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伯嘉基金网 > 基金净值 > 交银施罗德成长30混合
交银施罗德成长30混合 (519727)混合型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.4210 日增长率:0.50% 累计净值:1.8810
近3月收益排名 17|2932 2019-10-09
近1周:-1.46% 近1月:-6.76% 近3月:24.32% 近6月:14.23% 近1年:80.10% 成立来:103.77%
近6月:113|2822 近1年:3|2602 成立来:415|2937
基金类型:混合型 成立日期:2013-06-05 基金规模:2.39亿份 基金经理:郭斐 基金全称:交银施罗德成长30混合型证券投资基金 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 254.87%
2 诺安成长混合 34.84%
3 华安智能生活混合 34.40%
4 华安媒体互联网混合 32.57%
5 银河创新成长混合 30.22%
6 财通成长优选混合 29.01%
7 华安动态灵活配置混合 28.09%
8 财通价值动量混合 27.97%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 255.52%
2 农银汇理消费主题混合H 165.30%
3 国联安鑫乾混合C 43.12%
4 博时医疗保健行业混合 30.58%
5 广发双擎升级混合 29.30%
6 广发创新升级灵活配置混合 25.76%
7 中银医疗保健灵活配置混合 25.66%
8 财通资管消费精选灵活配置混合 25.53%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 215.33%
2 银华消费主题混合积极 87.43%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 83.24%
4 交银施罗德成长30混合 80.10%
5 交银施罗德经济新动力混合 73.31%
6 华安媒体互联网混合 68.37%
7 财通成长优选混合 67.48%
8 银华消费主题分级混合 67.06%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4665.91%
2 华夏大盘精选混合 2342.70%
3 嘉实增长混合 1560.46%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1520.83%
5 景顺长城内需增长混合 1220.72%
6 博时主题行业混合(LOF) 1215.90%
7 富国天益价值混合 1167.04%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1165.35%
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农银汇理消费主题混合H 6.1279 1.11%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 0.00%
国联安鑫乾混合C 1.4793 -0.10%
鹏华丰盈债券 1.3409 0.03%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
交银施罗德成长30混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
亿纬锂能 2687.72 10.00% 9.87%
欣 旺 达 2398.99 -0.56% 8.81%
新城控股 1845.16 -1.60% 6.77%
理工环科 1745.06 -1.15% 6.41%
沪电股份 1612.47 1.49% 5.92%
亿 嘉 和 1518.01 1.05% 5.57%
汇顶科技 1498.39 0.90% 5.50%
立讯精密 1486.77 -0.95% 5.46%
中南建设 1256.74 6.20% 4.61%
广 和 通 857.79 0.36% 3.15%
前十持仓占比合计:62.07% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
18贴现国债37 5.21% --
前五持仓占比合计:5.21% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.46% -6.76% 24.32% 14.23% 76.52% 80.1% 35.2% 39.18%
沪深300 0.75% -3.26% 1.32% -5.7% 27.65% 16.86% -1% 18.13%
同类平均 0.24% -1.7% 4.84% 1.85% 19.35% 15.3% 6.4% 15.15%
同类排行 2921|2937 2824|2937 17|2932 114|2822 10|2937 4|2602 74|2048 179|1535
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -4.21% 47.58% -2.9% -4.6% -10.6% -8.65% 2.9% 11.54%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 2327|2979 15|2905 911|2824 1685|2851 2481|2858 2631|2789 850|2632 151|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -24.34% -0.19% -9.13% 46.8% 11.75% -- -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% -- -- --
同类排行 1788|2355 1914|2130 848|1418 309|796 500|640 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-10-09 1.4210 1.8810 0.50%
2019-10-08 1.4140 1.8740 -1.94%
2019-09-30 1.4420 1.9020 -2.50%
2019-09-27 1.4790 1.9390 2.21%
2019-09-26 1.4470 1.9070 -3.47%
2019-09-25 1.4990 1.9590 -2.85%
2019-09-24 1.5430 2.0030 0.19%
2019-09-23 1.5400 2.0000 1.18%
2019-09-20 1.5220 1.9820 0.79%
  • 2016-12-23 分红 每份派0.4600元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-10-04 推荐
招商证券评级 2019-07-19 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:62.07% 前5大债券持仓占比:5.21%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
管华雨 2013-06-05 -- 2014-10-22 504 8.80%
王少成 2013-07-02 -- 2019-06-18 2177 48.98%
郭斐 2017-09-26--至今 744 37.83%

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