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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2019-05-21) 1.2560 日增长率:1.13% 累计净值:1.3440
近3月收益排名 66|759 2019-05-21
近1周:1.54% 近1月:-11.74% 近3月:10.76% 近6月:13.00% 近1年:8.42% 成立来:34.68%
近6月:204|692 近1年:14|607 成立来:131|818
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 31.65%
2 鹏华中证酒指数分级 30.17%
3 汇添富中证主要消费ETF 26.53%
4 嘉实中证主要消费ETF 26.21%
5 国泰国证食品饮料行业 25.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 25.27%
7 天弘中证食品饮料指数A 24.28%
8 天弘中证食品饮料指数C 24.22%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 58.60%
2 鹏华中证酒指数分级 54.48%
3 汇添富中证主要消费ETF 50.38%
4 嘉实中证主要消费ETF 49.36%
5 汇添富中证主要消费ETF联接 47.42%
6 国泰国证食品饮料行业 45.02%
7 天弘中证食品饮料指数A 41.01%
8 天弘中证食品饮料指数C 40.86%
排名 名称 增长率
1 汇添富中证主要消费ETF 16.81%
2 汇添富中证主要消费ETF联接 16.52%
3 招商中证白酒指数分级 15.57%
4 嘉实中证主要消费ETF 14.93%
5 国泰国证食品饮料行业 13.81%
6 天弘中证食品饮料指数A 11.77%
7 天弘中证食品饮料指数C 11.55%
8 前海开源中证大农业指数 11.13%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 384.57%
2 银华-道琼斯88指数 380.42%
3 华安中国A股增强指数 347.12%
4 博时沪深300指数A 344.27%
5 易方达深证100ETF 321.83%
6 长城久泰沪深300指数A 316.79%
7 华夏上证50ETF 314.14%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 304.33%
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东方臻宝纯债债券A 3.6435 -0.04%
招商中证白酒指数积极 1.6903 1.58%
南方消费股票进取 1.1530 2.13%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6263 3.08%
前海开源鼎裕债券A 1.8155 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 15926.25 0.42% 27.32%
中国太保 12308.32 2.10% 21.11%
中国人寿 5427 0.94% 9.31%
新华保险 5151.78 1.89% 8.84%
天茂集团 3046.99 1.30% 5.23%
浦发银行 2592.75 -0.18% 4.45%
北京银行 1796.38 0.00% 3.08%
光大银行 1278.09 0.77% 2.19%
华夏银行 994.29 0.93% 1.71%
招商证券 980.94 0.58% 1.68%
前十持仓占比合计:84.92% 持仓截止日期:2019-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.54% -11.74% 10.76% 13% 24.98% 8.42% 28.13% 46.16%
沪深300 0.59% -11.01% 6.51% 13.65% 21.79% -6.49% 7.72% 19.12%
同类平均 0.49% -9.43% 4.94% 8.9% 14.32% -7.54% 2.41% 10.77%
同类排行 79|811 518|801 66|759 205|692 97|818 15|607 17|464 30|379
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季
阶段涨幅 26.47% -14.67% 11.29% -8.93% -11.94% 12.54% 8.01% 15.3%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- 6.69%
同类平均 27.36% -11.44% -3.85% -10.21% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86%
同类排行 399|763 589|695 5|673 250|648 590|608 10|584 103|564 2|531
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -23.85% 41.76% -6.28% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- -- --
同类排行 233|550 16|490 122|429 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-21 1.2560 1.3440 1.13%
2019-05-20 1.2420 1.3290 -0.08%
2019-05-17 1.2430 1.3300 -2.05%
2019-05-16 1.2690 1.3580 0.00%
2019-05-15 1.2690 1.3580 2.59%
2019-05-14 1.2370 1.3240 -0.24%
2019-05-13 1.2400 1.3270 -2.29%
2019-05-10 1.2690 1.3580 4.44%
2019-05-09 1.2150 1.3000 -2.33%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:84.92% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31 -- 2018-12-17 1235 14.83%
吴昊 2018-06-27--至今 328 16.99%

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