| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
| 2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
| 3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
| 4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
| 5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
| 6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
| 7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
| 8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
| 2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
| 3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
| 4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
| 5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
| 6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
| 7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
| 8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
| 2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
| 3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
| 4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
| 5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
| 6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
| 7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
| 8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
| 排名 | 名称 | 增长率 |
|---|---|---|
| 1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
| 2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
| 3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
| 4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
| 5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
| 6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
| 7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
| 8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
| 名称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
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| 银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
| 华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
| 万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
| 万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
| 银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 421379553.30元 |
| 本期利润 | 1861687575.00元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44961166.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 4641340105.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 753.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179883228.70元 |
| 本期利润 | 594366224.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267751875.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 2497580745.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 478.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -405207010.72元 |
| 本期利润 | -675223408.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.00% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -438089995.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24元 |
| 期末基金资产净值 | 1899051027.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24740543.93元 |
| 本期利润 | -138462378.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58203895.90元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 2476959230.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 466.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 481392563.79元 |
| 本期利润 | 519870282.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20627253.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 2305886940.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 496.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25450321.81元 |
| 本期利润 | 318131301.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -527650325.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 2130283534.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.30元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 445.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -377912411.90元 |
| 本期利润 | -404244511.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -512568820.60元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.31元 |
| 期末基金资产净值 | 1847741253.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.10元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 363.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368323692.77元 |
| 本期利润 | -354830805.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.50% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -518252372.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.30元 |
| 期末基金资产净值 | 1958043407.00元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 376.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2463595505.15元 |
| 本期利润 | 1854014149.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1106291667.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.03元 |
| 期末基金资产净值 | 2745929671.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 444.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2517310704.56元 |
| 本期利润 | 2806949040.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1324788205.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.08元 |
| 期末基金资产净值 | 4094956522.93元 |
| 期末基金份额净值 | 3.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 610.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 350381316.09元 |
| 本期利润 | 744490155.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -891022000.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35元 |
| 期末基金资产净值 | 5352530015.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106373691.91元 |
| 本期利润 | -498964055.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1636596131.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.51元 |
| 期末基金资产净值 | 5371831796.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404648444.50元 |
| 本期利润 | -41842421.30元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1667243791.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.48元 |
| 期末基金资产净值 | 6338099941.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27050959.30元 |
| 本期利润 | -486062147.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1110元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2420726043.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.59元 |
| 期末基金资产净值 | 7043450839.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -498770840.57元 |
| 本期利润 | 905384137.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1930元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2637173817.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.58元 |
| 期末基金资产净值 | 8308554161.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 290.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332612968.63元 |
| 本期利润 | 564928847.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2573328111.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.54元 |
| 期末基金资产净值 | 8258964886.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 273.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1107687090.62元 |
| 本期利润 | -2891883543.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6170元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2257572799.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.47元 |
| 期末基金资产净值 | 7756714200.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.30% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69205213.05元 |
| 本期利润 | -463854841.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1031852698.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23元 |
| 期末基金资产净值 | 9778381957.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 359.00% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1396146435.82元 |
| 本期利润 | 320563867.90元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1156895263.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24元 |
