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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发纯债债券A
广发纯债债券A (270048)债券型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.2010 日增长率:0.00% 累计净值:1.3670
近3月收益排名 332|1343 2018-08-20
近1周:-0.08% 近1月:0.67% 近3月:1.94% 近6月:3.59% 近1年:4.47% 成立来:38.36%
近6月:317|1264 近1年:409|1171 成立来:259|1408
基金类型:债券型 成立日期:2012-12-12 基金规模:9.69亿份 基金经理:任爽 张芊 基金全称:广发纯债债券型证券投资基金A类 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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8 景顺长城景颐盛利债券C 8.24%
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6 中融盈泽债券C 16.06%
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排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 95.21%
2 银华中债AAA信用债指数C 27.69%
3 诺安双利债券 22.86%
4 新疆前海联合永兴纯债债券 18.90%
5 中融盈泽债券A 18.00%
6 中融盈泽债券C 17.91%
7 景顺长城景颐盛利债券A 15.72%
8 景顺长城景泰丰利纯债债券A 15.14%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 551.27%
2 华夏鼎兴债券C 369.26%
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名称 单位净值 日增长率
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发纯债债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
14中铝业MTN001 4.91% --
PR鹏铁01 4.88% --
18农发04 4.82% --
18五资01 4.80% --
17福投02 4.12% --
前五持仓占比合计:23.53% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.08% 0.67% 1.94% 3.59% 4.39% 4.47% 4.04% 12.3%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -0.25% 0.49% 1.01% 2.33% 2.64% 2.63% 2.44% 6.21%
同类排行 274|1400 214|1390 332|1343 318|1264 343|1408 410|1171 272|710 78|499
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.1% 1.8% -0.26% 1.02% 0.77% 0.26% -2.33% 1.67%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.78% 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.3% -1.27% 1.79%
同类排行 629|1522 378|1488 888|1436 476|1423 672|1354 658|1221 695|988 458|844
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 1.79% 0.88% 15.33% 19.24% -6.23% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 1.9% -0.06% 10.62% 20.32% 0.16% -- -- --
同类排行 595|1126 315|643 101|554 175|477 313|326 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.2010 1.3670 0.00%
2018-08-17 1.2010 1.3670 -0.08%
2018-08-16 1.2020 1.3680 0.00%
2018-08-15 1.2020 1.3680 0.00%
2018-08-14 1.2020 1.3680 0.00%
2018-08-13 1.2020 1.3680 -0.08%
2018-08-10 1.2030 1.3690 -0.08%
2018-08-09 1.2040 1.3700 -0.08%
2018-08-08 1.2050 1.3710 0.00%
  • 2018-07-13 分红 每份派0.0100元
  • 2018-04-17 分红 每份派0.0080元
  • 2018-01-16 分红 每份派0.0080元
  • 2017-10-20 分红 每份派0.0090元
  • 2017-07-18 分红 每份派0.0060元
  • 2017-01-18 分红 每份派0.0060元
  • 2016-09-30 分红 每份派0.0100元
  • 2016-07-18 分红 每份派0.0150元
  • 2016-04-15 分红 每份派0.0100元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-06-22 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:23.53%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
任爽 2012-12-12--至今 2078 38.36%
张芊 2012-12-14--至今 2076 38.36%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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