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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级
华安中证银行指数分级 (160418)指数型 +加自选
单位净值(2019-04-19) 0.9136 日增长率:0.71% 累计净值:1.0125
近3月收益排名 669|728 2019-04-19
近1周:3.69% 近1月:6.08% 近3月:18.51% 近6月:15.80% 近1年:12.75% 成立来:3.09%
近6月:625|659 近1年:119|578 成立来:510|788
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-09 基金规模:--亿份 基金经理:许之彦 基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-暂停
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 50.23%
2 鹏华中证酒指数分级 47.02%
3 南方中证500信息技术指数ETF 44.81%
4 工银深证红利ETF 42.23%
5 招商深证TMT50ETF 42.07%
6 南方中证500信息技术指数ETF联接A 41.88%
7 南方中证500信息技术指数ETF联接C 41.75%
8 汇添富中证主要消费ETF 41.31%
排名 名称 增长率
1 南方中证全指证券公司ETF 68.72%
2 国泰中证全指证券公司ETF 68.02%
3 华宝中证全指证券公司ETF 67.81%
4 易方达中证全指证券公司ETF 67.61%
5 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 66.18%
6 融通中证全指证券公司 66.15%
7 华安中证全指证券公司 66.05%
8 大成中证360互联网+大数据100指数A 66.03%
排名 名称 增长率
1 招商中证白酒指数分级 31.33%
2 易方达沪深300非银行金融ETF 28.41%
3 易方达沪深300非银行金融ETF联接 26.88%
4 方正富邦中证保险主题 26.03%
5 天弘中证证券保险指数A类 25.79%
6 天弘中证证券保险指数C类 25.51%
7 汇添富中证主要消费ETF 24.78%
8 国泰国证食品饮料行业 24.63%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 445.51%
2 易方达上证50指数A 424.03%
3 华安中国A股增强指数 403.93%
4 博时沪深300指数A 394.70%
5 易方达深证100ETF 379.32%
6 长城久泰沪深300指数A 363.41%
7 华夏上证50ETF 360.04%
8 融通巨潮100指数(LOF)A/B 350.66%
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6540 -0.09%
易方达证券公司积极收益 1.2950 2.20%
招商中证全指证券公司指数B 1.3412 2.16%
华宝中证1000积极 0.8362 1.80%
大成中证互联网金融积极 0.9174 2.05%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 12851.04 1.41% 13.50%
兴业银行 9692.4 0.84% 10.18%
交通银行 8262.96 0.47% 8.68%
民生银行 7852.77 0.30% 8.25%
农业银行 7174.39 0.26% 7.54%
工商银行 5781.66 0.67% 6.07%
浦发银行 5751.13 0.84% 6.04%
北京银行 4206.43 -0.16% 4.42%
平安银行 4080.56 2.72% 4.29%
中国银行 3856.1 0.75% 4.05%
前十持仓占比合计:73.02% 持仓截止日期:2018-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
张行转债 0.07% --
无锡转债 0.06% --
无锡转债 0.06% --
前五持仓占比合计:0.19% 持仓截止日期:2018-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.69% 6.08% 18.51% 15.8% 22.86% 12.75% 28.35% 33.39%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 36.87% 8.1% 19.58% 27.25%
同类平均 1.84% 4.62% 24.12% 27.25% 27.13% 3.94% 10.68% 16.3%
同类排行 92|781 356|763 669|728 626|659 674|788 120|578 87|449 121|374
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季
阶段涨幅 -9.06% 11.04% -10.37% -2.24% 2.08% 6.08% 4.54% 2.55%
沪深300 -- -- -- -- -- -- 6.69% 4.41%
同类平均 -11.44% -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14%
同类排行 125|688 8|666 295|641 229|606 254|584 247|564 198|531 319|507
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -11.52% 16.08% -2.6% -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -25.51% 12.37% -11.65% -- -- -- -- --
同类排行 17|550 217|490 60|429 -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-04-19 0.9136 1.0125 0.71%
2019-04-18 0.9072 1.0061 -0.75%
2019-04-17 0.9141 1.0130 -0.53%
2019-04-16 0.9190 1.0179 3.81%
2019-04-15 0.8853 0.9842 0.48%
2019-04-12 0.8811 0.9800 0.01%
2019-04-11 0.8810 0.9799 -0.70%
2019-04-10 0.8872 0.9861 -0.30%
2019-04-09 0.8899 0.9888 -1.06%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:73.02% 前5大债券持仓占比:0.19%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
许之彦 2015-06-09--至今 1413 3.11%
钱晶 2015-06-09 -- 2017-10-27 871 -5.19%

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