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伯嘉基金网 > 基金净值 > 汇添富可转换债券A
汇添富可转换债券A (470058)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.4080 日增长率:-0.42% 累计净值:1.6900
近3月收益排名 57|2128 2019-11-15
近1周:-1.05% 近1月:0.12% 近3月:3.63% 近6月:8.10% 近1年:22.92% 成立来:74.86%
近6月:24|2024 近1年:8|1622 成立来:125|2131
基金类型:债券型 成立日期:2011-06-17 基金规模:11.84亿份 基金经理:吴江宏 曾刚 基金全称:汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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名称 单位净值 日增长率
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先锋量化优选灵活配置混合A 1.0342 -0.25%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
汇添富可转换债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 8704 -0.15% 3.59%
贵州茅台 3450 -0.41% 1.42%
万华化学 2560.06 -2.60% 1.06%
长春高新 2206.44 -1.65% 0.91%
恒瑞医药 2017 -1.73% 0.83%
上海机场 1994.5 -0.70% 0.82%
海大集团 1878 -0.55% 0.78%
中国国旅 1861.2 -0.26% 0.77%
白云机场 1796 0.06% 0.74%
牧原股份 1762.5 -4.39% 0.73%
前十持仓占比合计:11.65% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
G三峡EB1 14.65% --
光大转债 10.57% --
光大转债 10.57% --
苏银转债 4.03% --
苏银转债 4.03% --
前五持仓占比合计:43.85% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.05% 0.12% 3.63% 8.1% 27.04% 22.92% 12.24% 19.38%
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 2054|2131 760|2131 57|2128 25|2024 8|2131 9|1622 215|1178 14|822
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 4.25% 0.36% 18.9% -5.9% 1.48% -5.44% -0.28% 3.44%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 69|2153 1353|2069 21|1918 1631|1700 764|1609 1446|1529 1266|1494 17|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -9.95% 11.26% -9.99% -14.43% 82.23% -1.41% 0.91% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% --
同类排行 1299|1325 10|1130 616|644 545|555 9|477 248|327 214|222 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.4080 1.6900 -0.42%
2019-11-14 1.4140 1.6960 0.14%
2019-11-13 1.4120 1.6940 0.07%
2019-11-12 1.4110 1.6930 -0.14%
2019-11-11 1.4130 1.6950 -0.70%
2019-11-08 1.4230 1.7050 -0.14%
2019-11-07 1.4250 1.7070 0.00%
2019-11-06 1.4250 1.7070 -0.14%
2019-11-05 1.4270 1.7090 0.85%
  • 2019-10-21 分红 每份派0.0700元
  • 2018-06-26 分红 每份派0.1416元
  • 2014-11-03 分红 每份派0.0700元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:11.65% 前5大债券持仓占比:43.85%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王珏池 2011-06-17 -- 2013-02-07 601 9.60%
曾刚 2013-02-07--至今 2475 59.80%
梁珂 2013-03-28 -- 2015-07-22 846 44.19%
吴江宏 2015-07-17--至今 1585 17.93%

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