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伯嘉基金网 > 基金净值 > 大成债券A/B
大成债券A/B (090002)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.0590 日增长率:-0.04% 累计净值:2.1892
近3月收益排名 791|2128 2019-11-15
近1周:-0.05% 近1月:-0.21% 近3月:0.64% 近6月:1.71% 近1年:3.97% 成立来:200.35%
近6月:1270|2024 近1年:983|1622 成立来:5|2131
基金类型:债券型 成立日期:2003-06-12 基金规模:20.02亿份 基金经理:王立 基金全称:大成债券投资基金A/B类 基金管理人:大成基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.08%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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名称 单位净值 日增长率
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先锋量化优选灵活配置混合A 1.0342 -0.25%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
大成债券A/B 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
平安银行 3555.53 0.12% 1.28%
三一重工 1086.42 -1.28% 0.39%
常熟银行 517.88 -3.46% 0.19%
生益科技 513.18 -1.15% 0.18%
康泰生物 404.79 2.59% 0.15%
佳都科技 323.29 -1.78% 0.12%
隆基股份 169.6 -1.48% 0.06%
前十持仓占比合计:2.37% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国开05 7.43% --
18国开10 6.24% --
17丰台国资MTN001 3.29% --
14深业债 3.28% --
15华润万家MTN001 2.92% --
前五持仓占比合计:23.16% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.05% -0.21% 0.64% 1.71% 3.32% 3.97% 12.76% 13.02%
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 1645|2131 1820|2131 791|2128 1271|2024 1009|2131 985|1622 167|1178 165|822
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 1.54% -0.89% 2.47% 1.44% 1.95% 4.38% 1.95% -0.37%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 573|2153 1752|2069 467|1918 845|1700 372|1609 20|1529 247|1494 957|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 10.06% 1.83% 0.62% 11.65% 31.91% 0.92% 4.85% 0.94%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% -3%
同类排行 43|1325 590|1130 349|644 225|555 69|477 147|327 177|222 23|158
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.0590 2.1892 -0.04%
2019-11-14 1.0594 2.1896 0.06%
2019-11-13 1.0588 2.1890 0.02%
2019-11-12 1.0586 2.1888 -0.02%
2019-11-11 1.0588 2.1890 -0.07%
2019-11-08 1.0595 2.1897 -0.01%
2019-11-07 1.0596 2.1898 0.02%
2019-11-06 1.0594 2.1896 -0.03%
2019-11-05 1.0597 2.1899 0.15%
  • 2019-01-08 分红 每份派0.0788元
  • 2018-01-18 分红 每份派0.0220元
  • 2017-01-20 分红 每份派0.0561元
  • 2016-01-25 分红 每份派0.2105元
  • 2015-01-21 分红 每份派0.1098元
  • 2014-11-17 分红 每份派0.0700元
  • 2014-01-17 分红 每份派0.0140元
  • 2013-01-18 分红 每份派0.0500元
  • 2012-01-16 分红 每份派0.0110元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:2.37% 前5大债券持仓占比:23.16%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
陈尚前 2003-06-12 -- 2009-05-23 2172 49.04%
王立 2009-05-23--至今 3831 101.28%
朱文辉 2012-05-02 -- 2012-10-08 159 1.80%

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