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伯嘉基金网 > 基金净值 > 长信利发债券
长信利发债券 (519933)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.0619 日增长率:-0.06% 累计净值:1.2199
近3月收益排名 444|2128 2019-11-15
近1周:-0.01% 近1月:0.48% 近3月:0.96% 近6月:1.50% 近1年:20.81% 成立来:22.19%
近6月:1581|2024 近1年:13|1622 成立来:481|2131
基金类型:债券型 成立日期:2016-06-28 基金规模:6.18亿份 基金经理:胡琼予 黄韵 朱垚 基金全称:长信利发债券型证券投资基金 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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先锋量化优选灵活配置混合A 1.0342 -0.25%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
长信利发债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
五 粮 液 151.05 -0.91% 3.46%
泸州老窖 105.86 -1.45% 2.42%
白云机场 100.8 0.06% 2.31%
中国国旅 69.4 -0.26% 1.59%
长春高新 63.4 -1.65% 1.45%
春秋航空 61.31 0.59% 1.40%
洋河股份 56.08 -0.95% 1.28%
航天电器 36.62 -1.29% 0.84%
海信家电 35.67 -2.13% 0.82%
今 世 缘 30.14 -0.55% 0.69%
前十持仓占比合计:16.26% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国开01 26.05% --
19国开07 23.82% --
19国开02 13.79% --
国开1801 7.35% --
国开1704 7.02% --
前五持仓占比合计:78.03% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.01% 0.48% 0.96% 1.5% 19.9% 20.81% 22.01% 18.99%
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 1615|2131 74|2131 444|2128 1582|2024 30|2131 14|1622 13|1178 15|822
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 0.61% 0.07% 18.36% 1.04% 0.16% -0.14% 0.97% -1.39%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 1958|2153 1531|2069 25|1918 1102|1700 1357|1609 1130|1529 1024|1494 1248|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 2.04% -0.7% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 4.18% 1.9% -- -- -- -- -- --
同类排行 989|1325 967|1130 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.0619 1.2199 -0.06%
2019-11-14 1.0625 1.2205 0.08%
2019-11-13 1.0617 1.2197 0.18%
2019-11-12 1.0598 1.2178 0.07%
2019-11-11 1.0591 1.2171 -0.27%
2019-11-08 1.0620 1.2200 0.00%
2019-11-07 1.0620 1.2200 0.06%
2019-11-06 1.0614 1.2194 -0.03%
2019-11-05 1.0617 1.2197 -0.01%
  • 2019-08-30 分红 每份派0.0130元
  • 2019-07-31 分红 每份派0.0350元
  • 2019-06-25 分红 每份派0.0550元
  • 2019-05-23 分红 每份派0.0550元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:16.26% 前5大债券持仓占比:78.03%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘波 2016-06-28 -- 2016-12-21 176 0.02%
李小羽 2016-06-28 -- 2017-08-07 405 0.48%
左金保 2016-07-14 -- 2019-03-08 967 4.19%
姜锡峰 2016-07-26 -- 2017-08-07 377 -0.16%
朱轶伦 2017-05-22 -- 2019-05-10 718 20.20%
黄韵 2018-03-23--至今 605 21.15%
朱垚 2019-05-15--至今 187 1.49%
胡琼予 2019-09-16--至今 63 0.77%

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