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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中金瑞祥灵活配置混合A
中金瑞祥灵活配置混合A (006279)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 3.9651 日增长率:0.47% 累计净值:3.9651
近3月收益排名 1643|2868 2020-04-22
近1周:1.04% 近1月:5.76% 近3月:-0.36% 近6月:2.39% 近1年:267.48% 成立来:296.51%
近6月:2474|2868 近1年:--|2764 成立来:169|2868
基金类型:混合型 成立日期:2018-11-13 基金规模:0.02亿份 基金经理:魏孛 基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中金基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
项目 内容
基金类型 混合型
基金全称 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
基金成立日 2018-11-13
基金成立规模(亿份) 0.08
最新规模(亿份) 0.02
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 魏孛
目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;在每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 50.0%×沪深300指数+50.0%×中债-综合指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-12-31 47.18% 2.02% 11.23% 6588.25
2019-09-30 75.38% 3.29% 4.16% 6211.49
2019-06-30 -- -- 99.85% 0.00
2019-03-31 -- -- 99.69% 0.00

风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

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