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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 2.0530 日增长率:1.03% 累计净值:2.2630
近3月收益排名 2308|2720 2018-08-20
近1周:-4.64% 近1月:-9.48% 近3月:-16.24% 近6月:-23.05% 近1年:-11.96% 成立来:145.22%
近6月:2573|2606 近1年:1727|2260 成立来:209|2820
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.59亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 213.89%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 213.68%
3 华安新安平灵活配置混合A 19.83%
4 海富通欣益灵活配置混合C 19.59%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 16.58%
6 前海开源盛鑫灵活配置混合A 16.44%
7 金信深圳成长灵活配置混合 8.50%
8 大成景鹏灵活配置混合C 8.38%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 253.40%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.64%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 215.43%
4 金信深圳成长灵活配置混合 30.86%
5 华安新安平灵活配置混合A 22.22%
6 华安媒体互联网混合 21.20%
7 金信多策略精选灵活配置混合 21.06%
8 海富通欣益灵活配置混合C 19.82%
排名 名称 增长率
1 交银新回报灵活配置混合C 271.68%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合C 230.73%
3 光大保德信永鑫灵活配置混合A 230.48%
4 东方惠新灵活配置混合C 94.49%
5 东方多策略灵活配置混合C 54.86%
6 金信多策略精选灵活配置混合 47.30%
7 交银施罗德新生活力灵活配置混合 27.39%
8 海富通欣益灵活配置混合C 26.07%
排名 名称 增长率
1 华夏大盘精选混合 1986.14%
2 兴全趋势投资混合(LOF) 1215.41%
3 嘉实增长混合 1141.30%
4 博时主题行业混合(LOF) 1029.52%
5 国泰金鹰增长灵活配置混合 1026.94%
6 华夏回报混合A 943.79%
7 富国天益价值混合 919.37%
8 汇添富优势精选混合 892.72%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
华夏鼎兴债券C 4.6926 -0.02%
交银新回报灵活配置混合C 3.9510 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.3940 0.03%
国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中航沈飞 1727.4 2.02% 4.88%
中航飞机 1450.24 1.96% 4.10%
兆易创新 1418.36 2.11% 4.01%
内蒙一机 1327.13 -1.48% 3.75%
浪潮信息 1280.75 2.71% 3.62%
太极股份 1273.27 4.07% 3.60%
中直股份 1267.28 0.67% 3.58%
大族激光 1260.76 3.46% 3.56%
青岛啤酒 1227.68 -2.93% 3.47%
北方华创 1206.98 2.98% 3.41%
前十持仓占比合计:37.98% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.64% -9.48% -16.24% -23.05% -26.76% -11.96% -11.13% 0.34%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -2.4% -4.33% -7.57% -6.12% -7.26% -3.4% -0.95% -2.37%
同类排行 2250|2817 2318|2808 2308|2720 2574|2606 2771|2820 1728|2260 1207|1630 493|1095
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -13.26% -8.49% 9.5% 19.08% 1.61% 3.73% -4.59% -3.48%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -4% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24% 0.95%
同类排行 2643|2849 2618|2780 141|2626 23|2544 1298|2434 496|2270 1687|1962 1541|1757
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 10.69% -6.9% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -- --
同类排行 67|2128 1132|1417 304|796 47|640 107|541 103|471 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 2.0530 2.2630 1.03%
2018-08-17 2.0320 2.2420 -1.41%
2018-08-16 2.0610 2.2710 -1.29%
2018-08-15 2.0880 2.2980 -2.43%
2018-08-14 2.1400 2.3500 -0.60%
2018-08-13 2.1530 2.3630 0.56%
2018-08-10 2.1410 2.3510 0.47%
2018-08-09 2.1310 2.3410 2.11%
2018-08-08 2.0870 2.2970 -1.60%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2018-04-27 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:37.98% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 193.96%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1222 -17.42%

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