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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中金瑞祥灵活配置混合A
中金瑞祥灵活配置混合A (006279)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-10) 3.8974 日增长率:-0.12% 累计净值:3.8974
近3月收益排名 1158|1808 2020-04-10
近1周:1.34% 近1月:-4.19% 近3月:-2.33% 近6月:1.25% 近1年:261.00% 成立来:289.74%
近6月:1530|1808 近1年:--|1733 成立来:78|1808
基金类型:混合型 成立日期:2018-11-13 基金规模:0.01亿份 基金经理:魏孛 基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中金基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 华夏乐享健康灵活配置混合 26.76%
2 中信建投医改灵活配置混合A 25.33%
3 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 23.30%
4 富国精准医疗灵活配置混合 22.86%
5 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) 22.65%
6 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 22.44%
7 融通医疗保健行业混合 22.19%
8 广发新经济混合 21.96%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 53.35%
2 万家经济新动能混合C 53.13%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 49.56%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.90%
5 华夏乐享健康灵活配置混合 47.08%
6 银河创新成长混合 45.93%
7 广发双擎升级混合 45.33%
8 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.95%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 261.42%
2 农银汇理消费主题混合H 211.43%
3 广发双擎升级混合 87.91%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.25%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.06%
6 银河创新成长混合 75.74%
7 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 69.50%
8 富国精准医疗灵活配置混合 67.93%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 4998.69%
2 华夏大盘精选混合 2317.63%
3 嘉实增长混合 1809.79%
4 兴全趋势投资混合(LOF) 1751.60%
5 博时主题行业混合(LOF) 1325.65%
6 景顺长城内需增长混合 1298.29%
7 富国天益价值混合 1295.07%
8 银河稳健混合 1283.41%
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信达澳银精华配置混合 1.3390 -2.90%
天弘互联网灵活配置混合 0.9737 -3.52%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中金瑞祥灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
中国平安 1016.12 1.94% 7.29%
贵州茅台 638.82 0.56% 4.58%
招商银行 428.79 -0.62% 3.07%
兴业银行 321.09 0.75% 2.30%
恒瑞医药 297.23 -0.60% 2.13%
中信证券 211.76 -0.71% 1.52%
伊利股份 206.37 0.17% 1.48%
民生银行 171.82 -0.17% 1.23%
交通银行 169.74 0.19% 1.22%
浦发银行 160.79 0.10% 1.15%
前十持仓占比合计:25.97% 持仓截止日期:2019-12-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债05 1.94% --
鸿达转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
国轩转债 0.02% --
仙鹤转债 0.01% --
前五持仓占比合计:2.02% 持仓截止日期:2019-12-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.34% -4.19% -2.33% 1.25% -2.16% 261% -- --
沪深300 1.51% -7.68% -9.46% -2.72% -7.99% -7.75% -4.02% 7.53%
同类平均 1.28% -3.03% -0.25% 7.06% 2.05% 10.14% 14.74% 23.35%
同类排行 771|1808 804|1808 1158|1808 1531|1808 1393|1808 1|1733 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
阶段涨幅 4.52% 252.2% 0.18% 0.01% -- -- -- --
沪深300 7.39% -0.29% -- -- -- -- -- --
同类平均 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -- -- -- --
同类排行 2053|3018 2|3037 1233|2979 2763|2905 -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- --
同类排行 -- -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-10 3.8974 3.8974 -0.12%
2020-04-09 3.9022 3.9022 0.34%
2020-04-08 3.8888 3.8888 -0.43%
2020-04-07 3.9054 3.9054 1.55%
2020-04-03 3.8457 3.8457 -0.39%
2020-04-02 3.8606 3.8606 1.25%
2020-04-01 3.8129 3.8129 -0.26%
2020-03-31 3.8229 3.8229 -0.07%
2020-03-30 3.8254 3.8254 -0.42%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:25.97% 前5大债券持仓占比:2.02%
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持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
魏孛 2018-11-13--至今 514 290.87%

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