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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2019-11-20) 2.8870 日增长率:-1.33% 累计净值:3.0970
近3月收益排名 1276|2928 2019-11-20
近1周:-0.52% 近1月:2.45% 近3月:5.79% 近6月:17.12% 近1年:57.07% 成立来:244.84%
近6月:982|2871 近1年:114|2645 成立来:181|2929
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.54亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.43%
2 诺安成长混合 31.21%
3 融通转型三动力灵活配置混合 30.16%
4 诺安和鑫灵活配置混合 28.80%
5 广发双擎升级混合 28.69%
6 中欧医疗健康混合A 28.17%
7 中欧医疗健康混合C 28.10%
8 广发创新升级灵活配置混合 26.76%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4821.94%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 262.17%
3 农银汇理消费主题混合H 207.24%
4 广发双擎升级混合 54.01%
5 华安媒体互联网混合 52.73%
6 国联安优选行业混合 52.54%
7 交银数据产业灵活配置混合 50.50%
8 华安智能生活混合 49.48%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 290.23%
2 农银汇理消费主题混合H 233.76%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 120.44%
4 广发双擎升级混合 101.62%
5 银华消费主题混合积极 97.74%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 86.41%
7 汇安丰泽灵活配置混合A 86.38%
8 交银施罗德成长30混合 85.56%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4823.42%
2 华夏大盘精选混合 2412.36%
3 嘉实增长混合 1700.73%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1513.06%
5 景顺长城内需增长混合 1286.23%
6 富国天益价值混合 1256.74%
7 博时主题行业混合(LOF) 1246.91%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1216.96%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
先锋量化优选灵活配置混合A 1.0534 -0.68%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.9031 -0.43%
农银汇理消费主题混合H 6.3741 -0.42%
泰达宏利溢利债券A 2.3993 0.02%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.0900 -2.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
首旅酒店 2687.31 -1.59% 6.43%
中牧股份 2392.35 -3.31% 5.72%
双塔食品 2099.53 1.37% 5.02%
上汽集团 2087.65 -0.22% 4.99%
牧原股份 1827.36 -3.32% 4.37%
安井食品 1610.65 0.57% 3.85%
宁德时代 1590.88 -0.83% 3.81%
格力电器 1410.73 -1.01% 3.37%
贵州茅台 1276.39 0.12% 3.05%
温氏股份 1276.02 -1.48% 3.05%
前十持仓占比合计:43.66% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.52% 2.45% 5.79% 17.12% 59.15% 57.07% -1.27% 30.81%
沪深300 0.2% 0.99% 3.17% 8.02% 29.8% 21.42% -5.69% 14.35%
同类平均 0.94% 2.06% 4.75% 12.52% 23.02% 19.92% 6.64% 17.37%
同类排行 2910|2929 1339|2929 1276|2928 983|2871 185|2929 115|2645 1495|2084 336|1608
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 1.91% 11.59% 31.7% -9.71% -9.67% -13.26% -8.49% 9.5%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98%
同类排行 2210|3037 18|2979 337|2905 1810|2824 2478|2851 2664|2858 2625|2789 141|2632
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -35.26% 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% --
同类排行 2283|2355 67|2130 1133|1418 304|796 47|640 107|541 103|471 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-20 2.8870 3.0970 -1.33%
2019-11-19 2.9260 3.1360 1.14%
2019-11-18 2.8930 3.1030 1.54%
2019-11-15 2.8490 3.0590 -1.83%
2019-11-14 2.9020 3.1120 0.00%
2019-11-13 2.9020 3.1120 -0.82%
2019-11-12 2.9260 3.1360 0.69%
2019-11-11 2.9060 3.1160 -0.89%
2019-11-08 2.9320 3.1420 -1.05%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2019-10-25 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:43.66% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 194.26%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1679 16.28%

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