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伯嘉基金网 > 基金净值 > 汇添富可转换债券债券A
汇添富可转换债券债券A (470058)债券型 +加自选
单位净值(2019-08-23) 1.4500 日增长率:0.62% 累计净值:1.6620
近3月收益排名 11|2056 2019-08-23
近1周:1.05% 近1月:4.24% 近3月:7.89% 近6月:11.71% 近1年:17.79% 成立来:71.46%
近6月:5|1864 近1年:10|1492 成立来:131|2142
基金类型:债券型 成立日期:2011-06-17 基金规模:5.03亿份 基金经理:吴江宏 曾刚 基金全称:汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 信达澳银安和纯债债券 56.35%
2 鹏华丰盈债券 32.59%
3 新疆前海联合泳益纯债债券A 18.02%
4 平安惠诚纯债债券 13.37%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.33%
6 南方希元可转债债券 11.39%
7 天治可转债增强债券A 10.10%
8 天治可转债增强债券C 9.96%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 267.42%
2 鹏华丰盈债券 33.17%
3 长信利发债券 16.93%
4 平安惠诚纯债债券 13.84%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.60%
6 汇添富可转换债券债券A 11.71%
7 汇添富可转换债券债券C 11.55%
8 江信添福债券A 11.53%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 278.68%
2 前海开源鼎裕债券A 80.27%
3 前海开源鼎裕债券C 78.32%
4 前海开源鼎欣债券A 48.73%
5 前海开源鼎欣债券C 48.64%
6 鹏华丰盈债券 36.37%
7 中欧可转债债券A 20.91%
8 中欧可转债债券C 20.61%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 568.27%
2 东方臻宝纯债债券A 278.15%
3 富国天利增长债券 268.10%
4 长盛全债指数增强 237.47%
5 永赢双利债券A 224.26%
6 大成债券A/B 199.10%
7 易方达安心回报债券A 188.53%
8 嘉实债券 187.30%
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6822 0.00%
农银汇理消费主题混合H 5.8341 0.01%
招商中证白酒指数积极 0.9722 0.55%
鹏华中证酒指数B 1.3060 0.00%
易方达生物科技指数B 1.2426 4.32%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
汇添富可转换债券债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 4430.5 2.17% 4.32%
上海机场 1508.04 1.68% 1.47%
牧原股份 1469.75 -1.87% 1.43%
海大集团 1235.98 0.54% 1.20%
万华化学 1197.78 -0.97% 1.17%
五 粮 液 1179.5 -0.31% 1.15%
中国国旅 1152.45 0.99% 1.12%
北新建材 906.5 1.18% 0.88%
格力电器 825 0.02% 0.80%
贵州茅台 787.2 2.36% 0.77%
前十持仓占比合计:14.31% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
平银转债 13.69% --
G三峡EB1 5.92% --
长证转债 5.44% --
长证转债 5.44% --
光大转债 4.54% --
前五持仓占比合计:35.03% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.05% 4.24% 7.89% 11.71% 24.57% 17.79% 16.98% 20.28%
沪深300 2.97% 0.82% 6.61% 8.54% 26.91% 15.09% 1.72% 14.33%
同类平均 0.2% 0.8% 1.82% 2.46% 3.69% 5.7% 8.3% 8.55%
同类排行 100|2139 38|2129 11|2056 6|1864 8|2142 11|1492 28|1144 9|698
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 0.36% 18.9% -5.9% 1.48% -5.44% -0.28% 3.44% 4.26%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03% 1.02%
同类排行 1350|2069 21|1918 1631|1700 764|1609 1446|1529 1266|1494 17|1442 26|1430
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -9.95% 11.26% -9.99% -14.43% 82.23% -1.41% 0.91% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% --
同类排行 1299|1325 10|1130 616|644 545|555 9|477 248|327 214|222 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-08-23 1.4500 1.6620 0.62%
2019-08-22 1.4410 1.6530 0.00%
2019-08-21 1.4410 1.6530 -0.14%
2019-08-20 1.4430 1.6550 -0.41%
2019-08-19 1.4490 1.6610 0.98%
2019-08-16 1.4350 1.6470 0.56%
2019-08-15 1.4270 1.6390 0.21%
2019-08-14 1.4240 1.6360 0.21%
2019-08-13 1.4210 1.6330 -0.28%
  • 2018-06-26 分红 每份派0.1416元
  • 2014-11-03 分红 每份派0.0700元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-08-23 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:14.31% 前5大债券持仓占比:35.03%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王珏池 2011-06-17 -- 2013-02-07 601 9.60%
曾刚 2013-02-07--至今 2390 56.69%
梁珂 2013-03-28 -- 2015-07-22 846 44.19%
吴江宏 2015-07-17--至今 1500 15.64%

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