| 期末基金资产净值 | 10752918742.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 380.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392361993.17元 |
| 本期利润 | -2628452428.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.20% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2285674688.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.44元 |
| 期末基金资产净值 | 8799330118.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.30% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1751657759.44元 |
| 本期利润 | 6126346590.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2966404115.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.51元 |
| 期末基金资产净值 | 12691186046.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 361.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2131907529.36元 |
| 本期利润 | 4280165257.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3430241858.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.57元 |
| 期末基金资产净值 | 11164524663.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2723224590.35元 |
| 本期利润 | -12216892922.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.8082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -96.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | -59.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1328219677.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 6978012693.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -675880033.69元 |
| 本期利润 | -8822265058.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685396169.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10元 |
| 期末基金资产净值 | 11683919436.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1790979427.68元 |
| 本期利润 | 5372925421.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 148.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2009558107.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
| 期末基金资产净值 | 17851826908.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 504.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | --元 |
| 本期利润 | 1019170533.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1129521402.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
| 期末基金资产净值 | 7551203673.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | --元 |
| 本期利润 | 822936617.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.90% |
| 本期基金份额净值增长率 | 132.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1703476.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00元 |
| 期末基金资产净值 | 2269056102.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | --元 |
| 本期利润 | 327579307.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.50% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246113787.20元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
| 期末基金资产净值 | 1691718422.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | --元 |
| 本期利润 | -36378420.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0350元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23009291.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 790904170.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | --元 |
| 本期利润 | -25960253.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0220元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104509606.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 1003454029.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.43% |
| 一、收入： | 1922706640.19 |
| １.利息收入 | 4897882.01 |
| 存款利息收入 | 4897882.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 474587491.47 |
| 股票投资收益 | 462338991.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12248500.02 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 1440308021.70 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 2913245.01 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 61019065.19 |
| 1.管理人报酬 | 42280445.19 |
| 2.托管费 | 7046740.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11412205.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 279673.54 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1861687575.00 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 1861687575.00 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 619590534.62 |
| １.利息收入 | 2375956.70 |
| 存款利息收入 | 2375956.70 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 202173007.11 |
| 股票投资收益 | 195950422.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6222584.75 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 414482995.68 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 558575.13 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 25224310.24 |
| 1.管理人报酬 | 17352871.95 |
| 2.托管费 | 2892145.30 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4844766.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 134526.27 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 594366224.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 594366224.38 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -623808131.70 |
| １.利息收入 | 5618755.29 |
| 存款利息收入 | 5618755.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -359947297.55 |
| 股票投资收益 | -372128883.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12181585.68 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -270016397.37 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 536807.93 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 51415276.39 |
| 1.管理人报酬 | 34664716.20 |
| 2.托管费 | 5777452.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10515872.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 457234.81 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -675223408.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -675223408.09 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -110534250.76 |
| １.利息收入 | 3126614.35 |
| 存款利息收入 | 3126614.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -262543.36 |
| 股票投资收益 | -8476828.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8214285.59 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -113721834.19 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 323512.44 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 27928127.36 |
| 1.管理人报酬 | 18592616.87 |
| 2.托管费 | 3098769.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6006004.60 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 230736.34 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -138462378.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -138462378.12 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 571969276.56 |
| １.利息收入 | 5611991.18 |
| 存款利息收入 | 5611414.00 |
| 债券利息收入 | 577.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 527252512.85 |
| 股票投资收益 | 490653533.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459944.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36139034.94 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 38477718.93 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 627053.60 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 52098993.84 |
| 1.管理人报酬 | 31716229.83 |
| 2.托管费 | 5286038.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14643319.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 453406.20 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 519870282.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 519870282.72 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 343303933.48 |
| １.利息收入 | 1906095.63 |
| 存款利息收入 | 1905518.45 |
| 债券利息收入 | 577.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -2378976.95 |
| 股票投资收益 | -20158580.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459944.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17319659.37 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 343581623.28 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 195191.52 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 25172632.01 |
