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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2019-01-18) 1.4803 日增长率:1.78% 累计净值:1.4803
近3月收益排名 637|2755 2019-01-18
近1周:1.81% 近1月:0.94% 近3月:4.98% 近6月:-20.07% 近1年:-24.50% 成立来:48.03%
近6月:2451|2650 近1年:1792|2328 成立来:463|2857
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:5.50亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 82.98%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 23.57%
3 大成景恒混合A 21.76%
4 大成景恒混合C 21.59%
5 鹏华弘康灵活配置混合C 20.53%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 20.37%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 20.25%
8 鹏华弘康灵活配置混合A 19.46%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 223.54%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 223.03%
3 前海开源盛鑫灵活配置混合C 26.33%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 26.25%
5 海富通欣益灵活配置混合C 21.62%
6 鹏华弘康灵活配置混合C 20.56%
7 鹏华弘康灵活配置混合A 19.49%
8 华安新优选灵活配置混合C 16.65%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 254.97%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 224.74%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 224.54%
4 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 22.35%
5 海富通欣益灵活配置混合C 21.85%
6 鹏华弘康灵活配置混合C 17.57%
7 鹏华弘康灵活配置混合A 16.59%
8 长安鑫益增强混合A 13.64%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1899.77%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1154.50%
3 嘉实增长混合 1081.09%
4 博时主题行业混合(LOF) 978.11%
5 华夏回报混合A 918.55%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 899.68%
7 汇添富优势精选混合 847.66%
8 富国天益价值混合 826.34%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
中信保诚稳鸿债券A 6.4945 -0.02%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4910 0.03%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4920 0.03%
前海开源鼎裕债券A 1.8178 -0.20%
前海开源鼎裕债券C 1.8446 -0.19%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
三安光电 7686.58 -5.17% 8.41%
欧普康视 7337.34 -1.26% 8.03%
隆基股份 5947.13 6.81% 6.50%
大族激光 5770.22 3.64% 6.31%
伟星新材 5514.88 3.93% 6.03%
恒顺醋业 5286.46 -0.62% 5.78%
伊利股份 4632.98 1.58% 5.07%
青岛海尔 4625.6 3.56% 5.06%
通化东宝 4578.44 4.46% 5.01%
贵州茅台 4562.5 3.70% 4.99%
前十持仓占比合计:61.19% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.81% 0.94% 4.98% -20.07% 2.72% -24.5% 13.4% 21.79%
沪深300 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% 5.23% -25.83% -5.13% 1.2%
同类平均 0.83% 0.58% 2.47% -6.61% 1.87% -11.14% -0.59% 0.32%
同类排行 602|2843 1185|2817 637|2755 2452|2650 1058|2857 1793|2328 171|1840 107|1250
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -14.28% 3.19% -2.19% 9.43% 5.85% 12.73% 8.63% -2.6%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 2750|2851 95|2858 1886|2789 144|2632 557|2548 36|2437 92|2272 1477|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31% -20.88% -2.04%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22% 4.25%
同类排行 49|2130 899|1418 350|796 316|640 448|541 240|471 125|395 239|339
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-01-18 1.4803 1.4803 1.78%
2019-01-17 1.4544 1.4544 -1.01%
2019-01-16 1.4693 1.4693 0.06%
2019-01-15 1.4684 1.4684 2.19%
2019-01-14 1.4369 1.4369 -1.18%
2019-01-11 1.4540 1.4540 0.33%
2019-01-10 1.4492 1.4492 0.06%
2019-01-09 1.4484 1.4484 1.25%
2019-01-08 1.4305 1.4305 -0.18%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-01-18 关注
上海证券评级 2018-12-28 推荐
招商证券评级 2018-10-26 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:61.19% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.53%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.01%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.79%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.45%
罗世锋 2014-11-25--至今 1517 56.75%

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