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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 2.6080 日增长率:-0.11% 累计净值:2.8180
近3月收益排名 2245|2768 2019-07-22
近1周:-2.25% 近1月:0.54% 近3月:-5.88% 近6月:39.47% 近1年:14.99% 成立来:211.51%
近6月:52|2651 近1年:253|2462 成立来:171|2833
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.87亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 135.92%
2 国联安鑫乾混合C 41.74%
3 华安易富黄金ETF联接C 13.68%
4 华安易富黄金ETF联接A 13.64%
5 博时黄金(ETF)D 13.57%
6 博时黄金ETF 13.56%
7 博时黄金(ETF)I 13.56%
8 华安易富黄金ETF 13.56%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 193.88%
2 银华消费主题混合积极 69.58%
3 博时医疗保健行业混合 55.42%
4 富国消费主题混合 55.21%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 54.88%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 54.85%
7 银华消费主题分级混合 52.70%
8 景顺长城内需增长贰号混合 51.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 227.59%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 227.27%
3 农银汇理消费主题混合H 141.43%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 53.61%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 53.60%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 48.61%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 48.58%
8 前海开源景鑫灵活配置混合A 46.90%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4584.59%
2 华夏大盘精选混合 2350.87%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1450.57%
4 嘉实增长混合 1423.05%
5 景顺长城内需增长混合 1178.52%
6 博时主题行业混合(LOF) 1163.68%
7 华夏回报混合A 1113.02%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 1084.20%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6626 0.01%
农银汇理消费主题混合H 5.4623 -0.08%
招商中证白酒指数积极 0.9071 0.11%
前海开源中证健康产业指数B 0.8110 -3.11%
易方达生物科技指数B 1.0336 -2.23%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 4516.56 0.12% 9.05%
绝味食品 3331.63 -0.14% 6.67%
安井食品 3137.5 0.19% 6.29%
伊利股份 2671.16 0.03% 5.35%
上海机场 2518.43 0.67% 5.05%
五 粮 液 2458.3 1.07% 4.93%
泸州老窖 2449.15 0.89% 4.91%
集友股份 2078.8 4.35% 4.16%
格力电器 2052.6 -0.37% 4.11%
云南白药 2022.1 -1.12% 4.05%
前十持仓占比合计:54.57% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.25% 0.54% -5.88% 39.47% 43.77% 14.99% 12.9% 10.65%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -0.02% 2.1% -1.43% 12.05% 14.23% 4.02% 5.96% 8.42%
同类排行 2625|2833 1601|2830 2245|2768 53|2651 69|2833 254|2462 488|1922 631|1389
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 11.59% 31.7% -9.71% -9.67% -13.26% -8.49% 9.5% 19.08%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 18|2979 337|2905 1810|2824 2478|2851 2664|2858 2625|2789 141|2632 23|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -35.26% 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% --
同类排行 2283|2355 67|2130 1133|1418 304|796 47|640 107|541 103|471 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 2.6080 2.8180 -0.11%
2019-07-19 2.6110 2.8210 0.58%
2019-07-18 2.5960 2.8060 -1.07%
2019-07-17 2.6240 2.8340 -0.34%
2019-07-16 2.6330 2.8430 -1.31%
2019-07-15 2.6680 2.8780 -0.07%
2019-07-12 2.6700 2.8800 0.72%
2019-07-11 2.6510 2.8610 -0.23%
2019-07-10 2.6570 2.8670 -0.37%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
上海证券评级 2019-06-30 推荐
招商证券评级 2019-04-26 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:54.57% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 194.26%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1557 5.16%

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