| 1.管理人报酬 | 14443047.16 |
| 2.托管费 | 2407174.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8101575.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 220835.25 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 318131301.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 318131301.47 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -349128185.33 |
| １.利息收入 | 8079679.11 |
| 存款利息收入 | 7969589.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -331268001.88 |
| 股票投资收益 | -341657049.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10389047.30 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -26332100.04 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 392237.48 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 55116326.61 |
| 1.管理人报酬 | 29805663.81 |
| 2.托管费 | 4967610.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19896996.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 446056.10 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -404244511.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -404244511.94 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -328370373.56 |
| １.利息收入 | 4990640.93 |
| 存款利息收入 | 4880550.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -347004936.48 |
| 股票投资收益 | -352097251.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5092315.11 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 13492887.41 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 151034.58 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 26460431.80 |
| 1.管理人报酬 | 15142060.26 |
| 2.托管费 | 2523676.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8572405.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 222289.26 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -354830805.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -354830805.36 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 1980634705.04 |
| １.利息收入 | 10905736.84 |
| 存款利息收入 | 10903978.38 |
| 债券利息收入 | 1758.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2572094322.34 |
| 股票投资收益 | 2554465939.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14028850.24 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -609581355.98 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 7216001.84 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 126620555.87 |
| 1.管理人报酬 | 62536513.76 |
| 2.托管费 | 10422752.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53171350.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 489939.00 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1854014149.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 1854014149.17 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 2886923046.38 |
| １.利息收入 | 3918546.28 |
| 存款利息收入 | 3916787.82 |
| 债券利息收入 | 1758.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2587143529.19 |
| 股票投资收益 | 2572717049.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3599532.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10826947.64 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 289638335.55 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 6222635.36 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 79974006.27 |
| 1.管理人报酬 | 41328598.75 |
| 2.托管费 | 6888099.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31506512.80 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 250794.94 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2806949040.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 2806949040.11 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 899267469.61 |
| １.利息收入 | 12192905.58 |
| 存款利息收入 | 9855893.85 |
| 债券利息收入 | 789.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 490508733.06 |
| 股票投资收益 | 432996551.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57512181.19 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 394108838.95 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 2456992.02 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 154777314.57 |
| 1.管理人报酬 | 83366440.63 |
| 2.托管费 | 13894406.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57026466.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 490000.78 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 744490155.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 744490155.04 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -423848588.18 |
| １.利息收入 | 7925619.44 |
| 存款利息收入 | 5627475.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -39927002.53 |
| 股票投资收益 | -85993541.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46066539.12 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -392590363.38 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 743158.29 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 75115467.11 |
| 1.管理人报酬 | 42096709.84 |
| 2.托管费 | 7016118.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25733152.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 269486.66 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -498964055.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -498964055.29 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 115264355.51 |
| １.利息收入 | 10039112.40 |
| 存款利息收入 | 10017321.57 |
| 债券利息收入 | 6369.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 548277702.00 |
| 股票投资收益 | 451416283.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414312.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96447106.27 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -446490865.80 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 3438406.91 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 157106776.81 |
| 1.管理人报酬 | 114049158.23 |
| 2.托管费 | 19008193.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23564422.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 485003.33 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -41842421.30 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -41842421.30 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -403077868.27 |
| １.利息收入 | 5556959.92 |
| 存款利息收入 | 5541538.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 48733067.48 |
| 股票投资收益 | -1950908.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50683975.69 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -459011188.31 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1643292.64 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 82984279.34 |
| 1.管理人报酬 | 60213443.44 |
| 2.托管费 | 10035573.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12494997.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 240264.74 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -486062147.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -486062147.61 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 1056886512.59 |
| １.利息收入 | 21997723.71 |
| 存款利息收入 | 17673806.50 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -370862282.44 |
| 股票投资收益 | -471647139.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100784857.27 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 1404154978.06 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 1596093.26 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 151502375.10 |
| 1.管理人报酬 | 120335016.34 |
| 2.托管费 | 20055836.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10638489.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 473033.54 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 905384137.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 905384137.49 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 645826749.12 |
| １.利息收入 | 14522731.03 |
