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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2018-02-14) 0.9340 日增长率:0.21% 累计净值:1.0060
净值估算仅供参考

净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算,不代表真实净值,仅供参考。

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近3月收益排名 14|577 2018-02-14
近1周:-5.66% 近1月:0.32% 近3月:5.61% 近6月:9.07% 近1年:16.04% 成立来:1.56%
净值估算 净值估算 涨跌 涨跌幅 -- --
近6月:104|554 近1年:140|490 成立来:334|614
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
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1 鹏华中证800地产指数分级 8.24%
2 南方中证银行ETF 7.01%
3 南方中证银行ETF联接A 6.47%
4 天弘中证银行指数A 6.45%
5 天弘中证银行指数C 6.40%
6 南方中证银行ETF联接C 6.36%
7 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞(QDII)A 6.30%
8 博时中证银行指数分级 6.28%
排名 名称 增长率
1 嘉实中证主要消费ETF 22.90%
2 汇添富中证主要消费ETF 22.60%
3 工银深证红利ETF 21.61%
4 汇添富中证主要消费ETF联接 21.51%
5 景顺长城中证800食品饮料ETF 20.94%
6 国泰国证食品饮料行业 20.79%
7 工银深证红利ETF联接 20.17%
8 易方达上证50指数A 19.06%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 56.89%
2 汇添富中证主要消费ETF 49.90%
3 国泰国证食品饮料行业 48.33%
4 汇添富中证主要消费ETF联接 46.94%
5 嘉实中证主要消费ETF 46.56%
6 景顺长城中证800食品饮料ETF 46.34%
7 建信央视财经50指数分级 45.12%
8 工银深证红利ETF 41.83%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 412.93%
2 华安中国A股增强指数 392.32%
3 博时沪深300指数A 374.60%
4 易方达深证100ETF 373.31%
5 易方达上证50指数A 352.72%
6 融通深证100指数A/B 337.64%
7 长城久泰沪深300 336.76%
8 华夏上证50ETF 324.70%
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盘中实时净值估算图 净值走势图 基金收益走势图
净值估算:-- 涨跌幅:--
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 2270.91 1.49% 14.07%
兴业银行 1606.68 -0.45% 9.95%
民生银行 1504.86 0.36% 9.32%
交通银行 1294.49 -0.15% 8.02%
浦发银行 1121.47 -0.40% 6.95%
农业银行 1110.78 0.24% 6.88%
工商银行 1014.57 1.18% 6.28%
平安银行 866.36 0.50% 5.37%
北京银行 791.91 0.00% 4.91%
中国银行 634.84 0.00% 3.93%
前十持仓占比合计:75.68% 持仓截止日期:2017-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -5.66% 0.32% 5.61% 9.07% 4.36% 16.04% 36.17% --
沪深300 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% -1.59% 15.46% 33.85% 14.33%
同类平均 -0.71% -6.76% -6.56% 0.42% -3.39% 6.47% 24.93% 18.03%
同类排行 559|609 11|597 14|577 105|554 13|614 141|490 155|425 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季 2016年1季
阶段涨幅 1.94% 5.72% 4.14% 2.75% 0.73% 4.73% 1.29% -8.3%
沪深300 -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94% -13.75%
同类平均 0.03% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98% 0.05% -14.51%
同类排行 258|584 280|564 211|531 302|507 223|475 134|462 104|447 24|447
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
阶段涨幅 -2.02% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -11.65% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 51|429 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-02-14 0.9340 1.0060 0.21%
2018-02-13 0.9320 1.0040 1.30%
2018-02-12 0.9200 0.9920 -0.97%
2018-02-09 0.9290 1.0010 -3.03%
2018-02-08 0.9580 1.0300 -3.23%
2018-02-07 0.9900 1.0620 -3.04%
2018-02-06 1.0210 1.0930 -1.54%
2018-02-05 1.0370 1.1090 3.18%
2018-02-02 1.0050 1.0770 -0.40%
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现任基金经理 基金经理变动一览
赵菲

简介: 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理。自2015年5月14日起,担任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月5日起,担任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月19日起,担任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月25日起,担任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。自2016年12月29日起,担任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年5月17日起,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 992 1.56%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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