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伯嘉基金网 > 基金净值 > 易方达安心回报债券A
易方达安心回报债券A (110027)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.6830 日增长率:-0.41% 累计净值:2.6040
近3月收益排名 116|2128 2019-11-15
近1周:-0.47% 近1月:0.36% 近3月:2.62% 近6月:3.76% 近1年:13.15% 成立来:191.65%
近6月:144|2024 近1年:57|1622 成立来:6|2131
基金类型:债券型 成立日期:2011-06-21 基金规模:49.39亿份 基金经理:张清华 基金全称:易方达安心回报债券型证券投资基金A类 基金管理人:易方达基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
易方达安心回报债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
格力电器 16200.57 -0.46% 1.34%
上海机场 14799.96 -0.70% 1.22%
兆易创新 14585.57 -4.96% 1.21%
金风科技 13819.65 -2.32% 1.14%
扬农化工 13609.14 -0.29% 1.12%
药明康德 12816.9 -1.23% 1.06%
长春高新 12598.54 -1.65% 1.04%
亿联网络 12128.32 -2.80% 1.00%
三安光电 11934.63 -1.64% 0.99%
隆基股份 11902.46 -1.48% 0.98%
前十持仓占比合计:11.10% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
光大转债 5.38% --
光大转债 5.38% --
G三峡EB1 5.32% --
苏银转债 5.12% --
苏银转债 5.12% --
前五持仓占比合计:26.32% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.47% 0.36% 2.62% 3.76% 15.58% 13.15% 5.05% 16.43%
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 1944|2131 135|2131 116|2128 145|2024 63|2131 58|1622 994|1178 42|822
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 2.47% -1.06% 12.44% -2.68% 0.92% -3.32% -1.68% 0.18%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 205|2153 1771|2069 62|1918 1561|1700 1142|1609 1400|1529 1365|1494 591|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -6.64% 11.75% -5.88% 30.79% 77.68% 1.49% 9.43% --
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% --
同类排行 1265|1325 8|1130 598|644 4|555 15|477 110|327 41|222 --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.6830 2.6040 -0.41%
2019-11-14 1.6900 2.6110 0.12%
2019-11-13 1.6880 2.6090 0.42%
2019-11-12 1.6810 2.6020 -0.06%
2019-11-11 1.6820 2.6030 -0.53%
2019-11-08 1.6910 2.6120 -0.18%
2019-11-07 1.6940 2.6150 0.06%
2019-11-06 1.6930 2.6140 -0.12%
2019-11-05 1.6950 2.6160 0.59%
  • 2019-04-12 分红 每份派0.0350元
  • 2018-03-08 分红 每份派0.0710元
  • 2015-07-23 分红 每份派0.2900元
  • 2015-03-16 分红 每份派0.2300元
  • 2015-01-21 分红 每份派0.2600元
  • 2013-01-17 分红 每份派0.0350元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:11.10% 前5大债券持仓占比:26.32%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
钟鸣远 2011-06-21 -- 2014-01-18 942 10.30%
张清华 2013-12-23--至今 2156 162.62%

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