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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2019-07-22) 0.6393
近3月收益排名 197|511 2019-07-22
  • 7日年化

    2.3460%
  • 14日年化

    2.6922%
  • 28日年化

    2.6153%
近6月:193|511 近1年:191|511 成立来:74|511
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:3.00亿份 基金经理:黄倩倩 刘丽娟 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 嘉实增益宝货币 3.93%
2 北信瑞丰宜投宝货币B 3.77%
3 国金金腾通货币A 3.59%
4 北信瑞丰宜投宝货币A 3.53%
5 浦银安盛日日丰货币B 3.41%
6 长信长金通货币B 3.31%
7 国金众赢货币 3.29%
8 富安达现金通货币B 3.27%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
19兴业银行CD117 2.66% --
14国开19 1.63% --
19华夏银行CD175 1.62% --
19浦发银行CD022 1.61% --
18招商银行CD208 1.34% --
前五持仓占比合计:8.86% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.06% 0.22% 0.63% 1.32% 1.51% 2.91% 7.22% 10.75%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 0.04% 0.2% 0.6% 1.26% 1.41% 2.76% 6.89% 10.13%
同类排行 19|651 152|651 263|651 245|651 194|651 245|651 211|596 129|426
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 0.62% 0.72% 0.73% 0.86% 1% 1.06% 1.05% 1.04%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.61% 0.67% 0.7% 0.81% 0.96% 1.04% 1.01% 0.99%
同类排行 311|654 201|654 285|656 228|657 279|665 287|671 227|667 192|637
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 3.7% 4.07% 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- --
同类平均 3.55% 3.81% 2.57% 3.59% 4.6% 3.98% -- --
同类排行 261|652 121|542 293|396 168|300 44|163 75|106 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- --
历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2019-07-22 2.3456% 2.6922% 0.6393
2019-07-21 3.0714% 2.6816% 1.2763
2019-07-19 3.0252% 2.6589% 0.6469
2019-07-18 3.0431% 2.6452% 0.6377
2019-07-17 3.0235% 2.6471% 0.6301
2019-07-16 3.0094% 2.6858% 0.6164
2019-07-15 3.0399% 2.7079% 1.9947
2019-07-14 2.2933% 2.3644% 1.1903
2019-07-12 2.2940% 2.4237% 0.6802
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:8.86%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 1461 13.68%
龙悦芳 2017-09-08 -- 2019-04-26 595 6.02%
黄倩倩 2019-04-26--至今 87 0.60%

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