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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发纯债债券A
广发纯债债券A (270048)债券型 +加自选
单位净值(2019-01-18) 1.1990 日增长率:0.00% 累计净值:1.3900
近3月收益排名 1410|1607 2019-01-18
近1周:-0.57% 近1月:0.08% 近3月:1.17% 近6月:2.78% 近1年:6.04% 成立来:41.03%
近6月:895|1471 近1年:605|1254 成立来:266|1829
基金类型:债券型 成立日期:2012-12-12 基金规模:8.93亿份 基金经理:张芊 基金全称:广发纯债债券型证券投资基金A类 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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4 易方达裕祥回报债券 7.45%
5 富安达增强收益债券A 6.66%
6 富安达增强收益债券C 6.55%
7 诺安双利债券 6.45%
8 中海可转换债券债券A 6.09%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 546.93%
2 前海开源鼎裕债券A 71.15%
3 前海开源鼎裕债券C 69.65%
4 诺安双利债券 17.35%
5 财通收益增强债券C 17.20%
6 博时裕瑞纯债债券 8.79%
7 鹏华丰泽债券(LOF) 7.29%
8 融通通昊定期开放债券 7.04%
排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 107.54%
2 前海开源鼎裕债券A 74.02%
3 前海开源鼎裕债券C 72.15%
4 诺安双利债券 35.37%
5 长信稳益纯债债券 25.02%
6 金信民兴债券C 21.59%
7 中融盈泽债券A 19.52%
8 中融盈泽债券C 19.34%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 549.45%
2 富国天利增长债券 255.43%
3 长盛全债指数增强 220.92%
4 永赢双利债券A 194.82%
5 大成债券A/B 192.21%
6 嘉实债券 180.02%
7 易方达安心回报债券A 160.64%
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名称 单位净值 日增长率
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发纯债债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
PR鹏铁01 4.85% --
14中铝业MTN001 4.83% --
18五资01 4.77% --
18农发04 4.76% --
17福投02 4.09% --
前五持仓占比合计:23.30% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.57% 0.08% 1.17% 2.78% -0.16% 6.04% 8.12% 8.64%
沪深300 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% 5.23% -25.83% -5.13% 1.2%
同类平均 0.14% 0.93% 2.13% 3.22% 1.12% 4.2% 6.18% 6.31%
同类排行 1796|1809 1694|1749 1410|1607 896|1471 1790|1829 606|1254 458|979 261|552
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 1.77% 1.1% 1.8% -0.26% 1.02% 0.77% 0.26% -2.33%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 1.68% 0.78% 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.31% -1.27%
同类排行 538|1604 634|1524 378|1490 890|1438 476|1425 674|1356 659|1222 695|988
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 1.79% 0.88% 15.33% 19.24% -6.23% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 1.9% -0.06% 10.62% 20.32% 0.16% -- -- --
同类排行 596|1127 315|643 101|554 175|477 313|326 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-01-18 1.1990 1.3900 0.00%
2019-01-17 1.1990 1.3900 0.17%
2019-01-16 1.1970 1.3880 0.00%
2019-01-15 1.1970 1.3880 -0.41%
2019-01-14 1.2150 1.3930 -0.33%
2019-01-11 1.2190 1.3970 0.00%
2019-01-10 1.2190 1.3970 0.08%
2019-01-09 1.2180 1.3960 0.08%
2019-01-08 1.2170 1.3950 0.08%
  • 2019-01-15 分红 每份派0.0130元
  • 2018-10-19 分红 每份派0.0120元
  • 2018-07-13 分红 每份派0.0100元
  • 2018-04-17 分红 每份派0.0080元
  • 2018-01-16 分红 每份派0.0080元
  • 2017-10-20 分红 每份派0.0090元
  • 2017-07-18 分红 每份派0.0060元
  • 2017-01-18 分红 每份派0.0060元
  • 2016-09-30 分红 每份派0.0100元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
上海证券评级 2018-12-28 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:23.30%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
任爽 2012-12-12 -- 2019-01-08 2218 41.37%
张芊 2012-12-14--至今 2228 40.79%

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