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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-01-18) 0.8147
近3月收益排名 217|651 2019-01-18
  • 7日年化

    2.9770%
  • 14日年化

    3.1076%
  • 28日年化

    3.5238%
近6月:234|651 近1年:253|650 成立来:92|651
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:2.52亿份 基金经理:刘丽娟 龙悦芳 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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2 太平日日鑫货币B 4.75%
3 太平日日鑫货币A 4.50%
4 英大现金宝货币 4.10%
5 嘉实保证金理财场内实时申赎货币B 4.08%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
16农发15 2.53% --
18民生银行CD373 2.37% --
18中信银行CD189 2.37% --
18招商银行CD047 2.37% --
17杭州银行CD210 2.13% --
前五持仓占比合计:11.77% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.3% 0.76% 1.58% 0.18% 3.64% 7.92% 10.62%
沪深300 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% 5.23% -25.83% -5.13% 1.2%
同类平均 0.05% 0.26% 0.71% 1.49% 0.14% 3.48% 7.47% 10.15%
同类排行 211|651 66|651 222|651 240|651 15|651 253|650 148|530 143|386
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 0.86% 1% 1.06% 1.05% 1.04% 0.99% 0.93% 0.59%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65%
同类排行 228|657 279|665 287|671 227|667 192|637 192|599 99|554 381|492
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 4.07% 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% -- -- --
同类排行 121|542 293|396 168|300 44|163 75|106 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-01-18 2.9767% 3.1076% 0.8147
2019-01-17 2.9601% 3.1827% 0.8758
2019-01-16 2.9153% 3.2351% 0.7710
2019-01-15 2.9925% 3.3276% 0.7741
2019-01-14 3.0879% 4.0066% 0.8195
2019-01-13 3.1025% 4.0810% 1.5706
2019-01-11 3.2387% 3.6557% 0.7837
2019-01-10 3.4058% 3.7300% 0.7925
2019-01-09 3.5558% 3.8329% 0.9147
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:11.77%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 1278 12.19%
龙悦芳 2017-09-08--至今 499 5.24%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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