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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海分红增利混合
中海分红增利混合 (398011)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.2979 日增长率:2.40% 累计净值:2.7259
近3月收益排名 204|542 2020-07-09
近1周:11.02% 近1月:21.16% 近3月:29.70% 近6月:27.08% 近1年:76.21% 成立来:379.67%
近6月:215|542 近1年:74|542 成立来:29|542
基金类型:混合型 成立日期:2005-06-16 基金规模:6.11亿份 基金经理:邱红丽 基金全称:中海分红增利混合型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海分红增利混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
东方雨虹 3846.47 4.73% 6.53%
山东药玻 2592.72 5.88% 4.40%
烽火通信 2580.09 3.03% 4.38%
迈瑞医疗 2406.25 6.22% 4.09%
红塔证券 2091.17 -2.94% 3.55%
恒顺醋业 2066.02 1.01% 3.51%
桃李面包 2017.3 4.62% 3.43%
华安证券 1971.53 2.70% 3.35%
立讯精密 1969.82 0.88% 3.35%
浙江医药 1958.83 1.75% 3.33%
前十持仓占比合计:39.92% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
万信转2 0.02% --
前五持仓占比合计:0.02% 持仓截止日期:2019-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.02% 21.16% 29.7% 27.08% 30.4% 76.21% 92.2% 95.22%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 109|542 120|542 204|542 216|542 225|542 75|542 56|467 44|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -3.17% 10.22% 19.02% -2.95% 32.58% -8.94% -2.81% -11.09%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 2205|3012 769|3018 63|3037 2092|2979 298|2905 1670|2824 1357|2851 2522|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 68.81% -23.63% 31.69% -40.33% 19.43% 7.48% 7.73% 4.55%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 134|2741 1730|2355 129|2130 1412|1418 612|796 559|640 367|541 230|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.2979 2.7259 2.40%
2020-07-08 1.2675 2.6955 2.18%
2020-07-07 1.2404 2.6684 2.71%
2020-07-06 1.2077 2.6357 2.81%
2020-07-03 1.1747 2.6027 0.48%
2020-07-02 1.1691 2.5971 1.08%
2020-07-01 1.1566 2.5846 0.00%
2020-06-30 1.1566 2.5846 1.33%
2020-06-29 1.1414 2.5694 0.41%
  • 2020-02-19 分红 每份派0.0280元
  • 2007-08-29 分红 每份派0.2400元
  • 2007-07-30 分红 每份派0.0500元
  • 2007-05-15 分红 每份派0.1200元
  • 2007-04-16 分红 每份派0.1100元
  • 2007-02-02 分红 每份派0.2300元
  • 2006-12-26 分红 每份派0.0800元
  • 2006-12-13 分红 每份派0.0800元
  • 2006-11-22 分红 每份派0.0500元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 关注
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:39.92% 前5大债券持仓占比:0.02%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
李涛 2005-06-16 -- 2007-07-10 754 191.73%
王雄辉 2007-07-10 -- 2008-04-15 280 -3.65%
刘文超 2008-04-15 -- 2009-05-21 401 -10.81%
李延刚 2008-04-15 -- 2009-06-23 434 -4.14%
陶林健 2009-06-02 -- 2011-02-18 626 22.85%
笪菲 2011-02-18 -- 2014-11-18 1369 -5.94%
吕晓峰 2011-06-09 -- 2012-07-10 397 -9.30%
邱红丽 2014-11-18--至今 2060 58.88%
彭海平 2016-03-29 -- 2016-08-05 129 -7.69%

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