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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中海货币A
中海货币A (392001)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-02-19) 0.6267
近3月收益排名 337|651 2019-02-19
  • 7日年化

    2.4010%
  • 14日年化

    3.2787%
  • 28日年化

    2.5524%
近6月:308|651 近1年:285|650 成立来:65|651
基金类型:货币型 成立日期:2010-07-28 基金规模:7.60亿份 基金经理:王含嫣 王萍莉 基金全称:中海货币市场证券投资基金A级 基金管理人:中海基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 建信嘉薪宝货币B 5.39%
2 北信瑞丰现金添利货币B 5.28%
3 建信嘉薪宝货币A 5.14%
4 国开泰富货币B 5.12%
5 北信瑞丰现金添利货币A 5.05%
6 国开泰富货币A 4.87%
7 创金合信货币 4.46%
8 建信货币B 4.10%
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前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18渤海银行CD355 7.65% --
18徽商银行CD183 7.57% --
18宁波银行CD227 3.83% --
18江苏银行CD246 3.83% --
18渤海银行CD354 3.82% --
前五持仓占比合计:26.70% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.21% 0.76% 1.49% 0.36% 3.5% 7.29% 9.95%
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 0.05% 0.23% 0.72% 1.44% 0.38% 3.38% 7.43% 10.14%
同类排行 524|651 519|651 231|651 307|651 464|651 287|650 370|543 270|394
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 0.72% 0.86% 1.02% 1.04% 1.08% 0.88% 0.83% 0.6%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 0.71% 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84%
同类排行 310|655 245|657 210|665 358|671 142|667 571|637 528|599 518|554
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 3.42% 2.54% 4% 4.82% 3.86% 3.85% 3.85% --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% 3.93% 3.57% --
同类排行 489|542 251|396 52|300 62|163 73|106 57|80 26|69 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-02-19 2.4011% 3.2787% 0.6267
2019-02-18 2.4037% 3.1101% 0.6264
2019-02-17 2.4404% 2.9418% 1.2596
2019-02-15 5.2766% 2.6044% 0.6261
2019-02-14 4.9334% 2.6314% 0.7742
2019-02-13 4.5107% 2.6196% 0.6376
2019-02-12 4.1638% 2.6460% 0.6315
2019-02-11 3.8214% 2.6732% 0.6952
2019-02-10 3.4458% 2.6736% 6.4991
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:26.70%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
江小震 2010-07-28 -- 2012-10-26 821 7.95%
冯小波 2012-10-26 -- 2016-11-18 1484 16.09%
江小震 2016-04-16 -- 2018-05-29 773 7.08%
王含嫣 2017-07-28--至今 572 5.85%
王萍莉 2019-02-19--至今 1 0.01%

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