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伯嘉基金网 > 基金净值 > 诺安双利债券
诺安双利债券 (320021)债券型 +加自选
单位净值(2020-01-17) 2.1340 日增长率:0.09% 累计净值:2.1340
近3月收益排名 107|2113 2020-01-17
近1周:-0.05% 近1月:2.65% 近3月:5.91% 近6月:7.89% 近1年:9.55% 成立来:113.40%
近6月:155|2095 近1年:260|1761 成立来:50|2115
基金类型:债券型 成立日期:2012-11-29 基金规模:4.02亿份 基金经理:裴禹翔 基金全称:诺安双利债券型发起式证券投资基金 基金管理人:诺安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 134.74%
2 华润元大润鑫债券C 66.04%
3 银河嘉裕纯债债券 54.71%
4 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.88%
5 东方臻享纯债债券C 14.61%
6 华夏可转债增强债券A 13.41%
7 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 13.34%
8 南方希元可转债债券 12.31%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 139.78%
2 银河家盈纯债债券 135.65%
3 华润元大润鑫债券C 67.29%
4 银河嘉裕纯债债券 55.57%
5 新疆前海联合泳辉纯债债券C 27.47%
6 南方希元可转债债券 24.56%
7 诺安联创顺鑫债券C 20.58%
8 诺安联创顺鑫债券A 19.99%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.39%
2 泰达宏利溢利债券A 141.86%
3 银河家盈纯债债券 138.21%
4 华润元大润鑫债券C 69.00%
5 银河嘉裕纯债债券 57.03%
6 前海开源鼎欣债券A 53.18%
7 前海开源鼎欣债券C 53.00%
8 南方希元可转债债券 39.31%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 577.07%
2 东方臻宝纯债债券A 286.45%
3 富国天利增长债券 278.75%
4 长盛全债指数增强 259.24%
5 永赢双利债券A 241.66%
6 易方达安心回报债券A 209.15%
7 大成债券A/B 207.27%
8 易方达安心回报债券B 200.65%
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银河家盈纯债债券 2.3798 0.02%
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富国中证新能源汽车指数积极 1.6070 -0.37%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
诺安双利债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
工商银行 131.12 0.34% 0.16%
贵州茅台 115 0.05% 0.14%
农业银行 97.75 0.28% 0.12%
中国石油 90.25 0.17% 0.11%
中国平安 79.21 0.82% 0.10%
中国银行 66.19 0.00% 0.08%
中国人寿 51.94 -2.56% 0.06%
中国石化 42.72 0.00% 0.05%
五 粮 液 40.24 -1.50% 0.05%
长江电力 33.18 -1.55% 0.04%
前十持仓占比合计:0.91% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
18国开10 10.14% --
19国债01 6.21% --
19皖出版CP002 3.75% --
19蓉城文化SCP001 3.75% --
19烟台港CP001 3.75% --
前五持仓占比合计:27.60% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.05% 2.65% 5.91% 7.89% 1.43% 9.55% 48.19% 54.08%
沪深300 -0.2% 2.8% 5.85% 9.2% 1.42% 33.54% -2.2% 24.91%
同类平均 0.1% 0.94% 1.93% 3.41% 0.87% 5.9% 10.35% 12.9%
同类排行 1920|2115 130|2113 107|2113 156|2095 159|2115 261|1761 5|1214 4|947
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 1.47% -1.5% 3.09% 6.46% 10.07% 11.72% 3.85% 0.49%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 648|2153 1818|2069 412|1918 6|1700 3|1609 7|1529 27|1494 384|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 35.94% 3.17% -3.01% 17.42% 18.04% 3% -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% -- --
同类排行 4|1325 254|1130 555|644 69|555 187|477 52|327 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-01-17 2.1340 2.1340 0.09%
2020-01-16 2.1320 2.1320 -0.19%
2020-01-15 2.1360 2.1360 -0.33%
2020-01-14 2.1430 2.1430 -0.09%
2020-01-13 2.1450 2.1450 0.47%
2020-01-10 2.1350 2.1350 -0.09%
2020-01-09 2.1370 2.1370 0.47%
2020-01-08 2.1270 2.1270 -0.47%
2020-01-07 2.1370 2.1370 0.33%
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-01-17 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:0.91% 前5大债券持仓占比:27.60%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪洋 2012-11-29 -- 2014-04-04 491 7.89%
夏俊杰 2012-11-29 -- 2016-08-03 1343 40.36%
汪波 2014-04-04 -- 2016-02-20 687 28.27%
程卓 2016-02-20 -- 2017-08-30 557 1.95%
裴禹翔 2017-08-30--至今 871 52.70%

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