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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中融中证银行指数分级
中融中证银行指数分级 (168205)指数型 +加自选
单位净值(2019-04-19) 0.9300 日增长率:0.76% 累计净值:1.0290
近3月收益排名 674|728 2019-04-19
近1周:3.68% 近1月:6.04% 近3月:18.17% 近6月:15.23% 近1年:11.75% 成立来:4.63%
近6月:628|659 近1年:141|578 成立来:484|788
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-05 基金规模:--亿份 基金经理:赵菲 基金全称:中融中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:中融基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.00% 伯嘉费率:0.00%

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 50.23%
2 鹏华中证酒指数分级 47.02%
3 南方中证500信息技术指数ETF 44.81%
4 工银深证红利ETF 42.23%
5 招商深证TMT50ETF 42.07%
6 南方中证500信息技术指数ETF联接A 41.88%
7 南方中证500信息技术指数ETF联接C 41.75%
8 汇添富中证主要消费ETF 41.31%
排名 名称 增长率
1 南方中证全指证券公司ETF 68.72%
2 国泰中证全指证券公司ETF 68.02%
3 华宝中证全指证券公司ETF 67.81%
4 易方达中证全指证券公司ETF 67.61%
5 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 66.18%
6 融通中证全指证券公司 66.15%
7 华安中证全指证券公司 66.05%
8 大成中证360互联网+大数据100指数A 66.03%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 31.33%
2 易方达沪深300非银行金融ETF 28.41%
3 易方达沪深300非银行金融ETF联接 26.88%
4 方正富邦中证保险主题 26.03%
5 天弘中证证券保险指数A类 25.79%
6 天弘中证证券保险指数C类 25.51%
7 汇添富中证主要消费ETF 24.78%
8 国泰国证食品饮料行业 24.63%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 445.51%
2 易方达上证50指数A 424.03%
3 华安中国A股增强指数 403.93%
4 博时沪深300指数A 394.70%
5 易方达深证100ETF 379.32%
6 长城久泰沪深300指数A 363.41%
7 华夏上证50ETF 360.04%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 350.66%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6540 -0.09%
易方达证券公司积极收益 1.2950 2.20%
招商中证全指证券公司指数B 1.3412 2.16%
华宝中证1000积极 0.8362 1.80%
大成中证互联网金融积极 0.9174 2.05%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中融中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 1766.33 1.41% 15.15%
兴业银行 1217.14 0.84% 10.44%
交通银行 921.35 0.47% 7.90%
民生银行 845.75 0.30% 7.25%
农业银行 767.93 0.26% 6.59%
浦发银行 711.73 0.84% 6.10%
工商银行 645.62 0.67% 5.54%
平安银行 591.51 2.72% 5.07%
北京银行 493.13 -0.16% 4.23%
中国银行 427.03 0.75% 3.66%
前十持仓占比合计:71.93% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.68% 6.04% 18.17% 15.23% 22.37% 11.75% 26.07% 31.47%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 36.87% 8.1% 19.58% 27.25%
同类平均 1.84% 4.62% 24.12% 27.25% 27.13% 3.94% 10.68% 16.3%
同类排行 95|781 358|763 674|728 629|659 683|788 142|578 97|449 134|374
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 14.87% -9.13% 10.61% -10.63% -2.23% 1.94% 5.72% 4.14%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 27.53% -11.44% -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86%
同类排行 606|674 136|688 14|666 311|641 226|606 258|584 280|564 211|531
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -12.18% 15.32% -2.02% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- -- --
同类排行 23|550 223|490 51|429 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-04-19 0.9300 1.0290 0.76%
2019-04-18 0.9230 1.0220 -0.75%
2019-04-17 0.9300 1.0290 -0.53%
2019-04-16 0.9350 1.0340 3.77%
2019-04-15 0.9010 1.0000 0.45%
2019-04-12 0.8970 0.9960 0.00%
2019-04-11 0.8970 0.9960 -0.66%
2019-04-10 0.9030 1.0020 -0.33%
2019-04-09 0.9060 1.0050 -0.98%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:71.93% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
赵菲 2015-06-05--至今 1417 4.63%

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