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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家品质生活灵活配置混合
万家品质生活灵活配置混合 (519195)混合型 +加自选
单位净值(2019-01-18) 0.9338 日增长率:1.15% 累计净值:1.3518
近3月收益排名 1079|2755 2019-01-18
近1周:1.04% 近1月:-2.80% 近3月:3.28% 近6月:-18.98% 近1年:-22.29% 成立来:29.23%
近6月:2384|2650 近1年:1635|2328 成立来:608|2857
基金类型:混合型 成立日期:2015-08-06 基金规模:43.29亿份 基金经理:莫海波 基金全称:万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 82.98%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 23.57%
3 大成景恒混合A 21.76%
4 大成景恒混合C 21.59%
5 鹏华弘康灵活配置混合C 20.53%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 20.37%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 20.25%
8 鹏华弘康灵活配置混合A 19.46%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 223.54%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 223.03%
3 前海开源盛鑫灵活配置混合C 26.33%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 26.25%
5 海富通欣益灵活配置混合C 21.62%
6 鹏华弘康灵活配置混合C 20.56%
7 鹏华弘康灵活配置混合A 19.49%
8 华安新优选灵活配置混合C 16.65%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 254.97%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 224.74%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 224.54%
4 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 22.35%
5 海富通欣益灵活配置混合C 21.85%
6 鹏华弘康灵活配置混合C 17.57%
7 鹏华弘康灵活配置混合A 16.59%
8 长安鑫益增强混合A 13.64%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1899.77%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1154.50%
3 嘉实增长混合 1081.09%
4 博时主题行业混合(LOF) 978.11%
5 华夏回报混合A 918.55%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 899.68%
7 汇添富优势精选混合 847.66%
8 富国天益价值混合 826.34%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
中信保诚稳鸿债券A 6.4945 -0.02%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4910 0.03%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4920 0.03%
前海开源鼎裕债券A 1.8178 -0.20%
前海开源鼎裕债券C 1.8446 -0.19%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家品质生活灵活配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
赣锋锂业 34476.63 1.68% 7.64%
天齐锂业 31375.08 1.76% 6.95%
华友钴业 27734.88 3.15% 6.14%
中航沈飞 24510.25 -0.16% 5.43%
苏宁易购 19681.55 0.92% 4.36%
招商蛇口 16968.93 1.49% 3.76%
中国长城 15774.82 2.19% 3.50%
中航机电 15050.46 0.55% 3.33%
内蒙一机 14248.65 0.91% 3.16%
绿地控股 13274.96 0.96% 2.94%
前十持仓占比合计:47.21% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.04% -2.8% 3.28% -18.98% 4.17% -22.29% 10.11% 24.06%
沪深300 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% 5.23% -25.83% -5.13% 1.2%
同类平均 0.83% 0.58% 2.47% -6.61% 1.87% -11.14% -0.59% 0.32%
同类排行 1197|2843 2784|2817 1079|2755 2385|2650 414|2857 1636|2328 320|1840 85|1250
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -8.27% -7.07% 9.47% -3.2% 21.38% 2.83% 8.87% 4.24%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 2288|2851 2031|2858 59|2789 2357|2632 15|2548 783|2437 82|2272 41|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 31.54% -5.64% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 10.7% -6.89% -- -- -- -- -- --
同类排行 134|2130 760|1418 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-01-18 0.9338 1.3518 1.15%
2019-01-17 0.9232 1.3412 -0.70%
2019-01-16 0.9297 1.3477 -0.35%
2019-01-15 0.9330 1.3510 1.29%
2019-01-14 0.9211 1.3391 -0.34%
2019-01-11 0.9242 1.3422 0.72%
2019-01-10 0.9176 1.3356 -0.50%
2019-01-09 0.9222 1.3402 -0.75%
2019-01-08 0.9292 1.3472 -0.19%
  • 2018-11-29 分红 每份派0.0980元
  • 2017-12-18 分红 每份派0.3200元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:47.21% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
莫海波 2015-08-06--至今 1263 29.24%

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