| 存款利息收入 | 10240297.10 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -266883433.35 |
| 股票投资收益 | -337570943.90 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70687510.55 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 897541816.36 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 645635.08 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 80897901.39 |
| 1.管理人报酬 | 62851217.11 |
| 2.托管费 | 10475202.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7337940.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 233541.31 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 564928847.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 564928847.73 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -2693066164.42 |
| １.利息收入 | 15051801.64 |
| 存款利息收入 | 14168323.08 |
| 债券利息收入 | 489439.90 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -927239639.99 |
| 股票投资收益 | -1016368313.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258760.00 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89387433.46 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -1784196452.90 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 3318126.83 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 198817379.10 |
| 1.管理人报酬 | 143144383.86 |
| 2.托管费 | 23857397.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31338425.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 477172.09 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2891883543.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -2891883543.52 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -359033903.14 |
| １.利息收入 | 7198383.86 |
| 存款利息收入 | 6804345.20 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 164195100.36 |
| 股票投资收益 | 86371397.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77823702.45 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -533060054.30 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 2632666.94 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 104820938.11 |
| 1.管理人报酬 | 75680346.77 |
| 2.托管费 | 12613391.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16318544.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 208655.29 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -463854841.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -463854841.25 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 550535334.12 |
| １.利息收入 | 12950743.72 |
| 存款利息收入 | 12939447.40 |
| 债券利息收入 | 11296.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1605937738.36 |
| 股票投资收益 | 1516684121.60 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5977221.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83276395.72 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -1075582567.92 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 7229419.96 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 229971466.22 |
| 1.管理人报酬 | 161072665.86 |
| 2.托管费 | 26845444.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41570537.00 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 482819.01 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 320563867.90 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 320563867.90 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -2518300688.10 |
| １.利息收入 | 6906081.13 |
| 存款利息收入 | 6906081.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 493031476.94 |
| 股票投资收益 | 436818311.10 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56213165.84 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -3020814421.33 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 2576175.16 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 110151740.06 |
| 1.管理人报酬 | 80828401.47 |
| 2.托管费 | 13471400.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15642879.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 209058.59 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2628452428.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -2628452428.16 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 6374978030.65 |
| １.利息收入 | 18578673.07 |
| 存款利息收入 | 18577079.96 |
| 债券利息收入 | 1593.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -1530219863.45 |
| 股票投资收益 | -1594518451.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455139.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108066.15 |
| 股利收益 | 63735382.67 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 7878004350.20 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 8614870.83 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 248631439.89 |
| 1.管理人报酬 | 157029987.35 |
| 2.托管费 | 26171664.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64937173.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 492614.85 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6126346590.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 6126346590.76 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 4392938000.30 |
| １.利息收入 | 9581544.43 |
| 存款利息收入 | 9581544.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -2032483955.71 |
| 股票投资收益 | -2083759885.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51275929.34 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 6412072787.30 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 3767624.28 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 112772742.36 |
| 1.管理人报酬 | 69230190.86 |
| 2.托管费 | 11538365.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31787485.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 216701.11 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4280165257.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 4280165257.94 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -11952359504.58 |
| １.利息收入 | 27473914.80 |
| 存款利息收入 | 27431318.93 |
| 债券利息收入 | 42595.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -2495649379.14 |
| 股票投资收益 | -2636435378.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4182571.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25424903.39 |
| 股利收益 | 111178524.52 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -9493668331.96 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 9484291.72 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 264533417.73 |
| 1.管理人报酬 | 192852511.65 |
| 2.托管费 | 32142085.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39054742.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 484078.26 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12216892922.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -12216892922.31 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | -8645851887.47 |
| １.利息收入 | 16286924.62 |
| 存款利息收入 | 16269354.78 |
| 债券利息收入 | 17569.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -522134204.23 |
| 股票投资收益 | -638132983.40 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958532.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25424903.39 |
| 股利收益 | 86615342.84 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -8146385024.43 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 6380416.57 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 176413170.65 |
| 1.管理人报酬 | 126464509.29 |
| 2.托管费 | 21077418.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28660966.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 210276.15 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8822265058.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -8822265058.12 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 5609571517.89 |
| １.利息收入 | 19699567.37 |
| 存款利息收入 | 19685122.85 |
| 债券利息收入 | 14444.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1993178340.38 |
