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伯嘉基金网 > 基金净值 > 万家消费成长股票
万家消费成长股票 (519193)股票型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 1.1092 日增长率:-1.27% 累计净值:1.1092
近3月收益排名 43|950 2018-12-18
近1周:-1.17% 近1月:-2.35% 近3月:0.29% 近6月:-13.33% 近1年:-3.24% 成立来:10.92%
近6月:245|898 近1年:4|785 成立来:223|987
基金类型:股票型 成立日期:2017-02-23 基金规模:1.61亿份 基金经理:高源 基金全称:万家消费成长股票型证券投资基金 基金管理人:万家基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富国中证全指证券公司 10.67%
2 南方中证全指证券公司ETF联接A 8.48%
3 华宝中证全指证券公司ETF 8.42%
4 南方中证全指证券公司ETF 8.42%
5 易方达中证全指证券公司ETF 8.41%
6 南方中证全指证券公司ETF联接C 8.36%
7 融通中证全指证券公司 8.35%
8 国泰中证全指证券公司ETF 8.26%
排名 名称 增长率
1 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 4.28%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 4.15%
3 金鹰信息产业股票A 2.35%
4 南方中证高铁产业指数分级 2.18%
5 金鹰信息产业股票C 1.96%
6 鹏华中证高铁产业指数分级 1.23%
7 工银瑞信中证高铁产业 0.49%
8 南方中证银行ETF联接A 0.20%
排名 名称 增长率
1 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
2 上投摩根医疗健康股票 -0.69%
3 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A -1.47%
4 万家消费成长股票 -2.25%
5 上投摩根标普港股通低波红利指数A -2.34%
6 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) -2.74%
7 上投摩根标普港股通低波红利指数C -2.75%
8 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A -2.77%
排名 名称 增长率
1 兴全全球视野股票 395.65%
2 银华-道琼斯88指数 327.99%
3 易方达上证50指数A 294.88%
4 华安中国A股增强指数 289.70%
5 博时沪深300指数A 289.30%
6 华夏上证50ETF 268.09%
7 长城久泰沪深300 263.91%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 249.93%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
万家消费成长股票 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 1232.75 0.07% 6.59%
三一重工 1096.77 -0.81% 5.86%
山西汾酒 1039.5 -1.39% 5.56%
招商银行 991.44 -1.34% 5.30%
古井贡酒 836.46 -0.66% 4.47%
华泰证券 812.86 -2.28% 4.35%
中国平安 777.48 -0.69% 4.16%
中国银行 764.43 -0.55% 4.09%
中信证券 759.73 -1.94% 4.06%
东方财富 753.08 -1.40% 4.03%
前十持仓占比合计:48.47% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.17% -2.35% 0.29% -13.33% -5.88% -3.24% -- --
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -1.37% -4.25% -4.87% -14.54% -17.09% -17.75% -6.6% -14.16%
同类排行 433|986 134|976 43|950 246|898 74|987 5|785 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -3.96% -5.7% 9.06% -1.22% 17.37% 2.18% -- --
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% -- --
同类平均 -4.27% -8.02% -2.06% 0.85% 6.2% 2.04% -- --
同类排行 480|1071 279|1029 24|964 593|910 30|869 414|813 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 1.1092 1.1092 -1.27%
2018-12-17 1.1235 1.1235 -0.34%
2018-12-14 1.1273 1.1273 -1.74%
2018-12-13 1.1473 1.1473 1.63%
2018-12-12 1.1289 1.1289 0.59%
2018-12-11 1.1223 1.1223 0.97%
2018-12-10 1.1115 1.1115 -1.13%
2018-12-07 1.1242 1.1242 0.33%
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基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:48.47% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
莫海波 2017-02-23 -- 2018-03-15 385 30.81%
高源 2017-11-14--至今 399 -3.13%

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