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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发纯债债券A
广发纯债债券A (270048)债券型 +加自选
单位净值(2018-10-23) 1.1990 日增长率:0.00% 累计净值:1.3770
近3月收益排名 309|1183 2018-10-23
近1周:0.08% 近1月:0.58% 近3月:1.42% 近6月:2.62% 近1年:4.81% 成立来:39.51%
近6月:375|1135 近1年:368|1028 成立来:223|1248
基金类型:债券型 成立日期:2012-12-12 基金规模:9.69亿份 基金经理:任爽 张芊 基金全称:广发纯债债券型证券投资基金A类 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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2 财通收益增强债券C 15.49%
3 诺安双利债券 12.92%
4 博时裕瑞纯债债券 5.61%
5 平安大华惠裕债券A 5.02%
6 汇安稳裕债券 4.47%
7 诺德增强收益债券 3.93%
8 博时利发纯债债券 3.72%
排名 名称 增长率
1 华夏鼎兴债券C 365.14%
2 金信民兴债券A 94.65%
3 中银证券安誉债券C 87.13%
4 诺安双利债券 23.62%
5 长信稳益纯债债券 15.14%
6 财通收益增强债券C 14.44%
7 金信民兴债券C 14.26%
8 景顺长城景泰丰利纯债债券A 13.33%
排名 名称 增长率
1 金信民兴债券A 97.52%
2 诺安双利债券 31.67%
3 银华中债AAA信用债指数C 28.56%
4 长信稳益纯债债券 18.63%
5 中融盈泽债券A 18.28%
6 中融盈泽债券C 18.20%
7 博时聚源纯债债券 15.71%
8 金信民兴债券C 15.70%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 538.80%
2 华夏鼎兴债券C 371.23%
3 富国天利增长债券 245.99%
4 长盛全债指数增强 219.28%
5 永赢双利债券A 190.14%
6 大成债券A/B 187.13%
7 嘉实债券 174.15%
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光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3970 0.00%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4010 0.00%
金信民兴债券A 1.9508 -0.05%
中银证券安誉债券C 1.8594 0.01%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发纯债债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
14中铝业MTN001 4.91% --
PR鹏铁01 4.88% --
18农发04 4.82% --
18五资01 4.80% --
17福投02 4.12% --
前五持仓占比合计:23.53% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.58% 1.42% 2.62% 5.26% 4.81% 4.31% 10.99%
沪深300 2.66% -6.66% -9.71% -15.48% -21.02% -19.01% -4.34% -10.86%
同类平均 0.22% 0.27% 1.01% 1.75% 2.95% 2.56% 2.27% 5.29%
同类排行 805|1248 474|1244 309|1183 376|1135 332|1248 369|1028 263|673 99|452
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1.1% 1.8% -0.26% 1.02% 0.77% 0.26% -2.33% 1.67%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.78% 1.06% 0.03% 1.03% 0.86% 0.3% -1.27% 1.79%
同类排行 633|1523 378|1489 889|1437 476|1424 673|1355 658|1221 695|988 458|844
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 1.79% 0.88% 15.33% 19.24% -6.23% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 1.9% -0.06% 10.62% 20.32% 0.16% -- -- --
同类排行 595|1126 315|643 101|554 175|477 313|326 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-10-23 1.1990 1.3770 0.00%
2018-10-22 1.1990 1.3770 0.08%
2018-10-19 1.1980 1.3760 0.00%
2018-10-18 1.2100 1.3760 0.00%
2018-10-17 1.2100 1.3760 0.00%
2018-10-16 1.2100 1.3760 0.08%
2018-10-15 1.2090 1.3750 0.00%
2018-10-12 1.2090 1.3750 0.08%
2018-10-11 1.2080 1.3740 0.08%
  • 2018-10-19 分红 每份派0.0120元
  • 2018-07-13 分红 每份派0.0100元
  • 2018-04-17 分红 每份派0.0080元
  • 2018-01-16 分红 每份派0.0080元
  • 2017-10-20 分红 每份派0.0090元
  • 2017-07-18 分红 每份派0.0060元
  • 2017-01-18 分红 每份派0.0060元
  • 2016-09-30 分红 每份派0.0100元
  • 2016-07-18 分红 每份派0.0150元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
上海证券评级 2018-09-30 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:23.53%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
任爽 2012-12-12--至今 2141 39.51%
张芊 2012-12-14--至今 2139 39.51%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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