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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2018-10-23) 1.4823 日增长率:-2.26% 累计净值:1.4823
近3月收益排名 2179|2377 2018-10-23
近1周:2.34% 近1月:-6.07% 近3月:-18.87% 近6月:-16.57% 近1年:-17.66% 成立来:48.23%
近6月:1732|2266 近1年:1251|1954 成立来:407|2451
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:5.64亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 214.92%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 214.71%
3 上投摩根安泽回报混合A 7.99%
4 上投摩根安丰回报混合A 7.26%
5 大成景源灵活配置混合C 4.10%
6 大成景源灵活配置混合A 4.10%
7 汇安丰益灵活配置混合A 2.98%
8 上投摩根安泽回报混合C 2.77%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 216.39%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 216.17%
3 上投摩根安泽回报混合A 8.01%
4 上投摩根安丰回报混合A 7.27%
5 汇安丰益灵活配置混合A 4.72%
6 金鹰元安混合C 4.68%
7 长城新视野混合A 4.62%
8 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 3.29%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 223.93%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 223.69%
3 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 20.25%
4 上投摩根安泽回报混合A 8.70%
5 上投摩根安丰回报混合A 7.91%
6 华富益鑫灵活配置混合A 7.55%
7 诺德新享灵活配置混合 7.05%
8 长城新策略灵活配置混合C 6.69%
排名 名称 增长率
1 中银中国混合(LOF) 635.31%
2 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 525.03%
3 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 453.98%
4 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 426.41%
5 泰达宏利行业精选混合 367.57%
6 泰达宏利风险预算混合 352.70%
7 诺安先锋混合 324.77%
8 中银收益混合A 318.23%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.7123 -0.05%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3970 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4010 0.00%
金信民兴债券A 1.9508 -0.05%
中银证券安誉债券C 1.8594 0.01%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
三安光电 9030.32 -3.14% 8.53%
泸州老窖 6810.67 -7.91% 6.43%
伟星新材 6582.87 -0.56% 6.22%
欧普康视 6270.49 0.00% 5.92%
大族激光 6179.95 -6.80% 5.84%
隆基股份 5554.63 -3.08% 5.25%
通化东宝 5378.87 0.13% 5.08%
贵州茅台 5252.76 -7.40% 4.96%
青岛海尔 4815 -4.73% 4.55%
伊利股份 4726.83 -3.21% 4.47%
前十持仓占比合计:57.25% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.34% -6.07% -18.87% -16.57% -20.27% -17.66% 9.12% 8.55%
沪深300 2.66% -6.66% -9.71% -15.48% -21.02% -19.01% -4.34% -10.86%
同类平均 1.57% -3.6% -7.15% -8.11% -9.6% -9.29% -4.07% -6.02%
同类排行 861|2449 1567|2440 2179|2377 1733|2266 1830|2451 1252|1954 194|1456 237|976
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 3.19% -2.19% 9.43% 5.85% 12.73% 8.63% -2.6% 5.09%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95%
同类排行 95|2856 1884|2787 144|2630 557|2546 36|2435 92|2270 1476|1962 168|1757
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31% -20.88% -2.04%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 10.69% -6.9% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22% 4.25%
同类排行 49|2128 898|1417 350|796 316|640 448|541 240|471 125|395 239|339
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-10-23 1.4823 1.4823 -2.26%
2018-10-22 1.5165 1.5165 4.82%
2018-10-19 1.4467 1.4467 2.60%
2018-10-18 1.4101 1.4101 -2.03%
2018-10-17 1.4393 1.4393 -0.63%
2018-10-16 1.4484 1.4484 -0.81%
2018-10-15 1.4603 1.4603 -1.88%
2018-10-12 1.4883 1.4883 2.13%
2018-10-11 1.4572 1.4572 -4.01%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
上海证券评级 2018-09-30 推荐
招商证券评级 2018-07-20 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:57.25% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.53%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.01%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.79%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.45%
罗世锋 2014-11-25--至今 1428 60.56%

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