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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-03-22) 0.7519
近3月收益排名 134|651 2019-03-22
  • 7日年化

    2.6480%
  • 14日年化

    2.7422%
  • 28日年化

    2.7936%
近6月:237|651 近1年:241|651 成立来:91|651
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:2.52亿份 基金经理:刘丽娟 龙悦芳 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 交银施罗德天利宝货币E 4.97%
2 交银施罗德天利宝货币A 4.72%
3 平安货币(ETF)A 4.65%
4 平安货币(ETF)E 4.65%
5 泓德泓利货币B 4.62%
6 泓德泓利货币A 4.39%
7 江信增利货币B 3.96%
8 江信增利货币A 3.71%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18平安银行CD362 5.09% --
16农发15 2.74% --
14国开19 1.55% --
18天津银行CD026 1.53% --
18浦发银行CD289 1.53% --
前五持仓占比合计:12.44% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.21% 0.75% 1.45% 0.67% 3.4% 7.74% 10.68%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% 27.34% -4.64% 11.12% 18.85%
同类平均 0.05% 0.2% 0.69% 1.38% 0.6% 3.23% 7.35% 10.13%
同类排行 348|651 228|651 150|651 244|651 125|651 241|651 184|559 135|397
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 0.73% 0.86% 1% 1.06% 1.05% 1.04% 0.99% 0.93%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 0.71% 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84%
同类排行 285|655 228|657 279|665 287|671 227|667 192|637 192|599 99|554
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.07% 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% -- -- --
同类排行 121|542 293|396 168|300 44|163 75|106 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-03-22 2.6483% 2.7422% 0.7519
2019-03-21 2.6181% 2.7318% 0.7293
2019-03-20 2.6019% 2.7285% 0.7193
2019-03-19 2.7447% 2.7322% 0.7176
2019-03-18 2.7765% 2.7400% 0.7051
2019-03-17 2.8160% 2.8278% 1.3899
2019-03-15 2.8362% 2.8627% 0.6954
2019-03-14 2.8457% 2.8801% 0.6991
2019-03-13 2.8552% 2.8949% 0.9861
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:12.44%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 1340 12.73%
龙悦芳 2017-09-08--至今 561 5.76%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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