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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2018-09-21) 0.8570 日增长率:3.75% 累计净值:0.9290
近3月收益排名 43|634 2018-09-21
近1周:5.28% 近1月:6.59% 近3月:5.02% 近6月:-6.64% 近1年:-3.21% 成立来:-6.81%
近6月:43|583 近1年:91|533 成立来:350|670
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 广发中证军工ETF 10.51%
2 国泰中证军工ETF 10.16%
3 南方中证高铁产业指数分级 9.78%
4 鹏华中证国防指数分级 9.70%
5 易方达军工指数分级 9.70%
6 广发中证军工ETF联接C 9.50%
7 华宝中证军工ETF 9.49%
8 广发中证军工ETF联接A 9.47%
排名 名称 增长率
1 上投摩根标普港股通低波红利指数A 1.55%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数C 1.31%
3 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
4 招商中证白酒指数分级 -0.82%
5 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -1.86%
6 南方恒生中国企业ETF联接A -2.36%
7 南方恒生中国企业ETF -2.41%
8 南方恒生中国企业ETF联接C -2.56%
排名 名称 增长率
1 国泰国证食品饮料行业 13.00%
2 招商中证白酒指数分级 12.26%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 10.00%
4 易方达上证50指数A 8.62%
5 易方达上证50指数C 8.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 7.83%
7 汇添富中证主要消费ETF 7.72%
8 嘉实中证主要消费ETF 7.13%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 356.67%
2 易方达上证50指数A 328.31%
3 博时沪深300指数A 320.72%
4 华安中国A股增强指数 318.41%
5 长城久泰沪深300 291.64%
6 华夏上证50ETF 291.64%
7 易方达深证100ETF 278.55%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 275.90%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 1539.95 6.28% 13.85%
兴业银行 1038.19 3.36% 9.34%
民生银行 957.13 3.31% 8.61%
交通银行 912.15 2.84% 8.20%
农业银行 760.55 7.08% 6.84%
工商银行 663.67 4.74% 5.97%
浦发银行 649.19 2.64% 5.84%
北京银行 516.15 2.59% 4.64%
平安银行 451.4 4.30% 4.06%
中国银行 440.06 3.08% 3.96%
前十持仓占比合计:71.31% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.28% 6.59% 5.02% -6.64% -4.25% -3.21% 11.66% 18.41%
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 3.39% 0.55% -3.85% -13.83% -12.78% -12.61% -0.86% 2.17%
同类排行 115|668 22|657 43|634 44|583 88|670 92|533 104|419 94|376
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -10.63% -2.23% 1.94% 5.72% 4.14% 2.75% 0.73% 4.73%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98%
同类排行 311|641 226|606 258|584 280|564 211|531 302|507 223|475 134|462
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 15.32% -2.02% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 223|490 51|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-09-21 0.8570 0.9290 3.75%
2018-09-20 0.8260 0.8980 0.36%
2018-09-19 0.8230 0.8950 0.49%
2018-09-18 0.8190 0.8910 1.49%
2018-09-17 0.8070 0.8790 -0.86%
2018-09-14 0.8140 0.8860 -0.12%
2018-09-13 0.8150 0.8870 1.24%
2018-09-12 0.8050 0.8770 0.00%
2018-09-11 0.8050 0.8770 -0.62%
基金评级
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前10大股票持仓占比:71.31% 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 1205 -6.81%

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