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伯嘉基金网 > 基金净值 > 中金瑞祥灵活配置混合A
中金瑞祥灵活配置混合A (006279)混合型 +加自选
单位净值(2020-04-22) 3.9651 日增长率:0.47% 累计净值:3.9651
近3月收益排名 1643|2868 2020-04-22
近1周:1.04% 近1月:5.76% 近3月:-0.36% 近6月:2.39% 近1年:267.48% 成立来:296.51%
近6月:2474|2868 近1年:--|2764 成立来:169|2868
基金类型:混合型 成立日期:2018-11-13 基金规模:0.02亿份 基金经理:魏孛 基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 基金管理人:中金基金管理有限公司
专业 获得证监会销售牌照 安全 银行级安全保障
交易状态:申购-开放 赎回-开放 定投-开放
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近3月 近6月 近1年 成立来
排名 名称 增长率
1 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A 20.97%
2 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C 20.85%
3 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 20.39%
4 融通健康产业灵活配置混合A 19.60%
5 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 19.57%
6 银华成长先锋混合 19.47%
7 融通医疗保健行业混合A 19.05%
8 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) 18.97%
排名 名称 增长率
1 万家经济新动能混合A 61.39%
2 万家经济新动能混合C 61.15%
3 广发小盘成长混合(LOF)A 48.66%
4 广发创新升级灵活配置混合 48.50%
5 广发双擎升级混合 45.80%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 44.02%
7 融通健康产业灵活配置混合A 43.14%
8 宝盈先进制造灵活配置混合A 42.82%
排名 名称 增长率
1 中金瑞祥灵活配置混合A 267.48%
2 农银汇理消费主题混合H 227.40%
3 广发双擎升级混合 92.10%
4 广发创新升级灵活配置混合 87.99%
5 广发小盘成长混合(LOF)A 76.79%
6 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 76.08%
7 中银医疗保健灵活配置混合 75.63%
8 万家行业优选混合(LOF) 75.21%
排名 名称 增长率
1 先锋量化优选灵活配置混合A 5050.10%
2 嘉实增长混合 1859.84%
3 兴全趋势投资混合(LOF) 1783.86%
4 博时主题行业混合(LOF) 1352.20%
5 景顺长城内需增长混合 1350.19%
6 国泰金鹰增长灵活配置混合 1292.99%
7 银河稳健混合 1285.53%
8 华安宝利配置混合 1253.70%
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以下为热门基金
银河家盈纯债债券 2.4803 0.16%
华润元大润鑫债券C 1.7201 0.06%
万家经济新动能混合A 1.8130 0.18%
万家经济新动能混合C 1.7784 0.18%
银河嘉裕纯债债券 1.5682 0.11%
净值走势图 基金收益走势图
单位净值 累计净值
中金瑞祥灵活配置混合A 上证指数
股票持仓 债券持仓
股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
贵州茅台 699.93 3.71% 8.85%
中国平安 667.49 -0.41% 8.44%
招商银行 407.37 0.25% 5.15%
恒瑞医药 359.48 2.31% 4.55%
中国太保 337.23 0.87% 4.27%
兴业银行 289.51 0.00% 3.66%
中信证券 240.66 0.09% 3.04%
伊利股份 230.82 1.00% 2.92%
民生银行 180.44 0.00% 2.28%
交通银行 180.34 0.19% 2.28%
前十持仓占比合计:45.44% 持仓截止日期:2020-03-31
债券名称 持股占比 涨跌幅
19国债05 3.42% --
前五持仓占比合计:3.42% 持仓截止日期:2020-03-31
阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
  近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.04% 5.76% -0.36% 2.39% -0.46% 267.48% -- --
沪深300 1.11% 5.1% -7.08% -1.45% -6.28% -4.63% 2.09% 10.75%
同类平均 1.45% 3.8% 0.06% 8.59% 3.93% 13.42% 18.76% 27.12%
同类排行 1941|2868 1050|2868 1643|2868 2475|2868 2323|2868 1|2764 -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年4季 2018年3季
阶段涨幅 -4.03% 4.52% 252.2% 0.18% 0.01% -- -- --
沪深300 -10.02% 7.39% -0.29% -- -- -- -- --
同类平均 -0.32% 7.39% 6.98% -1.02% 17.97% -- -- --
同类排行 2322|3012 2053|3018 2|3037 1233|2979 2763|2905 -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
阶段涨幅 268.79% -- -- -- -- -- -- --
沪深300 36.07% -- -- -- -- -- -- --
同类平均 33.65% -- -- -- -- -- -- --
同类排行 1|1847 -- -- -- -- -- -- --
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

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历史净值 分红配送
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-04-22 3.9651 3.9651 0.47%
2020-04-21 3.9464 3.9464 -0.76%
2020-04-20 3.9766 3.9766 0.27%
2020-04-17 3.9659 3.9659 0.95%
2020-04-16 3.9285 3.9285 0.11%
2020-04-15 3.9242 3.9242 -0.72%
2020-04-14 3.9526 3.9526 1.77%
2020-04-13 3.8839 3.8839 -0.35%
2020-04-10 3.8974 3.8974 -0.12%
基金评级
资产配置 更多
前10大股票持仓占比:45.44% 前5大债券持仓占比:3.42%
行业配置 更多
持有人结构
申购赎回
基金经理变动一览
基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
魏孛 2018-11-13--至今 526 295.30%

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