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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家品质生活灵活配置混合
万家品质生活灵活配置混合 (519195)混合型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.1315 日增长率:1.42% 累计净值:1.4515
近3月收益排名 2452|2720 2018-08-20
近1周:-3.15% 近1月:-11.00% 近3月:-17.49% 近6月:-10.60% 近1年:-4.78% 成立来:42.04%
近6月:1629|2606 近1年:1182|2260 成立来:559|2820
基金类型:混合型 成立日期:2015-08-06 基金规模:29.11亿份 基金经理:莫海波 基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 213.89%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 213.68%
3 华安新安平灵活配置混合A 19.83%
4 海富通欣益灵活配置混合C 19.59%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 16.58%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 16.44%
7 金信深圳成长灵活配置混合 8.50%
8 大成景鹏灵活配置混合C 8.38%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.40%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.64%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 215.43%
4 金信深圳成长灵活配置混合 30.86%
5 华安新安平灵活配置混合A 22.22%
6 华安媒体互联网混合 21.20%
7 金信多策略精选灵活配置混合 21.06%
8 海富通欣益灵活配置混合C 19.82%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 271.68%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 230.73%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 230.48%
4 东方惠新灵活配置混合C 94.49%
5 东方多策略灵活配置混合C 54.86%
6 金信多策略精选灵活配置混合 47.30%
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合 27.39%
8 海富通欣益灵活配置混合C 26.07%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1986.14%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1215.41%
3 嘉实增长混合 1141.30%
4 博时主题行业混合(LOF) 1029.52%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1026.94%
6 华夏回报混合A 943.79%
7 富国天益价值混合 919.37%
8 汇添富优势精选混合 892.72%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家品质生活灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中航沈飞 20038.73 2.02% 5.39%
当升科技 18798.42 2.87% 5.05%
苏宁易购 18622.43 0.17% 5.00%
天齐锂业 17956.99 3.74% 4.83%
杉杉股份 16026.41 2.55% 4.31%
汉得信息 15942.96 2.98% 4.28%
招商蛇口 15661.86 3.06% 4.21%
赣锋锂业 15171.31 2.62% 4.08%
中航机电 14868.55 0.28% 4.00%
中直股份 14792.91 0.67% 3.98%
前十持仓占比合计:45.13% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.15% -11% -17.49% -10.6% -9.95% -4.78% 16.05% 42.15%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -2.4% -4.33% -7.57% -6.12% -7.26% -3.4% -0.95% -2.37%
同类排行 1515|2817 2527|2808 2452|2720 1630|2606 1471|2820 1183|2260 95|1630 17|1095
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -7.07% 9.47% -3.2% 21.38% 2.83% 8.87% 4.24% 6.85%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -4% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95%
同类排行 2011|2849 59|2780 2353|2626 15|2544 782|2434 82|2270 41|1962 74|1757
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 31.54% -5.64% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.69% -6.9% -- -- -- -- -- --
同类排行 134|2128 759|1417 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.1315 1.4515 1.42%
2018-08-17 1.1157 1.4357 -0.91%
2018-08-16 1.1260 1.4460 -1.34%
2018-08-15 1.1413 1.4613 -1.33%
2018-08-14 1.1567 1.4767 -0.99%
2018-08-13 1.1683 1.4883 0.65%
2018-08-10 1.1608 1.4808 1.12%
2018-08-09 1.1479 1.4679 3.13%
2018-08-08 1.1131 1.4331 -2.53%
  • 2017-12-18 分红 每份派0.3200元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:45.13% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
莫海波 2015-08-06--至今 1111 42.04%

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