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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家颐和灵活配置混合
万家颐和灵活配置混合 (519198)混合型 +加自选
单位净值(2019-09-20) 1.1299 日增长率:0.10% 累计净值:1.1299
近3月收益排名 --|2950 2019-09-20
近1周:0.03% 近1月:0.33% 近3月:-- 近6月:-- 近1年:-- 成立来:2.93%
近6月:--|2820 近1年:--|2619 成立来:2439|2969
基金类型:混合型 成立日期:2019-06-29 基金规模:0.31亿份 基金经理:苏谋东 基金全称:万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4669.53%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 258.38%
3 农银汇理消费主题混合H 197.59%
4 财通成长优选混合 43.62%
5 国联安优选行业混合 42.56%
6 华安智能生活混合 42.03%
7 华安媒体互联网混合 41.77%
8 财通价值动量混合 41.54%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 259.01%
2 农银汇理消费主题混合H 180.02%
3 广发双擎升级混合 43.66%
4 国联安鑫乾混合C 43.54%
5 博时医疗保健行业混合 40.86%
6 广发创新升级灵活配置混合 38.95%
7 财通资管消费精选灵活配置混合 36.91%
8 长安鑫旺价值灵活配置混合C 34.86%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 209.87%
2 富荣价值精选灵活配置混合A 102.52%
3 交银施罗德成长30混合 85.38%
4 银华消费主题混合积极 84.81%
5 交银施罗德经济新动力混合 80.41%
6 万家行业优选混合(LOF) 71.37%
7 财通成长优选混合 71.10%
8 银华内需精选混合(LOF) 69.29%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4722.00%
2 华夏大盘精选混合 2393.22%
3 嘉实增长混合 1575.68%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1546.11%
5 博时主题行业混合(LOF) 1266.51%
6 景顺长城内需增长混合 1242.88%
7 富国天益价值混合 1209.18%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1207.82%
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东方臻宝纯债债券A 3.6918 -0.01%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8802 0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.2185 0.70%
鹏华中证酒指数B 1.3740 1.10%
招商中证白酒指数积极 1.0319 1.58%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家颐和灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
海油发展 36.34 -0.31% 1.08%
招商银行 10.79 0.00% 0.32%
建设银行 8.93 0.43% 0.27%
中国平安 8.86 0.28% 0.26%
卓 胜 微 5.91 2.83% 0.18%
中国卫通 3.96 -1.77% 0.12%
松炀资源 3.72 2.65% 0.11%
红塔证券 3.39 -0.67% 0.10%
朗进科技 3.18 10.00% 0.09%
新化股份 2.7 -1.62% 0.08%
前十持仓占比合计:2.61% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1802 15.15% --
前五持仓占比合计:15.15% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.03% 0.33% -- -- 2.93% -- -- --
沪深300 -0.92% 3.91% 2.8% 2.61% 30.72% 18.9% 2.43% 20.82%
同类平均 0.17% 3.21% 8.45% 6.15% 21.2% 15.93% 8.7% 17.08%
同类排行 1271|2969 2810|2968 -- -- 2789|2969 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 0.59% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 1029|2979 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-09-20 1.1299 1.1299 0.10%
2019-09-19 1.1288 1.1288 -0.08%
2019-09-18 1.1297 1.1297 0.03%
2019-09-17 1.1294 1.1294 -0.04%
2019-09-16 1.1298 1.1298 0.02%
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2019-09-11 1.1289 1.1289 0.01%
2019-09-10 1.1288 1.1288 -0.12%
2019-09-09 1.1302 1.1302 0.05%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:2.61% 前5大债券持仓占比:15.15%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
苏谋东 2019-06-29--至今 84 2.93%

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