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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安宏利混合
华安宏利混合 (040005)混合型 +加自选
单位净值(2019-11-20) 5.2070 日增长率:-0.55% 累计净值:5.8270
近3月收益排名 936|2928 2019-11-20
近1周:1.08% 近1月:3.90% 近3月:7.69% 近6月:17.89% 近1年:53.77% 成立来:561.76%
近6月:918|2871 近1年:151|2645 成立来:48|2929
基金类型:混合型 成立日期:2006-09-06 基金规模:6.57亿份 基金经理:王春 基金全称:华安宏利混合型证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.43%
2 诺安成长混合 31.21%
3 融通转型三动力灵活配置混合 30.16%
4 诺安和鑫灵活配置混合 28.80%
5 广发双擎升级混合 28.69%
6 中欧医疗健康混合A 28.17%
7 中欧医疗健康混合C 28.10%
8 广发创新升级灵活配置混合 26.76%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4821.94%
2 中金瑞祥灵活配置混合A 262.17%
3 农银汇理消费主题混合H 207.24%
4 广发双擎升级混合 54.01%
5 华安媒体互联网混合 52.73%
6 国联安优选行业混合 52.54%
7 交银数据产业灵活配置混合 50.50%
8 华安智能生活混合 49.48%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 290.23%
2 农银汇理消费主题混合H 233.76%
3 富荣价值精选灵活配置混合A 120.44%
4 广发双擎升级混合 101.62%
5 银华消费主题混合积极 97.74%
6 汇安丰泽灵活配置混合C 86.41%
7 汇安丰泽灵活配置混合A 86.38%
8 交银施罗德成长30混合 85.56%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4823.42%
2 华夏大盘精选混合 2412.36%
3 嘉实增长混合 1700.73%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1513.06%
5 景顺长城内需增长混合 1286.23%
6 富国天益价值混合 1256.74%
7 博时主题行业混合(LOF) 1246.91%
8 国泰金鹰增长灵活配置混合 1216.96%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
先锋量化优选灵活配置混合A 1.0534 -0.68%
中金瑞祥灵活配置混合A 3.9031 -0.43%
农银汇理消费主题混合H 6.3741 -0.42%
泰达宏利溢利债券A 2.3993 0.02%
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级之积极进取类 1.0900 -2.77%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安宏利混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 31130.5 0.12% 9.62%
中国平安 30893.81 -0.95% 9.55%
海螺水泥 30745.86 -0.56% 9.50%
五 粮 液 30490.81 0.37% 9.42%
美的集团 30071.99 -1.18% 9.29%
宁波银行 24405.8 -0.97% 7.54%
泸州老窖 24332.62 1.73% 7.52%
三钢闽光 22040.12 0.48% 6.81%
招商银行 20532.62 -2.51% 6.35%
万华化学 19566.17 -0.28% 6.05%
前十持仓占比合计:81.65% 持仓截止日期:2019-09-30
债券名称 持股占比 涨跌幅
15国开03 1.55% --
19国开01 1.21% --
17进出02 0.93% --
19农发02 0.62% --
19进出04 0.62% --
前五持仓占比合计:4.93% 持仓截止日期:2019-09-30
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.08% 3.9% 7.69% 17.89% 62.18% 53.77% 22.04% 46.37%
沪深300 0.2% 0.99% 3.17% 8.02% 29.8% 21.42% -5.69% 14.35%
同类平均 0.94% 2.06% 4.75% 12.52% 23.02% 19.92% 6.64% 17.37%
同类排行 1343|2929 849|2929 936|2928 919|2871 140|2929 152|2645 213|2084 156|1608
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季 2017年4季
阶段涨幅 2.88% 11.29% 33.99% -9.39% -0.77% -6.84% -4.91% 13.89%
沪深300 -0.29% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99% -0.64% 1.98%
同类排行 1923|3037 24|2979 225|2905 1752|2824 945|2851 1982|2858 2363|2789 36|2632
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
阶段涨幅 -20.35% 22.98% -27.36% 61.71% 12.43% 16.59% 5.36% -22.49%
沪深300 -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55% --
同类平均 -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95% -23.22%
同类排行 1442|2355 306|2130 1332|1418 153|796 485|640 208|541 199|471 170|395
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-11-20 5.2070 5.8270 -0.55%
2019-11-19 5.2359 5.8559 1.03%
2019-11-18 5.1824 5.8024 0.86%
2019-11-15 5.1383 5.7583 -0.56%
2019-11-14 5.1673 5.7873 0.31%
2019-11-13 5.1512 5.7712 0.45%
2019-11-12 5.1283 5.7483 0.11%
2019-11-11 5.1227 5.7427 -1.40%
2019-11-08 5.1952 5.8152 -0.13%
  • 2009-11-03 分红 每份派0.2300元
  • 2007-08-07 分红 每份派0.3100元
  • 2007-01-15 分红 每份派0.0800元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2019-11-15 推荐
招商证券评级 2019-10-25 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:81.65% 前5大债券持仓占比:4.93%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
尚志民 2006-09-06 -- 2015-02-17 3086 311.46%
陈俏宇 2007-03-14 -- 2008-02-13 336 84.15%
汪光成 2008-02-13 -- 2009-03-27 408 -31.32%
陈逊 2012-05-30 -- 2014-04-23 693 11.56%
翁启森 2014-03-18 -- 2016-09-21 918 43.96%
施卫平 2014-04-30 -- 2015-06-26 422 88.98%
王春 2015-10-28--至今 1485 26.96%

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