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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2019-02-19) 1.1310 日增长率:1.44% 累计净值:1.2110
近3月收益排名 605|689 2019-02-19
近1周:3.57% 近1月:8.13% 近3月:-0.87% 近6月:6.84% 近1年:-8.49% 成立来:21.27%
近6月:151|645 近1年:146|561 成立来:150|743
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 20.71%
2 鹏华中证酒指数分级 18.27%
3 汇添富中证主要消费ETF 18.14%
4 嘉实中证主要消费ETF 17.57%
5 汇添富中证主要消费ETF联接 17.01%
6 华夏上证主要消费ETF 16.43%
7 国泰国证食品饮料行业 16.01%
8 方正富邦深证100ETF 13.72%
排名 名称 增长率
1 南方中证全指证券公司ETF 24.64%
2 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 24.57%
3 华宝中证全指证券公司ETF 24.23%
4 国泰中证全指证券公司ETF 24.10%
5 易方达中证全指证券公司ETF 23.94%
6 南方中证全指证券公司ETF联接A 23.80%
7 富国中证全指证券公司 23.80%
8 南方中证全指证券公司ETF联接C 23.54%
排名 名称 增长率
1 上投摩根标普港股通低波红利指数A 5.74%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数C 5.24%
3 鹏华中证空天一体军工指数(LOF) 3.06%
4 广发中证医疗指数分级 2.95%
5 华宝中证医疗指数分级 1.94%
6 鹏华中证国防指数分级 1.11%
7 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF) 0.87%
8 民生加银中证港股通高股息精选指数A 0.72%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 357.43%
2 易方达上证50指数A 331.08%
3 华安中国A股增强指数 325.74%
4 博时沪深300指数A 319.01%
5 华夏上证50ETF 290.74%
6 长城久泰沪深300指数A 288.90%
7 易方达深证100ETF 288.27%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 280.47%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
前海开源鼎裕债券A 1.8462 0.19%
前海开源鼎裕债券C 1.8727 0.19%
富荣价值精选灵活配置混合A 1.6949 -0.91%
易方达证券公司积极收益 0.8743 1.31%
招商中证全指证券公司指数B 0.9231 1.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 14922.94 0.60% 27.56%
中国太保 12360.67 1.51% 22.83%
新华保险 4730.64 0.84% 8.74%
中国人寿 4695.03 3.20% 8.67%
天茂集团 2755.53 5.86% 5.09%
浦发银行 2738.36 -0.37% 5.06%
北京银行 1948.4 -0.17% 3.60%
光大银行 1344.54 0.25% 2.48%
华夏银行 1075.09 -0.13% 1.99%
西水股份 864.08 10.03% 1.60%
前十持仓占比合计:87.62% 持仓截止日期:2018-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.57% 8.13% -0.87% 6.84% 12.54% -8.49% 18.28% 41.37%
沪深300 3.28% 8.57% 4.4% 6.5% 14.25% -13.29% 0.53% 12.72%
同类平均 3.08% 6.44% 1.91% 2% 9.73% -10.17% -3.85% 5%
同类排行 342|743 223|733 605|689 152|645 284|743 147|561 28|440 28|379
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -14.67% 11.29% -8.93% -11.94% 12.54% 8.01% 15.3% 1.14%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -11.44% -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14%
同类排行 582|688 5|666 245|641 590|606 10|584 103|564 2|531 388|507
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.76% -6.28% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 16|490 122|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-02-19 1.1310 1.2110 1.43%
2019-02-18 1.1150 1.1940 3.05%
2019-02-15 1.0820 1.1590 -2.35%
2019-02-14 1.1080 1.1870 -0.54%
2019-02-13 1.1140 1.1930 2.01%
2019-02-12 1.0920 1.1700 0.28%
2019-02-11 1.0890 1.1660 0.74%
2019-02-01 1.0810 1.1580 0.56%
2019-01-31 1.0750 1.1520 2.38%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:87.62% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31 -- 2018-12-17 1235 14.83%
吴昊 2018-06-27--至今 238 6.53%

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