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伯嘉基金网 > 基金净值 > 富国天益价值混合
富国天益价值混合 (100020)混合型 +加自选
单位净值(2019-11-20) 1.6291 日增长率:-0.42% 累计净值:5.0104
近3月收益排名 510|2928 2019-11-20
近1周:1.38% 近1月:5.22% 近3月:10.51% 近6月:24.77% 近1年:44.16% 成立来:1256.74%
近6月:413|2871 近1年:360|2645 成立来:5|2929
基金类型:混合型 成立日期:2004-06-15 基金规模:24.84亿份 基金经理:唐颐恒 基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金 基金管理人:富国基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.43%
2 诺安成长混合 31.21%
3 融通转型三动力灵活配置混合 30.16%
4 诺安和鑫灵活配置混合 28.80%
5 广发双擎升级混合 28.69%
6 中欧医疗健康混合A 28.17%
7 中欧医疗健康混合C 28.10%
8 广发创新升级灵活配置混合 26.76%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4821.94%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 262.17%
3 农银汇理消费主题混合H 207.24%
4 广发双擎升级混合 54.01%
5 华安媒体互联网混合 52.73%
6 国联安优选行业混合 52.54%
7 交银数据产业灵活配置混合 50.50%
8 华安智能生活混合 49.48%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 290.23%
2 农银汇理消费主题混合H 233.76%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 120.44%
4 广发双擎升级混合 101.62%
5 银华消费主题混合积极 97.74%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 86.41%
7 汇安丰泽灵活配置混合A 86.38%
8 交银施罗德成长30混合 85.56%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4823.42%
2 华夏大盘精选混合 2412.36%
3 嘉实增长混合 1700.73%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1513.06%
5 景顺长城内需增长混合 1286.23%
6 富国天益价值混合 1256.74%
7 博时主题行业混合(LOF) 1246.91%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1216.96%
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以下为热门基金
先锋量化优选灵活配置混合A 1.0534 -0.68%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.9031 -0.43%
农银汇理消费主题混合H 6.3741 -0.42%
泰达宏利溢利债券A 2.3993 0.02%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.0900 -2.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
富国天益价值混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
石基信息 30429.26 -0.15% 8.00%
中国平安 29103.16 -0.95% 7.65%
迈瑞医疗 28122.09 -0.01% 7.39%
贵州茅台 27517.09 0.12% 7.23%
万华化学 26225.1 -0.28% 6.89%
宋城演艺 21994.17 0.38% 5.78%
潍柴动力 18176.4 -2.07% 4.78%
东方雨虹 17296.73 -1.79% 4.55%
格力电器 17097.75 -1.01% 4.49%
国瓷材料 13401.37 -0.77% 3.52%
前十持仓占比合计:60.28% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
17农发11 1.33% --
19农发02 1.31% --
19国开06 1.31% --
国开1704 1.01% --
欧派转债 0.15% --
前五持仓占比合计:5.11% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.38% 5.22% 10.51% 24.77% 52.57% 44.16% 20.28% 56.13%
沪深300 0.2% 0.99% 3.17% 8.02% 29.8% 21.42% -5.69% 14.35%
同类平均 0.94% 2.06% 4.75% 12.52% 23.02% 19.92% 6.64% 17.37%
同类排行 1060|2929 500|2929 510|2928 414|2871 334|2929 361|2645 258|2084 91|1608
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 8.1% 1.46% 30.76% -13.52% -1.33% -6.49% -2.3% 10.84%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98%
同类排行 758|3037 642|2979 390|2905 2499|2824 1080|2851 1940|2858 1908|2789 91|2632
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -22.04% 33.77% -12.79% 42.91% 20.87% 6.46% 5.91% -21.23%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 1568|2355 98|2130 955|1418 356|796 328|640 393|541 184|471 137|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-20 1.6291 5.0104 -0.42%
2019-11-19 1.6360 5.0173 1.05%
2019-11-18 1.6190 5.0003 0.52%
2019-11-15 1.6107 4.9920 -0.56%
2019-11-14 1.6197 5.0010 0.80%
2019-11-13 1.6069 4.9882 1.25%
2019-11-12 1.5871 4.9684 0.11%
2019-11-11 1.5854 4.9667 -1.63%
2019-11-08 1.6116 4.9929 -0.29%
  • 2018-03-23 分红 每份派0.2600元
  • 2016-01-29 分红 每份派0.1100元
  • 2007-11-07 分红 每份派2.0548元
  • 2006-07-13 分红 每份派0.1100元
  • 2006-03-28 分红 每份派0.0200元
  • 2006-02-10 分红 每份派0.0800元
  • 2006-01-05 分红 每份派0.0200元
  • 2005-08-12 分红 每份派0.0400元
  • 2005-03-31 分红 每份派0.0200元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 关注
招商证券评级 2019-10-25 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:60.28% 前5大债券持仓占比:5.11%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张晖 2004-06-15 -- 2005-04-13 302 21.21%
陈戈 2005-04-13 -- 2014-04-15 3289 357.95%
李晓铭 2014-04-15 -- 2019-08-12 1945 116.22%
许炎 2016-08-24 -- 2019-08-12 1083 39.90%
唐颐恒 2019-07-23--至今 121 15.74%

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