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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海消费主题精选混合
中海消费主题精选混合 (398061)混合型 +加自选
单位净值(2018-11-16) 1.8410 日增长率:0.11% 累计净值:2.0510
近3月收益排名 2188|2232 2018-11-16
近1周:0.82% 近1月:1.04% 近3月:-10.67% 近6月:-24.08% 近1年:-36.28% 成立来:119.90%
近6月:2037|2135 近1年:1823|1851 成立来:201|2319
基金类型:混合型 成立日期:2011-11-09 基金规模:1.56亿份 基金经理:姚晨曦 基金全称:中海消费主题精选混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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2 泰达宏利创盈灵活配置混合A 7.62%
3 泰达宏利创盈灵活配置混合B 7.62%
4 九泰久益灵活配置混合A 6.92%
5 工银瑞信金融地产行业混合 6.89%
6 大成景恒混合C 6.58%
7 长安鑫益增强混合A 6.38%
8 长安鑫益增强混合C 6.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 215.19%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 214.51%
3 长安鑫益增强混合A 8.40%
4 金鹰元安混合C 8.37%
5 长安鑫益增强混合C 8.16%
6 申万菱信多策略灵活配置混合A 7.93%
7 嘉合磐石混合A 7.02%
8 嘉合磐石混合C 6.72%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 221.71%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 221.29%
3 金鹰鑫瑞灵活配置混合C 20.62%
4 嘉合磐石混合A 11.05%
5 嘉合磐石混合C 10.90%
6 长安鑫益增强混合A 9.20%
7 西部利得祥运灵活配置混合A 8.91%
8 长安鑫益增强混合C 8.90%
排名 名称 增长率
1 国泰金鹰增长灵活配置混合 963.69%
2 广发稳健增长混合 711.48%
3 中银中国混合(LOF) 649.85%
4 大摩资源优选混合(LOF) 621.15%
5 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 593.28%
6 国泰金龙行业混合 584.89%
7 大成价值增长混合 584.51%
8 大成精选增值混合 582.93%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海消费主题精选混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
工业富联 1918.09 -0.23% 6.12%
宝钢股份 1620 -0.67% 5.17%
万华化学 1353.94 0.20% 4.32%
万 科A 1142.59 1.64% 3.65%
海螺水泥 1126.14 -3.60% 3.59%
华新水泥 1119.99 -2.23% 3.57%
保利地产 1080.7 1.80% 3.45%
冀东水泥 1004.29 0.00% 3.20%
招商蛇口 904.78 -0.11% 2.89%
招商银行 899.83 0.35% 2.87%
前十持仓占比合计:38.83% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.82% 1.04% -10.67% -24.08% -34.32% -36.28% -18.21% -25.19%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 1.75% 3.24% -1.94% -8.84% -8.06% -9.45% -2.94% -8.29%
同类排行 1598|2305 1633|2285 2188|2232 2038|2135 2299|2319 1824|1851 1169|1426 713|970
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -9.67% -13.26% -8.49% 9.5% 19.08% 1.61% 3.73% -4.59%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04% 1.98% 2.13% -1.24%
同类排行 2478|2851 2664|2858 2625|2789 141|2632 23|2548 1299|2437 496|2272 1689|1964
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 37.42% -18.93% 47.16% 48.74% 25.31% 9.72% -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -- --
同类排行 67|2130 1133|1418 304|796 47|640 107|541 103|471 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-16 1.8410 2.0510 0.11%
2018-11-15 1.8390 2.0490 0.55%
2018-11-14 1.8290 2.0390 -0.71%
2018-11-13 1.8420 2.0520 0.38%
2018-11-12 1.8350 2.0450 0.49%
2018-11-09 1.8260 2.0360 -1.35%
2018-11-08 1.8510 2.0610 -0.64%
2018-11-07 1.8630 2.0730 -0.11%
2018-11-06 1.8650 2.0750 0.00%
  • 2013-07-11 分红 每份派0.1700元
  • 2012-03-06 分红 每份派0.0400元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
招商证券评级 2018-10-26 观望
上海证券评级 2018-09-30 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:38.83% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
骆泽斌 2011-11-09 -- 2015-04-17 1255 193.96%
姚晨曦 2015-04-17--至今 1309 -26.02%

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