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伯嘉基金网 > 基金净值 > 信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券A (550012)短期理财 +加自选
每万份基金收益(2018-09-21) 0.9431
近3月收益排名 5|111 2018-09-21
  • 7日年化

    3.5760%
  • 14日年化

    3.5596%
  • 28日年化

    3.4178%
近6月:5|111 近1年:17|110 成立来:45|112
基金类型:短期理财 成立日期:2012-11-27 基金规模:0.99亿份 基金经理:席行懿 基金全称:信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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6 汇添富理财30天债券B 4.16%
7 建信周盈安心理财债券A 4.07%
8 建信双周安心理财债券A 4.07%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18兴业银行CD048 4.65% --
18华融湘江银行CD076 4.65% --
18浦发银行CD171 4.63% --
18江苏紫金农商行CD018 4.62% --
18长春农村商业银行CD042 4.62% --
前五持仓占比合计:23.17% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.29% 1.13% 2.32% 3.4% 4.56% 7.94% 9.92%
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 0.07% 0.27% 0.87% 1.8% 2.71% 3.73% 7% 9.7%
同类排行 49|97 72|112 4|112 6|112 5|112 18|111 46|88 68|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.16% 1.2% 1.03% 0.92% 0.96% 0.83% 0.51% 0.39%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 1.03% 1.12% 1.01% 1.03% 0.93% 0.85% 0.64% 0.65%
同类排行 6|104 19|102 67|108 89|104 60|92 56|87 71|86 72|80
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.8% 1.55% 3.69% 5.13% 4.28% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 3.76% 2.62% 3.99% 4.82% 4.31% -- -- --
同类排行 62|90 72|81 63|85 35|96 37|68 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-09-21 3.5762% 3.5596% 0.9431
2018-09-20 3.5769% 3.5622% 0.9696
2018-09-19 3.5657% 3.5612% 0.9771
2018-09-18 3.5535% 3.5593% 0.9587
2018-09-17 3.5547% 3.5622% 1.0127
2018-09-16 3.5262% 3.5495% 1.8778
2018-09-14 3.5430% 3.5584% 0.9445
2018-09-13 3.5476% 3.4064% 0.9488
2018-09-12 3.5567% 3.2602% 0.9545
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:23.17%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王国强 2012-11-27 -- 2017-12-01 1830 19.73%
张倩 2014-02-11 -- 2015-09-11 577 7.36%
席行懿 2016-03-18--至今 918 8.75%

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