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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2018-08-17) 1.5884 日增长率:-2.25% 累计净值:1.5884
近3月收益排名 2516|2761 2018-08-17
近1周:-7.17% 近1月:-15.26% 近3月:-17.80% 近6月:-14.21% 近1年:-1.05% 成立来:58.84%
近6月:2019|2643 近1年:900|2286 成立来:453|2895
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:5.64亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 213.60%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 213.30%
3 海富通欣益灵活配置混合C 19.70%
4 华安新安平灵活配置混合A 19.20%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 16.67%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 16.54%
7 银河君腾灵活配置混合C 8.72%
8 大成景鹏灵活配置混合C 8.24%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.40%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.64%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 215.33%
4 金信深圳成长灵活配置混合 27.56%
5 华安新安平灵活配置混合A 21.52%
6 金信多策略精选灵活配置混合 21.08%
7 海富通欣益灵活配置混合C 19.82%
8 华安媒体互联网混合 18.49%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 272.03%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 230.73%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 230.38%
4 东方惠新灵活配置混合C 93.88%
5 东方多策略灵活配置混合C 54.87%
6 金信多策略精选灵活配置混合 47.31%
7 海富通欣益灵活配置混合C 26.19%
8 交银施罗德新生活力灵活配置混合 25.99%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1968.41%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1207.89%
3 嘉实增长混合 1142.25%
4 博时主题行业混合(LOF) 1023.90%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1013.41%
6 华夏回报混合A 938.91%
7 富国天益价值混合 911.70%
8 汇添富优势精选混合 886.98%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6935 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 -0.30%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3930 0.00%
金信民兴债券A 1.9412 -0.24%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
三安光电 9030.32 -1.23% 8.53%
泸州老窖 6810.67 -0.76% 6.43%
伟星新材 6582.87 -2.12% 6.22%
欧普康视 6270.49 -6.19% 5.92%
大族激光 6179.95 0.00% 5.84%
隆基股份 5554.63 -7.54% 5.25%
通化东宝 5378.87 -3.80% 5.08%
贵州茅台 5252.76 -2.09% 4.96%
青岛海尔 4815 -2.04% 4.55%
伊利股份 4726.83 -1.89% 4.47%
前十持仓占比合计:57.25% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -7.17% -15.26% -17.8% -14.21% -14.56% -1.05% 17.5% 4.42%
沪深300 -5.15% -6.37% -16.42% -18.59% -19.88% -13.21% -4.25% -20.8%
同类平均 -2.58% -4.6% -7.61% -6.43% -7.56% -3.83% -1.69% -7.02%
同类排行 2864|2891 2777|2859 2516|2761 2020|2643 1975|2895 901|2286 71|1634 333|1100
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 3.19% -2.19% 9.43% 5.85% 12.73% 8.63% -2.6% 5.09%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -4% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95%
同类排行 95|2849 1883|2780 144|2626 557|2544 36|2434 92|2270 1476|1962 168|1757
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31% -20.88% -2.04%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 10.69% -6.9% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.17% 4.25%
同类排行 49|2128 898|1417 350|796 316|640 448|541 240|471 126|396 239|339
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-17 1.5884 1.5884 -2.25%
2018-08-16 1.6249 1.6249 -0.94%
2018-08-15 1.6404 1.6404 -3.30%
2018-08-14 1.6964 1.6964 -0.78%
2018-08-13 1.7097 1.7097 -0.08%
2018-08-10 1.7111 1.7111 1.30%
2018-08-09 1.6891 1.6891 3.45%
2018-08-08 1.6327 1.6327 -2.18%
2018-08-07 1.6691 1.6691 2.69%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-06-22 关注
招商证券评级 2018-04-27 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:57.25% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.53%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.01%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.79%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.45%
罗世锋 2014-11-25--至今 1363 68.18%

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