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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-08-20) 0.9208
近3月收益排名 229|657 2018-08-20
  • 7日年化

    3.4230%
  • 14日年化

    3.5981%
  • 28日年化

    3.6691%
近6月:259|656 近1年:226|636 成立来:95|659
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:3.12亿份 基金经理:刘丽娟 龙悦芳 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 农银汇理天天利货币B 5.38%
2 农银汇理天天利货币A 5.12%
3 富兰克林国海安享货币 4.79%
4 南方日添益货币E 4.77%
5 南方日添益货币A 4.67%
6 北信瑞丰宜投宝货币B 4.65%
7 国投瑞银钱多宝货币I 4.43%
8 国投瑞银钱多宝货币A 4.43%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
16农发15 2.73% --
18广发银行CD110 2.65% --
18民生银行CD262 2.65% --
18兴业银行CD238 2.12% --
18兴业银行CD275 1.59% --
前五持仓占比合计:11.74% 持仓截止日期:2018-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.07% 0.31% 0.97% 2.02% 2.58% 4.16% 7.73% 10.54%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.93% 2.45% 3.97% 7.29% 10.11%
同类排行 215|657 206|657 234|657 267|656 247|657 228|636 128|445 142|346
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 1% 1.06% 1.05% 1.04% 0.99% 0.93% 0.59% 0.64%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65% 0.63%
同类排行 279|665 287|671 227|667 192|637 192|599 99|554 381|492 206|453
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.07% 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% -- -- --
同类排行 121|542 293|396 168|300 44|163 75|106 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-08-20 3.4233% 3.5981% 0.9208
2018-08-19 3.4698% 3.6200% 1.8312
2018-08-17 3.5048% 3.6651% 0.9169
2018-08-16 3.5978% 3.6867% 0.9219
2018-08-15 3.6215% 3.7057% 0.9287
2018-08-14 3.7413% 3.7245% 0.9363
2018-08-13 3.7732% 3.7735% 1.0069
2018-08-12 3.7705% 3.8076% 1.8961
2018-08-10 3.8256% 3.8273% 1.0891
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:11.74%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 1126 10.81%
龙悦芳 2017-09-08--至今 347 3.95%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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