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伯嘉基金网 > 基金净值 > 华润元大润鑫债券C
华润元大润鑫债券C (006471)债券型 +加自选
单位净值(2020-04-10) 1.7161 日增长率:-0.04% 累计净值:1.8874
近3月收益排名 731|1631 2020-04-10
近1周:0.53% 近1月:1.00% 近3月:2.36% 近6月:69.96% 近1年:72.99% 成立来:77.86%
近6月:1|1631 近1年:2|1475 成立来:115|1631
基金类型:债券型 成立日期:2018-09-21 基金规模:4.13亿份 基金经理:李仆 梁昕 王致远 基金全称:华润元大润鑫债券型证券投资基金C类 基金管理人:华润元大基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 长信稳健纯债债券E 9.46%
2 长信稳健纯债债券A 8.22%
3 东吴鼎利债券(LOF) 7.02%
4 南方多元定期开放债券 6.93%
5 东吴鼎元双债债券A 6.40%
6 东吴鼎元双债债券C 6.24%
7 鹏华9-10年利率债债券A 5.98%
8 天弘添利债券(LOF) 5.94%
排名 名称 增长率
1 银河家盈纯债债券 143.69%
2 华润元大润鑫债券C 70.00%
3 银河嘉裕纯债债券 53.91%
4 新疆前海联合泳辉纯债债券C 28.99%
5 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C 18.44%
6 华宝可转债债券A 18.03%
7 鹏华可转债债券 17.80%
8 东方臻享纯债债券C 17.15%
排名 名称 增长率
1 泰达宏利溢利债券A 147.78%
2 银河家盈纯债债券 146.39%
3 华润元大润鑫债券C 73.06%
4 银河嘉裕纯债债券 55.78%
5 鹏华丰盈债券 39.12%
6 诺安联创顺鑫债券C 23.00%
7 诺安联创顺鑫债券A 22.52%
8 东方臻享纯债债券C 20.35%
排名 名称 增长率
1 中信保诚稳鸿债券A 593.04%
2 东方臻宝纯债债券A 293.48%
3 富国天利增长债券 287.94%
4 长盛全债指数增强 271.09%
5 永赢双利债券A 241.60%
6 大成债券A/B 212.43%
7 易方达安心回报债券A 208.46%
8 易方达安心回报债券B 199.63%
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净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
华润元大润鑫债券C 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据
持仓截止日期:
债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期:
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.53% 1% 2.36% 69.96% 2.42% 72.99% -- --
沪深300 1.51% -7.68% -9.46% -2.72% -7.99% -7.75% -4.02% 7.53%
同类平均 0.57% 0.28% 1.85% 3.71% 2.33% 5.42% 10.98% 14.48%
同类排行 1049|1631 521|1631 731|1631 2|1631 909|1631 3|1475 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 66.04% 0.84% 0.52% 0.89% 1.9% -- -- --
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 1.72% 1.5% 0.29% 2.85% 1.2% -- -- --
同类排行 2|2151 1782|2153 1174|2069 1533|1918 534|1700 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-10 1.7161 1.8874 -0.04%
2020-04-09 1.7168 1.8881 0.00%
2020-04-08 1.7168 1.8881 0.18%
2020-04-07 1.7137 1.8850 0.39%
2020-04-03 1.7071 1.8784 0.02%
2020-04-02 1.7068 1.8781 -0.01%
2020-04-01 1.7069 1.8782 0.09%
2020-03-31 1.7855 1.8766 0.08%
2020-03-30 1.7840 1.8751 0.04%
  • 2020-04-01 分红 每份派0.0802元
  • 2020-03-03 分红 每份派0.0911元
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
张俊杰 2018-09-21 -- 2018-12-07 77 1.88%
李仆 2018-11-30--至今 497 74.95%
王致远 2019-03-01--至今 406 72.79%
梁昕 2019-03-13--至今 394 72.76%

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