| 股票投资收益 | 1901861431.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9974418.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36171869.81 |
| 股利收益 | 45170620.48 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 3581945994.04 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 14747616.10 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 236646096.17 |
| 1.管理人报酬 | 138844471.50 |
| 2.托管费 | 23140745.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74240086.10 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 420793.29 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5372925421.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 5372925421.72 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 2445778061.42 |
| １.利息收入 | 4944403.17 |
| 存款利息收入 | 4931833.41 |
| 债券利息收入 | 12569.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 1079011036.60 |
| 股票投资收益 | 1029031891.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9974418.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9764.73 |
| 股利收益 | 39994961.67 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 1355549478.65 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 6273143.00 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 71058049.42 |
| 1.管理人报酬 | 40838170.13 |
| 2.托管费 | 6806361.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23236161.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其它费用 | 177356.13 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2374720012.00 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 2374720012.00 | 特殊项目说明：无 |
| 一、收入： | 1009664523.30 |
| １.利息收入 | 2299489.19 |
| 存款利息收入 | 2135438.48 |
| 债券利息收入 | 164050.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 858766647.39 |
| 股票投资收益 | 836905848.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109493.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 3547906.64 |
| 股利收益 | 18422385.87 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 144598326.50 |
| 4.其他收入（损失以“-”填列） | 4000060.22 |
| 5.收入特殊项目（损失以“-”填列） | -- |
| 6.收入调整项目（损失以“-”填列） | -- |
| 减：二、费用 | 42129579.66 |
| 1.管理人报酬 | 20107527.59 |
| 2.托管费 | 3351254.65 |
| 3.销售服务费 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 18208401.39 |
| 5.利息支出 | 46110.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46110.53 |
| 6.其它费用 | 416285.50 |
| 7.费用特殊项目 | -- |
| 8.费用调整项目 | -- |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 967534943.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | 967534943.64 | 特殊项目说明：无 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 391040814.77 |
| 结算备付金 | 8352200.94 |
| 存出保证金 | 1298138.72 |
| 交易性金融资产 | 4279323485.80 |
| 其中：股票投资 | 4279323485.80 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 196269.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63004650.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4743215560.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67270578.39 |
| 应付赎回款 | 25078769.14 |
| 应付管理人报酬 | 5406685.04 |
| 应付托管费 | 901114.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1040472.00 |
| 负债合计 | 101875454.72 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 2285304529.68 |
| 所得者权益合计 | 4641340105.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 4743215560.46 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 159444134.84 |
| 结算备付金 | 1353734.29 |
| 存出保证金 | 958239.46 |
| 交易性金融资产 | 2344018426.25 |
| 其中：股票投资 | 2344018426.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70451.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274357.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2506119343.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17999.38 |
| 应付赎回款 | 2673757.30 |
| 应付管理人报酬 | 2966725.34 |
| 应付托管费 | 494454.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1136000.79 |
| 负债合计 | 8538597.24 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1815612003.29 |
| 所得者权益合计 | 2497580745.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2506119343.16 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 151525848.82 |
| 结算备付金 | 4336458.00 |
| 存出保证金 | 1477451.97 |
| 交易性金融资产 | 1719398660.11 |
| 其中：股票投资 | 1719398660.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40618250.13 |
| 应收利息 | 72329.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380931.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1917809930.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12562240.42 |
| 应付赎回款 | 479383.73 |
| 应付管理人报酬 | 2514889.62 |
| 应付托管费 | 419148.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1380192.00 |
| 负债合计 | 18758902.37 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1806440090.86 |
| 所得者权益合计 | 1899051027.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1917809930.32 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 653895981.65 |
| 结算备付金 | 2293339.00 |
| 存出保证金 | 1396081.95 |
| 交易性金融资产 | 1830942804.05 |
| 其中：股票投资 | 1830942804.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 301634.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630133.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2489459974.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 975950.18 |
| 应付管理人报酬 | 3103846.98 |
| 应付托管费 | 517307.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1226362.02 |
| 负债合计 | 12500743.93 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1837877834.42 |
| 所得者权益合计 | 2476959230.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2489459974.59 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 575738401.68 |
| 结算备付金 | 420921.28 |
| 存出保证金 | 1522777.70 |
| 交易性金融资产 | 1778509349.49 |
| 其中：股票投资 | 1778509349.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42015098.90 |
| 应收利息 | 300802.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086719.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2399594071.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49959913.77 |
| 应付赎回款 | 32421188.29 |
| 应付管理人报酬 | 3008723.21 |
| 应付托管费 | 501453.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1466690.07 |
| 负债合计 | 93707130.19 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1623174533.87 |
| 所得者权益合计 | 2305886940.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2399594071.08 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 213221946.49 |
| 结算备付金 | 1675985.56 |
| 存出保证金 | 1542901.93 |
| 交易性金融资产 | 1963594978.09 |
| 其中：股票投资 | 1963594978.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102192.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 793057.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2180931062.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34472446.95 |
| 应付赎回款 | 3429553.55 |
| 应付管理人报酬 | 2484773.79 |
| 应付托管费 | 414128.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1231117.94 |
| 负债合计 | 50647528.10 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1642083078.77 |
| 所得者权益合计 | 2130283534.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2180931062.16 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 301918138.40 |
| 结算备付金 | 8133222.64 |
| 存出保证金 | 1896380.13 |
| 交易性金融资产 | 1555671104.71 |
| 其中：股票投资 | 1555671104.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133663.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36913.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1867789423.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6909213.81 |
| 应付赎回款 | 2175286.15 |
| 应付管理人报酬 | 2365819.37 |
| 应付托管费 | 394303.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1348198.60 |
| 负债合计 | 20048170.02 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1673719346.28 |
| 所得者权益合计 | 1847741253.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1867789423.29 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 499333261.42 |
| 结算备付金 | 1863941.73 |
