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伯嘉基金网 > 基金净值 > 新疆前海联合泳益纯债债券A
新疆前海联合泳益纯债债券A (007358)债券型 +加自选
单位净值(2020-02-07) 1.0772 日增长率:0.10% 累计净值:1.2042
近3月收益排名 1122|2112 2020-02-07
近1周:0.57% 近1月:0.84% 近3月:1.86% 近6月:2.42% 近1年:-- 成立来:20.74%
近6月:1110|2107 近1年:--|1821 成立来:566|2114
基金类型:债券型 成立日期:2019-05-23 基金规模:6.15亿份 基金经理:张雅洁 基金全称:新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金A类 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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1 银河家盈纯债债券 137.75%
2 华润元大润鑫债券C 67.32%
3 银河嘉裕纯债债券 54.42%
4 东吴增利债券A 12.84%
5 东吴增利债券C 12.72%
6 鹏华可转债债券 11.93%
7 诺安联创顺鑫债券A 11.38%
8 南方希元可转债债券 11.34%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 141.99%
2 银河家盈纯债债券 136.46%
3 华润元大润鑫债券C 67.71%
4 银河嘉裕纯债债券 55.16%
5 新疆前海联合泳辉纯债债券C 27.74%
6 南方希元可转债债券 25.38%
7 鹏华可转债债券 20.89%
8 诺安联创顺鑫债券C 20.59%
排名 名称 增长率
1 东方臻宝纯债债券A 279.46%
2 泰达宏利溢利债券A 142.56%
3 银河家盈纯债债券 139.26%
4 华润元大润鑫债券C 69.73%
5 银河嘉裕纯债债券 56.81%
6 南方希元可转债债券 37.24%
7 鹏华丰盈债券 36.41%
8 华宝可转债债券A 32.52%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 582.16%
2 东方臻宝纯债债券A 289.25%
3 富国天利增长债券 281.72%
4 长盛全债指数增强 261.00%
5 永赢双利债券A 238.42%
6 大成债券A/B 209.30%
7 易方达安心回报债券A 207.77%
8 易方达安心回报债券B 199.29%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
新疆前海联合泳益纯债债券A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
18国开04 15.98% --
18国开12 15.43% --
19国开11 15.22% --
18农发01 13.07% --
18国开11 12.43% --
前五持仓占比合计:72.13% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.57% 0.84% 1.86% 2.42% 0.87% -- -- --
沪深300 -2.6% -6.26% -2.3% 7.69% -4.8% 20.09% -3.72% 15.87%
同类平均 0.42% 0.63% 2.31% 3.51% 1.28% 5.86% 10.77% 13.74%
同类排行 628|2114 723|2114 1122|2112 1111|2107 1023|2114 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
阶段涨幅 1.15% 0.78% -- -- -- -- -- --
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 1.72% 1.5% -- -- -- -- -- --
同类排行 965|2151 1854|2153 -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-02-07 1.0772 1.2042 0.10%
2020-02-06 1.0761 1.2031 0.03%
2020-02-05 1.0758 1.2028 -0.02%
2020-02-04 1.0760 1.2030 0.22%
2020-02-03 1.0736 1.2006 0.23%
2020-01-23 1.0711 1.1981 0.04%
2020-01-22 1.0707 1.1977 0.00%
2020-01-21 1.0707 1.1977 0.04%
2020-01-20 1.0703 1.1973 0.07%
  • 2019-09-26 分红 每份派0.0500元
  • 2019-06-27 分红 每份派0.0770元
基金评级
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前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:72.13%
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张雅洁 2019-05-23--至今 262 20.73%

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