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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家颐和保本混合
万家颐和保本混合 (519198)混合型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 1.0578 日增长率:-0.17% 累计净值:1.0578
近3月收益排名 313|2442 2018-12-18
近1周:-0.25% 近1月:-0.21% 近3月:0.92% 近6月:3.03% 近1年:4.49% 成立来:5.78%
近6月:71|2336 近1年:95|2042 成立来:1116|2510
基金类型:混合型 成立日期:2016-06-23 基金规模:6.00亿份 基金经理:苏谋东 基金全称:万家颐和保本混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 鹏华弘康灵活配置混合C 19.06%
2 鹏华弘康灵活配置混合A 17.25%
3 博时鑫瑞灵活配置混合A 11.38%
4 博时鑫瑞灵活配置混合C 10.75%
5 华宝新优享灵活配置混合 9.71%
6 博时新起点灵活配置混合C 8.07%
7 博时新起点灵活配置混合A 8.00%
8 红塔红土稳健回报灵活配置混合A 6.72%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 221.85%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.44%
3 海富通欣益灵活配置混合C 20.27%
4 鹏华弘康灵活配置混合C 19.20%
5 鹏华弘康灵活配置混合A 17.37%
6 博时鑫瑞灵活配置混合A 7.58%
7 博时鑫瑞灵活配置混合C 6.95%
8 嘉合磐石混合A 6.79%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.39%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.27%
3 海富通欣益灵活配置混合C 22.44%
4 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 21.07%
5 鹏华弘康灵活配置混合C 18.05%
6 鹏华弘康灵活配置混合A 16.33%
7 嘉合磐石混合A 10.87%
8 嘉合磐石混合C 10.60%
排名 名称 增长率
1 兴全趋势投资混合(LOF) 1151.82%
2 博时主题行业混合(LOF) 974.09%
3 国泰金鹰增长灵活配置混合 912.83%
4 汇添富优势精选混合 829.38%
5 富国天益价值混合 823.84%
6 富国天惠成长混合(LOF)A 771.92%
7 广发稳健增长混合 703.64%
8 华宝宝康消费品混合 656.03%
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以下为热门基金
中信保诚稳鸿债券A 6.4335 -0.04%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4750 0.12%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4770 0.12%
金信民兴债券A 1.9629 0.00%
前海开源鼎裕债券A 1.7920 -0.09%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家颐和保本混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
万 科A 486 -3.85% 0.77%
绿地控股 384 -2.52% 0.61%
贵阳银行 366.9 -0.73% 0.58%
金地集团 362.8 -3.68% 0.57%
平安银行 276.25 -1.65% 0.44%
浦发银行 265.5 -1.95% 0.42%
保利地产 243.4 -3.62% 0.39%
东方财富 225 -1.40% 0.36%
中国神华 203.9 -2.00% 0.32%
招商蛇口 186.9 -3.47% 0.30%
前十持仓占比合计:4.76% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
16沪国际MTN001 9.47% --
G16能新1 9.45% --
16中车G3 7.88% --
16上实MTN001 7.88% --
16华电01 7.87% --
前五持仓占比合计:42.55% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.25% -0.21% 0.92% 3.03% 4.39% 4.49% 6.95% --
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -0.87% -2.35% -2.44% -8.89% -9.85% -9.72% -2.54% -10.86%
同类排行 611|2506 523|2501 313|2442 72|2336 100|2510 96|2042 403|1590 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 2.59% 0.28% 0.99% 0.13% 1.18% 0.47% 0.35% -1.47%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 101|2851 576|2858 760|2789 1858|2632 1980|2548 1792|2437 1767|2272 1233|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 2.15% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 1757|2130 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 1.0578 1.0578 -0.17%
2018-12-17 1.0596 1.0596 -0.03%
2018-12-14 1.0599 1.0599 -0.17%
2018-12-13 1.0617 1.0617 0.08%
2018-12-12 1.0609 1.0609 0.04%
2018-12-11 1.0605 1.0605 0.07%
2018-12-10 1.0598 1.0598 -0.03%
2018-12-07 1.0601 1.0601 0.03%
2018-12-06 1.0598 1.0598 -0.08%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:4.76% 前5大债券持仓占比:42.55%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
高翰昆 2016-06-23 -- 2018-08-15 783 4.59%
唐俊杰 2016-06-23 -- 2017-09-30 464 1.17%
苏谋东 2016-07-16--至今 885 5.83%

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