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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海稳健收益债券
中海稳健收益债券 (395001)债券型 +加自选
单位净值(2020-07-09) 1.1700 日增长率:0.26% 累计净值:1.7600
近3月收益排名 92|406 2020-07-09
近1周:2.27% 近1月:3.08% 近3月:1.92% 近6月:3.82% 近1年:7.24% 成立来:99.06%
近6月:83|406 近1年:105|403 成立来:23|407
基金类型:债券型 成立日期:2008-04-10 基金规模:1.00亿份 基金经理:王含嫣 基金全称:中海稳健收益债券型证券投资基金 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:--

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中海可转债债券A 24.09%
2 中海可转债债券C 24.00%
3 博时转债增强债券A 21.04%
4 博时转债增强债券C 21.00%
5 中海合嘉增强收益债券A 16.33%
6 中海合嘉增强收益债券C 16.24%
7 光大保德信信用添益债券A 16.05%
8 光大保德信信用添益债券C 15.89%
排名 名称 增长率
1 中海可转债债券A 21.52%
2 中海可转债债券C 21.27%
3 光大保德信信用添益债券A 20.57%
4 光大保德信信用添益债券C 20.31%
5 中海合嘉增强收益债券A 18.58%
6 中海合嘉增强收益债券C 18.43%
7 博时转债增强债券A 17.82%
8 博时转债增强债券C 17.63%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 141.21%
2 银河家盈纯债债券 137.25%
3 银河嘉裕纯债债券 51.51%
4 中海可转债债券A 42.00%
5 中海可转债债券C 41.51%
6 光大保德信信用添益债券A 35.95%
7 光大保德信信用添益债券C 35.56%
8 博时转债增强债券A 35.47%
排名 名称 增长率
1 易方达安心回报债券A 231.68%
2 长信可转债债券A 222.23%
3 易方达安心回报债券B 221.98%
4 长信可转债债券C 202.89%
5 易方达稳健收益债券B 192.80%
6 易方达增强回报债券A 187.07%
7 易方达稳健收益债券A 182.81%
8 易方达增强回报债券B 172.44%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中海稳健收益债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
深圳机场 57.71 -2.92% 0.30%
洛阳钼业 53.7 1.80% 0.28%
吉视传媒 46.08 3.40% 0.24%
宁波海运 42.18 1.56% 0.22%
前十持仓占比合计:1.04% 持仓截止日期:2016-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
国开1802 10.92% --
19南京地铁SCP004 8.78% --
19海通恒信SCP005 8.77% --
19厦路桥SCP006 8.77% --
19厦翔业SCP009 8.76% --
前五持仓占比合计:46.00% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.27% 3.08% 1.92% 3.82% 4.09% 7.24% 14.04% 16.07%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 0.55% 1.03% 0.78% 2.59% 2.78% 5.68% 12.28% 14.83%
同类排行 67|407 77|407 92|406 84|406 93|407 106|403 85|281 89|230
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 1.33% 1.54% 1.65% -0.09% 4.01% 1.26% 1.57% 0.39%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 1.55% 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78%
同类排行 1525|2128 563|2151 491|2153 1589|2069 330|1918 964|1700 687|1609 1016|1529
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 7.25% 4.49% -0.79% -1.75% 10.93% 16.48% 2.38% 5.82%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 6.63% 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1%
同类排行 407|1769 788|1325 970|1130 525|644 280|555 210|477 69|327 157|222
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-09 1.1700 1.7600 0.26%
2020-07-08 1.1670 1.7570 0.34%
2020-07-07 1.1630 1.7530 -0.09%
2020-07-06 1.1640 1.7540 1.13%
2020-07-03 1.1510 1.7410 0.61%
2020-07-02 1.1440 1.7340 0.70%
2020-07-01 1.1360 1.7260 0.26%
2020-06-30 1.1330 1.7230 0.18%
2020-06-29 1.1310 1.7210 -0.26%
  • 2016-01-04 分红 每份派0.2500元
  • 2014-12-26 分红 每份派0.0600元
  • 2013-02-28 分红 每份派0.0350元
  • 2012-03-21 分红 每份派0.0100元
  • 2011-03-07 分红 每份派0.0450元
  • 2010-03-10 分红 每份派0.1300元
  • 2009-04-10 分红 每份派0.0300元
  • 2008-11-12 分红 每份派0.0300元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 观望
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.04% 前5大债券持仓占比:46.00%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张顺太 2008-04-10 -- 2009-05-21 406 11.82%
欧阳凯 2008-09-18 -- 2010-03-03 531 16.41%
刘俊 2010-03-03 -- 2015-08-21 1997 41.96%
冯小波 2015-08-21 -- 2016-11-18 455 2.61%
江小震 2016-07-29 -- 2018-05-29 669 -1.64%
王含嫣 2017-07-28--至今 1077 15.32%

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