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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2018-11-15) 1.1560 日增长率:1.94% 累计净值:1.2120
近3月收益排名 10|248 2018-11-15
近1周:-1.03% 近1月:3.21% 近3月:7.14% 近6月:-2.69% 近1年:-15.36% 成立来:21.39%
近6月:2|236 近1年:47|204 成立来:47|260
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:沈毅 吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 南方中证全指证券公司ETF 12.39%
2 华宝中证全指证券公司ETF 12.35%
3 国泰中证全指证券公司ETF 12.16%
4 富国中证全指证券公司 12.11%
5 南方中证全指证券公司ETF联接A 12.09%
6 南方中证全指证券公司ETF联接C 11.97%
7 融通中证全指证券公司 11.97%
8 华安中证全指证券公司 11.96%
排名 名称 增长率
1 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 5.35%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 5.22%
3 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
4 上投摩根标普港股通低波红利指数A -1.93%
5 上投摩根标普港股通低波红利指数C -2.16%
6 方正富邦中证保险主题 -2.69%
7 恒生前海港股通高股息低波动指数 -2.98%
8 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A -3.33%
排名 名称 增长率
1 银华中证全指医药卫生指数增强 1.31%
2 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
3 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) -1.23%
4 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A -2.60%
5 南方中证银行ETF联接A -3.05%
6 南方中证银行ETF -3.13%
7 南方中证银行ETF联接C -3.42%
8 广发中证医疗指数分级 -3.56%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 330.92%
2 博时沪深300指数A 300.88%
3 易方达上证50指数A 299.16%
4 华安中国A股增强指数 298.26%
5 华夏上证50ETF 273.62%
6 长城久泰沪深300 270.87%
7 融通巨潮100指数(LOF)A/B 256.25%
8 易方达深证100ETF 255.92%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 17284.29 0.23% 30.21%
中国太保 13378.59 -0.49% 23.39%
新华保险 5173.59 -0.40% 9.04%
中国人寿 4567.78 -0.53% 7.98%
浦发银行 2513.07 -0.09% 4.39%
北京银行 1835.44 0.33% 3.21%
光大银行 1275.52 0.26% 2.23%
中国石油 1196.81 -0.13% 2.09%
天茂集团 1148.99 0.16% 2.01%
华夏银行 1072.93 0.13% 1.88%
前十持仓占比合计:86.43% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.03% 3.21% 7.14% -2.69% -14.24% -15.36% 20.76% 19.71%
沪深300 2.85% 5.05% -0.58% -16.32% -19.18% -20.64% -5.01% -13.45%
同类平均 2.93% 6.57% -2.13% -14.8% -14.85% -17.52% -7.64% -13.66%
同类排行 248|259 181|255 10|248 3|236 80|260 48|204 5|175 12|162
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 11.29% -8.93% -11.94% 12.54% 8.01% 15.3% 1.14% 2.6%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18%
同类排行 5|666 245|641 590|606 10|584 103|564 2|531 388|507 122|475
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.76% -6.28% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 16|490 122|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-11-15 1.1560 1.2120 1.94%
2018-11-14 1.1340 1.1890 -1.39%
2018-11-13 1.1500 1.2060 0.61%
2018-11-12 1.1430 1.1990 0.00%
2018-11-09 1.1430 1.1990 -2.14%
2018-11-08 1.1680 1.2250 0.00%
2018-11-07 1.1680 1.2250 -0.85%
2018-11-06 1.1780 1.2350 -0.51%
2018-11-05 1.1840 1.2410 -1.09%
基金评级
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前10大股票持仓占比:86.43% 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31--至今 1204 21.39%
吴昊 2018-06-27--至今 142 6.54%

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