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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数(QDII)
华安纳斯达克100指数(QDII) (040046)QDⅡ +加自选
单位净值(2018-06-22) 2.1040 日增长率:-0.10% 累计净值:2.1040
近3月收益排名 14|147 2018-06-22
近1周:0.10% 近1月:6.32% 近3月:10.56% 近6月:9.30% 近1年:17.54% 成立来:110.40%
近6月:27|144 近1年:36|132 成立来:7|151
基金类型:QDⅡ 成立日期:2013-08-02 基金规模:0.53亿份 基金经理:徐宜宜 基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
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1 易方达香港恒生综合小型股(QDII-LOF) 5.67%
2 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 2.26%
3 华夏恒生ETF(QDII) -1.42%
4 南方恒生ETF(QDII) -1.47%
5 华夏沪港通恒生ETF联接A(QDII) -1.50%
6 华夏沪港通恒生ETF(QDII) -1.50%
7 华夏沪港通恒生ETF联接C(QDII) -1.56%
8 汇添富恒生指数分级(QDII) -1.67%
排名 名称 增长率
1 易方达香港恒生综合小型股(QDII-LOF) 8.22%
2 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 4.15%
3 华夏恒生ETF联接(美元现汇)(QDII) -2.07%
4 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇(QDII)A -2.28%
5 南方恒生ETF(QDII) -2.80%
6 华夏恒生ETF(QDII) -3.04%
7 华夏沪港通恒生ETF(QDII) -3.04%
8 华夏沪港通恒生ETF联接A(QDII) -3.06%
排名 名称 增长率
1 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 21.27%
2 华夏恒生ETF联接(美元现汇)(QDII) 13.35%
3 易方达香港恒生综合小型股(QDII-LOF) 11.89%
4 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇(QDII)A 9.88%
5 华夏恒生ETF(QDII) 8.55%
6 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 8.16%
7 南方恒生ETF(QDII) 8.14%
8 华夏沪港通恒生ETF联接A(QDII) 8.04%
排名 名称 增长率
1 华夏恒生ETF(QDII) 52.63%
2 华夏恒生ETF联接(QDII) 47.63%
3 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF) 45.87%
4 华夏恒生ETF联接(美元现汇)(QDII) 44.35%
5 南方恒生ETF(QDII) 30.43%
6 汇添富恒生指数分级(QDII) 29.75%
7 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 29.66%
8 华夏沪港通恒生ETF联接A(QDII) 22.28%
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净值走势图 基金收益走势图
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华安纳斯达克100指数(QDII) 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.1% 6.32% 10.56% 9.3% 11.15% 17.54% 54.03% 58.31%
沪深300 -5.14% -6.71% -8.82% -11.9% -11.67% -1.72% 15.71% -24.35%
同类平均 -0.44% 0.03% 2.27% 1.23% 1.24% 8.36% 22.32% 16.12%
同类排行 57|151 12|148 14|147 28|144 26|151 37|132 14|92 5|71
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季
阶段涨幅 -1.37% 5.52% 3.16% 1.52% 10.3% 3.4% 9.16% 0.44%
沪深300 -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15% -1.94%
同类平均 -3.18% 2.87% 4.04% 0.38% 4.77% 1.05% 5.88% 3.8%
同类排行 36|135 28|130 66|123 41|122 16|114 27|96 29|93 71|87
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 21.89% 9.68% 12.56% 16.7% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 13.21% 9.01% -4.31% 2.07% -- -- -- --
同类排行 33|108 35|77 12|68 7|65 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-06-22 2.1040 2.1040 -0.09%
2018-06-21 2.1060 2.1060 -0.61%
2018-06-20 2.1190 2.1190 1.24%
2018-06-19 2.0930 2.0930 -0.43%
2018-06-15 2.1020 2.1020 0.24%
2018-06-14 2.0970 2.0970 0.67%
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2018-06-12 2.0820 2.0820 0.58%
2018-06-11 2.0700 2.0700 0.29%
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持有人结构
申购赎回
现任基金经理 基金经理变动一览
徐宜宜

简介: 徐宜宜先生,管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),12年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年12月起同时担任华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年4月11日起担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金的基金经理。2018年4月27日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月30日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
徐宜宜 2013-08-02--至今 1788 110.60%

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