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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2018-07-16) 0.7810 日增长率:-1.51% 累计净值:0.8530
近3月收益排名 262|554 2018-07-16
近1周:-1.39% 近1月:-5.90% 近3月:-8.44% 近6月:-17.62% 近1年:-10.91% 成立来:-15.07%
近6月:367|528 近1年:308|482 成立来:416|595
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 18.23%
2 鹏华中证酒指数分级 13.90%
3 银华中证全指医药卫生指数增强 13.22%
4 易方达沪深300医药卫生ETF 11.59%
5 易方达沪深300医药卫生ETF联接 11.39%
6 国泰国证食品饮料行业 10.91%
7 富国中证医药主题指数增强(LOF) 10.06%
8 天弘中证食品饮料指数A 9.31%
排名 名称 增长率
1 银华中证全指医药卫生指数增强 21.27%
2 易方达沪深300医药卫生ETF联接 17.10%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 17.02%
4 富国中证医药主题指数增强(LOF) 15.42%
5 广发中证医疗指数分级 14.44%
6 华宝中证医疗指数分级 14.16%
7 易方达生物科技指数分级 11.60%
8 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 10.93%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 50.48%
2 国泰国证食品饮料行业 40.64%
3 鹏华中证酒指数分级 39.70%
4 易方达沪深300医药卫生ETF 35.18%
5 汇添富中证主要消费ETF 31.98%
6 华夏上证主要消费ETF 31.59%
7 嘉实中证主要消费ETF 31.18%
8 汇添富中证主要消费ETF联接 30.60%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 361.22%
2 华安中国A股增强指数 338.57%
3 博时沪深300指数A 331.72%
4 易方达上证50指数A 320.49%
5 易方达深证100ETF 318.11%
6 长城久泰沪深300 298.29%
7 融通深证100指数A/B 287.64%
8 华夏上证50ETF 274.66%
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名称 单位净值 日增长率
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华夏鼎兴债券C 4.6543 0.01%
交银新回报灵活配置混合C 3.9820 0.25%
金信民兴债券A 1.9429 0.04%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3980 1.19%
富国医疗保健行业混合 2.2950 1.10%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 1934.58 -2.14% 14.41%
兴业银行 1341.31 -0.97% 9.99%
民生银行 1217.94 -1.03% 9.07%
交通银行 1094.8 -2.10% 8.16%
农业银行 963.7 -2.29% 7.18%
浦发银行 881.98 -0.84% 6.57%
工商银行 846.94 -2.43% 6.31%
北京银行 656.54 -1.04% 4.89%
平安银行 603.42 -1.69% 4.50%
中国银行 534.05 -1.69% 3.98%
前十持仓占比合计:75.06% 持仓截止日期:2018-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.39% -5.9% -8.44% -17.62% -12.74% -10.91% 3.27% -8.88%
沪深300 0.37% -7.5% -8.84% -18.47% -13.86% -6.24% 5.98% -13.14%
同类平均 1.25% -4.46% -7.58% -12.66% -9.85% -4.93% 2.2% -9.64%
同类排行 577|594 319|584 262|554 368|528 316|595 309|482 171|386 140|337
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -2.23% 1.94% 5.72% 4.14% 2.75% 0.73% 4.73% 1.29%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98% 0.05%
同类排行 226|606 258|584 280|564 211|531 302|507 223|475 134|462 104|447
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 15.32% -2.02% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 223|490 51|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-07-16 0.7810 0.8530 -1.51%
2018-07-13 0.7930 0.8650 -0.25%
2018-07-12 0.7950 0.8670 1.79%
2018-07-11 0.7810 0.8530 -1.14%
2018-07-10 0.7900 0.8620 -0.25%
2018-07-09 0.7920 0.8640 3.13%
2018-07-06 0.7680 0.8400 0.52%
2018-07-05 0.7640 0.8360 0.66%
2018-07-04 0.7590 0.8310 -0.26%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:75.06% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
赵菲

简介: 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理。自2015年5月14日起,担任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月5日起,担任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月19日起,担任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月25日起,担任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。自2016年12月29日起,担任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年5月17日起,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 1137 -13.77%

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