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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级
华安中证银行指数分级 (160418)指数型 +加自选
单位净值(2018-07-16) 0.7618 日增长率:-1.50% 累计净值:0.8332
近3月收益排名 261|554 2018-07-16
近1周:-1.45% 近1月:-5.90% 近3月:-8.39% 近6月:-17.40% 近1年:-10.29% 成立来:-16.98%
近6月:356|528 近1年:292|482 成立来:428|595
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-09 基金规模:--亿份 基金经理:许之彦 基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 18.23%
2 鹏华中证酒指数分级 13.90%
3 银华中证全指医药卫生指数增强 13.22%
4 易方达沪深300医药卫生ETF 11.59%
5 易方达沪深300医药卫生ETF联接 11.39%
6 国泰国证食品饮料行业 10.91%
7 富国中证医药主题指数增强(LOF) 10.06%
8 天弘中证食品饮料指数A 9.31%
排名 名称 增长率
1 银华中证全指医药卫生指数增强 21.27%
2 易方达沪深300医药卫生ETF联接 17.10%
3 易方达沪深300医药卫生ETF 17.02%
4 富国中证医药主题指数增强(LOF) 15.42%
5 广发中证医疗指数分级 14.44%
6 华宝中证医疗指数分级 14.16%
7 易方达生物科技指数分级 11.60%
8 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)A 10.93%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 50.48%
2 国泰国证食品饮料行业 40.64%
3 鹏华中证酒指数分级 39.70%
4 易方达沪深300医药卫生ETF 35.18%
5 汇添富中证主要消费ETF 31.98%
6 华夏上证主要消费ETF 31.59%
7 嘉实中证主要消费ETF 31.18%
8 汇添富中证主要消费ETF联接 30.60%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 361.22%
2 华安中国A股增强指数 338.57%
3 博时沪深300指数A 331.72%
4 易方达上证50指数A 320.49%
5 易方达深证100ETF 318.11%
6 长城久泰沪深300 298.29%
7 融通深证100指数A/B 287.64%
8 华夏上证50ETF 274.66%
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华夏鼎兴债券C 4.6543 0.01%
交银新回报灵活配置混合C 3.9820 0.25%
金信民兴债券A 1.9429 0.04%
富国精准医疗灵活配置混合 1.3980 1.19%
富国医疗保健行业混合 2.2950 1.10%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 16299.42 -2.14% 14.54%
兴业银行 11300.88 -0.97% 10.08%
民生银行 10261.32 -1.03% 9.15%
交通银行 9223.96 -2.10% 8.23%
农业银行 8119.51 -2.29% 7.24%
浦发银行 7430.25 -0.84% 6.63%
工商银行 7135.58 -2.43% 6.37%
北京银行 5531.38 -1.04% 4.93%
平安银行 5083.44 -1.69% 4.53%
中国银行 4499.61 -1.69% 4.01%
前十持仓占比合计:75.71% 持仓截止日期:2018-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
无锡转债 0.05% --
江银转债 0.04% --
前五持仓占比合计:0.09% 持仓截止日期:2018-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.45% -5.9% -8.39% -17.4% -12.46% -10.29% 4.11% -11.67%
沪深300 0.37% -7.5% -8.84% -18.47% -13.86% -6.24% 5.98% -13.14%
同类平均 1.25% -4.46% -7.58% -12.66% -9.85% -4.93% 2.2% -9.64%
同类排行 587|594 320|584 261|554 357|528 298|595 293|482 165|386 165|337
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -2.24% 2.08% 6.08% 4.54% 2.55% 0.7% 4.52% 1.09%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18% 2.98% 0.05%
同类排行 229|606 254|584 247|564 198|531 319|507 225|475 158|462 118|447
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 16.08% -2.6% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 217|490 60|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-07-16 0.7618 0.8332 -1.50%
2018-07-13 0.7734 0.8448 -0.25%
2018-07-12 0.7753 0.8467 1.75%
2018-07-11 0.7620 0.8334 -1.17%
2018-07-10 0.7710 0.8424 -0.26%
2018-07-09 0.7730 0.8444 3.16%
2018-07-06 0.7493 0.8207 0.64%
2018-07-05 0.7445 0.8159 0.58%
2018-07-04 0.7402 0.8116 -0.27%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:75.71% 前5大债券持仓占比:0.09%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
许之彦

简介: 许之彦先生,理学博士,14年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任本基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。自2017年12月25日起,担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金基金经理。自2017年12月25日起,担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
许之彦 2015-06-09--至今 1133 -15.71%
钱晶 2015-06-09 -- 2017-10-27 871 -5.19%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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