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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 1.3830 日增长率:1.54% 累计净值:1.4790
近3月收益排名 38|763 2019-07-22
近1周:1.69% 近1月:2.37% 近3月:0.29% 近6月:32.98% 近1年:24.43% 成立来:48.30%
近6月:12|710 近1年:32|608 成立来:101|803
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 7.99%
2 国泰国证食品饮料行业 6.62%
3 鹏华中证酒ETF 6.39%
4 汇添富中证主要消费ETF 6.11%
5 嘉实中证主要消费ETF 5.91%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 5.81%
7 鹏华中证酒指数分级 5.47%
8 天弘中证食品饮料指数A 4.80%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 62.23%
2 鹏华中证酒指数分级 55.05%
3 汇添富中证主要消费ETF 49.95%
4 嘉实中证主要消费ETF 49.37%
5 汇添富中证主要消费ETF联接 47.07%
6 国泰国证食品饮料行业 46.50%
7 天弘中证食品饮料指数A 42.28%
8 天弘中证食品饮料指数C 42.14%
排名 名称 增长率
1 易方达沪深300非银行金融ETF 40.52%
2 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 39.20%
3 易方达沪深300非银行金融ETF联接 38.37%
4 融通中证全指证券公司 37.56%
5 富国中证全指证券公司 37.55%
6 南方中证全指证券公司ETF 37.09%
7 易方达中证全指证券公司ETF 36.55%
8 南方中证全指证券公司ETF联接A 36.52%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 428.58%
2 银华-道琼斯88指数 410.33%
3 华安中国A股增强指数 370.33%
4 博时沪深300指数A 369.02%
5 华夏上证50ETF 346.66%
6 易方达深证100ETF 344.49%
7 长城久泰沪深300指数A 343.62%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 332.76%
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6626 0.01%
农银汇理消费主题混合H 5.4623 -0.08%
招商中证白酒指数积极 0.9071 0.11%
前海开源中证健康产业指数B 0.8110 -3.11%
易方达生物科技指数B 1.0336 -2.23%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 15270.25 -0.76% 29.15%
中国太保 11674.71 -1.24% 22.28%
中国人寿 4799.13 0.40% 9.16%
新华保险 4669.87 -0.74% 8.91%
北京银行 2229.78 -1.06% 4.26%
光大银行 1546.86 0.26% 2.95%
中国石油 1420.17 -1.53% 2.71%
天茂集团 1324.3 -1.78% 2.53%
招商证券 1245.83 -1.64% 2.38%
中国人保 1027.87 -2.63% 1.96%
前十持仓占比合计:86.29% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.69% 2.37% 0.29% 32.98% 37.61% 24.43% 20.09% 58.51%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -1.02% -0.77% -6.42% 14.68% 16.13% 3.78% -0.98% 5.5%
同类排行 33|803 42|801 38|763 13|710 23|803 34|608 21|461 15|371
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 5.74% 26.47% -14.67% 11.29% -8.93% -11.94% 12.54% 8.01%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -3.78% 27.36% -11.44% -3.85% -10.21% -2.18% 0.01% 5.97%
同类排行 14|819 399|763 589|695 5|673 250|648 590|608 10|584 103|564
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -23.85% 41.76% -6.28% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- -- --
同类排行 233|550 16|490 122|429 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 1.3830 1.4790 1.54%
2019-07-19 1.3620 1.4560 0.96%
2019-07-18 1.3490 1.4430 -0.15%
2019-07-17 1.3510 1.4450 0.00%
2019-07-16 1.3510 1.4450 -0.66%
2019-07-15 1.3600 1.4540 0.07%
2019-07-12 1.3590 1.4530 2.03%
2019-07-11 1.3320 1.4250 0.91%
2019-07-10 1.3200 1.4120 0.38%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:86.29% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31 -- 2018-12-17 1235 14.83%
吴昊 2018-06-27--至今 390 28.39%

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