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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2018-04-19) 0.8610 日增长率:0.35% 累计净值:0.9330
近3月收益排名 500|595 2018-04-19
近1周:-2.38% 近1月:-5.70% 近3月:-12.68% 近6月:-4.22% 近1年:12.81% 成立来:-6.37%
近6月:290|573 近1年:132|505 成立来:440|629
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 鹏华中证空天一体军工指数(LOF) 13.81%
2 华宝中证医疗指数分级 13.07%
3 广发中证医疗指数分级 12.96%
4 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 12.36%
5 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C 12.34%
6 鹏华中证国防指数分级 11.92%
7 信诚中证信息安全指数分级 10.91%
8 南方中证500信息技术指数ETF 10.57%
排名 名称 增长率
1 银华中证全指医药卫生指数增强 11.47%
2 广发中证医疗指数分级 9.64%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 9.59%
4 华宝中证医疗指数分级 8.57%
5 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 8.54%
6 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C 8.49%
7 华夏恒生ETF联接(美元现钞)(QDII) 8.19%
8 天弘中证计算机指数A 7.66%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 37.30%
2 汇添富中证主要消费ETF 35.79%
3 国泰国证食品饮料行业 35.56%
4 汇添富中证主要消费ETF联接 33.88%
5 嘉实中证主要消费ETF 33.75%
6 华夏上证主要消费ETF 31.06%
7 建信央视财经50指数分级 31.00%
8 华夏恒生ETF联接(美元现钞)(QDII) 29.58%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 387.22%
2 华安中国A股增强指数 377.05%
3 易方达深证100ETF 360.09%
4 博时沪深300指数A 351.60%
5 融通深证100指数A/B 323.20%
6 易方达上证50指数A 322.83%
7 长城久泰沪深300 322.07%
8 华夏上证50ETF 298.64%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 2270.91 0.36% 14.07%
兴业银行 1606.68 0.50% 9.95%
民生银行 1504.86 0.25% 9.32%
交通银行 1294.49 0.16% 8.02%
浦发银行 1121.47 0.60% 6.95%
农业银行 1110.78 0.27% 6.88%
工商银行 1014.57 0.68% 6.28%
平安银行 866.36 -0.26% 5.37%
北京银行 791.91 0.00% 4.91%
中国银行 634.84 0.26% 3.93%
前十持仓占比合计:75.68% 持仓截止日期:2017-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.38% -5.7% -12.68% -4.22% -3.8% 12.81% 17.65% --
沪深300 -2.85% -7.77% -12.24% -4.23% -6.7% 8.65% 18.23% -16.83%
同类平均 -1.35% -3.48% -5.8% -3.65% -2.9% 6.21% 13.66% -8.33%
同类排行 496|624 380|617 500|595 291|573 207|629 133|505 168|420 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季 2016年1季
阶段涨幅 1.94% 5.72% 4.14% 2.75% 0.73% 4.73% 1.29% -8.3%
沪深300 -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94% -13.75%
同类平均 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98% 0.05% -14.51%
同类排行 258|584 280|564 211|531 302|507 223|475 134|462 104|447 24|447
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 15.32% -2.02% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 223|490 51|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-04-19 0.8610 0.9330 0.35%
2018-04-18 0.8580 0.9300 1.06%
2018-04-17 0.8490 0.9210 -0.47%
2018-04-16 0.8530 0.9250 -2.63%
2018-04-13 0.8760 0.9480 -0.68%
2018-04-12 0.8820 0.9540 -1.45%
2018-04-11 0.8950 0.9670 1.02%
2018-04-10 0.8860 0.9580 2.78%
2018-04-09 0.8620 0.9340 0.00%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:75.68% 前5大债券持仓占比:暂无数据
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申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
赵菲

简介: 赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理。自2015年5月14日起,担任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月5日起,担任中融中证银行指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月19日起,担任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理。自2015年6月25日起,担任中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。自2016年12月29日起,担任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年5月17日起,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 1050 -6.37%

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