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伯嘉基金网 > 基金净值 > 方正富邦中证保险主题
方正富邦中证保险主题 (167301)指数型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.1900 日增长率:0.17% 累计净值:1.2940
近3月收益排名 772|788 2020-04-22
近1周:2.15% 近1月:4.39% 近3月:-13.52% 近6月:-13.80% 近1年:-12.30% 成立来:29.68%
近6月:783|788 近1年:664|732 成立来:237|788
基金类型:指数型 成立日期:2015-07-31 基金规模:--亿份 基金经理:吴昊 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:0.80% 伯嘉费率:0.80%

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 19.36%
2 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 19.24%
3 华宝中证医疗ETF 18.40%
4 国泰中证生物医药ETF 18.13%
5 易方达生物科技指数分级 17.85%
6 国泰中证生物医药ETF联接A 16.85%
7 前海开源中证大农业指数 16.77%
8 国泰中证生物医药ETF联接C 16.76%
排名 名称 增长率
1 国泰CES半导体行业ETF 49.23%
2 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 48.65%
3 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 44.22%
4 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 44.00%
5 长城创业板指数增强A 30.45%
6 华安创业板50ETF 30.21%
7 长城创业板指数增强C 29.96%
8 大成深证成长40ETF 29.69%
排名 名称 增长率
1 国泰中证生物医药ETF 54.27%
2 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 51.16%
3 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 50.77%
4 国泰中证生物医药ETF联接A 50.33%
5 易方达生物科技指数分级 49.39%
6 国泰中证生物医药ETF联接C 49.33%
7 华宝中证医疗指数分级 48.25%
8 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 47.63%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 445.67%
2 银华-道琼斯88指数 419.70%
3 易方达深证100ETF 404.47%
4 华安中国A股增强指数 395.99%
5 博时沪深300指数A 376.23%
6 长城久泰沪深300指数A 368.74%
7 融通深证100指数A/B 360.44%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 346.77%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
方正富邦中证保险主题 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 13581.45 -0.41% 27.09%
中国太保 10541.7 0.87% 21.03%
中国人寿 5214.72 0.40% 10.40%
新华保险 3945.79 -0.16% 7.87%
浦发银行 3648.48 0.40% 7.28%
北京银行 2188.61 0.00% 4.37%
招商证券 1498.83 0.99% 2.99%
天茂集团 1390.56 0.18% 2.77%
中国人保 797.26 0.00% 1.59%
国电电力 732.91 0.50% 1.46%
前十持仓占比合计:86.85% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
明阳转债 0.04% --
鸿达转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
前五持仓占比合计:0.09% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.15% 4.39% -13.52% -13.8% -14.51% -12.3% 8.42% 31.78%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 1.17% 3.91% -3.58% 4.11% -0.54% 1.66% 5.8% 8.88%
同类排行 223|788 416|788 772|788 784|788 767|788 665|732 228|537 51|405
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -17.1% 4.43% 0.82% 5.74% 26.47% -14.67% 11.29% -8.93%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -5.7% 7.64% 1.76% -3.76% 27.36% -11.44% -3.85% -10.21%
同类排行 819|826 749|836 453|845 14|817 399|763 589|695 5|673 250|648
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 40.8% -23.85% 41.76% -6.28% -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 33.54% -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- --
同类排行 156|542 233|550 16|490 122|429 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.1900 1.2940 0.17%
2020-04-21 1.1880 1.2920 -1.25%
2020-04-20 1.2030 1.3080 0.75%
2020-04-17 1.1940 1.2990 2.84%
2020-04-16 1.1610 1.2630 -0.34%
2020-04-15 1.1650 1.2670 -0.60%
2020-04-14 1.1720 1.2750 1.38%
2020-04-13 1.1560 1.2580 -0.69%
2020-04-10 1.1640 1.2660 0.69%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:86.85% 前5大债券持仓占比:0.09%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
沈毅 2015-07-31 -- 2018-12-17 1235 14.83%
吴昊 2018-06-27--至今 665 13.80%

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