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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A
易方达安心回报债券A (110027)债券型 +加自选
单位净值(2019-08-23) 1.6650 日增长率:0.42% 累计净值:2.5860
近3月收益排名 94|2056 2019-08-23
近1周:1.15% 近1月:2.34% 近3月:4.45% 近6月:5.09% 近1年:12.09% 成立来:188.53%
近6月:86|1864 近1年:52|1492 成立来:6|2142
基金类型:债券型 成立日期:2011-06-21 基金规模:33.18亿份 基金经理:张清华 基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金A类 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 信达澳银安和纯债债券 56.35%
2 鹏华丰盈债券 32.59%
3 新疆前海联合泳益纯债债券A 18.02%
4 平安惠诚纯债债券 13.37%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.33%
6 南方希元可转债债券 11.39%
7 天治可转债增强债券A 10.10%
8 天治可转债增强债券C 9.96%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 267.42%
2 鹏华丰盈债券 33.17%
3 长信利发债券 16.93%
4 平安惠诚纯债债券 13.84%
5 新疆前海联合添和纯债债券A 13.60%
6 汇添富可转换债券债券A 11.71%
7 汇添富可转换债券债券C 11.55%
8 江信添福债券A 11.53%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 278.68%
2 前海开源鼎裕债券A 80.27%
3 前海开源鼎裕债券C 78.32%
4 前海开源鼎欣债券A 48.73%
5 前海开源鼎欣债券C 48.64%
6 鹏华丰盈债券 36.37%
7 中欧可转债债券A 20.91%
8 中欧可转债债券C 20.61%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 568.27%
2 东方臻宝纯债债券A 278.15%
3 富国天利增长债券 268.10%
4 长盛全债指数增强 237.47%
5 永赢双利债券A 224.26%
6 大成债券A/B 199.10%
7 易方达安心回报债券A 188.53%
8 嘉实债券 187.30%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6822 0.00%
农银汇理消费主题混合H 5.8341 0.01%
招商中证白酒指数积极 0.9722 0.55%
鹏华中证酒指数B 1.3060 0.00%
易方达生物科技指数B 1.2426 4.32%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
易方达安心回报债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
扬农化工 14948.19 1.17% 1.73%
格力电器 14395.23 0.02% 1.66%
上海机场 14284.46 1.68% 1.65%
金风科技 13720.31 0.65% 1.58%
双汇发展 12782.25 0.00% 1.48%
中国平安 10825.78 2.17% 1.25%
华兰生物 10510.07 2.77% 1.21%
三安光电 9561.27 -5.49% 1.10%
伟星新材 9526.18 5.34% 1.10%
白 云 山 9311.94 -4.45% 1.08%
前十持仓占比合计:13.84% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
苏银转债 7.03% --
G三峡EB1 6.93% --
光大转债 5.28% --
光大转债 5.28% --
19国开05 5.09% --
前五持仓占比合计:29.61% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.15% 2.34% 4.45% 5.09% 14.35% 12.09% 7.64% 16.85%
沪深300 2.97% 0.82% 6.61% 8.54% 26.91% 15.09% 1.72% 14.33%
同类平均 0.2% 0.8% 1.82% 2.46% 3.69% 5.7% 8.3% 8.55%
同类排行 82|2139 121|2129 94|2056 87|1864 59|2142 53|1492 806|1144 23|698
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 -1.06% 12.44% -2.68% 0.92% -3.32% -1.68% 0.18% 3.23%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03% 1.02%
同类排行 1768|2069 62|1918 1561|1700 1142|1609 1400|1529 1365|1494 591|1442 51|1430
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -6.64% 11.75% -5.88% 30.79% 77.68% 1.49% 9.43% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% --
同类排行 1265|1325 8|1130 598|644 4|555 15|477 110|327 41|222 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-08-23 1.6650 2.5860 0.42%
2019-08-22 1.6580 2.5790 0.12%
2019-08-21 1.6560 2.5770 0.12%
2019-08-20 1.6540 2.5750 -0.30%
2019-08-19 1.6590 2.5800 0.79%
2019-08-16 1.6460 2.5670 0.37%
2019-08-15 1.6400 2.5610 0.12%
2019-08-14 1.6380 2.5590 0.18%
2019-08-13 1.6350 2.5560 -0.12%
  • 2019-04-12 分红 每份派0.0350元
  • 2018-03-08 分红 每份派0.0710元
  • 2015-07-23 分红 每份派0.2900元
  • 2015-03-16 分红 每份派0.2300元
  • 2015-01-21 分红 每份派0.2600元
  • 2013-01-17 分红 每份派0.0350元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-08-23 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:13.84% 前5大债券持仓占比:29.61%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
钟鸣远 2011-06-21 -- 2014-01-18 942 10.30%
张清华 2013-12-23--至今 2071 159.81%

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