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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2018-05-23) 2.4800 日增长率:-1.08% 累计净值:2.6900
近3月收益排名 2063|2102 2018-05-23
近1周:2.27% 近1月:3.72% 近3月:-9.88% 近6月:-13.35% 近1年:27.05% 成立来:196.23%
近6月:1884|1913 近1年:111|1734 成立来:152|2165
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.63亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 252.76%
2 富国医疗保健行业混合 36.42%
3 富国精准医疗灵活配置混合 35.66%
4 融通医疗保健行业混合 34.66%
5 大摩华鑫健康产业混合 29.56%
6 中欧医疗健康混合C 29.32%
7 中欧医疗健康混合A 29.03%
8 汇添富医药保健混合A 28.58%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 257.53%
2 东方多策略灵活配置混合C 53.13%
3 中欧瑾悠灵活配置混合C 45.44%
4 信诚至远灵活配置混合C 37.52%
5 富国精准医疗灵活配置混合 36.79%
6 中欧医疗健康混合C 30.51%
7 富国新动力灵活配置混合A 30.38%
8 富国新动力灵活配置混合C 30.20%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 283.83%
2 华安新丰利灵活配置混合A 204.08%
3 东方惠新灵活配置混合C 106.99%
4 华富元鑫灵活配置混合A 90.44%
5 中融鑫思路灵活配置混合A 79.37%
6 中融鑫思路灵活配置混合C 77.51%
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合 64.46%
8 东方多策略灵活配置混合C 57.17%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 2329.53%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1377.30%
3 国泰金鹰增长灵活配置混合 1287.30%
4 嘉实增长混合 1256.97%
5 博时主题行业混合(LOF) 1235.99%
6 汇添富优势精选混合 1193.42%
7 华夏回报混合A 1132.51%
8 富国天惠成长混合(LOF)A 1117.33%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
交银新回报灵活配置混合C 3.9650 0.10%
东方多策略灵活配置混合C 1.6959 -0.01%
中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4342 0.01%
华宝中证医疗指数积极 1.1388 3.39%
广发中证医疗积极收益 1.3404 3.21%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
桐昆股份 2769.44 -4.15% 6.64%
恒逸石化 2539.58 -4.49% 6.09%
荣盛石化 2218.84 -2.57% 5.32%
恒力股份 2050.98 -4.37% 4.92%
中国太保 1812.76 -2.94% 4.35%
中国平安 1782.96 -1.98% 4.27%
上海机场 1640.1 -0.89% 3.93%
新华保险 1354.37 -2.53% 3.25%
格 林 美 1200.04 -1.94% 2.88%
万华化学 916.43 0.00% 2.20%
前十持仓占比合计:43.85% 持仓截止日期:2018-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.27% 3.72% -9.88% -13.35% -11.49% 27.05% 25.76% -31.59%
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 -0.09% 2.61% 0.58% -0.12% 0.25% 9.76% 15.07% -9.42%
同类排行 21|2164 732|2159 2063|2102 1885|1913 2126|2165 112|1734 271|1220 552|721
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -8.49% 9.5% 19.08% 1.61% 3.73% -4.59% -3.48% 12.21%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95% 2.51%
同类排行 2617|2780 141|2625 23|2543 1297|2433 496|2269 1687|1962 1541|1757 28|1630
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 10.7% -6.9% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -- --
同类排行 67|2128 1132|1417 304|796 47|640 107|541 103|471 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-05-23 2.4800 2.6900 -1.08%
2018-05-22 2.5070 2.7170 0.08%
2018-05-21 2.5050 2.7150 2.20%
2018-05-18 2.4510 2.6610 0.66%
2018-05-17 2.4350 2.6450 0.41%
2018-05-16 2.4250 2.6350 -0.61%
2018-05-15 2.4400 2.6500 1.84%
2018-05-14 2.3960 2.6060 -1.44%
2018-05-11 2.4310 2.6410 -0.45%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2018-01-26 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:43.85% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
姚晨曦

简介: 姚晨曦先生,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 193.96%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1132 0.85%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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