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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安宏利混合
华安宏利混合 (040005)混合型 +加自选
单位净值(2020-07-08) 6.3221 日增长率:0.62% 累计净值:6.9421
近3月收益排名 1205|2362 2020-07-08
近1周:7.59% 近1月:13.33% 近3月:25.64% 近6月:20.86% 近1年:30.65% 成立来:703.47%
近6月:1337|2362 近1年:1466|2357 成立来:58|2362
基金类型:混合型 成立日期:2006-09-06 基金规模:5.05亿份 基金经理:王春 基金全称:华安宏利混合型证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
原申购费率:1.50% 伯嘉费率:0.15%1折

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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 银河行业优选混合 51.97%
2 易方达科技创新混合 51.07%
3 益民品质升级灵活配置混合 48.01%
4 诺德新旺灵活配置混合 47.49%
5 泰达宏利行业精选混合 46.96%
6 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A 46.96%
7 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C 46.89%
8 易方达蓝筹精选混合 46.85%
排名 名称 增长率
1 博时医疗保健行业混合 68.88%
2 银河创新成长混合 65.91%
3 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 63.61%
4 银河行业优选混合 63.31%
5 银河大国智造主题灵活配置混合 63.11%
6 信达澳银健康中国灵活配置混合 61.68%
7 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 61.23%
8 华富成长趋势混合 58.82%
排名 名称 增长率
1 银河创新成长混合 175.38%
2 易方达新兴成长灵活配置混合 134.79%
3 中海顺鑫灵活配置混合 126.57%
4 易方达科技创新混合 119.78%
5 易方达信息产业混合 116.83%
6 银河行业优选混合 113.89%
7 银河大国智造主题灵活配置混合 111.79%
8 华富成长趋势混合 111.45%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 6089.10%
2 博时主题行业混合(LOF) 1638.80%
3 银河稳健混合 1617.41%
4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 1362.51%
5 易方达平稳增长混合 1049.59%
6 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 982.76%
7 泰达宏利行业精选混合 974.29%
8 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 938.73%
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以下为热门基金
博时医疗保健行业混合 3.9670 3.79%
易方达生物科技指数分级 1.3759 4.08%
银河创新成长混合 7.0657 4.16%
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 1.9290 3.43%
银河行业优选混合 2.2780 3.40%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安宏利混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
招商积余 24137.73 -0.86% 9.73%
招商银行 19356.03 -1.46% 7.80%
贵州茅台 17420.48 1.47% 7.02%
五 粮 液 16315.98 0.18% 6.57%
三钢闽光 14608 0.63% 5.89%
泸州老窖 12429.93 4.01% 5.01%
美年健康 12219.83 4.70% 4.92%
中国平安 10975.94 0.27% 4.42%
家 家 悦 7766.5 3.12% 3.13%
万华化学 7587.76 -0.07% 3.06%
前十持仓占比合计:57.55% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
16农发03 3.66% --
19进出07 1.58% --
国开1801 0.81% --
19进出04 0.81% --
15进出04 0.41% --
前五持仓占比合计:7.27% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 7.59% 13.33% 25.64% 20.86% 17.98% 30.65% 86.08% 83.96%
沪深300 11.65% 19.61% 27.63% 16.24% 18.17% 27.62% 39.94% 32.41%
同类平均 5.26% 11.05% 18.06% 19.09% 20.65% 36.03% 46.38% 47.37%
同类排行 944|2362 1450|2362 1205|2362 1338|2362 1467|2362 1467|2357 360|2011 264|1565
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 -8.34% 8.79% 2.88% 11.29% 33.99% -9.39% -0.77% -6.84%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 2809|3012 1073|3018 1923|3037 24|2979 225|2905 1752|2824 945|2851 1982|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 66.9% -20.35% 22.98% -27.36% 61.71% 12.43% 16.59% 5.36%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 32.88% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 151|2741 1442|2355 306|2130 1332|1418 153|796 485|640 208|541 199|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-07-08 6.3221 6.9421 0.62%
2020-07-07 6.2829 6.9029 1.44%
2020-07-06 6.1940 6.8140 3.63%
2020-07-03 5.9770 6.5970 0.10%
2020-07-02 5.9709 6.5909 1.61%
2020-07-01 5.8762 6.4962 1.81%
2020-06-30 5.7717 6.3917 1.38%
2020-06-29 5.6929 6.3129 -0.01%
2020-06-24 5.6936 6.3136 0.41%
  • 2009-11-03 分红 每份派0.2300元
  • 2007-08-07 分红 每份派0.3100元
  • 2007-01-15 分红 每份派0.0800元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-07-03 推荐
招商证券评级 2020-04-24 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:57.55% 前5大债券持仓占比:7.27%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
尚志民 2006-09-06 -- 2015-02-17 3086 311.46%
陈俏宇 2007-03-14 -- 2008-02-13 336 84.15%
汪光成 2008-02-13 -- 2009-03-27 408 -31.32%
陈逊 2012-05-30 -- 2014-04-23 693 11.56%
翁启森 2014-03-18 -- 2016-09-21 918 43.96%
施卫平 2014-04-30 -- 2015-06-26 422 88.98%
王春 2015-10-28--至今 1716 54.15%

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