| 存出保证金 | 1879008.13 |
| 交易性金融资产 | 1466392414.66 |
| 其中：股票投资 | 1466392414.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 208215.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167469.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1969844311.00 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3735176.34 |
| 应付管理人报酬 | 2377187.68 |
| 应付托管费 | 396197.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1301721.89 |
| 负债合计 | 11800904.00 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1726836608.37 |
| 所得者权益合计 | 1958043407.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 1969844311.00 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 917300359.39 |
| 结算备付金 | 21807642.09 |
| 存出保证金 | 4443046.19 |
| 交易性金融资产 | 1825152156.70 |
| 其中：股票投资 | 1825152156.70 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 317169.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69362.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2769089736.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3237782.64 |
| 应付管理人报酬 | 3504185.13 |
| 应付托管费 | 584030.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1425550.58 |
| 负债合计 | 23160064.55 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1076503904.07 |
| 所得者权益合计 | 2745929671.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2769089736.02 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 831871483.72 |
| 结算备付金 | 5015933.29 |
| 存出保证金 | 6013990.24 |
| 交易性金融资产 | 3484850844.21 |
| 其中：股票投资 | 3484850844.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 231951.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4617178.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4332601381.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200111.92 |
| 应付赎回款 | 211053491.17 |
| 应付管理人报酬 | 7078502.67 |
| 应付托管费 | 1179750.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2191468.23 |
| 负债合计 | 237644858.32 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1231128284.40 |
| 所得者权益合计 | 4094956522.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4332601381.25 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 345680543.04 |
| 结算备付金 | 10153693.57 |
| 存出保证金 | 4072758.17 |
| 交易性金融资产 | 4906300958.46 |
| 其中：股票投资 | 4897722958.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8578000.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139733907.05 |
| 应收利息 | 160952.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235242.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5406338055.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28821810.23 |
| 应付管理人报酬 | 6839248.84 |
| 应付托管费 | 1139874.80 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1621970.30 |
| 负债合计 | 53808039.75 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 2567609611.62 |
| 所得者权益合计 | 5352530015.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5406338055.17 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 446862480.27 |
| 结算备付金 | 23016354.44 |
| 存出保证金 | 5210735.38 |
| 交易性金融资产 | 4427439293.25 |
| 其中：股票投资 | 4427439293.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 528593214.03 |
| 应收利息 | 344821.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237348.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5431704246.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28161641.77 |
| 应付赎回款 | 8466457.10 |
| 应付管理人报酬 | 6545445.77 |
| 应付托管费 | 1090907.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1393695.95 |
| 负债合计 | 59872449.67 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 3235416469.78 |
| 所得者权益合计 | 5371831796.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5431704246.61 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 340882502.21 |
| 结算备付金 | 3266733.24 |
| 存出保证金 | 3876380.11 |
| 交易性金融资产 | 6014089777.65 |
| 其中：股票投资 | 6014089777.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155979.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796415.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6363067788.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8811936.07 |
| 应付管理人报酬 | 8129386.25 |
| 应付托管费 | 1354897.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1346558.57 |
| 负债合计 | 24967846.35 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 3506991960.84 |
| 所得者权益合计 | 6338099941.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 6363067788.08 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1026031212.15 |
| 结算备付金 | 13729261.22 |
| 存出保证金 | 3304047.58 |
| 交易性金融资产 | 6129228538.45 |
| 其中：股票投资 | 6129228538.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 359598.88 |
| 应收股利 | 2961878.52 |
| 应收申购款 | 2359032.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7177973569.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109800931.47 |
| 应付赎回款 | 5165431.26 |
| 应付管理人报酬 | 9247263.00 |
| 应付托管费 | 1541210.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1311008.07 |
| 负债合计 | 134522730.21 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4128311783.80 |
| 所得者权益合计 | 7043450839.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 7177973569.73 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 558484871.01 |
| 结算备付金 | 462372.20 |
| 存出保证金 | 1250000.00 |
| 交易性金融资产 | 7614732218.30 |
| 其中：股票投资 | 7614732218.30 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162577892.12 |
| 应收利息 | 225639.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2042555.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8339775548.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16001065.21 |
| 应付管理人报酬 | 9681881.92 |
| 应付托管费 | 1613646.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1463653.87 |
| 负债合计 | 31221387.77 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4544757248.84 |
| 所得者权益合计 | 8308554161.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 8339775548.95 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1320212416.25 |
| 结算备付金 | 2180338.44 |
| 存出保证金 | 1250000.00 |
| 交易性金融资产 | 6781603378.02 |
| 其中：股票投资 | 6781603378.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169771742.62 |
| 应收利息 | 466158.11 |
| 应收股利 | 105827.58 |
| 应收申购款 | 6045483.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8281635344.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3312901.90 |
| 应付管理人报酬 | 10551557.27 |
| 应付托管费 | 1758592.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1551341.31 |
| 负债合计 | 22670457.90 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4724601935.14 |
| 所得者权益合计 | 8258964886.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 8281635344.66 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 2552871320.09 |
| 结算备付金 | 6092713.20 |
| 存出保证金 | 2580000.00 |
| 交易性金融资产 | 4992869671.96 |
| 其中：股票投资 | 4992869671.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224866831.76 |
| 应收利息 | 883148.40 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2485066.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7782648751.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2886719.96 |
| 应付管理人报酬 | 10038723.12 |
| 应付托管费 | 1673120.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1614227.31 |
| 负债合计 | 25934551.52 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4757612994.30 |
| 所得者权益合计 | 7756714200.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 7782648751.83 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 740489184.15 |
| 结算备付金 | 2952925.79 |
| 存出保证金 | 3802904.05 |
| 交易性金融资产 | 9066249332.94 |
| 其中：股票投资 | 9066249332.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 359692.14 |
| 应收股利 | 10357200.00 |
| 应收申购款 | 12875773.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9837087012.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21760987.35 |
| 应付赎回款 | 9660363.40 |
