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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安宏利混合
华安宏利混合 (040005)混合型 +加自选
单位净值(2019-07-22) 4.7819 日增长率:0.17% 累计净值:5.4019
近3月收益排名 341|2768 2019-07-22
近1周:-1.25% 近1月:1.50% 近3月:3.07% 近6月:38.09% 近1年:34.68% 成立来:507.73%
近6月:69|2651 近1年:27|2462 成立来:46|2833
基金类型:混合型 成立日期:2006-09-06 基金规模:6.76亿份 基金经理:王春 基金全称:华安宏利混合型证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 135.92%
2 国联安鑫乾混合C 41.74%
3 华安易富黄金ETF联接C 13.68%
4 华安易富黄金ETF联接A 13.64%
5 博时黄金(ETF)D 13.57%
6 博时黄金ETF 13.56%
7 博时黄金(ETF)I 13.56%
8 华安易富黄金ETF 13.56%
排名 名称 增长率
1 农银汇理消费主题混合H 193.88%
2 银华消费主题混合积极 69.58%
3 博时医疗保健行业混合 55.42%
4 富国消费主题混合 55.21%
5 汇安丰泽灵活配置混合A 54.88%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 54.85%
7 银华消费主题分级混合 52.70%
8 景顺长城内需增长贰号混合 51.21%
排名 名称 增长率
1 光大保德信永鑫灵活配置混合C 227.59%
2 光大保德信永鑫灵活配置混合A 227.27%
3 农银汇理消费主题混合H 141.43%
4 前海开源盛鑫灵活配置混合A 53.61%
5 前海开源盛鑫灵活配置混合C 53.60%
6 前海开源多元策略灵活配置混合C 48.61%
7 前海开源多元策略灵活配置混合A 48.58%
8 前海开源景鑫灵活配置混合A 46.90%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4584.59%
2 华夏大盘精选混合 2350.87%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1450.57%
4 嘉实增长混合 1423.05%
5 景顺长城内需增长混合 1178.52%
6 博时主题行业混合(LOF) 1163.68%
7 华夏回报混合A 1113.02%
8 景顺长城鼎益混合(LOF) 1084.20%
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华安安顺封闭 日增长率 -- 购买
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
东方臻宝纯债债券A 3.6626 0.01%
农银汇理消费主题混合H 5.4623 -0.08%
招商中证白酒指数积极 0.9071 0.11%
前海开源中证健康产业指数B 0.8110 -3.11%
易方达生物科技指数B 1.0336 -2.23%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安宏利混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
五 粮 液 31677.64 1.07% 9.79%
中国平安 31424.48 -0.76% 9.71%
贵州茅台 31074.72 0.12% 9.61%
美的集团 30805.32 0.40% 9.52%
招商银行 30687.82 0.00% 9.49%
海螺水泥 27562.53 0.07% 8.52%
泸州老窖 23719.33 0.89% 7.33%
三钢闽光 19401.56 -2.09% 6.00%
万华化学 15743.04 -0.59% 4.87%
海尔智家 15328.42 -1.55% 4.74%
前十持仓占比合计:79.58% 持仓截止日期:2019-06-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
15国开03 1.56% --
19国开01 1.21% --
19农发02 0.62% --
19贴现国债16 0.62% --
19进出04 0.62% --
前五持仓占比合计:4.63% 持仓截止日期:2019-06-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.25% 1.5% 3.07% 38.09% 48.94% 34.68% 37.89% 29.94%
沪深300 -1.11% -1.36% -6.06% 20.31% 25.61% 8.27% 1.42% 17.26%
同类平均 -0.02% 2.1% -1.43% 12.05% 14.23% 4.02% 5.96% 8.42%
同类排行 2168|2833 1049|2830 341|2768 70|2651 36|2833 28|2462 59|1922 157|1389
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季 2017年3季
阶段涨幅 11.29% 33.99% -9.39% -0.77% -6.84% -4.91% 13.89% 2.06%
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98% 4.04%
同类排行 24|2979 225|2905 1752|2824 945|2851 1982|2858 2363|2789 36|2632 1493|2548
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -20.35% 22.98% -27.36% 61.71% 12.43% 16.59% 5.36% -22.49%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 1442|2355 306|2130 1332|1418 153|796 485|640 208|541 199|471 170|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-07-22 4.7819 5.4019 0.17%
2019-07-19 4.7736 5.3936 0.86%
2019-07-18 4.7327 5.3527 -1.07%
2019-07-17 4.7838 5.4038 -0.22%
2019-07-16 4.7942 5.4142 -0.99%
2019-07-15 4.8423 5.4623 -0.29%
2019-07-12 4.8564 5.4764 1.02%
2019-07-11 4.8074 5.4274 0.31%
2019-07-10 4.7926 5.4126 -0.35%
  • 2009-11-03 分红 每份派0.2300元
  • 2007-08-07 分红 每份派0.3100元
  • 2007-01-15 分红 每份派0.0800元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-07-19 关注
上海证券评级 2019-06-30 推荐
招商证券评级 2019-04-26 关注
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:79.58% 前5大债券持仓占比:4.63%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
尚志民 2006-09-06 -- 2015-02-17 3086 311.46%
陈俏宇 2007-03-14 -- 2008-02-13 336 84.15%
汪光成 2008-02-13 -- 2009-03-27 408 -31.32%
陈逊 2012-05-30 -- 2014-04-23 693 11.56%
翁启森 2014-03-18 -- 2016-09-21 918 43.96%
施卫平 2014-04-30 -- 2015-06-26 422 88.98%
王春 2015-10-28--至今 1363 16.40%

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