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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级
华安中证银行指数分级 (160418)指数型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 0.7807 日增长率:-0.01% 累计净值:0.9071
近3月收益排名 737|788 2020-04-22
近1周:0.01% 近1月:1.56% 近3月:-11.80% 近6月:-12.14% 近1年:-9.49% 成立来:-9.19%
近6月:766|788 近1年:595|732 成立来:644|788
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-09 基金规模:--亿份 基金经理:许之彦 基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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排名 名称 增长率
1 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 19.36%
2 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 19.24%
3 华宝中证医疗ETF 18.40%
4 国泰中证生物医药ETF 18.13%
5 易方达生物科技指数分级 17.85%
6 国泰中证生物医药ETF联接A 16.85%
7 前海开源中证大农业指数 16.77%
8 国泰中证生物医药ETF联接C 16.76%
排名 名称 增长率
1 国泰CES半导体行业ETF 49.23%
2 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 48.65%
3 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 44.22%
4 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 44.00%
5 长城创业板指数增强A 30.45%
6 华安创业板50ETF 30.21%
7 长城创业板指数增强C 29.96%
8 大成深证成长40ETF 29.69%
排名 名称 增长率
1 国泰中证生物医药ETF 54.27%
2 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 51.16%
3 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 50.77%
4 国泰中证生物医药ETF联接A 50.33%
5 易方达生物科技指数分级 49.39%
6 国泰中证生物医药ETF联接C 49.33%
7 华宝中证医疗指数分级 48.25%
8 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) 47.63%
排名 名称 增长率
1 易方达上证50指数A 445.67%
2 银华-道琼斯88指数 419.70%
3 易方达深证100ETF 404.47%
4 华安中国A股增强指数 395.99%
5 博时沪深300指数A 376.23%
6 长城久泰沪深300指数A 368.74%
7 融通深证100指数A/B 360.44%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 346.77%
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万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
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银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
项目 内容
基金类型 股票型
基金全称 华安中证银行指数分级证券投资基金
基金成立日 2015-06-09
基金成立规模(亿份) 2.54
最新规模(亿份) 0.00
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 许之彦
目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-03-31 94.12% -- 5.64% 64566.33
2019-12-31 94.52% -- 5.36% 83381.17
2019-09-30 93.73% -- 5.95% 81392.64
2019-06-30 92.81% -- 4.86% 88573.53
2019-03-31 93.32% 0.55% 5.91% 98735.03
2018-12-31 94.37% 0.13% 5.37% 90245.53
2018-09-30 87.42% 0.06% 8.06% 98319.09
2018-06-30 93.95% 0.10% 5.94% 96900.26
2018-03-31 94.42% 0.09% 5.47% 106048.44
2017-12-31 93.88% 0.26% 5.82% 88869.68
2017-09-30 94.48% -- 5.49% 88719.88
2017-06-30 93.29% -- 6.03% 97336.66
2017-03-31 94.06% 0.66% 5.25% 102328.05
2016-12-31 80.16% -- 9.96% 75469.16
2016-09-30 94.31% -- 5.66% 69265.83
2016-06-30 93.89% -- 6.09% 52023.04
2016-03-31 91.84% -- 8.06% 56021.76
2015-12-31 87.45% -- 8.79% 60996.41
2015-09-30 76.98% -- 22.88% 23958.27
2015-06-11 29.13% -- 70.85% 7369.86
华安中证银行指数分级行业投资

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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