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伯嘉基金网 > 基金净值 > 银河沪深300价值
银河沪深300价值 (519671)指数型 +加自选
单位净值(2019-02-19) 1.5040 日增长率:-0.20% 累计净值:1.5040
近3月收益排名 407|689 2019-02-19
近1周:1.14% 近1月:5.62% 近3月:1.90% 近6月:7.51% 近1年:-8.74% 成立来:50.40%
近6月:121|645 近1年:156|561 成立来:69|743
基金类型:指数型 成立日期:2009-12-28 基金规模:3.57亿份 基金经理:罗博 基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金 基金管理人:银河基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 20.71%
2 鹏华中证酒指数分级 18.27%
3 汇添富中证主要消费ETF 18.14%
4 嘉实中证主要消费ETF 17.57%
5 汇添富中证主要消费ETF联接 17.01%
6 华夏上证主要消费ETF 16.43%
7 国泰国证食品饮料行业 16.01%
8 方正富邦深证100ETF 13.72%
排名 名称 增长率
1 南方中证全指证券公司ETF 24.64%
2 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 24.57%
3 华宝中证全指证券公司ETF 24.23%
4 国泰中证全指证券公司ETF 24.10%
5 易方达中证全指证券公司ETF 23.94%
6 南方中证全指证券公司ETF联接A 23.80%
7 富国中证全指证券公司 23.80%
8 南方中证全指证券公司ETF联接C 23.54%
排名 名称 增长率
1 上投摩根标普港股通低波红利指数A 5.74%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数C 5.24%
3 鹏华中证空天一体军工指数(LOF) 3.06%
4 广发中证医疗指数分级 2.95%
5 华宝中证医疗指数分级 1.94%
6 鹏华中证国防指数分级 1.11%
7 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) 0.87%
8 民生加银中证港股通高股息精选指数A 0.72%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 357.43%
2 易方达上证50指数A 331.08%
3 华安中国A股增强指数 325.74%
4 博时沪深300指数A 319.01%
5 华夏上证50ETF 290.74%
6 长城久泰沪深300指数A 288.90%
7 易方达深证100ETF 288.27%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 280.47%
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前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
银河沪深300价值 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 6052.05 0.60% 12.41%
招商银行 2727.06 0.03% 5.59%
兴业银行 1842.95 0.61% 3.78%
交通银行 1492.87 -0.65% 3.06%
民生银行 1389.52 -0.17% 2.85%
农业银行 1301.8 -0.27% 2.67%
平安银行 1232.31 -0.79% 2.53%
万 科A 1208.49 -0.63% 2.48%
中国建筑 1209.94 -0.98% 2.48%
浦发银行 1155.25 -0.37% 2.37%
前十持仓占比合计:40.22% 持仓截止日期:2018-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
海尔转债 0.04% --
前五持仓占比合计:0.04% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.14% 5.62% 1.9% 7.51% 10.02% -8.74% 21.58% 48.32%
沪深300 1.62% 8.96% 7.26% 5.65% 14.66% -12.98% -0.56% 13.12%
同类平均 3.08% 6.44% 1.91% 2% 9.73% -10.17% -3.85% 5%
同类排行 674|743 593|733 407|689 122|645 526|743 157|561 20|440 19|379
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -10.24% 4.6% -6.73% -2.25% 8.34% 5.21% 11.46% 6.08%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -11.44% -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14%
同类排行 187|688 73|666 122|641 231|606 43|584 342|564 15|531 61|507
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 34.77% -2.55% 3.75% 64.38% -9.17% 13.44% -17.72% -15.98%
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- -12.51%
同类平均 12.37% -11.65% 18.64% 41.09% 0.15% 6.14% -23.2% -12.43%
同类排行 25|490 57|429 200|264 24|238 150|193 20|141 14|90 31|48
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-02-19 1.5040 1.5040 -0.20%
2019-02-18 1.5070 1.5070 2.38%
2019-02-15 1.4720 1.4720 -2.13%
2019-02-14 1.5040 1.5040 -0.40%
2019-02-13 1.5100 1.5100 1.55%
2019-02-12 1.4870 1.4870 0.41%
2019-02-11 1.4810 1.4810 0.61%
2019-02-01 1.4720 1.4720 0.41%
2019-01-31 1.4660 1.4660 1.31%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:40.22% 前5大债券持仓占比:0.04%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
罗博 2009-12-28--至今 3341 50.53%

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