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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数(QDII)
华安纳斯达克100指数(QDII) (040046)QDⅡ +加自选
单位净值(2018-09-20) 2.3090 日增长率:0.92% 累计净值:2.3090
近3月收益排名 23|161 2018-09-20
近1周:0.13% 近1月:2.21% 近3月:8.97% 近6月:17.87% 近1年:30.23% 成立来:130.90%
近6月:20|157 近1年:16|149 成立来:6|161
基金类型:QDⅡ 成立日期:2013-08-02 基金规模:0.52亿份 基金经理:倪斌 徐宜宜 基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.20% 伯嘉费率:0.12%1折

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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 4.64%
2 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) 4.53%
3 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 4.39%
4 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 4.30%
5 银华恒生中国企业(QDII) 4.30%
6 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 4.29%
7 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 4.21%
8 南方恒生ETF(QDII) 1.61%
排名 名称 增长率
1 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A -1.85%
2 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C -2.02%
3 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) -2.21%
4 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) -2.32%
5 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A -2.53%
6 南方恒生ETF(QDII) -2.72%
7 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C -2.73%
8 银华恒生中国企业(QDII) -2.73%
排名 名称 增长率
1 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 5.02%
2 南方恒生ETF(QDII) 4.11%
3 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) 4.02%
4 华夏恒生ETF(QDII) 3.67%
5 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 3.67%
6 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 3.25%
7 汇添富恒生指数分级(QDII) 2.82%
8 华夏恒生ETF联接(QDII)A 2.67%
排名 名称 增长率
1 华夏恒生ETF(QDII) 56.06%
2 华夏恒生ETF联接(QDII)A 50.20%
3 华夏恒生ETF联接(QDII)(美元现汇)A 39.40%
4 华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A 38.69%
5 南方恒生ETF(QDII) 33.77%
6 汇添富恒生指数分级(QDII) 32.50%
7 易方达恒生中国企业(QDII-ETF) 25.48%
8 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 20.18%
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净值走势图 基金收益走势图
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华安纳斯达克100指数(QDII) 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.13% 2.21% 8.97% 17.87% 21.98% 30.23% 56.12% 76.93%
沪深300 5.19% 2.52% -5.08% -16.02% -15.39% -11.13% 4.4% 3.09%
同类平均 1.04% 0.8% 1.66% 3.14% 2.81% 6.69% 16.62% 31.31%
同类排行 106|161 42|161 23|161 21|157 13|161 17|149 6|103 5|77
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季 2017年2季 2017年1季 2016年4季 2016年3季
阶段涨幅 12.64% -1.37% 5.52% 3.16% 1.52% 10.3% 3.4% 9.16%
沪深300 -- -- -- -- 6.69% 4.41% -- 3.15%
同类平均 5.07% -3.18% 2.87% 4.04% 0.38% 4.77% 1.05% 5.88%
同类排行 16|136 36|135 28|130 66|123 41|122 16|114 27|96 29|93
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
阶段涨幅 21.89% 9.68% 12.56% 16.7% -- -- -- --
沪深300 -- -- 5.58% 51.66% -- -- -- --
同类平均 13.21% 9.01% -4.31% 2.07% -- -- -- --
同类排行 33|108 35|77 12|68 7|65 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

-- -- -- --
历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2018-09-20 2.3090 2.3090 0.92%
2018-09-19 2.2880 2.2880 0.00%
2018-09-18 2.2880 2.2880 0.79%
2018-09-17 2.2700 2.2700 -1.18%
2018-09-14 2.2970 2.2970 -0.39%
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基金评级
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前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
徐宜宜 2013-08-02--至今 1877 130.90%
倪斌 2018-09-10--至今 12 2.12%

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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