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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发深证100指数分级
广发深证100指数分级 (162714)指数型 +加自选
单位净值(2018-09-21) 0.9616 日增长率:2.68% 累计净值:1.1308
近3月收益排名 550|634 2018-09-21
近1周:4.91% 近1月:-0.30% 近3月:-10.17% 近6月:-21.30% 近1年:-16.36% 成立来:13.88%
近6月:460|583 近1年:271|533 成立来:190|670
基金类型:指数型 成立日期:2012-05-07 基金规模:--亿份 基金经理:罗国庆 基金全称:广发深证100指数分级证券投资基金之基础份额 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:-- 伯嘉费率:0.12%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 广发中证军工ETF 10.51%
2 国泰中证军工ETF 10.16%
3 南方中证高铁产业指数分级 9.78%
4 鹏华中证国防指数分级 9.70%
5 易方达军工指数分级 9.70%
6 广发中证军工ETF联接C 9.50%
7 华宝中证军工ETF 9.49%
8 广发中证军工ETF联接A 9.47%
排名 名称 增长率
1 上投摩根标普港股通低波红利指数A 1.55%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数C 1.31%
3 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
4 招商中证白酒指数分级 -0.82%
5 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -1.86%
6 南方恒生中国企业ETF联接A -2.36%
7 南方恒生中国企业ETF -2.41%
8 南方恒生中国企业ETF联接C -2.56%
排名 名称 增长率
1 国泰国证食品饮料行业 13.00%
2 招商中证白酒指数分级 12.26%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 10.00%
4 易方达上证50指数A 8.62%
5 易方达上证50指数C 8.37%
6 汇添富中证主要消费ETF联接 7.83%
7 汇添富中证主要消费ETF 7.72%
8 嘉实中证主要消费ETF 7.13%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 356.67%
2 易方达上证50指数A 328.31%
3 博时沪深300指数A 320.72%
4 华安中国A股增强指数 318.41%
5 长城久泰沪深300 291.64%
6 华夏上证50ETF 291.64%
7 易方达深证100ETF 278.55%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 275.90%
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华夏鼎兴债券C 4.7077 0.03%
交银新回报灵活配置混合C 3.9820 0.50%
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金信民兴债券A 1.9438 0.10%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发深证100指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
美的集团 574.29 0.00% 6.98%
格力电器 547.99 3.80% 6.66%
五 粮 液 341.61 3.15% 4.15%
海康威视 299.1 5.09% 3.63%
万 科A 242.96 7.46% 2.95%
京东方A 216.46 2.86% 2.63%
温氏股份 199.4 0.99% 2.42%
平安银行 185.26 4.30% 2.25%
洋河股份 182.6 6.39% 2.22%
分众传媒 120.95 2.97% 1.47%
前十持仓占比合计:35.36% 持仓截止日期:2018-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
长证转债 0.10% --
前五持仓占比合计:0.10% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.91% -0.3% -10.17% -21.3% -21.19% -16.36% -1.55% 9.23%
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 3.39% 0.55% -3.85% -13.83% -12.78% -12.61% -0.86% 2.17%
同类排行 185|668 396|657 550|634 461|583 512|670 272|533 202|419 145|376
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 -10.48% -2.58% 5.66% 6.9% 7.05% 6.31% -2.76% 4.61%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98%
同类排行 302|641 266|606 106|584 174|564 99|531 58|507 360|475 152|462
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 28.54% -14.06% 16.02% 29.47% -4.2% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% 18.64% 41.09% 0.15% -- -- --
同类排行 58|490 258|429 133|264 175|238 91|193 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-09-21 0.9616 1.1308 2.68%
2018-09-20 0.9365 1.1057 -0.05%
2018-09-19 0.9370 1.1062 1.84%
2018-09-18 0.9201 1.0893 1.58%
2018-09-17 0.9058 1.0750 -1.18%
2018-09-14 0.9166 1.0858 0.07%
2018-09-13 0.9160 1.0852 0.67%
2018-09-12 0.9099 1.0791 -1.07%
2018-09-11 0.9197 1.0889 0.10%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:35.36% 前5大债券持仓占比:0.10%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陆志明 2012-05-07 -- 2016-07-28 1543 12.81%
陈盛业 2013-09-09 -- 2014-04-01 204 -10.91%
魏军 2014-04-01 -- 2016-01-18 657 35.84%
罗国庆 2015-10-13--至今 1075 1.37%

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