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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2019-02-19) 2.0290 日增长率:0.45% 累计净值:2.2390
近3月收益排名 110|2728 2019-02-19
近1周:4.75% 近1月:8.27% 近3月:9.91% 近6月:-0.15% 近1年:-23.95% 成立来:142.36%
近6月:1836|2622 近1年:2313|2389 成立来:215|2790
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.58亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 94.46%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 28.97%
3 鹏华弘康灵活配置混合C 18.91%
4 景顺长城内需增长贰号混合 18.47%
5 易方达环保主题灵活配置混合 17.99%
6 鹏华弘康灵活配置混合A 17.88%
7 景顺长城新兴成长混合 17.41%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 17.07%
排名 名称 增长率
1 富荣价值精选灵活配置混合A 69.51%
2 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 27.13%
3 前海开源多元策略灵活配置混合C 25.78%
4 前海开源多元策略灵活配置混合A 25.67%
5 前海开源泽鑫灵活配置混合C 24.42%
6 前海开源泽鑫灵活配置混合A 24.30%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 23.98%
8 前海开源景鑫灵活配置混合C 23.92%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 259.75%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 225.88%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 225.46%
4 华安媒体互联网混合 33.82%
5 金信深圳成长灵活配置混合 33.69%
6 前海开源景鑫灵活配置混合A 30.98%
7 前海开源景鑫灵活配置混合C 30.89%
8 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 29.55%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2053.08%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1292.04%
3 嘉实增长混合 1152.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1079.33%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 992.15%
6 华夏回报混合A 977.18%
7 汇添富优势精选混合 927.50%
8 富国天益价值混合 920.70%
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中海分红增利混合 日增长率 -0.47% 购买
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中海稳健收益债券 日增长率 -0.09% 购买
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
山东黄金 2246.67 1.89% 7.86%
中金黄金 2053.54 0.93% 7.18%
工业富联 1699.48 -0.22% 5.94%
招商蛇口 1436.23 0.35% 5.02%
万 科A 1346.31 -0.63% 4.71%
保利地产 1347.24 -1.24% 4.71%
卫星石化 1166.88 0.71% 4.08%
金地集团 994.42 -1.72% 3.48%
银泰资源 872.4 -0.18% 3.05%
贵州茅台 843.71 -1.25% 2.95%
前十持仓占比合计:48.98% 持仓截止日期:2018-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.75% 8.27% 9.91% -0.15% 11.85% -23.95% -0.54% 1.7%
沪深300 1.62% 8.96% 7.26% 5.65% 14.66% -12.98% -0.56% 13.12%
同类平均 1.66% 4.23% 2.3% 1.46% 6.23% -4.7% 2.25% 4.75%
同类排行 176|2783 630|2782 110|2728 1837|2622 655|2790 2314|2389 1078|1843 711|1285
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -9.71% -9.67% -13.26% -8.49% 9.5% 19.08% 1.61% 3.73%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13%
同类排行 1806|2825 2478|2851 2664|2858 2625|2789 141|2632 23|2548 1299|2437 496|2272
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -- --
同类排行 67|2130 1133|1418 304|796 47|640 107|541 103|471 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-02-19 2.0290 2.2390 0.45%
2019-02-18 2.0200 2.2300 2.90%
2019-02-15 1.9630 2.1730 -0.91%
2019-02-14 1.9810 2.1910 0.76%
2019-02-13 1.9660 2.1760 1.50%
2019-02-12 1.9370 2.1470 0.94%
2019-02-11 1.9190 2.1290 1.32%
2019-02-01 1.8940 2.1040 1.12%
2019-01-31 1.8730 2.0830 -0.69%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2019-01-25 观望
上海证券评级 2018-12-28 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:48.98% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 194.26%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1405 -18.31%

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