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伯嘉基金网 > 基金净值 > 国联安优选行业混合
国联安优选行业混合 (257070)混合型 +加自选
单位净值(2019-10-09) 1.7546 日增长率:1.83% 累计净值:2.0556
近3月收益排名 13|2932 2019-10-09
近1周:-0.81% 近1月:-8.26% 近3月:25.29% 近6月:17.83% 近1年:53.49% 成立来:115.17%
近6月:56|2822 近1年:38|2602 成立来:374|2937
基金类型:混合型 成立日期:2011-05-23 基金规模:4.11亿份 基金经理:潘明 基金全称:国联安优选行业混合型证券投资基金 基金管理人:国联安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 254.87%
2 诺安成长混合 34.84%
3 华安智能生活混合 34.40%
4 华安媒体互联网混合 32.57%
5 银河创新成长混合 30.22%
6 财通成长优选混合 29.01%
7 华安动态灵活配置混合 28.09%
8 财通价值动量混合 27.97%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 255.52%
2 农银汇理消费主题混合H 165.30%
3 国联安鑫乾混合C 43.12%
4 博时医疗保健行业混合 30.58%
5 广发双擎升级混合 29.30%
6 广发创新升级灵活配置混合 25.76%
7 中银医疗保健灵活配置混合 25.66%
8 财通资管消费精选灵活配置混合 25.53%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 215.33%
2 银华消费主题混合积极 87.43%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 83.24%
4 交银施罗德成长30混合 80.10%
5 交银施罗德经济新动力混合 73.31%
6 华安媒体互联网混合 68.37%
7 财通成长优选混合 67.48%
8 银华消费主题分级混合 67.06%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4665.91%
2 华夏大盘精选混合 2342.70%
3 嘉实增长混合 1560.46%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1520.83%
5 景顺长城内需增长混合 1220.72%
6 博时主题行业混合(LOF) 1215.90%
7 富国天益价值混合 1167.04%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1165.35%
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以下为热门基金
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8386 0.07%
农银汇理消费主题混合H 6.1279 1.11%
泰达宏利溢利债券A 2.3962 0.00%
国联安鑫乾混合C 1.4793 -0.10%
鹏华丰盈债券 1.3409 0.03%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
国联安优选行业混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
汇顶科技 3796.18 0.90% 6.52%
深南电路 3561.29 4.26% 6.12%
中兴通讯 3507.51 1.07% 6.02%
宝信软件 3418.6 2.28% 5.87%
恒生电子 3354.53 1.15% 5.76%
佳发教育 3170.2 7.11% 5.44%
北方华创 3118.33 2.04% 5.35%
同 花 顺 3056.88 1.87% 5.25%
亿联网络 2929.44 0.84% 5.03%
石基信息 2780.84 1.16% 4.78%
前十持仓占比合计:56.14% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
航信转债 0.04% --
前五持仓占比合计:0.04% 持仓截止日期:2015-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.81% -8.26% 25.29% 17.83% 65.56% 53.49% 6.2% 7.64%
沪深300 0.75% -3.26% 1.32% -5.7% 27.65% 16.86% -1% 18.13%
同类平均 0.24% -1.7% 4.84% 1.85% 19.35% 15.3% 6.4% 15.15%
同类排行 2815|2937 2906|2937 13|2932 57|2822 33|2937 39|2602 1073|2048 1014|1535
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -2.51% 37.26% -13.28% -10.27% -14.63% 0.75% -3.49% 5.86%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 2014|2979 126|2905 2458|2824 2536|2851 2729|2858 858|2789 2379|2632 555|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -33.08% 2.5% -29.55% 94.56% 4.29% 38.85% 11.1% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% --
同类排行 2245|2355 1718|2130 1366|1418 23|796 590|640 32|541 72|471 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-10-09 1.7546 2.0556 1.83%
2019-10-08 1.7230 2.0240 -2.59%
2019-09-30 1.7689 2.0699 -2.66%
2019-09-27 1.8173 2.1183 1.70%
2019-09-26 1.7870 2.0880 -5.05%
2019-09-25 1.8821 2.1831 -2.56%
2019-09-24 1.9315 2.2325 0.51%
2019-09-23 1.9217 2.2227 1.47%
2019-09-20 1.8939 2.1949 1.44%
  • 2015-06-25 分红 每份派0.1000元
  • 2013-11-21 分红 每份派0.2010元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-10-04 观望
招商证券评级 2019-07-19 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:56.14% 前5大债券持仓占比:0.04%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
王忠波 2011-05-23 -- 2014-01-18 971 29.61%
饶晓鹏 2014-01-09 -- 2015-04-17 463 86.04%
潘明 2014-02-15--至今 2063 58.49%

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