| 应付管理人报酬 | 11545943.45 |
| 应付托管费 | 1924323.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1548195.34 |
| 负债合计 | 58705054.72 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4551145271.19 |
| 所得者权益合计 | 9778381957.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 9837087012.08 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 793127118.35 |
| 结算备付金 | 30703191.52 |
| 存出保证金 | 3407043.42 |
| 交易性金融资产 | 10065589159.07 |
| 其中：股票投资 | 10065589159.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 264102.60 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12672126.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10905762741.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111950979.61 |
| 应付赎回款 | 5708376.77 |
| 应付管理人报酬 | 13778515.62 |
| 应付托管费 | 2296419.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1424862.03 |
| 负债合计 | 152843998.96 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 4780060354.45 |
| 所得者权益合计 | 10752918742.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 10905762741.51 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 583094236.96 |
| 结算备付金 | 3615699.97 |
| 存出保证金 | 4538154.48 |
| 交易性金融资产 | 8222607788.44 |
| 其中：股票投资 | 8222607788.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8046588.26 |
| 应收利息 | 175423.25 |
| 应收股利 | 531000.00 |
| 应收申购款 | 6564493.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8829173385.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5637648.02 |
| 应付管理人报酬 | 11707636.60 |
| 应付托管费 | 1951272.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1509034.34 |
| 负债合计 | 29843266.69 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 5231829541.87 |
| 所得者权益合计 | 8799330118.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 8829173385.33 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1477573914.92 |
| 结算备付金 | 17480968.49 |
| 存出保证金 | 7576220.03 |
| 交易性金融资产 | 11176862208.99 |
| 其中：股票投资 | 11176862208.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60000000.00 |
| 应收利息 | 611777.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107525329.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12847630419.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101327794.19 |
| 应付赎回款 | 26966528.77 |
| 应付管理人报酬 | 16082978.71 |
| 应付托管费 | 2680496.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1480980.31 |
| 负债合计 | 156444373.55 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 5869355883.37 |
| 所得者权益合计 | 12691186046.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 12847630419.77 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 2446653364.27 |
| 结算备付金 | 22422335.29 |
| 存出保证金 | 4642801.95 |
| 交易性金融资产 | 8723226426.37 |
| 其中：股票投资 | 8723226426.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51957514.82 |
| 应收利息 | 767176.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9012759.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11258682379.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29242528.44 |
| 应付赎回款 | 36347218.42 |
| 应付管理人报酬 | 13251918.76 |
| 应付托管费 | 2208653.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1624773.14 |
| 负债合计 | 94157715.77 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 5997634009.55 |
| 所得者权益合计 | 11164524663.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 11258682379.35 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1055759407.00 |
| 结算备付金 | 9577309.01 |
| 存出保证金 | 2580000.00 |
| 交易性金融资产 | 6004509081.70 |
| 其中：股票投资 | 6004509081.70 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 348230.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7625712.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7080399740.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13681344.87 |
| 应付赎回款 | 72172546.30 |
| 应付管理人报酬 | 9611116.29 |
| 应付托管费 | 1601852.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1646854.99 |
| 负债合计 | 102387047.67 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 6053373290.67 |
| 所得者权益合计 | 6978012693.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7080399740.82 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1736515576.72 |
| 结算备付金 | 6083780.96 |
| 存出保证金 | 5047563.97 |
| 交易性金融资产 | 9920603116.48 |
| 其中：股票投资 | 9920603116.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 350703.04 |
| 应收利息 | 874188.66 |
| 应收股利 | 1147205.43 |
| 应收申购款 | 46438212.10 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11717060347.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9593408.90 |
| 应付管理人报酬 | 16428964.47 |
| 应付托管费 | 2738160.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1519965.84 |
| 负债合计 | 33140910.57 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 7097463277.48 |
| 所得者权益合计 | 11683919436.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 11717060347.36 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 1809793412.83 |
| 结算备付金 | 7434770.91 |
| 存出保证金 | 4622914.80 |
| 交易性金融资产 | 15568268421.77 |
| 其中：股票投资 | 15559300803.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8967618.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 280856890.75 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54336834.42 |
| 应收利息 | 839441.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228275339.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17954428027.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17729762.68 |
| 应付赎回款 | 53136542.53 |
| 应付管理人报酬 | 20677523.65 |
| 应付托管费 | 3446253.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1575111.42 |
| 负债合计 | 102601118.71 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 5895459980.59 |
| 所得者权益合计 | 17851826908.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 17954428027.29 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 770358537.95 |
| 结算备付金 | 12148840.27 |
| 存出保证金 | 3133184.25 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | 6571658016.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 342486.98 |
| 应收股利 | 7152889.72 |
| 应收申购款 | 107923808.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7643348466.30 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16811696.59 |
| 应付赎回款 | 58427971.12 |
| 应付管理人报酬 | 9262806.47 |
| 应付托管费 | 1543801.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 92144792.93 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 3359069544.64 |
| 所得者权益合计 | 7551203673.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 7643348466.30 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 343221828.12 |
| 结算备付金 | 3435391.28 |
| 存出保证金 | 2580000.00 |
| 交易性金融资产 | 1877984802.02 |
| 其中：股票投资 | 1877984802.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 22640713.50 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 148226.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52269263.20 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2302280224.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9980563.40 |
| 应付赎回款 | 16183724.56 |
| 应付管理人报酬 | 2199525.38 |
| 应付托管费 | 366587.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1630993.93 |
| 负债合计 | 33224121.65 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1731917591.88 |
| 所得者权益合计 | 2269056102.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2302280224.29 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 99465972.92 |
| 结算备付金 | 6094685.95 |
| 存出保证金 | 2580000.00 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | 1592840488.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44999.95 |
| 应收股利 | 206516.39 |
| 应收申购款 | 7674177.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1713146841.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4672708.79 |
| 应付赎回款 | 11134814.16 |
| 应付管理人报酬 | 1989114.96 |
