券A 1.8155 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
欧普康视 10540.97 2.11% 9.66%
隆基股份 8426.75 -0.83% 7.73%
三安光电 8361.61 10.03% 7.67%
涪陵榨菜 7217.07 0.11% 6.62%
恒顺醋业 6307.86 2.18% 5.78%
伊利股份 5822 0.57% 5.34%
中国平安 5550.81 0.42% 5.09%
恒生电子 5428.72 1.69% 4.98%
通威股份 5350.39 -0.79% 4.91%
汤臣倍健 5303.49 1.45% 4.86%
前十持仓占比合计:62.64% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.22% -4.75% 6.6% 11.04% 16.88% -13.67% 14.28% 40.07%
沪深300 0.59% -11.01% 6.51% 13.65% 21.79% -6.49% 7.72% 19.12%
同类平均 0.16% -4.83% 3.82% 7.6% 10.11% -2.76% 5.97% 11.67%
同类排行 1323|2869 1120|2857 926|2789 998|2691 1028|2878 2092|2462 394|1929 111|1386
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 20.9% -10.4% -14.28% 3.19% -2.19% 9.43% 5.85% 12.73%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 1293|2905 1957|2824 2750|2851 95|2858 1886|2789 144|2632 557|2548 36|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -22.48% 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31% -20.88%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 1617|2355 49|2130 899|1418 350|796 316|640 448|541 240|471 125|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-21 1.6843 1.6843 0.80%
2019-05-20 1.6710 1.6710 -1.28%
2019-05-17 1.6926 1.6926 -2.11%
2019-05-16 1.7291 1.7291 0.03%
2019-05-15 1.7285 1.7285 2.85%
2019-05-14 1.6806 1.6806 -0.28%
2019-05-13 1.6853 1.6853 -1.23%
2019-05-10 1.7063 1.7063 3.90%
2019-05-09 1.6423 1.6423 -1.68%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-05-17 关注
招商证券评级 2019-04-26 推荐
上海证券评级 2019-03-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:62.64% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.56%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.00%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.78%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.46%
罗世锋 2014-11-25--至今 1638 77.02%

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