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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级
华安中证银行指数分级 (160418)指数型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 0.8805 日增长率:-0.24% 累计净值:0.9794
近3月收益排名 78|763 2019-07-22
近1周:0.35% 近1月:-1.29% 近3月:-0.98% 近6月:14.84% 近1年:15.67% 成立来:-0.65%
近6月:445|710 近1年:90|608 成立来:471|803
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-09 基金规模:--亿份 基金经理:许之彦 基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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6 汇添富中证主要消费ETF联接 5.81%
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8 天弘中证食品饮料指数A 4.80%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 62.23%
2 鹏华中证酒指数分级 55.05%
3 汇添富中证主要消费ETF 49.95%
4 嘉实中证主要消费ETF 49.37%
5 汇添富中证主要消费ETF联接 47.07%
6 国泰国证食品饮料行业 46.50%
7 天弘中证食品饮料指数A 42.28%
8 天弘中证食品饮料指数C 42.14%
排名 名称 增长率
1 易方达沪深300非银行金融ETF 40.52%
2 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 39.20%
3 易方达沪深300非银行金融ETF联接 38.37%
4 融通中证全指证券公司 37.56%
5 富国中证全指证券公司 37.55%
6 南方中证全指证券公司ETF 37.09%
7 易方达中证全指证券公司ETF 36.55%
8 南方中证全指证券公司ETF联接A 36.52%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 428.58%
2 银华-道琼斯88指数 410.33%
3 华安中国A股增强指数 370.33%
4 博时沪深300指数A 369.02%
5 华夏上证50ETF 346.66%
6 易方达深证100ETF 344.49%
7 长城久泰沪深300指数A 343.62%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 332.76%
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项目 内容
基金类型 股票型
基金全称 华安中证银行指数分级证券投资基金
基金成立日 2015-06-09
基金成立规模(亿份) 2.54
最新规模(亿份) 0.00
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 许之彦
目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-06-30 92.81% -- 4.86% 88573.53
2019-03-31 93.32% 0.55% 5.91% 98735.03
2018-12-31 94.37% 0.13% 5.37% 90245.53
2018-09-30 87.42% 0.06% 8.06% 98319.09
2018-06-30 93.95% 0.10% 5.94% 96900.26
2018-03-31 94.42% 0.09% 5.47% 106048.44
2017-12-31 93.88% 0.26% 5.82% 88869.68
2017-09-30 94.48% -- 5.49% 88719.88
2017-06-30 93.29% -- 6.03% 97336.66
2017-03-31 94.06% 0.66% 5.25% 102328.05
2016-12-31 80.16% -- 9.96% 75469.16
2016-09-30 94.31% -- 5.66% 69265.83
2016-06-30 93.89% -- 6.09% 52023.04
2016-03-31 91.84% -- 8.06% 56021.76
2015-12-31 87.45% -- 8.79% 60996.41
2015-09-30 76.98% -- 22.88% 23958.27
2015-06-11 29.13% -- 70.85% 7369.86
华安中证银行指数分级行业投资

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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