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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发纯债债券A
广发纯债债券A (270048)债券型 +加自选
单位净值(2018-05-23) 1.1880 日增长率:0.00% 累计净值:1.3440
近3月收益排名 405|1094 2018-05-23
近1周:0.00% 近1月:-0.17% 近3月:1.53% 近6月:2.57% 近1年:4.50% 成立来:35.72%
近6月:459|1049 近1年:374|966 成立来:239|1145
基金类型:债券型 成立日期:2012-12-12 基金规模:8.99亿份 基金经理:任爽 张芊 基金全称:广发纯债债券型证券投资基金A类 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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5 诺安双利债券 9.58%
6 泰康稳健增利债券C 6.71%
7 民生加银鑫益债券A 6.11%
8 广发聚鑫债券A 5.67%
排名 名称 增长率
1 海富通集利纯债债券 16.08%
2 中融盈泽债券A 15.26%
3 中融盈泽债券C 14.93%
4 银华上证5年期国债指数C 14.01%
5 诺安双利债券 13.27%
6 博时聚源纯债债券 13.01%
7 博时裕鹏纯债债券 10.27%
8 泰康稳健增利债券C 10.27%
排名 名称 增长率
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2 招商招旭纯债债券C 33.68%
3 前海开源瑞和债券C 24.13%
4 方正富邦惠利纯债债券C 21.36%
5 海富通集利纯债债券 18.65%
6 广发集富纯债债券A 18.08%
7 中融盈泽债券A 17.03%
8 汇添富可转换债券债券A 16.81%
排名 名称 增长率
1 华夏鼎兴债券C 362.44%
2 富国天利增长债券 236.62%
3 长盛全债指数增强 223.26%
4 永赢双利债券A 198.14%
5 大成债券A/B 177.81%
6 易方达安心回报债券A 172.35%
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8 易方达安心回报债券B 165.95%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发纯债债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
PR鹏铁01 5.16% --
PR穗铁02 4.74% --
17农发08 4.40% --
17福投02 4.39% --
17联合水泥SCP001 3.69% --
前五持仓占比合计:22.38% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0% -0.17% 1.53% 2.57% 2.4% 4.5% 4.54% 13.39%
沪深300 -0.98% 2.34% -5.32% -6.04% -4.37% 12.57% 24.86% -22.15%
同类平均 0.2% 0.19% 1.27% 1.91% 1.92% 3.8% 4.27% 4.33%
同类排行 865|1141 865|1135 405|1094 460|1049 418|1145 375|966 274|556 43|435
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 1.8% -0.26% 1.02% 0.77% 0.26% -2.33% 1.67% 0.67%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.3% -1.27% 1.79% 0.25%
同类排行 378|1488 888|1436 476|1423 672|1354 658|1221 695|988 458|844 196|744
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 1.79% 0.88% 15.33% 19.24% -6.23% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 1.9% -0.05% 10.62% 20.32% 0.16% -- -- --
同类排行 595|1124 316|644 101|554 175|477 313|326 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-05-23 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-22 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-21 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-18 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-17 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-16 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-15 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-14 1.1880 1.3440 0.00%
2018-05-11 1.1880 1.3440 0.00%
  • 2018-04-17 分红 每份派0.0080元
  • 2018-01-16 分红 每份派0.0080元
  • 2017-10-20 分红 每份派0.0090元
  • 2017-07-18 分红 每份派0.0060元
  • 2017-01-18 分红 每份派0.0060元
  • 2016-09-30 分红 每份派0.0100元
  • 2016-07-18 分红 每份派0.0150元
  • 2016-04-15 分红 每份派0.0100元
  • 2016-01-20 分红 每份派0.0190元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2018-05-18 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:22.38%
行业配置 更多
持有人结构
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现任基金经理 基金经理变动一览
张芊

简介: 张芊,女,中国籍,经济学和工商管理双硕士,17年证券和基金从业经历,持有基金业执业资格证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理,2015年11月23日起任广发聚盛混合基金的基金经理,2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理,2015年12月29日至2017年8月23日任广发安富回报混合基金的基金经理,2015年12月30日任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年3月1日任广发鑫裕混合基金的基金经理。2016年5月11日起任广发集裕债券基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。2016年11月1日起任广发集丰债券基金的基金经理,2017年1月20日起任广发集安债券和广发集源债券基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
任爽 2012-12-12--至今 1988 35.72%
张芊 2012-12-14--至今 1986 35.72%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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