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伯嘉基金网 > 基金净值 > 广发深证100指数分级
广发深证100指数分级 (162714)指数型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 0.8690 日增长率:-0.99% 累计净值:1.0382
近3月收益排名 339|619 2018-12-18
近1周:-1.28% 近1月:-5.15% 近3月:-5.55% 近6月:-23.16% 近1年:-27.66% 成立来:2.91%
近6月:489|580 近1年:367|510 成立来:185|651
基金类型:指数型 成立日期:2012-05-07 基金规模:--亿份 基金经理:罗国庆 基金全称:广发深证100指数分级证券投资基金之基础份额 基金管理人:广发基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:-- 伯嘉费率:0.12%

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富国中证全指证券公司 10.67%
2 南方中证全指证券公司ETF联接A 8.48%
3 华宝中证全指证券公司ETF 8.42%
4 南方中证全指证券公司ETF 8.42%
5 易方达中证全指证券公司ETF 8.41%
6 南方中证全指证券公司ETF联接C 8.36%
7 融通中证全指证券公司 8.35%
8 国泰中证全指证券公司ETF 8.26%
排名 名称 增长率
1 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 4.28%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 4.15%
3 南方中证高铁产业指数分级 2.18%
4 鹏华中证高铁产业指数分级 1.23%
5 工银瑞信中证高铁产业 0.49%
6 南方中证银行ETF联接A 0.20%
7 南方中证银行ETF 0.14%
8 南方中证银行ETF联接C 0.00%
排名 名称 增长率
1 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数A -2.34%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数C -2.75%
4 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A -2.77%
5 南方恒生ETF联接A -3.35%
6 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) -3.99%
7 南方中证银行ETF联接A -4.16%
8 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -4.33%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 327.99%
2 易方达上证50指数A 294.88%
3 华安中国A股增强指数 289.70%
4 博时沪深300指数A 289.30%
5 华夏上证50ETF 268.09%
6 长城久泰沪深300 263.91%
7 融通巨潮100指数(LOF)A/B 249.93%
8 易方达深证100ETF 241.99%
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名称 单位净值 日增长率
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
广发深证100指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
格力电器 464.4 -0.70% 6.14%
美的集团 456.78 -1.65% 6.04%
五 粮 液 294.56 0.23% 3.89%
海康威视 235.54 -1.87% 3.11%
万 科A 231.74 -3.85% 3.06%
平安银行 218.91 -1.65% 2.89%
温氏股份 209.11 0.64% 2.76%
京东方A 193.02 -0.74% 2.55%
洋河股份 178.88 -0.49% 2.36%
分众传媒 166.87 -3.79% 2.21%
前十持仓占比合计:35.01% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
长证转债 0.10% --
前五持仓占比合计:0.10% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.28% -5.15% -5.55% -23.16% -28.78% -27.66% -10.1% -22.21%
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -1.21% -4.21% -4.47% -14.27% -17.61% -18.42% -8.7% -17.44%
同类排行 324|650 358|640 339|619 490|580 520|651 368|510 174|402 178|352
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 -9.51% -10.48% -2.58% 5.66% 6.9% 7.05% 6.31% -2.76%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18%
同类排行 499|666 302|641 266|606 106|584 174|564 99|531 58|507 360|475
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 28.54% -14.06% 16.02% 29.47% -4.2% -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -7.65% -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% 18.64% 41.09% 0.15% -- -- --
同类排行 58|490 258|429 133|264 175|238 91|193 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 0.8690 1.0382 -0.99%
2018-12-17 0.8777 1.0469 -0.44%
2018-12-14 0.8816 1.0508 -1.98%
2018-12-13 0.8994 1.0686 1.68%
2018-12-12 0.8845 1.0537 0.48%
2018-12-11 0.8803 1.0495 0.70%
2018-12-10 0.8742 1.0434 -1.50%
2018-12-07 0.8875 1.0567 0.08%
2018-12-06 0.8868 1.0560 -2.59%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:35.01% 前5大债券持仓占比:0.10%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陆志明 2012-05-07 -- 2016-07-28 1543 12.81%
陈盛业 2013-09-09 -- 2014-04-01 204 -10.91%
魏军 2014-04-01 -- 2016-01-18 657 35.84%
罗国庆 2015-10-13--至今 1162 -7.47%

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