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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海货币A
中海货币A (392001)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 0.7126
近3月收益排名 93|657 2018-08-20
  • 7日年化

    3.7360%
  • 14日年化

    3.0836%
  • 28日年化

    2.9157%
近6月:318|656 近1年:276|636 成立来:65|659
基金类型:货币型 成立日期:2010-07-28 基金规模:6.26亿份 基金经理:王含嫣 基金全称:中海货币市场证券投资基金A级 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:--

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排名 名称 7日年化
1 农银汇理天天利货币B 5.38%
2 农银汇理天天利货币A 5.12%
3 富兰克林国海安享货币 4.79%
4 南方日添益货币E 4.77%
5 南方日添益货币A 4.67%
6 北信瑞丰宜投宝货币B 4.65%
7 国投瑞银钱多宝货币I 4.43%
8 国投瑞银钱多宝货币A 4.43%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18中化股SCP008 3.92% --
18民生银行CD271 3.89% --
18兴业银行CD275 3.89% --
18浦发银行CD171 3.89% --
15鞍钢MTN001 3.15% --
前五持仓占比合计:18.74% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.27% 1.03% 1.98% 2.53% 4.09% 7.1% 9.83%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.93% 2.45% 3.97% 7.29% 10.11%
同类排行 192|657 437|657 87|657 313|656 308|657 278|636 318|445 239|346
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.02% 1.04% 1.08% 0.88% 0.83% 0.6% 0.6% 0.71%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65% 0.63%
同类排行 210|665 358|671 142|667 571|637 528|599 518|554 369|492 44|453
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.42% 2.54% 4% 4.82% 3.86% 3.85% 3.85% --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% 3.93% 3.57% --
同类排行 489|542 251|396 52|300 62|163 73|106 57|80 26|69 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 3.7356% 3.0836% 0.7126
2018-08-19 3.6721% 3.0495% 1.4275
2018-08-17 3.5524% 2.9939% 2.0701
2018-08-16 2.7627% 2.6023% 1.6140
2018-08-15 2.4378% 2.3334% 0.6113
2018-08-14 2.4383% 2.3364% 0.5986
2018-08-13 2.4356% 2.3365% 0.5952
2018-08-12 2.4307% 2.5238% 1.2058
2018-08-10 2.4384% 2.5643% 0.6019
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:18.74%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
江小震 2010-07-28 -- 2012-10-26 821 7.95%
冯小波 2012-10-26 -- 2016-11-18 1484 16.09%
江小震 2016-04-16 -- 2018-05-29 773 7.08%
王含嫣 2017-07-28--至今 389 4.31%

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