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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海货币A
中海货币A (392001)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-11-16) 0.5658
近3月收益排名 109|267 2018-11-16
  • 7日年化

    2.2700%
  • 14日年化

    2.1913%
  • 28日年化

    2.6591%
近6月:59|267 近1年:104|267 成立来:23|267
基金类型:货币型 成立日期:2010-07-28 基金规模:10.96亿份 基金经理:王含嫣 基金全称:中海货币市场证券投资基金A级 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 北信瑞丰现金添利货币B 4.91%
2 北信瑞丰现金添利货币A 4.69%
3 国寿安保增金宝货币 4.07%
4 华夏保证金理财货币B 4.03%
5 格林日鑫月熠货币B 4.02%
6 上银慧盈利货币 3.97%
7 格林日鑫月熠货币A 3.79%
8 平安大华货币(ETF)A 3.72%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18交通银行CD054 3.09% --
18渤海银行CD287 3.09% --
16农发02 2.63% --
18华夏银行CD262 2.38% --
18民生银行CD456 2.38% --
前五持仓占比合计:13.57% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.04% 0.22% 0.75% 1.77% 3.25% 3.83% 7.12% 9.84%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 0.05% 0.23% 0.72% 1.64% 3.17% 3.7% 7.41% 10.12%
同类排行 541|653 389|653 283|653 202|653 311|653 287|650 370|486 264|365
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.86% 1.02% 1.04% 1.08% 0.88% 0.83% 0.6% 0.6%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65%
同类排行 245|657 210|665 358|671 142|667 571|637 528|599 518|554 369|492
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.42% 2.54% 4% 4.82% 3.86% 3.85% 3.85% --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% 3.93% 3.57% --
同类排行 489|542 251|396 52|300 62|163 73|106 57|80 26|69 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-11-16 2.2697% 2.1913% 0.5658
2018-11-15 2.2848% 2.1838% 0.5622
2018-11-14 2.2801% 2.1774% 0.9066
2018-11-13 2.1787% 2.0803% 0.5972
2018-11-12 2.1486% 2.1139% 0.5502
2018-11-11 2.1475% 2.4515% 1.1223
2018-11-09 2.1130% 2.4541% 0.5942
2018-11-08 2.0828% 3.2046% 0.5533
2018-11-07 2.0749% 3.2015% 0.7164
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:13.57%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
江小震 2010-07-28 -- 2012-10-26 821 7.95%
冯小波 2012-10-26 -- 2016-11-18 1484 16.09%
江小震 2016-04-16 -- 2018-05-29 773 7.08%
王含嫣 2017-07-28--至今 476 5.03%

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