网站首页

随身理财

官方服务号
官方订阅号

官方微博

+关注

400-027-9899

伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级
华安中证银行指数分级 (160418)指数型 +加自选
单位净值(2018-12-18) 0.7709 日增长率:-0.96% 累计净值:0.8698
近3月收益排名 41|619 2018-12-18
近1周:-0.95% 近1月:-2.42% 近3月:-0.32% 近6月:-1.42% 近1年:-7.12% 成立来:-13.02%
近6月:11|580 近1年:16|510 成立来:351|651
基金类型:指数型 成立日期:2015-06-09 基金规模:4.57亿份 基金经理:许之彦 基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

立即购买 起购

立即定投 起投

免费开户 10秒开户

基金档案 基金概况 基金经理 历史净值 基金费率 基金分红 基金公告 财务报表 资产配置 行业投资
同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 富国中证全指证券公司 10.67%
2 南方中证全指证券公司ETF联接A 8.48%
3 华宝中证全指证券公司ETF 8.42%
4 南方中证全指证券公司ETF 8.42%
5 易方达中证全指证券公司ETF 8.41%
6 南方中证全指证券公司ETF联接C 8.36%
7 融通中证全指证券公司 8.35%
8 国泰中证全指证券公司ETF 8.26%
排名 名称 增长率
1 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接A 4.28%
2 华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债ETF联接C 4.15%
3 南方中证高铁产业指数分级 2.18%
4 鹏华中证高铁产业指数分级 1.23%
5 工银瑞信中证高铁产业 0.49%
6 南方中证银行ETF联接A 0.20%
7 南方中证银行ETF 0.14%
8 南方中证银行ETF联接C 0.00%
排名 名称 增长率
1 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强C 0.00%
2 上投摩根标普港股通低波红利指数A -2.34%
3 上投摩根标普港股通低波红利指数C -2.75%
4 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)A -2.77%
5 南方恒生ETF联接A -3.35%
6 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF) -3.99%
7 南方中证银行ETF联接A -4.16%
8 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -4.33%
排名 名称 增长率
1 银华-道琼斯88指数 327.99%
2 易方达上证50指数A 294.88%
3 华安中国A股增强指数 289.70%
4 博时沪深300指数A 289.30%
5 华夏上证50ETF 268.09%
6 长城久泰沪深300 263.91%
7 融通巨潮100指数(LOF)A/B 249.93%
8 易方达深证100ETF 241.99%
同公司旗下基金 更多
基本资料
基金数据
投资组合
财务报表
我的自选基金 更多
名称 单位净值 日增长率
登录 查看我的自选基金
以下为热门基金
中信保诚稳鸿债券A 6.4335 -0.04%
光大保德信永鑫灵活配置混合C 3.4750 0.12%
光大保德信永鑫灵活配置混合A 3.4770 0.12%
金信民兴债券A 1.9629 0.00%
前海开源鼎裕债券A 1.7920 -0.09%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安中证银行指数分级 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商银行 15461.37 -1.34% 14.87%
兴业银行 9949.85 -1.26% 9.57%
民生银行 8996.69 -1.18% 8.65%
交通银行 8027.66 -1.04% 7.72%
农业银行 7455.06 -0.84% 7.17%
浦发银行 6239.25 -1.95% 6.00%
工商银行 6226.76 -0.37% 5.99%
平安银行 4746.39 -1.65% 4.56%
北京银行 4523.6 -0.84% 4.35%
中国银行 3923.53 -0.55% 3.77%
前十持仓占比合计:72.65% 持仓截止日期:2018-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
无锡转债 0.06% --
无锡转债 0.06% --
前五持仓占比合计:0.12% 持仓截止日期:2018-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.95% -2.42% -0.32% -1.42% -8.29% -7.12% 4.55% 4.95%
沪深300 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -22.39% -21.5% -6.5% -16.97%
同类平均 -1.21% -4.21% -4.47% -14.27% -17.61% -18.42% -8.7% -17.44%
同类排行 244|650 81|640 41|619 12|580 77|651 17|510 68|402 56|352
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季
阶段涨幅 11.04% -10.37% -2.24% 2.08% 6.08% 4.54% 2.55% 0.7%
沪深300 -- -- -- -- -- 6.69% 4.41% --
同类平均 -3.89% -10.23% -2.18% 0.01% 5.97% 1.86% 3.14% 0.18%
同类排行 8|666 295|641 229|606 254|584 247|564 198|531 319|507 225|475
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 16.08% -2.6% -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 12.37% -11.65% -- -- -- -- -- --
同类排行 217|490 60|429 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-12-18 0.7709 0.8698 -0.96%
2018-12-17 0.7784 0.8773 0.30%
2018-12-14 0.8035 0.8749 -1.06%
2018-12-13 0.8121 0.8835 0.66%
2018-12-12 0.8068 0.8782 0.12%
2018-12-11 0.8058 0.8772 0.00%
2018-12-10 0.8058 0.8772 -0.87%
2018-12-07 0.8129 0.8843 -0.12%
2018-12-06 0.8139 0.8853 -1.11%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:72.65% 前5大债券持仓占比:0.12%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
许之彦 2015-06-09--至今 1288 -12.17%
钱晶 2015-06-09 -- 2017-10-27 871 -5.19%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

基金销售资格证书
监管机构
自律组织
监督银行
郑重声明:

伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

X
马上登录