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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-10-09) 0.7543
近3月收益排名 352|649 2019-10-09
  • 7日年化

    2.4820%
  • 14日年化

    2.4745%
  • 28日年化

    2.4463%
近6月:321|649 近1年:267|649 成立来:91|649
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:3.00亿份 基金经理:黄倩倩 刘丽娟 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19兴业银行CD117 2.66% --
14国开19 1.63% --
19华夏银行CD175 1.62% --
19浦发银行CD022 1.61% --
18招商银行CD208 1.34% --
前五持仓占比合计:8.86% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.05% 0.2% 0.6% 1.22% 2.03% 2.69% 6.8% 10.75%
沪深300 0.75% -3.26% 1.32% -5.7% 27.65% 16.86% -1% 18.13%
同类平均 0.05% 0.2% 0.59% 1.2% 1.94% 2.6% 6.52% 10.17%
同类排行 183|649 359|649 357|649 327|649 255|649 269|649 253|645 140|455
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 0.62% 0.72% 0.73% 0.86% 1% 1.06% 1.05% 1.04%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99%
同类排行 311|654 201|654 285|656 228|657 279|665 287|671 227|667 192|637
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.7% 4.07% 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- --
同类平均 3.55% 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% -- --
同类排行 261|652 121|542 293|396 168|300 44|163 75|106 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-10-09 3.1892% 2.4745% 0.7543
2019-10-08 2.7841% 2.5227% 0.6503
2019-10-07 2.4362% 2.5246% 4.6172
2019-09-30 2.6130% 2.4834% 0.6611
2019-09-29 2.6216% 2.4845% 1.3316
2019-09-27 2.5721% 2.6173% 0.6712
2019-09-26 2.5461% 2.4379% 0.6912
2019-09-25 2.5070% 2.4182% 0.9346
2019-09-24 2.3776% 2.3334% 0.6574
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:8.86%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 1541 14.26%
龙悦芳 2017-09-08 -- 2019-04-26 595 6.02%
黄倩倩 2019-04-26--至今 167 1.11%

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