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伯嘉基金网 > 基金净值 > 银河沪深300价值
银河沪深300价值 (519671)指数型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.4200 日增长率:1.50% 累计净值:1.4200
近3月收益排名 57|625 2018-08-20
近1周:-2.27% 近1月:-2.87% 近3月:-9.03% 近6月:-13.84% 近1年:-0.84% 成立来:42.00%
近6月:229|582 近1年:38|527 成立来:82|666
基金类型:指数型 成立日期:2009-12-28 基金规模:2.71亿份 基金经理:罗博 基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金 基金管理人:银河基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 24.38%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 3.09%
3 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 3.03%
4 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
5 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) -0.11%
6 鹏华国证钢铁行业指数分级 -0.32%
7 中融国证钢铁行业指数分级 -0.50%
8 上投摩根标普港股通低波红利指数A -0.78%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 35.87%
2 银华中证全指医药卫生指数增强 5.34%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数A 2.56%
4 上投摩根标普港股通低波红利指数C 2.30%
5 广发中证医疗指数分级 2.04%
6 华宝中证医疗指数分级 1.63%
7 易方达沪深300医药卫生ETF联接 1.43%
8 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 1.12%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 31.42%
2 国泰国证食品饮料行业 10.63%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 10.04%
4 招商中证白酒指数分级 8.84%
5 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF) 8.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 6.07%
7 汇添富中证主要消费ETF 5.80%
8 华夏上证主要消费ETF 5.45%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 338.87%
2 博时沪深300指数A 307.53%
3 华安中国A股增强指数 307.42%
4 易方达上证50指数A 298.45%
5 长城久泰沪深300 278.22%
6 易方达深证100ETF 273.15%
7 华夏上证50ETF 266.02%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 256.60%
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华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
银河沪深300价值 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 4282.76 2.17% 10.87%
招商银行 1824.27 1.66% 4.63%
美的集团 1578.64 1.41% 4.01%
格力电器 1513.96 0.92% 3.84%
兴业银行 1218.91 1.77% 3.09%
民生银行 1136.97 1.03% 2.89%
交通银行 1081.05 1.48% 2.74%
农业银行 897.36 2.00% 2.28%
平安银行 875.79 2.16% 2.22%
上汽集团 828.94 0.25% 2.10%
前十持仓占比合计:38.67% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
宁行转债 0.12% --
前五持仓占比合计:0.12% 持仓截止日期:2017-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.27% -2.87% -9.03% -13.84% -11.08% -0.84% 20.65% 19.33%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -3.34% -5.54% -13.76% -12.29% -14.68% -11.83% -5.05% -12.56%
同类排行 113|662 109|657 57|625 230|582 117|666 39|527 15|421 18|378
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -6.73% -2.25% 8.34% 5.21% 11.46% 6.08% 3.4% 7.1%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -10.21% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98%
同类排行 122|641 231|606 43|584 342|564 15|531 61|507 88|475 38|462
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 34.77% -2.55% 3.75% 64.38% -9.17% 13.44% -17.72% -15.98%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 12.37% -11.65% 18.64% 41.09% 0.15% 6.14% -23.2% -12.43%
同类排行 25|490 57|429 200|264 24|238 150|193 20|141 14|90 31|48
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.4200 1.4200 1.50%
2018-08-17 1.3990 1.3990 -0.92%
2018-08-16 1.4120 1.4120 -0.21%
2018-08-15 1.4150 1.4150 -2.08%
2018-08-14 1.4450 1.4450 -0.55%
2018-08-13 1.4530 1.4530 -0.95%
2018-08-10 1.4670 1.4670 -0.20%
2018-08-09 1.4700 1.4700 2.01%
2018-08-08 1.4410 1.4410 -1.17%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:38.67% 前5大债券持仓占比:0.12%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
罗博 2009-12-28--至今 3158 42.00%

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