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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 0.7870 日增长率:-1.01% 累计净值:0.8860
近3月收益排名 52|619 2018-12-18
近1周:-0.94% 近1月:-2.49% 近3月:-0.58% 近6月:-1.90% 近1年:-7.89% 成立来:-11.46%
近6月:16|580 近1年:22|510 成立来:339|651
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富国中证全指证券公司 10.67%
2 南方中证全指证券公司ETF联接A 8.48%
3 华宝中证全指证券公司ETF 8.42%
4 南方中证全指证券公司ETF 8.42%
5 易方达中证全指证券公司ETF 8.41%
6 南方中证全指证券公司ETF联接C 8.36%
7 融通中证全指证券公司 8.35%
8 国泰中证全指证券公司ETF 8.26%
排名 名称 增长率
1 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 4.28%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 4.15%
3 南方中证高铁产业指数分级 2.18%
4 鹏华中证高铁产业指数分级 1.23%
5 工银瑞信中证高铁产业 0.49%
6 南方中证银行ETF联接A 0.20%
7 南方中证银行ETF 0.14%
8 南方中证银行ETF联接C 0.00%
排名 名称 增长率
1 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数A -2.34%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数C -2.75%
4 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A -2.77%
5 南方恒生ETF联接A -3.35%
6 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) -3.99%
7 南方中证银行ETF联接A -4.16%
8 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -4.33%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 327.99%
2 易方达上证50指数A 294.88%
3 华安中国A股增强指数 289.70%
4 博时沪深300指数A 289.30%
5 华夏上证50ETF 268.09%
6 长城久泰沪深300 263.91%
7 融通巨潮100指数(LOF)A/B 249.93%
8 易方达深证100ETF 241.99%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 1758.64 -1.34% 14.79%
兴业银行 1131.27 -1.26% 9.51%
民生银行 1023.46 -1.18% 8.61%
交通银行 913.04 -1.04% 7.68%
农业银行 847.94 -0.84% 7.13%
浦发银行 709.49 -1.95% 5.97%
工商银行 708.15 -0.37% 5.95%
平安银行 539.79 -1.65% 4.54%
北京银行 514.57 -0.84% 4.33%
中国银行 446.14 -0.55% 3.75%
前十持仓占比合计:72.26% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.94% -2.49% -0.58% -1.9% -9.02% -7.89% 3.02% 3.93%
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -1.21% -4.21% -4.47% -14.27% -17.61% -18.42% -8.7% -17.44%
同类排行 239|650 95|640 52|619 17|580 94|651 23|510 76|402 59|352
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 10.61% -10.63% -2.23% 1.94% 5.72% 4.14% 2.75% 0.73%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18%
同类排行 14|666 311|641 226|606 258|584 280|564 211|531 302|507 223|475
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 15.32% -2.02% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 223|490 51|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 0.7870 0.8860 -1.01%
2018-12-17 0.7950 0.8940 0.38%
2018-12-14 0.7920 0.8910 -1.16%
2018-12-13 0.8290 0.9010 0.73%
2018-12-12 0.8230 0.8950 0.12%
2018-12-11 0.8220 0.8940 0.00%
2018-12-10 0.8220 0.8940 -0.84%
2018-12-07 0.8290 0.9010 -0.12%
2018-12-06 0.8300 0.9020 -1.19%
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前10大股票持仓占比:72.26% 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 1292 -10.60%

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