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伯嘉基金网 > 基金净值 > 金鹰货币A
金鹰货币A (210012)货币型 +加自选
每万份基金收益(2018-02-14) 1.1616
近3月收益排名 202|662 2018-02-14
  • 7日年化

    4.3070%
  • 14日年化

    4.2755%
  • 28日年化

    4.2983%
近6月:189|644 近1年:141|555 成立来:94|666
基金类型:货币型 成立日期:2012-12-07 基金规模:3.49亿份 基金经理:刘丽娟 龙悦芳 基金全称:金鹰货币市场证券投资基金A类 基金管理人:金鹰基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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排名 名称 7日年化
1 信诚智惠金货币 7.34%
2 华融现金增利货币A 6.35%
3 华融现金增利货币B 6.35%
4 华融现金增利货币C 6.09%
5 安信现金增利货币A 5.38%
6 安信现金增利货币B 5.38%
7 中融日日盈(ETF)B 5.22%
8 嘉合货币B 5.17%
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基金收益走势图
每万份基金收益 七日年化
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
17宁波银行CD251 2.79% --
17天津农村商业银行CD227 1.66% --
17恒丰银行CD296 1.64% --
17东莞银行CD118 1.64% --
15农发09 1.40% --
前五持仓占比合计:9.13% 持仓截止日期:2017-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.08% 0.37% 1.1% 2.14% 0.55% 4.16% 6.93% 10.54%
沪深300 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% -1.59% 15.46% 33.85% 14.33%
同类平均 0.08% 0.36% 1.04% 2.03% 0.5% 3.93% 6.65% 10.15%
同类排行 334|664 295|664 200|662 193|644 114|664 141|555 151|401 133|311
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季 2016年1季
阶段涨幅 1.05% 1.04% 0.99% 0.93% 0.59% 0.64% 0.58% 0.62%
沪深300 -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94% -13.75%
同类平均 1.01% 0.99% 0.94% 0.84% 0.65% 0.63% 0.61% 0.66%
同类排行 227|667 192|637 192|599 99|554 381|492 206|453 301|416 293|398
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
阶段涨幅 2.46% 3.64% 4.93% 3.83% -- -- -- --
沪深300 -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- -- --
同类平均 2.57% 3.59% 4.53% 3.98% -- -- -- --
同类排行 293|396 166|297 42|163 75|106 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
日期 7日年化 14日年化 万份收益
2018-02-14 4.3073% 4.2755% 1.1616
2018-02-13 4.2982% 4.2650% 1.1615
2018-02-12 4.2876% 4.2569% 1.1583
2018-02-11 4.2728% 4.2526% 2.2763
2018-02-09 4.2799% 4.2509% 1.1376
2018-02-08 4.2835% 4.2503% 1.1930
2018-02-07 4.2436% 4.2413% 1.1448
2018-02-06 4.2318% 4.2475% 1.1419
2018-02-05 4.2263% 4.2562% 1.1311
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:9.13%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
龙悦芳

简介: 龙悦芳女士,硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。自2017年6月3日担任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年6月3日至2017年6月6日担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月8日起,担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日起,担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
汪仪 2012-12-07 -- 2013-10-26 323 3.00%
洪利平 2013-07-11 -- 2015-08-13 763 9.75%
刘丽娟 2015-07-22--至今 945 8.60%
龙悦芳 2017-09-08--至今 166 1.87%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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