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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2018-08-20) 1.1010 日增长率:1.85% 累计净值:1.1550
近3月收益排名 26|625 2018-08-20
近1周:-0.81% 近1月:-3.00% 近3月:-6.46% 近6月:-12.76% 近1年:-6.54% 成立来:15.61%
近6月:180|582 近1年:109|527 成立来:171|666
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:沈毅 吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 24.38%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 3.09%
3 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 3.03%
4 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
5 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) -0.11%
6 鹏华国证钢铁行业指数分级 -0.32%
7 中融国证钢铁行业指数分级 -0.50%
8 上投摩根标普港股通低波红利指数A -0.78%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 35.87%
2 银华中证全指医药卫生指数增强 5.34%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数A 2.56%
4 上投摩根标普港股通低波红利指数C 2.30%
5 广发中证医疗指数分级 2.04%
6 华宝中证医疗指数分级 1.63%
7 易方达沪深300医药卫生ETF联接 1.43%
8 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) 1.12%
排名 名称 增长率
1 国寿安保中证养老产业 31.42%
2 国泰国证食品饮料行业 10.63%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 10.04%
4 招商中证白酒指数分级 8.84%
5 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF) 8.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 6.07%
7 汇添富中证主要消费ETF 5.80%
8 华夏上证主要消费ETF 5.45%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 338.87%
2 博时沪深300指数A 307.53%
3 华安中国A股增强指数 307.42%
4 易方达上证50指数A 298.45%
5 长城久泰沪深300 278.22%
6 易方达深证100ETF 273.15%
7 华夏上证50ETF 266.02%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 256.60%
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名称 单位净值 日增长率
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光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.3900 0.00%
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国寿安保中证养老产业积极 1.0000 313.22%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 21929.77 2.17% 31.11%
中国太保 11018.87 1.95% 15.63%
新华保险 7752.19 2.04% 11.00%
招商银行 6181.87 1.66% 8.77%
中国人寿 4961.47 1.81% 7.04%
建设银行 2844.64 2.15% 4.04%
北京银行 1945.83 1.76% 2.76%
中国石油 1554.21 2.38% 2.20%
天茂集团 946.77 0.32% 1.34%
民生银行 863.26 1.03% 1.22%
前十持仓占比合计:85.11% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.81% -3% -6.46% -12.76% -18.32% -6.54% 18.83% 26.22%
沪深300 -3.63% -6.46% -16.29% -17.64% -18.94% -12.28% -2.91% -13.14%
同类平均 -3.34% -5.54% -13.76% -12.29% -14.68% -11.83% -5.05% -12.56%
同类排行 36|662 112|657 26|625 181|582 397|666 110|527 22|421 11|378
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -8.93% -11.94% 12.54% 8.01% 15.3% 1.14% 2.6% 4.69%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -10.21% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98%
同类排行 245|641 590|606 10|584 103|564 2|531 388|507 122|475 138|462
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 41.76% -6.28% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 16|490 122|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-08-20 1.1010 1.1550 1.85%
2018-08-17 1.0810 1.1340 -0.28%
2018-08-16 1.0840 1.1370 0.46%
2018-08-15 1.0790 1.1320 -2.71%
2018-08-14 1.1090 1.1630 -0.09%
2018-08-13 1.1100 1.1640 -1.25%
2018-08-10 1.1240 1.1790 -0.09%
2018-08-09 1.1250 1.1800 2.83%
2018-08-08 1.0940 1.1480 -1.35%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:85.11% 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31--至今 1117 15.61%
吴昊 2018-06-27--至今 55 1.47%

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