| 应付托管费 | 331519.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 21428418.88 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 916620218.69 |
| 所得者权益合计 | 1691718422.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1713146841.79 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 102189874.57 |
| 结算备付金 | 485537.20 |
| 存出保证金 | 2330000.00 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | 733005137.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45169.12 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 9852.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865415312.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71422388.45 |
| 应付管理人报酬 | 1045508.54 |
| 应付托管费 | 174251.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 74511142.08 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 754511990.09 |
| 所得者权益合计 | 790904170.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 865415312.19 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 247143754.22 |
| 结算备付金 | 1127126.56 |
| 存出保证金 | 750000.00 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | 754919450.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3437277.70 |
| 应收利息 | 99646.83 |
| 应收股利 | 49419.75 |
| 应收申购款 | 6896.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007613037.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1145071.06 |
| 应付管理人报酬 | 1275476.74 |
| 应付托管费 | 212579.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 4159008.20 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1107963636.13 |
| 所得者权益合计 | 1003454029.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007613037.71 |
| 资产 | |
| 银行存款 | 298895175.66 |
| 结算备付金 | 1223338.44 |
| 存出保证金 | 500000.00 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | 863642365.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5109417.28 |
| 应收利息 | 421462.11 |
| 应收股利 | 241577.04 |
| 应收申购款 | 8679945.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220473281.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1573006.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1081942.10 |
| 应付托管费 | 180323.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 3689595.88 |
| 所得者权益： | |
| 实收基金 | 1220981507.60 |
| 所得者权益合计 | 1216783685.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220473281.73 |
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
| 2019-12-31 | 192270.66 | 46233.90 | 24.05% | -- | -- | 1224.85 | 0.64% |
| 2019-06-30 | 61959.05 | 19595.04 | 31.63% | -- | -- | 622.26 | 1.00% |
| 2018-12-31 | -62380.81 | -37212.89 | 59.65% | -- | -- | 1218.16 | -1.95% |
| 2018-06-30 | -11053.43 | -847.68 | 7.67% | -- | -- | 821.43 | -7.43% |
| 2017-12-31 | 57196.93 | 49065.35 | 85.78% | 45.99 | 0.08% | 3613.90 | 6.32% |
| 2017-06-30 | 34330.39 | -2015.86 | -5.87% | 45.99 | 0.13% | 1731.97 | 5.04% |
| 2016-12-31 | -34912.82 | -34165.70 | 97.86% | -- | -- | 1038.90 | -2.98% |
| 2016-06-30 | -32837.04 | -35209.73 | 107.23% | -- | -- | 509.23 | -1.55% |
| 2015-12-31 | 198063.47 | 255446.59 | 128.97% | 359.95 | 0.18% | 1402.89 | 0.71% |
| 2015-06-30 | 288692.30 | 257271.70 | 89.12% | 359.95 | 0.12% | 1082.69 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 89926.75 | 43299.66 | 48.15% | -- | -- | 5751.22 | 6.40% |
| 2014-06-30 | -42384.86 | -8599.35 | 20.29% | -- | -- | 4606.65 | -10.87% |
| 2013-12-31 | 11526.44 | 45141.63 | 391.64% | 41.43 | 0.36% | 9644.71 | 83.67% |
| 2013-06-30 | -40307.79 | -195.09 | 0.48% | -- | -- | 5068.40 | -12.57% |
| 2012-12-31 | 105688.65 | -47164.71 | -44.63% | -- | -- | 10078.49 | 9.54% |
| 2012-06-30 | 64582.67 | -33757.09 | -52.27% | -- | -- | 7068.75 | 10.95% |
| 2011-12-31 | -269306.62 | -101636.83 | 37.74% | -25.88 | 0.01% | 8938.74 | -3.32% |
| 2011-06-30 | -35903.39 | 8637.14 | -24.06% | -- | -- | 7782.37 | -21.68% |
| 2010-12-31 | 55053.53 | 151668.41 | 275.49% | 597.72 | 1.09% | 8327.64 | 15.13% |
| 2010-06-30 | -251830.07 | 43681.83 | -17.35% | -- | -- | 5621.32 | -2.23% |
| 2009-12-31 | 637497.80 | -159451.85 | -25.01% | 45.51 | 0.01% | 6373.54 | 1.00% |
| 2009-06-30 | 439293.80 | -208375.99 | -47.43% | -- | -- | 5127.59 | 1.17% |
| 2008-12-31 | -1195235.95 | -263643.54 | 22.06% | 418.26 | -0.03% | 11117.85 | -0.93% |
| 2008-06-30 | -864585.19 | -63813.30 | 7.38% | 395.85 | -0.05% | 8661.53 | -1.00% |
| 2007-12-31 | 560957.15 | 190186.14 | 33.90% | 997.44 | 0.18% | 4517.06 | 0.81% |
| 2007-06-30 | 244577.81 | 102903.19 | 42.07% | 997.44 | 0.41% | 3999.50 | 1.64% |
| 2006-12-31 | 100966.45 | 83690.58 | 82.89% | -10.95 | -0.01% | 1842.24 | 1.82% |
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
| 2019-12-31 | 6101.91 | 4228.04 | 69.29% | 704.67 | 11.55% | 1141.22 | 18.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2522.43 | 1735.29 | 68.79% | 289.21 | 11.47% | 484.48 | 19.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5141.53 | 3466.47 | 67.42% | 577.75 | 11.24% | 1051.59 | 20.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2792.81 | 1859.26 | 66.57% | 309.88 | 11.10% | 600.60 | 21.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5209.90 | 3171.62 | 60.88% | 528.60 | 10.15% | 1464.33 | 28.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2517.26 | 1444.30 | 57.38% | 240.72 | 9.56% | 810.16 | 32.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5511.63 | 2980.57 | 54.08% | 496.76 | 9.01% | 1989.70 | 36.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2646.04 | 1514.21 | 57.23% | 252.37 | 9.54% | 857.24 | 32.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 12662.06 | 6253.65 | 49.39% | 1042.28 | 8.23% | 5317.14 | 41.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7997.40 | 4132.86 | 51.68% | 688.81 | 8.61% | 3150.65 | 39.40% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 15477.73 | 8336.64 | 53.86% | 1389.44 | 8.98% | 5702.65 | 36.84% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 7511.55 | 4209.67 | 56.04% | 701.61 | 9.34% | 2573.32 | 34.26% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 15710.68 | 11404.92 | 72.59% | 1900.82 | 12.10% | 2356.44 | 15.00% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 8298.43 | 6021.34 | 72.56% | 1003.56 | 12.09% | 1249.50 | 15.06% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 15150.24 | 12033.50 | 79.43% | 2005.58 | 13.24% | 1063.85 | 7.02% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 8089.79 | 6285.12 | 77.69% | 1047.52 | 12.95% | 733.79 | 9.07% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 19881.74 | 14314.44 | 72.00% | 2385.74 | 12.00% | 3133.84 | 15.76% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 10482.09 | 7568.03 | 72.20% | 1261.34 | 12.03% | 1631.85 | 15.57% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 22997.15 | 16107.27 | 70.04% | 2684.54 | 11.67% | 4157.05 | 18.08% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 11015.17 | 8082.84 | 73.38% | 1347.14 | 12.23% | 1564.29 | 14.20% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 24863.14 | 15703.00 | 63.16% | 2617.17 | 10.53% | 6493.72 | 26.12% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 11277.27 | 6923.02 | 61.39% | 1153.84 | 10.23% | 3178.75 | 28.19% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 26453.34 | 19285.25 | 72.90% | 3214.21 | 12.15% | 3905.47 | 14.76% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 17641.32 | 12646.45 | 71.69% | 2107.74 | 11.95% | 2866.10 | 16.25% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 23664.61 | 13884.45 | 58.67% | 2314.07 | 9.78% | 7424.01 | 31.37% | -- | -- |
| 2007-06-30 | 7105.80 | 4083.82 | 57.47% | 680.64 | 9.58% | 2323.62 | 32.70% | -- | -- |
| 2006-12-31 | 4212.96 | 2010.75 | 47.73% | 335.13 | 7.95% | 1820.84 | 43.22% | 0.00 | -- |
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