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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家颐和保本混合
万家颐和保本混合 (519198)混合型 +加自选
单位净值(2019-06-18) 1.0885 日增长率:0.00% 累计净值:1.0885
近3月收益排名 761|2803 2019-06-18
近1周:-0.07% 近1月:0.33% 近3月:-0.30% 近6月:2.90% 近1年:6.02% 成立来:8.85%
近6月:2169|2698 近1年:338|2492 成立来:1493|2889
基金类型:混合型 成立日期:2016-06-23 基金规模:5.94亿份 基金经理:苏谋东 基金全称:万家颐和保本混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 国联安鑫乾混合C 33.25%
2 博时医疗保健行业混合 11.27%
3 中海消费主题精选混合 10.87%
4 汇安丰恒灵活配置混合C 8.83%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 8.77%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 8.76%
7 景顺长城新兴成长混合 8.16%
8 易方达瑞恒灵活配置混合 7.76%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 99.04%
2 银华消费主题混合积极 59.41%
3 宝盈新锐灵活配置混合 47.46%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 47.07%
5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 47.03%
6 景顺长城内需增长贰号混合 46.14%
7 银华消费主题分级混合 45.22%
8 富国消费主题混合 45.20%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 226.79%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 226.47%
3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 44.02%
4 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 43.79%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 43.14%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 43.13%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 37.90%
8 前海开源景鑫灵活配置混合C 37.77%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2259.50%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1398.69%
3 嘉实增长混合 1333.76%
4 博时主题行业混合(LOF) 1120.30%
5 景顺长城内需增长混合 1081.21%
6 华夏回报混合A 1061.85%
7 富国天益价值混合 1017.64%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1000.02%
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6461 0.02%
招商中证白酒指数积极 1.5982 0.03%
南方消费股票进取 1.1200 0.54%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.5983 0.68%
前海开源中证健康产业指数B 0.7660 2.41%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家颐和保本混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
东方园林 740.66 -0.84% 1.14%
永贵电器 702.66 -1.19% 1.08%
中信证券 495.6 0.58% 0.76%
万 科A 460.8 -0.75% 0.71%
华泰证券 448.2 0.00% 0.69%
东方财富 387.6 1.20% 0.60%
绿地控股 377 -0.45% 0.58%
浦发银行 338.4 0.42% 0.52%
平安银行 320.5 1.03% 0.49%
保利地产 284.8 -0.31% 0.44%
前十持仓占比合计:7.01% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
16沪国际MTN001 9.30% --
G16能新1 9.25% --
16上实MTN001 7.74% --
16华电01 7.71% --
16陆嘴01 7.71% --
前五持仓占比合计:41.71% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.07% 0.33% -0.3% 2.9% 3.05% 6.02% 9.72% --
沪深300 -1.39% 0.52% -4.78% 17.24% 21.82% -2.29% 4.23% 17.92%
同类平均 -0.76% -0.51% -3.14% 8.79% 9.4% -0.92% 4.41% 7.32%
同类排行 464|2886 686|2876 761|2803 2170|2698 2236|2889 339|2492 598|1951 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

--
  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 3.31% 0.35% 2.59% 0.28% 0.99% 0.13% 1.18% 0.47%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98%
同类排行 2393|2905 353|2824 101|2851 576|2858 760|2789 1858|2632 1980|2548 1792|2437
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 4.26% 2.15% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -14.31% 10.7% -- -- -- -- -- --
同类排行 100|2355 1757|2130 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-06-18 1.0885 1.0885 0.00%
2019-06-17 1.0885 1.0885 0.01%
2019-06-14 1.0884 1.0884 -0.04%
2019-06-13 1.0888 1.0888 0.00%
2019-06-12 1.0888 1.0888 -0.05%
2019-06-11 1.0893 1.0893 0.20%
2019-06-10 1.0871 1.0871 0.08%
2019-06-06 1.0862 1.0862 -0.04%
2019-06-05 1.0866 1.0866 0.06%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:7.01% 前5大债券持仓占比:41.71%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
高翰昆 2016-06-23 -- 2018-08-15 783 4.59%
唐俊杰 2016-06-23 -- 2017-09-30 464 1.16%
苏谋东 2016-07-16--至今 1068 8.71%

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