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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家消费成长股票
万家消费成长股票 (519193)股票型 +加自选
单位净值(2018-09-21) 1.1574 日增长率:2.98% 累计净值:1.1574
近3月收益排名 651|963 2018-09-21
近1周:6.13% 近1月:1.18% 近3月:-7.19% 近6月:-11.55% 近1年:-4.87% 成立来:15.74%
近6月:236|889 近1年:170|795 成立来:266|1010
基金类型:股票型 成立日期:2017-02-23 基金规模:1.70亿份 基金经理:高源 基金全称:万家消费成长股票型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中欧电子信息产业沪港深股票C 14.23%
2 中欧电子信息产业沪港深股票A 13.85%
3 诺安高端制造股票 11.11%
4 广发中证军工ETF 10.51%
5 国泰中证军工ETF 10.16%
6 南方中证高铁产业指数分级 9.78%
7 鹏华中证国防指数分级 9.70%
8 易方达军工指数分级 9.70%
排名 名称 增长率
1 嘉实金融精选股票A 4.05%
2 嘉实金融精选股票C 3.74%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数A 1.55%
4 上投摩根标普港股通低波红利指数C 1.31%
5 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
6 招商中证白酒指数分级 -0.82%
7 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A -1.85%
8 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -1.86%
排名 名称 增长率
1 中海医疗保健主题股票 19.61%
2 国泰国证食品饮料行业 13.00%
3 招商中证白酒指数分级 12.26%
4 交银施罗德医药创新股票 10.67%
5 易方达沪深300医药卫生ETF 10.00%
6 诺安低碳经济股票 9.86%
7 上投摩根医疗健康股票 9.70%
8 易方达上证50指数A 8.62%
排名 名称 增长率
1 兴全全球视野股票 435.64%
2 银华-道琼斯88指数 356.67%
3 易方达上证50指数A 328.31%
4 博时沪深300指数A 320.72%
5 华安中国A股增强指数 318.41%
6 长城久泰沪深300 291.64%
7 华夏上证50ETF 291.64%
8 易方达深证100ETF 278.55%
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金信民兴债券A 1.9438 0.10%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家消费成长股票 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
山西汾酒 1266.06 3.24% 6.13%
贵州茅台 1176.7 3.16% 5.70%
陕西煤业 907.32 5.90% 4.39%
三一重工 904.53 1.61% 4.38%
西山煤电 876.87 2.19% 4.25%
江西铜业 856.38 2.18% 4.15%
招商银行 854.14 6.28% 4.14%
中国银行 832.65 3.08% 4.03%
潞安环能 820.71 3.27% 3.97%
山西焦化 818.9 4.69% 3.97%
前十持仓占比合计:45.11% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.13% 1.18% -7.19% -11.55% -1.79% -4.87% -- --
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 3.29% 0.31% -4.02% -12.38% -11.4% -10.33% 1.67% 7.34%
同类排行 37|1006 386|992 651|963 237|889 88|1010 171|795 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -5.7% 9.06% -1.22% 17.37% 2.18% -- -- --
沪深300 -- -- -- -- 6.69% -- -- --
同类平均 -8.02% -2.06% 0.85% 6.2% 2.04% -- -- --
同类排行 279|1029 24|964 593|910 30|869 414|813 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-09-21 1.1574 1.1574 2.98%
2018-09-20 1.1239 1.1239 0.21%
2018-09-19 1.1216 1.1216 1.41%
2018-09-18 1.1060 1.1060 2.05%
2018-09-17 1.0838 1.0838 -0.61%
2018-09-14 1.0905 1.0905 -0.28%
2018-09-13 1.0936 1.0936 0.51%
2018-09-12 1.0881 1.0881 -0.68%
2018-09-11 1.0956 1.0956 -0.82%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:45.11% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
莫海波 2017-02-23 -- 2018-03-15 385 30.81%
高源 2017-11-14--至今 312 -0.21%

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