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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺德价值优势混合
诺德价值优势混合 (570001)混合型 +加自选
单位净值(2018-06-25) 1.9023 日增长率:-0.31% 累计净值:1.9023
近3月收益排名 137|2333 2018-06-25
近1周:-1.36% 近1月:-1.37% 近3月:3.75% 近6月:1.58% 近1年:20.20% 成立来:90.23%
近6月:326|2150 近1年:66|1923 成立来:321|2419
基金类型:混合型 成立日期:2007-04-19 基金规模:5.36亿份 基金经理:罗世锋 基金全称:诺德价值优势混合型证券投资基金 基金管理人:诺德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.47%
2 融通医疗保健行业混合 16.27%
3 富国医疗保健行业混合 16.06%
4 中欧医疗健康混合C 15.52%
5 中欧医疗健康混合A 15.40%
6 富国精准医疗灵活配置混合 14.91%
7 大摩华鑫健康产业混合 14.03%
8 西部利得祥运灵活配置混合A 13.10%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 257.61%
2 信诚至远灵活配置混合C 35.75%
3 富国精准医疗灵活配置混合 28.13%
4 中欧医疗健康混合C 23.54%
5 富国医疗保健行业混合 23.26%
6 融通医疗保健行业混合 23.23%
7 中欧医疗健康混合A 23.18%
8 汇添富医疗服务灵活配置混合 22.78%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 278.02%
2 华安新丰利灵活配置混合A 183.66%
3 东方惠新灵活配置混合C 99.27%
4 华富元鑫灵活配置混合A 82.62%
5 中融鑫思路灵活配置混合A 69.66%
6 中融鑫思路灵活配置混合C 67.89%
7 东方多策略灵活配置混合C 55.41%
8 金信多策略精选灵活配置混合 52.56%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2289.87%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1295.07%
3 国泰金鹰增长灵活配置混合 1221.89%
4 嘉实增长混合 1208.72%
5 华夏回报混合A 1119.61%
6 博时主题行业混合(LOF) 1107.45%
7 汇添富优势精选混合 1064.50%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1005.96%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
交银新回报灵活配置混合C 3.9730 0.10%
金信民兴债券A 1.9458 -0.09%
信诚至远灵活配置混合C 1.4108 0.10%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3097 0.26%
华宝中证医疗指数积极 0.9403 2.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺德价值优势混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
三安光电 7628.91 -2.81% 7.83%
泸州老窖 6350.73 0.68% 6.52%
伟星新材 5842.35 -4.19% 6.00%
大族激光 5261.91 -1.45% 5.40%
通化东宝 5000.38 -1.58% 5.13%
贵州茅台 4909.21 -0.13% 5.04%
华帝股份 4745.57 -6.06% 4.87%
隆基股份 4374.22 -1.23% 4.49%
云南白药 4059 1.27% 4.17%
青岛海尔 3876.4 3.00% 3.98%
前十持仓占比合计:53.43% 持仓截止日期:2018-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
济川转债 0.05% --
前五持仓占比合计:0.05% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.36% -1.37% 3.75% 1.58% 2.33% 20.2% 52.73% 14.31%
沪深300 -5.14% -6.71% -8.82% -11.9% -11.67% -1.72% 15.71% -24.35%
同类平均 -2.02% -3.56% -2.38% -3.94% -3.75% 2.63% 6.71% -10.09%
同类排行 979|2408 830|2388 137|2333 327|2150 219|2419 67|1923 23|1352 129|889
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -2.19% 9.43% 5.85% 12.73% 8.63% -2.6% 5.09% 2.32%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95% 2.51%
同类排行 1883|2781 144|2626 557|2544 36|2434 92|2270 1476|1962 168|1757 594|1630
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.84% -10.55% 43.45% 21.53% 2.44% 4.31% -20.88% -2.04%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 10.69% -6.9% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.16% 4.25%
同类排行 49|2129 898|1417 350|796 316|640 448|541 240|471 126|395 239|339
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-06-25 1.9023 1.9023 -0.31%
2018-06-22 1.9082 1.9082 0.82%
2018-06-21 1.8927 1.8927 -1.11%
2018-06-20 1.9139 1.9139 2.25%
2018-06-19 1.8718 1.8718 -2.94%
2018-06-15 1.9285 1.9285 -0.78%
2018-06-14 1.9437 1.9437 -1.80%
2018-06-13 1.9794 1.9794 -1.23%
2018-06-12 2.0040 2.0040 1.98%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-06-22 关注
招商证券评级 2018-04-27 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:53.43% 前5大债券持仓占比:0.05%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
罗世锋

简介: 罗世锋先生,清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有10年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋先生自2014年11月25日至今担任担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2016年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
邹翔 2007-04-19 -- 2008-05-22 399 8.53%
张学东 2008-05-22 -- 2009-06-09 383 -21.01%
戴奇雷 2008-05-22 -- 2010-04-01 679 -11.79%
胡志伟 2010-04-01 -- 2014-11-18 1692 -3.67%
薛珠 2011-11-07 -- 2014-05-29 934 -13.25%
胡洋 2014-11-18 -- 2017-04-05 869 55.45%
罗世锋 2014-11-25--至今 1308 102.03%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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