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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华安宝利配置混合
华安宝利配置混合 (040004)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 1.2510 日增长率:2.37% 累计净值:4.6110
近3月收益排名 60|2868 2020-04-22
近1周:3.13% 近1月:11.60% 近3月:12.10% 近6月:15.09% 近1年:26.82% 成立来:1253.70%
近6月:795|2868 近1年:582|2764 成立来:10|2868
基金类型:混合型 成立日期:2004-08-24 基金规模:16.67亿份 基金经理:陈媛 基金全称:华安宝利配置证券投资基金 基金管理人:华安基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-暂停 赎回-暂停 定投-暂停
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同类型基金收益排行
近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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名称 单位净值 日增长率
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华安宝利配置混合 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
安井食品 17354.95 2.07% 8.86%
牧原股份 14759.17 2.39% 7.53%
新 希 望 14000.54 5.14% 7.15%
招商积余 12350.31 8.37% 6.30%
贵州茅台 6814.1 3.71% 3.48%
双汇发展 6185.82 4.02% 3.16%
立讯精密 6192.83 1.09% 3.16%
鱼跃医疗 5057.34 -1.55% 2.58%
南极电商 4770.39 2.13% 2.43%
中国国旅 4671.57 4.50% 2.38%
前十持仓占比合计:47.03% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19进出04 3.58% --
16农发03 3.09% --
19国开06 2.04% --
15进出04 1.58% --
寒锐转债 0.66% --
前五持仓占比合计:10.95% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.13% 11.6% 12.1% 15.09% 12.91% 26.82% 48.08% 52.62%
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 1.45% 3.8% 0.06% 8.59% 3.93% 13.42% 18.76% 27.12%
同类排行 476|2868 165|2868 60|2868 796|2868 358|2868 583|2764 195|2335 267|1835
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 6.05% 6.54% 4.86% 6.57% 29.38% -7.13% -3.4% -6.44%
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -6.57% -3.46% -3.99%
同类排行 322|3012 1602|3018 1367|3037 101|2979 474|2905 1395|2824 1475|2851 1934|2858
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 54.02% -18.24% 5.75% -12.92% 43.94% 34.81% 9.94% 4.03%
沪深300 36.07% -- -- -- 5.58% 51.66% -7.65% 7.55%
同类平均 33.65% -14.31% 10.7% -6.89% 40.75% 23.57% 14.92% 4.95%
同类排行 307|1847 1281|2355 1357|2130 960|1418 343|796 125|640 322|541 250|471
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 1.2510 4.6110 2.37%
2020-04-21 1.2220 4.5820 -0.97%
2020-04-20 1.2340 4.5940 1.06%
2020-04-17 1.2210 4.5810 0.74%
2020-04-16 1.2120 4.5720 -0.08%
2020-04-15 1.2130 4.5730 -0.33%
2020-04-14 1.2170 4.5770 1.42%
2020-04-13 1.2000 4.5600 -0.25%
2020-04-10 1.2030 4.5630 -0.91%
  • 2019-09-18 分红 每份派0.3710元
  • 2016-01-27 分红 每份派0.4360元
  • 2015-03-26 分红 每份派0.2278元
  • 2011-01-14 分红 每份派0.0450元
  • 2008-01-07 分红 每份派0.0400元
  • 2007-09-20 分红 每份派0.8000元
  • 2007-06-07 分红 每份派0.3000元
  • 2006-12-15 分红 每份派1.0000元
  • 2006-06-20 分红 每份派0.0500元
基金评级
评级机构 评级日期 评级
银河证券评级 2020-04-17 关注
上海证券评级 2020-03-31 推荐
招商证券评级 2020-01-31 推荐
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:47.03% 前5大债券持仓占比:10.95%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
袁蓓 2004-08-24 -- 2008-04-25 1340 335.28%
汤礼辉 2005-05-25 -- 2007-04-18 693 238.04%
邓跃辉 2008-04-25 -- 2010-03-19 693 13.10%
沈雪峰 2008-10-11 -- 2010-04-21 557 61.68%
陆从珍 2010-04-21 -- 2015-06-18 1884 129.91%
康平 2012-05-30 -- 2013-08-09 436 5.64%
翁启森 2015-06-16 -- 2016-09-21 463 -23.20%
刘伟亭 2015-09-25 -- 2018-05-14 962 17.20%
王嘉 2018-02-26 -- 2018-11-12 259 -14.60%
陈媛 2018-11-12--至今 527 65.79%

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