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伯嘉基金网 > 基金净值 > 嘉实债券
嘉实债券 (070005)债券型 +加自选
单位净值(2019-11-15) 1.3080 日增长率:0.00% 累计净值:2.3200
近3月收益排名 839|2128 2019-11-15
近1周:-0.08% 近1月:-0.08% 近3月:0.62% 近6月:2.11% 近1年:4.61% 成立来:188.62%
近6月:761|2024 近1年:690|1622 成立来:7|2131
基金类型:债券型 成立日期:2003-07-09 基金规模:26.26亿份 基金经理:曲扬 轩璇 基金全称:嘉实债券开放式证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 134.79%
2 华润元大润鑫债券C 65.15%
3 新疆前海联合泳辉纯债债券C 26.81%
4 东方臻享纯债债券C 14.12%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 12.51%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 11.91%
7 诺安联创顺鑫债券C 11.49%
8 诺安联创顺鑫债券A 10.87%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 138.82%
2 华润元大润鑫债券C 67.11%
3 鹏华丰盈债券 33.13%
4 东方臻享纯债债券C 15.95%
5 平安惠诚纯债债券 14.00%
6 新疆前海联合添和纯债债券A 13.79%
7 南方希元可转债债券 13.77%
8 诺安联创顺鑫债券C 12.51%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 277.16%
2 泰达宏利溢利债券A 141.49%
3 前海开源鼎裕债券A 89.17%
4 前海开源鼎裕债券C 87.15%
5 华润元大润鑫债券C 69.78%
6 前海开源鼎欣债券A 50.34%
7 前海开源鼎欣债券C 50.19%
8 鹏华丰盈债券 35.46%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 570.39%
2 东方臻宝纯债债券A 281.57%
3 富国天利增长债券 270.56%
4 长盛全债指数增强 244.79%
5 永赢双利债券A 229.91%
6 大成债券A/B 200.35%
7 易方达安心回报债券A 191.65%
8 嘉实债券 188.62%
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先锋量化优选灵活配置混合A 1.0342 -0.25%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.8913 -0.15%
农银汇理消费主题混合H 6.3013 -0.40%
泰达宏利溢利债券A 2.3958 0.01%
华润元大润鑫债券C 1.8304 64.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
嘉实债券 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
平安银行 2691.42 0.12% 0.79%
宁波银行 2521.2 -1.92% 0.74%
安井食品 511.3 -1.24% 0.15%
贵广网络 373.48 -1.84% 0.11%
金 新 农 355.94 -2.37% 0.10%
前十持仓占比合计:1.89% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
19附息国债02 7.28% --
18苏通01 3.34% --
17进出10 2.95% --
17万科01 2.74% --
17招商蛇口MTN002 2.66% --
前五持仓占比合计:18.97% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.08% -0.08% 0.62% 2.11% 4.11% 4.61% 11.37% 11.51%
沪深300 -2.41% -1.5% 4.96% 4.02% 28.78% 19.58% -4.83% 13.04%
同类平均 0.01% 0.11% 1% 2.37% 4.21% 5.21% 8.48% 8.61%
同类排行 1664|2131 1666|2131 839|2128 762|2024 632|2131 691|1622 332|1178 279|822
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 1.24% 0.16% 2.36% 1.53% 2.14% 1.33% 1.88% -0.25%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% 1.68% 0.78% 1.06% 0.03%
同类排行 937|2153 1487|2069 482|1918 780|1700 257|1609 421|1529 304|1494 886|1442
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 7.06% 2.08% 1.42% 10.06% 9.68% 0.47% 6.06% -0.44%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 4.18% 1.9% -0.06% 10.63% 20.32% 0.16% 7.1% -3%
同类排行 354|1325 510|1130 246|644 324|555 375|477 171|327 150|222 35|158
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-15 1.3080 2.3200 0.00%
2019-11-14 1.3080 2.3200 0.00%
2019-11-13 1.3080 2.3200 0.00%
2019-11-12 1.3080 2.3200 0.08%
2019-11-11 1.3070 2.3190 -0.15%
2019-11-08 1.3090 2.3210 0.00%
2019-11-07 1.3090 2.3210 0.00%
2019-11-06 1.3090 2.3210 0.00%
2019-11-05 1.3090 2.3210 0.15%
  • 2019-01-17 分红 每份派0.0047元
  • 2018-01-15 分红 每份派0.0022元
  • 2016-12-26 分红 每份派0.4700元
  • 2016-01-19 分红 每份派0.0100元
  • 2015-01-22 分红 每份派0.0300元
  • 2014-01-17 分红 每份派0.0100元
  • 2013-01-22 分红 每份派0.0500元
  • 2011-01-21 分红 每份派0.0100元
  • 2009-04-07 分红 每份派0.0150元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:1.89% 前5大债券持仓占比:18.97%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
刘欣 2003-07-09 -- 2004-08-10 398 -4.30%
邵健 2005-02-24 -- 2005-06-30 126 3.60%
田晶 2005-02-24 -- 2005-06-30 126 3.60%
刘夫 2005-04-30 -- 2008-04-11 1077 75.72%
刘熹 2008-04-11 -- 2011-11-18 1316 15.38%
曲扬 2011-11-18--至今 2922 48.34%
轩璇 2019-11-05--至今 13 0.08%

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