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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海优质成长混合
中海优质成长混合 (398001)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 0.7189 日增长率:2.96% 累计净值:4.1654
近3月收益排名 373|542 2020-07-09
近1周:7.72% 近1月:15.15% 近3月:18.75% 近6月:33.92% 近1年:87.08% 成立来:811.61%
近6月:139|542 近1年:41|542 成立来:9|542
基金类型:混合型 成立日期:2004-09-28 基金规模:28.10亿份 基金经理:许定晴 基金全称:中海优质成长证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海优质成长混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
迈瑞医疗 13786.33 6.22% 7.69%
宁德时代 10757.59 3.77% 6.00%
安井食品 8240.2 -0.36% 4.59%
冀东水泥 8113.1 1.82% 4.52%
精工钢构 7494.06 3.27% 4.18%
赣锋锂业 7340.08 0.17% 4.09%
完美世界 7140.85 4.02% 3.98%
康泰生物 7024.13 10.00% 3.92%
药明康德 7017.32 4.53% 3.91%
恒立液压 6723.98 2.58% 3.75%
前十持仓占比合计:46.63% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1704 1.76% --
国开1801 1.76% --
前五持仓占比合计:3.52% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.72% 15.15% 18.75% 33.92% 40.77% 87.08% 94.85% 84.04%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 304|542 310|542 373|542 140|542 115|542 42|542 50|467 60|369
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 13.34% 10.37% 19.6% -0.51% 26.75% -12.24% -6.84% -10.93%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 78|3012 740|3018 52|3037 1500|2979 734|2905 2304|2824 2085|2851 2511|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 66.45% -32.96% 27.52% -22.2% 25.97% 21.73% 13.31% 1.65%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 157|2741 2243|2355 206|2130 1223|1418 540|796 310|640 269|541 343|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 0.7189 4.1654 2.96%
2020-07-08 0.6982 4.1139 0.74%
2020-07-07 0.6931 4.1012 2.05%
2020-07-06 0.6792 4.0666 1.49%
2020-07-03 0.6692 4.0417 0.27%
2020-07-02 0.6674 4.0373 -0.39%
2020-07-01 0.6700 4.0437 0.06%
2020-06-30 0.6696 4.0427 1.64%
2020-06-29 0.6588 4.0159 -0.60%
  • 2020-06-23 分红 每份派0.0680元
  • 2016-01-20 分红 每份派0.1800元
  • 2015-04-01 分红 每份派0.0900元
  • 2014-03-21 分红 每份派0.0210元
  • 2011-03-07 分红 每份派0.0150元
  • 2010-03-10 分红 每份派0.2200元
  • 2008-12-22 分红 每份派0.0030元
  • 2007-01-05 分红 每份派0.0800元
  • 2006-12-20 分红 每份派0.7600元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 推荐
招商证券评级 2020-04-24 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:46.63% 前5大债券持仓占比:3.52%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
彭焰宝 2004-09-28 -- 2007-07-10 1015 245.13%
李涛 2007-07-10 -- 2008-07-22 378 -11.87%
朱晓明 2008-01-10 -- 2009-06-23 530 -26.82%
杨济如 2009-06-02 -- 2011-06-09 737 17.48%
吕晓峰 2011-06-09 -- 2012-07-10 397 -15.96%
俞忠华 2012-07-10 -- 2014-03-21 619 9.42%
张亮 2012-10-26 -- 2014-03-21 511 15.85%
骆泽斌 2014-03-21 -- 2015-04-08 383 79.29%
夏春晖 2015-04-08 -- 2016-04-16 374 -27.40%
于航 2015-04-17 -- 2020-03-14 1793 18.00%
许定晴 2020-03-07--至今 124 5.76%

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